Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2032. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 1 z 67

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 25 września r. Lp Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok 2013 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem, z tego: 740 452 818,89 749 085 128,55 733 630 671,05 743 882 485,31 757 011 225,74 767 984 412,21 a dochody 663 474 405,31 689 734 409,62 708 979 719,98 734 071 355,58 748 193 873,42 762 660 712,84 b dochody, w tym: 76 978 413,58 59 350 718,93 24 650 951,07 9 811 129,73 8 817 352,32 5 323 699,37 b.1 ze sprzedaży majątku 8 693 593,75 10 612 772,41 10 461 951,07 9 811 129,73 8 817 352,32 5 323 699,37 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 618 882 230,21 605 826 487,09 594 112 836,89 594 422 101,43 599 591 269,00 607 672 144,68 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 004 976,08 263 905 050,73 267 863 626,49 271 881 580,88 275 959 804,59 280 099 201,66 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 492 858,83 49 220 251,71 49 958 555,49 50 707 933,82 51 468 552,83 52 240 581,12 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 064 543,77 2 304 700,55 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 29 385 248,60 24 307 091,20 10 439 947,87 8 052 851,00 3 292 30 1 072 30 3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 121 570 588,68 143 258 641,46 139 517 834,16 149 460 383,88 157 419 956,74 160 312 267,53 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 6 480 373,54 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 6 480 373,54 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 694 472,00 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) 128 050 962,22 143 953 113,46 140 351 162,16 150 877 059,88 159 649 143,74 162 562 255,53 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 49 060 875,86 56 268 846,62 55 755 945,81 56 517 320,58 53 682 064,68 43 036 231,84 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 32 365 489,00 36 350 397,21 37 536 893,18 39 409 043,55 39 506 862,03 31 722 266,11 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 2 z 67

Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2013 2014 2015 2016 2017 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 16 688 314,22 19 918 449,41 18 219 052,63 17 108 277,03 14 175 202,65 11 313 965,73 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8+10a) 78 997 159,00 87 684 266,84 84 595 216,35 94 359 739,30 105 967 079,06 119 526 023,69 10 Wydatki, w tym: 156 286 349,13 99 422 946,52 104 246 00 94 359 739,30 105 967 079,06 119 526 023,69 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 136 643 446,90 99 422 946,52 104 246 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 77 289 190,13 11 738 679,68 19 650 783,65 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 266 175 034,71 241 563 317,18 223 677 207,65 184 268 164,10 144 761 302,07 113 039 035,96 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,04 7,82 7,80 7,74 7,21 5,73 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 8,20 7,84 9,83 14,12 17,10 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,04 7,82 7,8 7,74 7,21 5,73 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,04 7,82 7,8 7,74 7,21 5,73 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 3 z 67

Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 35,95 32,25 30,49 24,77 19,12 14,72 19 Wydatki razem (2+7c) 635 570 544,43 625 744 936,50 612 331 889,52 611 530 378,46 613 766 471,65 618 986 110,41 20 Wydatki ogółem (10+19) 791 856 893,56 725 167 883,02 716 577 889,52 705 890 117,76 719 733 550,71 738 512 134,10 21 Wynik budżetu (1-20) -51 404 074,67 23 917 245,53 17 052 781,53 37 992 367,55 37 277 675,03 29 472 278,11 22 Przychody budżetu (4+5+11) 83 769 563,67 12 433 151,68 20 484 111,65 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 32 365 489,00 36 350 397,21 37 536 893,18 39 409 043,55 39 506 862,03 31 722 266,11 24 Sposób sfinansowania deficytu: 51 404 074,67 a kredyty 43 689 965,05 b pożyczki 1 233 736,08 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 480 373,54 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 23 917 245,53 17 052 781,53 37 992 367,55 37 277 675,03 29 472 278,11 a spłaty rat kredytów i pożyczek 23 917 245,53 17 052 781,53 37 992 367,55 37 277 675,03 29 472 278,11 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 4 z 67

Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 782 761 930,16 797 849 420,21 813 207 649,13 828 905 212,03 844 957 734,51 861 344 074,90 777 431 756,80 792 512 643,38 807 864 136,76 823 554 829,41 839 600 344,24 855 979 536,82 5 330 173,36 5 336 776,83 5 343 512,37 5 350 382,62 5 357 390,27 5 364 538,08 5 330 173,36 5 336 776,83 5 343 512,37 5 350 382,62 5 357 390,27 5 364 538,08 617 654 901,54 628 322 823,07 638 634 253,46 649 655 298,68 660 899 027,60 672 341 673,22 284 300 689,69 288 565 200,04 292 893 678,04 297 287 083,21 301 746 389,46 306 272 585,31 53 024 189,84 53 819 552,69 54 626 845,98 55 446 248,67 56 277 942,40 57 122 111,54 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 572 30 572 30 27 30 165 107 028,62 169 526 597,14 174 573 395,67 179 249 913,35 184 058 706,91 189 002 401,68 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 167 357 016,62 171 082 145,14 175 990 055,67 180 245 747,35 184 633 698,91 189 414 895,68 40 294 908,48 37 440 665,02 25 643 684,51 16 452 788,52 10 340 823,88 3 564 650,92 31 533 376,34 31 216 542,34 21 829 699,96 14 231 446,34 9 131 446,34 3 131 446,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 5 z 67

Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8 761 532,14 6 224 122,68 3 813 984,55 2 221 342,18 1 209 377,54 433 204,60 127 062 108,14 133 641 480,12 150 346 371,16 163 792 958,83 174 292 875,03 185 850 244,76 127 062 108,14 133 641 480,12 150 346 371,16 163 792 958,83 174 292 875,03 185 850 244,76 81 505 659,62 50 289 117,28 28 459 417,32 14 227 970,98 5 096 524,64 1 965 078,32 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 18,71 19,43 19,95 20,48 20,94 21,33 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 5,27 4,82 3,28 2,11 1,35 0,55 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 6 z 67

Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10,41 6,3 3,5 1,72 0,6 0,23 626 416 433,68 634 546 945,75 642 448 238,01 651 876 640,86 662 108 405,14 672 774 877,82 753 478 541,82 768 188 425,87 792 794 609,17 815 669 599,69 836 401 280,17 858 625 122,58 29 283 388,34 29 660 994,34 20 413 039,96 13 235 612,34 8 556 454,34 2 718 952,32 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 31 533 376,34 31 216 542,34 21 829 699,96 14 231 446,34 9 131 446,34 3 131 446,32 29 283 388,34 29 660 994,34 20 413 039,96 13 235 612,34 8 556 454,34 2 718 952,32 29 283 388,34 29 660 994,34 20 413 039,96 13 235 612,34 8 556 454,34 2 718 952,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 7 z 67

Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 878 070 526,52 895 143 520,08 912 569 626,02 930 355 557,01 948 508 170,45 967 034 471,08 872 698 697,68 889 764 254,66 907 182 775,29 924 960 969,27 943 105 690,96 961 623 942,00 5 371 828,84 5 379 265,42 5 386 850,73 5 394 587,74 5 402 479,49 5 410 529,08 5 371 828,84 5 379 265,42 5 386 850,73 5 394 587,74 5 402 479,49 5 410 529,08 683 986 833,96 695 838 174,77 707 899 428,45 720 174 396,95 732 648 712,67 745 362 799,78 310 866 674,09 315 529 674,20 320 262 619,32 325 066 558,61 329 942 556,99 334 891 695,34 57 978 943,21 58 848 627,36 59 731 356,77 60 627 327,12 61 536 737,03 62 459 788,09 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 194 083 692,56 199 305 345,31 204 670 197,57 210 181 160,06 215 859 457,78 221 671 671,30 20 833,00 194 104 525,56 199 305 345,31 204 670 197,57 210 181 160,06 215 859 457,78 221 671 671,30 2 132 109,98 1 965 078,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 8 z 67

Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 167 031,66 191 972 415,58 199 305 345,31 204 670 197,57 210 181 160,06 215 859 457,78 221 671 671,30 191 972 415,58 199 305 345,31 204 670 197,57 210 181 160,06 215 859 457,78 221 671 671,30 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 21,63 21,87 22,08 22,26 22,43 22,59 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,38 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 9 z 67

Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 684 153 865,62 695 838 174,77 707 899 428,45 720 174 396,95 732 648 712,67 745 362 799,78 876 126 281,20 895 143 520,08 912 569 626,02 930 355 557,01 948 508 170,45 967 034 471,08 1 944 245,32 20 833,00 1 965 078,32 1 944 245,32 1 944 245,32 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 10 z 67

Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2030 2031 2032 985 941 613,62 1 005 236 905,41 1 024 927 809,27 980 522 873,96 999 809 790,96 1 019 492 152,53 5 418 739,66 5 427 114,45 5 435 656,74 5 418 739,66 5 427 114,45 5 435 656,74 758 302 435,60 770 833 713,56 783 540 487,62 339 915 070,77 345 013 796,83 350 189 003,79 63 396 684,91 64 347 635,18 65 312 849,71 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 227 639 178,02 234 403 191,85 241 387 321,65 227 639 178,02 234 403 191,85 241 387 321,65 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 11 z 67

Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) Prognoza na rok 2030 2031 2032 227 639 178,02 234 403 191,85 241 387 321,65 227 639 178,02 234 403 191,85 241 387 321,65 0,14 0,08 0,02 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 22,76 22,92 23,11 0,14 0,08 0,02 0,14 0,08 0,02 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 12 z 67

Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2030 2031 2032 0 0 0 758 302 435,60 770 833 713,56 783 540 487,62 985 941 613,62 1 005 236 905,41 1 024 927 809,27 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 13 z 67

