... "...,.. z dnia 28 &a 2018 roku

RADA MIEJSKA W@. 2 1-06- 2018 CHWALA NR... I... 12018 Nr.......... "...,.. z dnia 28 &a 2018 roku W /' w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata 2018-2027 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 201 7 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kiodzku uchwala, co nastgpuje: I 1. Zalgcmik nr 1 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zaiqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Ll36912017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcmik nr 3 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 6 3

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KEODZKO NA LATA 2018-2027 ObjaSnienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaly sporzqdzanej w zwiqzku z przepisami Dzialu V, Rozdzial 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaiqcznik Nr 1 do uchwaiy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 (WPF) zostal sporqdzony wediug wzoru wskazanego odpowiednim Rozporzqdze~em Ministra Finansbw, a jego tresc wypelniono w oparciu o szczeg6lowe dane z projektu budzetu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczeg6lnych ir6dei dochod6w czy grup wydatkow skladajqcych siq na zagregowane wielkoici jakie zgodnie z przepisami muszq maleid siq w WPF. Prognozy na lata przyszle sporzqdzane zostaly glbwnie metodami statystycznymi z uwzglqdnieniem jednorazowych, istotnych zdarzen --------- majqcym wpijfix ~ o ~ o ~ w ~ e i eprognoza l k o ~ kwoty. dlugu obliczona zostala na podstawie bilans,~ zaciqgniqcia nowych zobowipah i dokonanych splat posiadanego zadlukenia. Punktem wyjicia w prognozie kwoty dlugu bylo przewidywane saldo zadwenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczeg6lnych pozycji odbylo siq w oparciu o szczeg6lowq klasyfikacje dochodbw, wydatkhw, przychod6w, rozchoddw oraz irodk6w pochodqcych ze ir6del zagranicznych. ---- Wykaz Przedsiqwzit$ (Zalqcznik Nr 2) rbwniei zostal sporzqdzony wedlug wzoru zawartego w Rozporzztdzeniu Ministra Finans6w - przedsiqwziqcia zostaly podzielone wg okreilonych grup z podzialem na wydatki biezqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegblnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takze na spelnienie wymogu zrownowa2enia budietu w zakresie dochod6w i wydatk6w bieqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejie ustawy. Ponadto pozycje budietu w roku 201 8 sporqdzone zostdy wedlug wytycznych okreslonych w $ 2 i 3 Zarzqdzenia Nr 125.0050.2017 Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu budietu na rok 2018.

danych historycnych, : przewidywane wyko wypracowanie nadwyniesie 8 792 533,391 i z punktu wibnia diwo inwestycyjnej Ominy Mbjs Podobnie jak w roku rok 2017 kredytu w o 3 605 400,49 A. w lataeh 201'WQ17 lata 20 18-2024. wartohi q s$h- 9

.r.=.7,... C'; C Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. Ponizej przedstawiono objdnienia poszczeg6lnych pozycji zatqcmika nr 1. 1. Dochody W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodow biezqcych o 2,s % w stosunku do przewidywanego, wykonania tych dochodow w roku 2017. Zalozenia te przyjqto w szczegcilnosci w oparciu o informacjq otrzymanq od Ministra Finandw w zakresie planowanych wplyw6w z subwencji oraz udziah gminy we wplywach z podatku dochodowego od odb fizycznych. W roku 2018 z tych tytul6w planuje siq lqczne wyzsze dochody o kwote 2 092 218,00 zi. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wzrosnq dochody bietqce w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budtetu pdstwa. W kolejnych latach prognozuje siq dochody bieqce z tytulu dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochodhw z tego tytuiu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodow z tytulu otrzymanych dotacji na realizacje zadafi bieqcych jest znacznie wyzsze od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodow z tytuiu podatkow i oplat lokalnych na kolejne lata rowniez planowany jest na poziomie ulrednionym. Znaczqcy wzrost wplywow z podatku od nieruchomosci w roku 2018 wynika z czqlciowego ujqcia w planie podatnikow, ktorzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dzia~alnosci w specjalnej strefie ekonomicznej (Iqczna kwota dochodbw gminy nie ulegnie zmianie gdyi planuje siq niisze wplywy z tytuiu subwencji rekompensujqcej). Ponadto zakladany jest wzrost wpiyw6w z tytulu podatku od nieruchomoici od odb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotbw w kierunku rozpoczqcia dzialalnodci gospodarczej na terenie gminy. I I W roku 2018 w budiecie zaplanowano r6wniez dochody bietqce w kwocie 578 638,21 zl. z tytuh dotacji na finansowanie zadan planowanych do realizacji z udzialem lrodk6w UE. W zakresie dochodow majqtkowych w roku 201 8 wykazano dochody ze sprzedaiy majqtku zgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego. Tabela nr 1 Lp. Nr ewidencyjny Powlenchnla w m' Pototenie dzlalkilek Przeznaczenle, sposdb zagospodarowenla Orientacyjna warto$t w zl lnettol Pllnowsny tennin sprzedaty dz' nr 116'1 (AM-2) obrqb Centrum 254,16 ul. Harcerzy 6 lokale utytkowe 350 000,OO 111 kwartal2018 dz, nr 1 16'1 (AM-2) obrqb Centrurn 209 Harceny 6 lokale utytkowe 300 00 111 kwartal2018 I 4212 (AM-2) Obrgb, Centrurn 96.25 ul. Okrzei 20 lokal utytkowy 220 000,OO 1 kwartal2018

