UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 215 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1.różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 79.456.317 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 76.879.5 zł i pożyczką w wysokości 2.577.312 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.577.312 zł i rozchody budżetu w kwocie 8.12.995 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 19. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 85.. zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.577.312 zł". 3) Wykreśla się 2 ust. 1 pkt 5. 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 17.398.92 zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką i obligacjami komunalnymi. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 1
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Dział Rozdz. 1 2 3 6 7 758 81 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł 64 615 75 7581 816 83 629 77 292 231 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OŚWIATA I WYCHOWANIE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 4 Zmniejszenia 5 6 Zwiększenia 7 8 182 182 182 4 5 3 3 9 1 182 182 182 3 3 3 37 5 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 3
Dział Rozdz. 1 2 3 4 851 852 854 812 8195 85195 85295 8541 96 75 97 21 27 29 96 TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OCHRONA ZDROWIA Wyszczególnienie OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ Zmniejszenia 5 6 Ogółem dochody 18 467 522, 18 42 734, Zwiększenia 7 8 15 15 22 5 1 12 5 42 648, 42 648, 36 25 6 398, 47 47 47 648 537, w zł 9 1 15 15 22 5 1 12 5 42 648, 42 648, 36 25 6 398, 47 47 47 611 37, 37 5 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 4
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się Zmniejszenia 5 6 17 818 985, zł 7 Zwiększenia 8 9 w zł 1 Dział 1 6 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia 5 6 7 Zwiększenia 8 156 9 156 w zł 1 695 156 156 71 461 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 156 2 55 156 2 55 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2 55 2 55 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 56 56 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 49 49 458 POZOSTAŁE ODSETKI 1 5 1 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 55 12 55 1 1 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 2 55 2 55 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 6 2 6 7595 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 49 1 49 1 1 1 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 1 757 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 664 51 1 664 51 7574 82 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ 664 51 664 51 664 51 664 51 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 5 3 37 5 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 3 812 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 15 3 15 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 5
Dział Rozdz. 1 2 3 4 852 854 921 8195 85295 8541 9211 424 411 412 417 421 4217 437 439 421 248 POMOC SPOŁECZNA Wyszczególnienie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Zmniejszenia 5 6 Ogółem wydatki 767 6 767 6 Zwiększenia 7 8 15 22 5 258, 37, 2 15, 2 1 42 647, 42 647, 634, 35 616, 6 397, 47 47 47 4 4 4 346 167, w zł 9 1 15 22 5 258, 37, 2 15, 2 1 42 647, 42 647, 634, 35 616, 6 397, 47 47 47 4 4 4 38 667, 37 5 Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się 42 893, zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 574 382 757, 653 839 74, 79 456 317, zł zł zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 6
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 7595 7595 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dział 75 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Zakupy inwestycyjne na potrzeby IPAW Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Ogółem: 1 4 Wszystkie inwestycje ogółem: 646 125 848 215 215 215 215 Plan na 215 rok 1 4 Środki własne : 1 4 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 215 5 5 5 5 5 5 317 155 292 191 36 673 171 41 173 19 626 5 137 933 883 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/214 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 215 ROK /w zł Lp Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 215 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Wydatki bieżące 1 Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" 212 215 71 MOPS 1) budżet własny 852/85295 2) środki UE POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295 56 182 3) inne POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295 9 915 Razem 66 97 1) budżet własny 52 895 251 Wydatki ogółem 2) środki UE 3) inne 12 286 875 594 546 Razem 65 776 672 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 214 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 215 rok Lp. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota /w zł/ 1 2 3 4 1. PLANOWANE DOCHODY 574 382 757, 2. PRZYCHODY 87 577 312, Pożyczki 952 2 577 312, Kredyt planowany 215 952 Obligacje komunalne planowane na 215 931 85 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE 52 679 353, 3. DOCHODY + PRZYCHODY 661 96 69, 4. PLANOWANE WYDATKI 653 839 74, 5. ROZCHODY 8 12 995, KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : PKO BP S.A. 15 mln 992 PKO BP S.A. 7 mln 992 PKO BP S.A. 2 mln 992 PKO BP S.A. 7 mln 992 PKO BP S.A. 26 mln 992 DEXIA 992 PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE 992 PKO BP S.A. 211, : 992 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE 992 8 48 94, 278 89 129 63 416 936, 145 834, 44 121, 171 12, 359 846, 322 815, 25 38 CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 213 992 BGK EBI 214-49 mln 992 BGK EBI 214-45,22 mln 992 Pożyczka z NFOŚiGW (GIS) 992 Wykup obligacji komunalnych : Kredyt z PKO BP S.A. 982 Kredyt z PKO BP S.A. 982 Kredyt z PKO BP S.A. 982 KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 992 Termomodernizacyjne BGŻ S.A. 992 BOŚ S.A. 992 2 917 524, 2 659 992, 26 34, 72 91, 72 91, 6. WYDATKI + ROZCHODY 661 96 69, 992 992 Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 9
Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów 648 537, zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu usług komunikacyjnych w 182 zł związku ze zleceniem windykacji należności od dłużników w dziale 758 - Różne rozliczenia * zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.475.5.215 z dnia 6 lutego 215 roku w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, na wniosek: 37 5 zł - ZSTB - wpływy z umów z CIZ (Najlepszy uczeń w zawodzie) - 6.5 zł, - ZS Nr 1 - darowizna od Fundacji Polska Miedź w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do organizacji zajęć z zakresu teatru, filmu i fotografii w ramach projektu "Edukacja XXI wieku. Multimedia w pracy ucznia i funkcjonowania szkoły faza II" - 15. zł, - ZSP "Energetyk" - z tytułu umów zawartych z CIZ na przygotowanie uczniów do konkursu na najlepszych w zawodzie oraz udostępnienie pracowni - 16. zł * zwiększenie dotacji z Gminy Jedlina Zdrój z tytułu uczęszczania dziecka 3 zł zamieszkującego w Jedlinie Zdrój do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Wałbrzychu w dziale 851 - Ochrona zdrowia * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zł pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.215.KSz z dnia 17 lutego 215 r. z tytułu refundacji poniesionych kosztów w roku 214 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku ze zmianą 42 648, zł harmonogramu płatności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Rady 47 zł Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej II. Zmniejszenie dochodów w dziale 6 - Transport i łączność 18 467 522, zł * zmniejszenie środków ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji zł drogowych w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zł w dziale 758 - Różne rozliczenia * zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.475.14.215 z dnia 6 lutego 215 r. III. Zwiększenie wydatków 246 167, zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 1
w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków ZDIKUM w związku ze zleceniem windykacji należności od 156 zł dłużników w dziale 71 - Działalność usługowa * zwiększenie wydatków w związku z korektą składek ZUS z tytułu umów zleceń 2 55 zł dotyczących umów Miejskiej Komisji Urbanistycznej za lata ubiegłe w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych 37 5 zł darowizn * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w 3 zł Wałbrzychu w dziale 852 - Pomoc społeczna * zwiększenie wydatków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 42 647, zł Ludzki projektu pn. "Powrót do aktywności" w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 z tytułu darowizny na potrzeby świetlicy 47 zł szkolnej w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw 4 zł Artystycznych w Wałbrzychu na zakup obrazów od artysty malarza wałbrzyskiego celem zwiększenia zbiorów współczesnej sztuki plastycznej IV. Zmniejszenie wydatków w dziale 71 - Działalność usługowa 667 6 zł * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 71-2 55 zł Działalność usługowa dotyczy korekty składek ZUS z tytułu umów zleceń w dziale 757 - Obsługa długu publicznego * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- 664 51 zł Rekreacyjnego "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o. w związku ze zmianą oprocentowania V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu w dziale 75 - Administracja publiczna 1 zł * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 7595 - Pozostała 1 zł działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej" i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" VI. Zmiany przychodów * VII. Zmiany rozchodów * zmiana kwoty przychodów wynika za zmniejszenia planowanych kredytów 512.94, zł i zwiększenie kwoty pożyczki 469.72, zł zmiana kwoty rozchodów wynika ze zmniejszenia spłaty kredytów 17.44.484, zł w związku z przesunięciem spłaty rat na kolejne lata 42 392, zł 17 44 484, zł Id: DFD6934D-76E-431-9B4F-88ED98AB255. Projekt Strona 11