B ITRh{iISTT{Z G i;i,;iy i i','iiasta Czerwionka"Ls$zczyny Zarzqdzenie Nr 941 11 Bu rm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc zyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie pzedstawienia sprawozdafi rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym fiednolity tekst Dz. U.22001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zniejszyrni zmianami), art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124A z p6zniejszymizmianami) Burmistrz Gminy i tliasta poetanawia, co nastgpuie: s1 Pzedstawid Radzie Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj.: 1) Miejskiego O6rodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, stianowiqce r*4cznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, 2) Biblioteki Publicznej w Gzenrionce-Leszcrynach, stanouriqce za*qcznik nr 2 do n iniejsze go zarzqdzenia, s2 hffkonanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta Czenrvionka- Leszczyny. s3 Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia. \F \
dozanqdzenia Nr94/11 z dnia 30 mara2011 r. Spraw ozdanie z wyko nania planu finansowego Miejskiego OSrodka Kultury w Czerwionce-L eszczynach w roku 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGOSRODKA KULTURY ZA ROK 2O1O I PRZYCHODY: IjRZYCHODY tviyyre+o onra: 1,. 5.. fan... e0il. do Kancelerii UZ9CU Gminy i Miasta WYKONANIE W 2O1O ROKU celowe z Urzedu (iego Domu Kulturv w ikowicach dokumentacja) 2. PRZYCHODY WI.ASNE: Lp WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOWE PLAN NA 2O1O WYKONANIE W 2O1O ROKU 1 iprzeda2 bilet6w 59000,0( 59370,0( z /Vynajem pomieszczeh 68000,0(? 68 234,82 )platy za media 38 7000r 38 705,57 4 (ola zainteresowah 30498,1 leklama i ogloszenia 81000.0( 81 464,2t o Spektakle 5 3000r 5 493,7( RAzEM 283 000,00 283 766.63 OGOLEM PRZYCHODY ;Hitl/S Kf t3,5.ir-;'.p 9,,'gg fiui."riil<:r :_t i. (vt1ii ilt:ri),:,ilr 4t"t ij 3{: r-.,r:"'i.i11s11f. i1 Tel...': " : 1t :l Te;. t, ^^,-, :_l -.L;-l5rl:.l : : (t jtl* i. iji5:5 i.\tt?.i.:..: i i,i!-.lcl [-i Si f ]) 5 a/ 2l t ),li i,!. Czerwionka-Leszczyny, 2011.03. 15
II KOSZTY: IVYSZCZEGOLN I ENI E RODZAJOWEPLAN NA 2O1O WYKONANIE ZRODLO FINANSOWANIA N 2O1O ROKU Dotacja Przychody GiM wlasne Nagrody o charakteze l ;zczegolnym nie zaliczane do I Zl go0,00 1'r'i1'"' #Ji;ffi:l;n''o'ooo*" l;; i 21 800,00 0,00 21 800,0( 0,00 860360,39 860360,39 0,0c 0,0c Skladki na ubezpieczenia lspoleczne f Skladki na Fundusz pracy Il - yl*:l1"'"'1:_ 124700, I 124 673,62 124 673,62 0,00 0,00 16 900, 16 876,5 16 876,59 0,00 0,0c 151100,00 '151 097,90 139689,15 11408,7, 0,0c lzakup materialow i wyposazenia 164 800, 168 229.44 88 169, 65 712,20 0,0( lzuzycieenergii r- ----+.1"ir:r1rn,","".1,"**n i l 143 500,r 27220J izakupuslug pozos,",y;h ] our-*g,1 *- i-l lpodroze stu2bowe krajowe j Z aoo,t ipodatki oplaty I joopis na ZFSS ' -t 36 000,00 25 688,00 143 634 143 281,2 0 0,0c 27 220,00i 480448,221 *----+ 7 zooj4l 27 220,00i -+ 264 s51.1sl I 7 200,141 0,00 l 0,00 0,00 0,00 35 772,4e1 35 772,491 0,00 0,00 25 687,8C 25 687,80 0,0c 0,0c od towarow i uslug 4 700,0c 4 633,66 4 633,66 0,001 0,00 ipozostale koszty 10 764, 11 267,88 34 470,67 0,00 0,00 lamortyzacja 36 000,00 32 285,35 32 285,35 0,00 0,0c RAZEM 2 088272.0C 2 1'11,lg7,7t 1805272,0C 283766,6: 0,0(