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr.....I.....I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. LP. Nr ewidencyjny Pow'eachnia win1 Pdotenie dziatkilek P~eznaczenie, sposdb zagospodsrowania Orientacyjna wsrtc46 w zl lnettol PlenowPny sprredrty 20 dz nr 175129 (AM- 13) obrqb Jurand6w 386 okolice ul ~zere~niowej dzlalka niezabudowana 60 000,OO 11 kwartal2018 21 dz. nr 618 (AM-14), obreb Juranddw l2 *08 rejon osiedla Owcza G6ra dzialka niezabudowana 771 400,OO I 11 kwartal2018 22 dz, nr 214 (AM-14, obrqb Jurand6w 688 rejon osiedla Owcza G6ra dzialka niezabudowana 485 600,OO 111 kwartal2018 RAZEM 2 430 700,OO 23 Sprzedat lokali m~eszkalnych, w tyrn na rzecz najemc6w 133 700,OO RAZEM 133 700,OO RAZEM 3 686 100,OO Ponadto oprocz wlw h6del dochodbw majqtkowych planuje sie wplywy z tytuh dotacji na zadania zrealizowane z udziaiem Srodkow UE w wysokolci 13 714 723,14 zi (wplywy z tego tytufu bqdq rbwniez istotnym ir6diem dochodqw gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zal~cznikiem nr 6 do projektu uchwaly budzetowej na 2018 rok). W roku 2018 po stronie dochod6w majqtkowych obok wplyw6w ze sprzedw mienia oraz wspornnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wplywow z tytuh pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami sarnorzqdu terytorialnego w kwocie 925 000,OO zl. I Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodow majqtkowych ujqto tylko wplywy ze sprzedaiy mienia oraz z tytuiu przeksztaicenia prawa uzytkowania wieczystego nie zakladajqc wpiywu adnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzgl~dnienie innych dochodow przede wszystkim w postaci transferow z UE, bedzie mo2liwa w momencie okrellenia mozliwolci pozyskania dodatkowych Srodk6w na realizacjq zadah inwestycyjnych lub te2 bqdzie konsekwencjq dokonywanych przesuni~k dochoddw pomiedzy latarni (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania programdw i projekt6w unijnych. Planuje si~, ze w latach 2016-2020 na realizacjq takich zadah przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokoici 27 810 306,84 zl, z czego dofinansowanie ze trodel. zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotq 20 815 546,50 zl.

