Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2011 r. 3.000.000,00 zł, Wynik finansowy za rok 2011 702.031,24 zł, Ogółem kapitał własny na dzień 31.12.2011 r. 4.577.216,69 zł. - pkt 7.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Dla SKOK Aktywny ZA i SKOK Obligacji: - Paweł Gąsior doradca inwestycyjny, nr licencji 267, - Arkadiusz Bogusz Dla SKOK Akcji: - Tomasz Jędrzejczak doradca inwestycyjny, nr licencji 8, - Krzysztof Socha doradca inwestycyjny, nr licencji 209, - Mieszko Żakiewicz doradca inwestycyjny, nr licencji 230, Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, - Dariusz Lasek Dyrektor Inwestycyjny, Dla SKOK Stabilny ZA: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji 370. - pkt 8.3 otrzymuje brzmienie: 8.3 Zarządzający Funduszami i doradcy inwestycyjni Paweł Gąsior Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Z rynkiem kapitałowym związany od lipca 2009 r., kiedy to rozpoczął pracę w Wart PTE S.A., na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Następnie (grudzień 2009 r.) zatrudniony w IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) na stanowisku Portolio Managera, odpowiedzialny za zarządzanie strategiami: equity, mixed, stable growth, income orientem oraz tworzenie portfeli modelowych i analizę rynku akcji. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 267, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2025 oraz certyfikat CFA (III level). Od 3 października 2011 r. zarządzający w zespole zarządzania aktywami w IPOPEMA TFI S.A. Arkadiusz Bogusz Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach 2004-2006 pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. W IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) zatrudniony od maja 2006 r. początkowo, jako Zarządzający w Zespole Portfeli Dłużnych, następnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych. Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Towarzystwa Legg Mason, posiada licencję nr 8 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 84 maklera papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał tytuł Charterem Financial Analyst (CFA). Ukończył Politechnikę Łódzką. Od 1990 r. związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1994-2000 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Początkowo jak doradca inwestycyjno-zarządzający portfelami, następnie dyrektor inwestycyjny z Biurze Zarządzania Aktywami COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Od października 2001 r.
pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Krzysztof Socha- posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 200 r. związany z rynkiem kapitałowym. Latach 2000-2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK). Najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny. Mieszko Żakiewicz Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. W latach 2003-2005 zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, w 2005 roku zatrudniony w HSBC Bank Polska zaś w latach 2005-2007 w Skarbiec TFI S.A. Od marca 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny zarządzający portfelami papierów wartościowych. Andrzej Czarnecki Absolwent Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 234. Od 2004 roku zatrudniony w Union Investment TFI S.A na stanowisku analityka rynku pieniężnego i obligacji, a od maja 2006 jako zarządzający funduszami. Dariusz Lasek Ukończył studia doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Związany z rynkiem kapitałowym od roku 1998, gdzie zajmowała stanowisko asystenta maklera papierów wartościowych w DM Penetrator. W latach 1998-2001 zatrudniony w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Commercial Union Investment Management jako analityk papierów dłużnych i główny ekonomista. Od 2002 roku zatrudniony w Union Investment TFI jako zarządzający funduszami. Maciej Kik Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr licencji 370). W zespole Union TFI S.A. od 2006 roku. Od 1 marca 2008 roku zarządza portfelami modelowymi Fund of Funds. Od 2012 roku jest odpowiedzialny także za zarządzanie częścią akcyjną portfeli w ramach Asset Management. ROZDZIAŁ III - w pkt 6.6.2 otrzymuje brzmienie: 6.6.2 Spełnianie świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa W przypadku błędnego ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego Subfunduszu, dokonywana jest analiza zleceń nabycia oraz odkupienia zrealizowanych przez Subfundusz w oparciu o błędne WANSJU i w zależności od tego, czy błąd dotyczy zaniżenia czy zawyżenia WANSJU Towarzystwo alternatywnie: nabywa na rzecz Uczestnika dodatkowe Jednostki w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek, jaką nabyłby w przypadku realizacji zlecenia nabycia w oparciu o prawidłową wycenę a liczbą Jednostek faktycznie nabytych albo w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą faktycznie odkupionych a liczbą jaką odkupiłby w przypadku realizacji zlecenia odkupienia w oparciu o prawidłową wycenę Jednostek w szczególności w sytuacji gdy zlecenie odkupienia zawierało żądanie odkupienia określonej kwoty. Świadczenie jest realizowane w oparciu o cenę z dnia realizacji zlecenia nabycia dodatkowego. Jeżeli nie jest możliwe nabycie na rzecz Uczestnika dodatkowych Jednostek w szczególności w sytuacji, gdy Subrejestr został zamknięty lub jego wartość jest zerowa, Towarzystwo dokona przelewu dodatkowej kwoty na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w szczególności w sytuacji gdy zlecenie odkupienia zawierało żądanie odkupienia określonej liczby Jednostek, - w pkt.6.6.3 w zdaniu pierwszym,: w słowie realizację, literę ę zamienia się na literę ą, tym samym zamieniając słowo realizację na słowo realizacją.
- w pkt. 18.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 5,29 % - pkt.19.1 oraz 19. 2 otrzymują brzmienie: 19.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła 24.964 tys. zł. 19.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,02%. Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lat wynosi minus 2,54%.
- pkt 24.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 3,34 % - pkt 25.1 oraz 25.2 otrzymują brzmienie: 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła 28.945 tys. zł. 25.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 3,58% Średnia stopa zwrotu za ostatnie 5 lata wynosi 0,55%
- pkt 30.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 7,79 %. - pkt 31.1 oraz 31.2 otrzymują brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła 142.726 tys. zł. 31.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 9,57% - pkt 42.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 4,09 %.
- pkt 43.1 oraz 43.2 otrzymują brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 roku wynosiła 13.168 tys. zł. 43.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 12,94% - pkt 48.2 otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2011 wynosi 2,43%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych
- pkt 49.1 otrzymuje brzmienie: 49.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2011 r.) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2011 r. wynosiła 133.327 zł. ROZDZIAŁ V - pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 2.2. Analizy Online Asset Management S.A. Siedziba: Warszawa Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47A, Telefon: (+4822) 585 05 58 a) zakres świadczonych usług Analizy Online Asset Management S.A. świadczy usługi polegające w szczególności na: - udzielaniu informacji Uczestnikom Funduszy na temat zasad inwestowania w Fundusze/Subfundusze, - udzielaniu informacji na temat ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Funduszach/Subfunduszach, -przyjmowaniu od Uczestników zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, innych oświadczeń woli związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń i dyspozycji Uczestnika związanych z uczestnictwem w Funduszach, a także jego spadkobierców i osób wskazanych w art. 111 ust. 1 Ustawy, - przekazywaniu do Agenta Transferowego zleceń nabycia lub odkupienia Jednostek i innych oświadczeń woli związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa oraz innych zleceń i dyspozycji Uczestnika, a także jego spadkobierców i osób wskazanych w art. 111 ust. 1 Ustawy, związanych z uczestnictwem w Funduszach, - realizacji innych czynności określonych w Umowie z Funduszem jako zadania Firmy Inwestycyjnej. b) Miejsce, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki można uzyskać w siedzibie Analizy Online Asset Management S.A.
- pkt 3.2, lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Aktywny ZA i SKOK Obligacji: Paweł Gąsior doradca inwestycyjny, nr licencji 267. - pkt 3.3, lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców inwestycyjnych oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, całość portfela Dla SKOK Stabilny ZA - Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, część dłużna, - Maciej Kik doradca inwestycyjny, nr licencji 370, część akcyjna. Aktualizacji poddany został spis treści.