Stan nale2no5ci izobowiqzaf na Oziet OiOt:OtO,vyszczegolnienie rog6tem W tym wymagalne Nale2noSci 13317,30 0,00 W tym:.z tytulu dostaw i usluq 13317,30 Zobowiqzania 107399,4i 0,00 /V tym: - z tytulu dostaw i usluq 33996,4 - z tytutu podatk6w 15176,0C - z tytulu ubezpieczefi 57406,59 -pozostale 820,4C Stan nale2no5ci i zobowiqzaf na azien il.lz.zoto lvyszczeg6lnienie 0g6lem W tym wymaqalne Nale2noSci 29712,68 21991,29 f/ tym:.z tytulu dostaw i usluq 29712,6t Zobowiqzania 121937,4C 0,00 W tym: - z tytulu dostaw i usluq 57566.63 - z tytulu podatk6w 14929,78 -z tytulu ubezpieczefr 48 567,44.pozostale 873,6C Wydatki majqtkowe wyniosly w 2010 roku 5 500,00 zlotych w 2010 roku nie wystqpily pfatnosci odsetkowe z tytulu zaciqgnigtych zobowiqzari. Srodki Finansowe Miejskiego Osrodka Kultury na dzieri 01.01.2010 wynosify 94 741,08 ztotych. Srodki Finansowe Miejskiego Osrodka Kultury na dzieri 31.12.z}1}wynosily 12637O,g1zfotych. Miejski OSrodek Kultury w 2010 roku wykozystal pzyznanq dotacjg pzez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyny zgodnie z planem. Czerwionka-Leszczyny, dn. 15.03.201 1 r. {;t,ow * fusr 4*;owo 0d,ttlariu,*wh'l'lr,sjt
Zdqpznik Nr2 dozanqdzenia Nr 9l/11 z dnia 30 mare2a11 r. Spraw ozdame z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-L eszczynach w roku 2010 r.
rnformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Bi blioteki Pu blicznej w czerwionce - Leszczynach za 2010 rok Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych Dz.Ll.22009 Nr 157 poz-1240 KOREKTA Biblioteka sluzy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oswiatowych, informatycznych i kulturalnych spolecznosci gminy i miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do podstawolvych zadartbiblioteki nalely: ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem material6w dotycz4cych wlasnego regionu, gminy i miasta, wypo?yczef miqdzybibliotecznychztwzglgdnieniem potrzeb czl.telnik6w gminy i miasta, atakhe chorych i niepelnosprawnych, regionie ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem gminy i miasta. i czytelnictwo, Struktura organizacyjna jednostki sklada sig z biblioteki Centralnej z siedzib4 w Czerwionce - Leszczvnach, oraz dziesipciu filii: w Ksiqgnicach, przegedzy, Stanowicach, Palowicach, Szczejkowicach, Belku, Leszczynach, Czuchowie, Dqbierisku Wielkim oraz w Dgbierisku Starym. Biblioteka w celu promowania i zaznaczania swej obecnosci w Zyciu kulturalnym na wsi i w miescie wsp6lpracuje ze szkolami, przedszkolami, domami