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1.....I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 201 8 r. Prognozujqc wydatki zwipane z obslugq dtugu wziqto pod uwagq przede wszystkim zmiany zadluienia w poszczegblnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowiqari oraz ich splat. Uwzglqdniono prognozy ekonomiczne w zakresie motliwych podwytek stop procentowych przez Radq Polityki Pieniqtnej. Planujqc zarbwno wysokoic wydatkdw biezqcych jak rowniei wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacje zadan juz rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakladow w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 201 8-2024. 3. Wynik budf etu Wynik budtetu stanowi r6znicq pomiqdzy dochodarni ogotem a wydatkami ogbtem. W roku 2018 planuje siq deficyt budietu w wysokoici 4 389 063,58 zt, ktbry zostanie pokryty przychodarni z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodk6w. Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwytkq budeetowq, ktora w caloici przeznaczana bqdzie na splatg wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. 4. Przychody W przypadku Gminy Miejskiej Klodzko dhg kreowany jest na poziomie budketu majqtkowego, co oznacza, ze celem zaciqgania zobowiqah zwrotnych jest przede wszystkim koniecznosc sfinansowania prowadzonych dzialan inwestycyjnych. Budzet operacyjny Klodzka, jak zaznaczono powyzej, charakteryzuje siq nadwytkq netto (bilans dodatni dochod6w bietqcych nad wydatkami bieiqcymi), tak wiqc w zasadzie ograniczenie dzidd inwestycyjnych hdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne ir6dla finansowania. Kidrunkowo planuje siq, te w 2018 r, irodki pochodzqce z nowego zadhzenia zostanq wykorzystane na pokrycie stricte wydatkdw inwestycyjnych jak tet refinansowanie zadhzenia. Planowany kredyt w wysokosci 8 974 357,46 A, w kwocie 6 116 916,88 zl zostanie przeznaczony na sptatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. Z kolei kwota 2 857 440,58 zl przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budtetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczqtych zadari inwestycyjnych, w szczeg6lnoici tych planowanych do realizacji przy udziale Srodkow UE. W ramach przychodow planowane sq rowniez wolne Srodki w wysokoici 1 531 623,OO zt, ktore wynikajq z rozliczenia budtetu gminy w roku 2017. Kwota wolnych Srodkow w caloici przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqk majqtkowych planuje siq zacirgniqcie kolejnego kredytu, ktory zostanie splacony maksymalnie do 2027 roku. 5. Rozchody Prognozy wskazujq, ze najwyisze obci@enie splatami rat kredytdw wystqpowac bqdzie w latach 2018-2019, kiedy spiacane bqdq w gl6wnej mierze kredyty zaciqgniqte w latach 2008-201 3.

wraz ze spadkkp T.' 6. Kwota d hp :.. t kredytbw wraz z o d m w relacji wskamlca obliwonegb i po w prognozie vdehw d oraz wydatkbw biwch v&k obliczonym zgodnie z art. W

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czewca 2018 r. faktycmych w kaidym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczenstwa", co zostalo wykazane dla lat 201 8-2027 w tabeli ponitej. Dopuszczalny wsksin~k splaly mbowiqud okdlony w ad 243 uslawy, obliczony w omiu o ~lan 3 kwartatbw roku kpned&ccgo rok budketowy ~ _./ Wskainik planowanej lqcmej kwow splary mbowiqzad. o ktbrej mowa w art. 243 unawy do dochodbw ogblem po uwzglflnieniu vlqczed pizypadajqcych na dany mk I 10. Pneznaczenie prognozowaoej nadwyiki budietowej NadwyAca w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredytbw. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkdw budketowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkow na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2018 planuje siq, ze wydatki te bedq wytsze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z hnkcjonowaniem organbw jst ujmuje siq wydatki bietqce i majqtkowe z rozdzialu 75022 i 75023 klasyfikacji budzetowej. W roku 2018 planuje siq, te wydatki te bqdq niesze od planowanych na koniec 111 kwartaku 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczegalowo zostaly wykazane w zaiqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biezqce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok 201 8 jak r6wniez przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 201 8 rokiem, ktbrych planowany termin zakoriczenia wykracza poza rok 2018. 12. linansowanie programdw, projektdw lub zada6 realizowanych z udzialem Brodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach 2018-2020 planuje siq realizacjq nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuacjq zadari juz rozpocqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly.

13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelni@ce o dktga i jegh g, W kwocie dhgu na koniec p m M fi lcasingu zwrotnego w lyznej wysokoki wydatkami budketu w rarnach za Ustronie, dz. nr 716 or- dz. nr 7B". leasingu zwrotnego wyniesie 4 15. Nie dotvczv I ' bqqie dokonywana 4ci gr&towych, obrqb kwk dlugu z tytuhr?i I