kultury, parafiami i Towarzystwem Sympatyk6w Ziemi Dqbieriskiej, orazzzespolemterapii Zajgciowej. Najwa2niejszym wydarzeniem w dzialalnosci Biblioteki byla realizacja programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,, Bibliotek a bez barier,' od kwietnia do listopada 2010 roku. Celem projektu bylo stworzenie warunk6w do rozwoju biblioteki z szerokim dostepem dla os6b niepelnosprawnych. Wyremontowano zabytkowy budynek, wybudowano podjazd dta os6b niepelnosprawnych, przystosowano drzwi oraz wc. Biblioteka uzyskala osobn4 czytelnig internetow4 powigkszono wypolzyczalnie dla dzieci, zwigkszono i dostosowano pomieszczenie dla dzialu gromadzenia i opracowania zbior6w. wlposa2ono czltelnie w ttzy dodatkowe komputery, dwa urzqdzenia wielofunkcyjne oraz
sprzqt biurowy. Biblioteka byna nieczynna prze okres siedemmiesigcy, co mialo wplyw na obni2enie wskaznik6w czytelnictwa i wypo2yczeri w 2010 r. Nowy lokal w 2010 roku uzyskala filia w Przeggdzy. Plac6wka zostala przeniesiona z budvnku OSrodka Zdrowia do szkoly Podstawowej w Przeggdzy. Wydarzenie kulturalne, promocyjne i edukacyjne cieszyly sig wielkim zainteresowaniem w6r6d czytelnik6w. Najwa2niejsze imprezy to spotkanie z Ann4 Dymnq oraz z autorem ksi4.zek Jerzym Buczyriskim. Przez caty rok duzym zainteresowaniem cieszyly sig spotkania w dyskusyjnym klubie ksi44ki, zajgcia edukacyjne" Intemet na wesolo". Uczestnicy warsztat6w zdobywali praktyczne umiejetnosci zwiryane z obsluga komputera. Warsztaty szydelkowania, kt6re s4 wspanialq formq spedzania wolnego czasu oraz naukq przekazywanq mlodym czytelnikom staty sig przewodnim punktem dzialalnosci filii nr 2 w DEbierisku Wielkim. Wydarzenia promujqce nasze plac6wki w 2010 roku to: e wystawy malarskie Aliny i Andrzeja Marcol, o wystawy rob6tek recznych i hafciarskich w gminnych plac6wkach, o wystawy fotograficzne,, Pasja o obiektywie". W 2010 roku zapisano do biblioteki 3 233 czytelnik6w do 19 roku Zycia. Nasze plac6wki wsp6lpracowaly ze szkolami podstawowymi, gimnazjami, zespolem szk6l oraz przedszkolami. Przeprowadzonq z t4. grupq czytelnik6w lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, glosne czytanie bajek. We wszystkich plac6wkach w bajkowych klubach odbywaly sig zajgcia edukacyjno-plastyczne. Torganizowano konkursy pozwalaj4ce poglqbid i utrwalii wiedze literack4 orazpolqczyi pasjg dzieci do ksiq4ki. Najwazniej sze przyklady to : o,, Papirus, papier, ksi4 ka" - konkurs zorganizowany wsp6lnie ze szkona podstawowq. o,, Dziefi kot" - czytanie bajek i legend o kotach przedszkolakom. Atrakciq spotkania byty dwa Zywe koty perskie. o Nasz pianista Fryderyk" - konkursy wiedzy o Zyciu i tw6rczosci F.Chopina. Bibliotekaw2010 rz dotacji G i M zakupila2ls wolumin6wzakwotg 3 321,19 zl. Wtym: o Literaturq dla dzieci * 36 wol. o o Literaturg dla doroslych - 122 wol Literaturg populamo-naukowq- 60 wol.
Znacznq kwote w Srodkach finansowych wydatk6w na zakup nowosci wydawniczych stanowila dotacja z Ministerstwa Kultury idziedzictwanarodowego na kwotg 8 500,00 zl., z kt6rej zakupiono 377 wolumin6w, w tym: o Literatura dla dzieci - 99 wol., o Literatura dla doroslych - 211 wol., r Literatura popularno-naukowa -67 wol. Biblioteka otrzymilaksiqzki w postaci darowizny onqcznej wartosci 22291,4621. wykonanie planu finansowego za rok 2010 przedstawia sip nast pujeco: I. PRZYCHODY l. Pozostale przychody operacyjne: Konto Wyszcze916lnienie rodzaiowe 744 Dotacje podmiotowa Gminv i Miasta Plan Wykonanie na rok 2010 w 2010 roku 825700.00 825700,00 Og6lem przychody 825 700,00 825 700,00 Konto Wyszczeg6lnienie rodzajowe 740-02 Dotacja celowa- Biblioteka Narodowa Plan Wykonanie na rok 2010 w 2010 roku 0,00 8500.00 Og6lem przychody 0,00 8 500,00
Konto Wyszczegtilnienie rodzajowe Plan na rok 2010 Wykonanie w 2010 roku 760-06 Odszkodowanie zpzu 0,00 4 263,1I Ogrflem przychody 0,00 4 263,11 2. Przychody finansowe wlasne: Wyszczeg6lnienie Plan na rok Wykonanie w Konto rodzaiowe 2010 2010 roku 750-02 Odsetki finansowe 0,00 738,17 od lokat 760-03 Zwrot za wyslane 0,00 80,15 upomnienia 760-04 Zwrot za kserowanie 0,00 904,50 i drukowanie Ogdlem prrychody 0,00 722.82 Biblioteka w roku 2010 z dotacji Gminy i Miasta zakupila 2 430 wolumin6w na kwotq 3 321,19 zl, zgodnie z potrzebwni czytelnik6w, co potwierdza silny zwi44ek z procesami edukacyjnymi. W tym: - literatura dla dzieci - 403 wolumin6w, - literatura dla doroslych - 1280 wolumin6w, - literatura popularnonaukowa * 747 wolumin6w. Znacznq kwote w Srodkach finansowych wydatkowanych na z*up nowosci wydawniczych stanowila dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotg 8 500 zl.,zl<torej zakupiono 322 wolumin6w. Wtym: - literatura dla dzieci -119 wolumin6w, - literatura dla doroslych - 79 wolumin6w, - literatura populamonaukowa - 124 wolumin6w. 22291.46 zn. Biblioteka Publiczna otrzymala w 2010r. ksiq.zki w darowizny w wartosci
W 2010 roku nastq)ila likwidacja ksiegozbioru zgodnie z obowiq.zujqcymr na kwote 3 247,42 zl. W 2010 roku Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach uzyskala og6lem przychody w kwocie 840 185,93 zl, w tym 825 700,00 zl z dotacji Gminy i Miasta, 8 500 zl z Biblioteki Narodowej, przychody wlasne Biblioteki Publicznej w kwocie 1722.82 zl.. oraz odszkodowanie z PZU w kwocie 4 263,71 zl. IL KOSZTY Wyszczegtf lnienie rodzajowe Plan na rok 2010 Wykonanie w 2010 roku Zr6dlo finansowania Zobowi4zania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4l t0 Skladki na ubezpie czenia spoleczne 4r20 Skladki na Fundusz Pracv 4210 Zakup materialow i wyposa2enia 590 349,85 s90 349.85 Dotacja GiM t5 272,86 83210,71 832t0,71 Dotacja GiM 7 994,59 l3 333,35 l3 333,35 Dotacja GiM I 281,03 r2 989.38 12989.38 Dotacia GiM 5985,93 2 995,44 Srodki wlasne 4240 Zakup pomocy 3 321,19 332r,r9 Dotacja GiM naukowych, dydaktycznych i ksi4tek 8500.00 8500,00 Dotacjaz Ministerstwa 4260 ZuIycie