Popraua warunkbw namia w kkdlich szkm podrtawow@ i gimnazjalnych, mlaszcza 1.1.1.2 w zakresievryposatania pam*ni matemalyczmpzyd~l~ i cyfmwych - rmbudova i mademizaw intast~klury szkoiw UMKMZ~O 2016 2018 241 ~ 1, m 4 935.00 0.W 4 935,M) 1.1.1.3 Rome feren(m zieleni w miescie Wzku - rmbudma immtruktury I& zi6ianych UM Wzko 2016 2019 1582 11 820,00 4 WO.00 0.W 0,w 0,m 1582 Cgraniuenie emisji zan&zysrueh pietrra. halasu i zalkczenia wraz z poprawq 1.1.1.5 bezpiemnslwa ruchu d-ego w &y?kcwyn ~enlrurn Kkdzka - ohona Smdwkka. be2pieczehshro mieszkaw UMKMzko 2016 2018 6 15 1 722;W 246,00 1.1.1.6 Rwiiiiracja spdwaa i prreshenm Wzka i Krosnaric - mzbudawa infras(ruktury UMKkdzko 2017 2019. 10925 6OWO.00 4925 0, 00 10925 1.1.1.7 1.12 Akipnysenior pdsko-a~~klegopzgrankza -wyddmaj@bwa UMWAzka 2017 2019 421 45210 254W.10 10W0,00 ~ ~ 7 6 7. 19 8 7 0 1 ~ 758~1~s.m 0.W 15~qm 0.03 Om 0.M) 0.m 0.m 264 W,10 14147~0,~~ 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Papara wafunkin* nauaania w kkdzkid~ szkdach padstavowych i glmnazja!nyb, nlsuaa w zakmsiewyposataii p r m i matematyamprrymdniaych icyhorvych - mzbudorva i m0demiw.a inhaslnrkhrry szkalnej R@ $ren(nr zieleni w mi&& Klodrku - mzbudara inhastruklury tenmlm ziebmyb Z w w das@w dozasobbw kulrowych Zhi KbdrkW - kultwa i odvona dzmzkwa UM Wzko UM Klodzfo UM W o 2016 2016 2016 2018 2019 2018 559 554,51 5 538835,50 5438 67363 544 794.51 4981 378.98 5 394 113,63 0.W 482 140,M) o,m] wl 0.W 0.W o,m 0,00 0.03 0.W 561 79451 60 123,21 1028843.63

m ' n r 3 do Uchwaty Nr... J... R018 Racly Miikiij w Khdzku z dnia 26 aeka 2018 r.

UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 wprowadzono nastgpujqce zmiany: Zmiana zatqcznika nr 1: dostosowano kwoty dochod6w i wydatkbw do zmian w budiecie gminy wprowadzonych uchwatq rady miejskiej, w wyniku wprowadzenia nowych przedsic;wzic;e oraz zmianie wysokoici nakbd6w w przehsigwzieciach jui planowanych zmianie ulega wysokosc wydatk6w objqtych lirnitem, o kt6rym mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 uofp, zmianie ulegajq kwoty na finansowanie projektow realizowanych z udziatem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majqtkowych zmianie ulega wysokose wydatkbw na nowe oraz kontynuowane zadania inwestycyjne, zmianie ulegajq wskainiki splaty zobowiqzah ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskainiki te spelniajq ustawowe wyrnogi. Zmiana zatqcznika nr 2: 1. Dokonano aktualizacji objainiefi wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana zatqcznika nr 3: 1. Dokonuje sip zwigkszenia planowanych nakladow o kwotg 238 000,OO zt w ramach przedsiqwzigcia pn.,,zwigkszenie dostgpnosci do zasobbw kulturowych Zierni Ktodzkiej". 2. W roku 2018 dokonuje siq zwigkszenia planowanych naktadow o kwotq 50 000,OO zl w ramach przedsigwziqcia pn.,,konsenvacja systernu oiwietlenia ulic, plac6w i drog". 3. W roku 2019 dokonuje siq zwiqkszenia planowanych naktad6w o kwotq 40 000,OO zl w rarnach przedsipwziecia pn.,,modernizacja pomieszczen budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i ztobek nr 1)". 4. Wprowadza sig nowe przedsiqwziqcie pn.,,budowa innowacyjnych E-ushg w Gminie Miejskiej Klodzko". Zadanie realizowane bqdzie w latach 2017-2020. Planuje sic;, ke Iqczne naklady finansowe wyniosq 2 741 33 1,62 zt, z czego dofinansowanie ze Srodk6w UE wyniesie 2 330 13 1,88 zf. 5. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji oraz og6lnej wartosci projektu realizowanego z udzialem Srodkdw UE pn.,,rozwbj terenciw zieleni w mieicie Klodzku" wprowadza sic; nastgpujqce zmiany:

- w roku 2018 zwhqksza & wym maj~tkowe o kww 17 69W5, - w roku 2019 w i q h siq WI wydatki msljqtkowlf: o kvmq 16 2?(l ydatki