energii 46030,43 46 030,43 Dotacja GiM 2 358,06 4280 Zakup uslug 289,00 289,00 Dotacja GiM zdrowotnych 4300 Zakup uslug pozo stalych 9 547,86 9 547,86 Dotacja GiM 245,00 4350 Zakup uslug dostgpu do sieci Internet 500,00 500,00 Dotacja GiM 4370 Optaty z tytulu zakupu 12956,46 t2 956-46 Dotacja GiM 190,66 ustug telekom. telefonii stacionamei 4400 Oplaty za 2328tJ3 23281,33 Dotacja GiM administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 4430 Inne oplaty i skladki l 366.00 I 366,00 Dotacia GiM
4440 Odpis na ZFSS 27 608-84 27 608.84 Dotacja GiM 4750 Zakup akcesori6w komp. w tym program6w i licencji 915,60 915,60 Dotacja GiM Ogr6lem: 840 185.93 837 195,44 27 34220 3. PlatnoSci odsetkowe wynikaj4ce zzacirynigtych zobowiq,zari- 0,00 zl. 4. Srodki na wydatki majqtkowe * 0,00 zl. 5. Srodki przyznane innym podmiotom - 0,0021. W 2010 roku, po dokonaniu przesunigi Srodk6w miedzy kontami w wydatkach w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Czerwionce - Leszczynach, wydatki zostaly wykonane w l0l Vo tj. na kwotg 828 695,44 zl. Procent wykonania wydatk6w na poszcze g6lnych kontach obrazuj e powy 2sza tabela. W 2010 roku Biblioteka nie dokonala 2adnych zakup6w Srodk6w trwalych. Wszystkie zakupione przedmioty i urz4dzenianalely zaliczyt, do Srodk6w trwalych niskocennych, czyli o wartosci nie przekraczajqcej 3 500,00 zl. Srodki te zostaly wpisane do ksiegi inwentarzowej i w calosci umorzone. Kwota zakupionego ksiggozbioru wyniosla 11821,19 zl., w tym 8 500,00 zl stanowi dotacja celowa, kt6re Biblioteka Publiczna otrzymala z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Analizuj4c strukturp koszt6w Biblioteki Publicznie widai wyrufunie, kt6re pozycje w roku 2010 mialy najwiqkszy udzial w kosztach. Niezmiennie od lat dominuj4wynagrodzenia pracownik6w i pochodne wynagrodzeh, kt6re w 2010 roku wyniosly lqcznie 686893,91 zl. co stanowi 82,88 % og6lu koszt6w. ZloZyly siq na to:. Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 590349,85 zl. (71,23o/o) r Skladki na ubezpieczenia spoleczne *83 210,71 zl.(10,04vo) o Skladki na FunduszPracy - 13333,35 zl. (1,600/o) 6
Koszty podstawowe wyniosly: Razem: Wykonanie 590349,85 zt 96 544,06 zl 138 48034 rt ll 821,19 zl 837195,44 zl Biblioteka wykazuje na koniec 2010 roku nastepuj4ce zobowiq,zania niewymagalne: 15272,86 zl 7 994,59 zn 28I,03 zl 2 358,06 zl 245,00 zl 190,66 zl Razem: 27342,20 zl Stan naleznosci wymagalnych na dziefi 01.01.2010-0,00 zl. Stan naleznosci wymagalnych nadziefi3i.l2.z0i0-0,00 zl Stan nale2nosci niewymagalnych na dzieho 1.01..20 I 0-0.00 zl Stan nale2nosci niewymagalnych na dziefi 31.12.2010-0,00 zl Stan zobowiqzafi wymagalnych na dzien 0 I. 0 I.20 I 0r - 0,0021 Stan zobowiq.zari wymagalnych na dzieh 31.I2.2010r - 0.0021 Stan zobowiq4an niewymagalnych na dzieri 0l.01..2010-46 019,2721 Stan zobowiqzari niewymagalnych na dzieri 3r.12.2010-27 342.20 zl Stan Srodk6w pienigznych na dziefi0l.0l.20l0r * 61 946,94 zl stan srodk6w pienie2nych na dziefi3l.l2.20l0r - 42 5gg.g9 zl