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2013 2015 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii wydatków budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata 2016 2032, oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych wydatków bieżących na lata 2013-2015 na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok 2011 i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 14 z 67

gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w 2013 r.): (3 x 909.742.397,45) - (454.403.498,52 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 467.700,21 (3 x 14) - 6 2 454.403.498,52 6 a o = -------------------- - 467.700,21 x ------- = 150.532.432,42, 3 3 ŷ t = 150.532.432,42 + 467.700,21 x 4 = 152.403.233,26 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 15 z 67

Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2010 1 152 954 480,70 152 954 480,70 1,00 2011 2 147 559 136,71 295 118 273,42 4,00 3 156 889 881,11 470 669 643,33 9,00 6 457 403 498,52 918 742 397,45 14,00 t y - - a 0 2013 4 156 403 233,26 - - 2014 5 158 370 933,47 - - 2015 6 160 338 633,68 - - 1 967 700,21 148 532 432,42 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 3.000.00 zł. Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a 1 2010 1 186 883 230,45 186 883 230,45 1,00 2011 2 201 513 565,00 403 027 13 4,00 3 211 181 179,00 633 543 537,00 9,00 6 599 577 974,45 1 223 453 897,45 14,00 t y - - a 0 2013 4 224 157 273,38 - - 2014 5 236 306 247,66 - - 2015 6 248 455 221,94 - - 12 148 974,28 175 561 376,26 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2010 1 13 165 084,35 13 165 084,35 1,00 2011 2 13 324 039,51 26 648 079,02 4,00 3 11 879 508,70 35 638 526,10 9,00 6 38 368 632,56 75 451 689,47 14,00 t y - - a 0 2013 4 11 503 968,53 - - 2014 5 10 861 180,70 - - 2015 6 10 218 392,87 - - -642 787,83 14 075 119,85 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 16 z 67

Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 2011 1 31 270 770,56 31 270 770,56 1,00 2 30 700 292,96 61 400 585,92 4,00 3 61 971 063,52 92 671 356,48 5,00 t y - - a 0 2013 3 30 129 815,36 - - 2014 4 29 559 337,76 - - 2015 5 28 988 860,16 - - -570 477,60 31 841 248,16 Subwencje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 166 489 432,00 166 489 432,00 1,00 2011 2 175 772 148,00 351 544 296,00 4,00 3 189 983 749,00 569 951 247,00 9,00 6 532 245 329,00 1 087 984 975,00 14,00 t y - - a 0 2013 4 200 909 426,67 - - 2014 5 212 656 585,17 - - 2015 6 224 403 743,67 - - 11 747 158,50 153 920 792,67 Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 58 157 793,41 58 157 793,41 1,00 2011 2 57 212 856,64 114 425 713,28 4,00 3 59 745 975,32 179 237 925,96 9,00 6 175 116 625,37 351 821 432,65 14,00 t y - - a 0 2013 4 59 960 390,36 - - 2014 5 60 754 481,31 - - 2015 6 61 548 572,26 - - 794 090,95 56 784 026,56 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości 5.160.961,50 zł. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 17 z 67

2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 2011 1 914 415,09 914 415,09 1,00 2 763 593,75 1 527 187,50 4,00 3 1 678 008,84 2 441 602,59 5,00 t y - - a 0 2013 3 612 772,41 - - 2014 4 461 951,07 - - 2015 5 311 129,73 - - W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 250.00 zł. -150 821,34 1 065 236,43 3) Wybrane kategorie wydatków bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a1 2010 1 263 701 727,31 263 701 727,31 1,00 2011 2 284 392 227,20 568 784 454,40 4,00 3 260 319 851,53 780 959 554,59 9,00 6 808 413 806,04 1 613 445 736,30 14,00 t y - - a 0 2013 4 266 089 392,90 - - 2014 5 264 398 455,01 - - 2015 6 262 707 517,12 - - -1 690 937,89 272 853 144,46 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 47 mln zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata 2013-2015, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata 2016 2032 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 18 z 67

zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Ponadto przyjęto na lata 2016-2032, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. 2009 2010 2011 2013 2014 Lata Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 19 z 67

Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) 2009 2010 2011 2013 2014 Lata Projekcja wybranych wydatków bieżących 300 000 00 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) 2009 2010 2011 2013 2014 Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w celu określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat -2015 oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2016-2032. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 20 z 67

Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-2011, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 180 mln i w 2011 planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata - 2013, w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata 2011-2013, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału 2011 r. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 21 z 67

Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan 2009 2010 III kw. 2011 r. 1. Dochody 579 981 846,75 615 572 487,70 626 470 832,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku 15 859 441,99 9 784 820,31 8 695 194,46 3. Wydatki 503 133 645,48 550 156 244,53 573 860 173,96 4. Dochody ogółem 687 216 574,38 681 447 105,54 710 446 691,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 22 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września r. w tym: Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 2 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - celem jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. Rozdział klasyfikacji wydatków 80195 80120 odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej Okres realizacji 2010 2010 Łączne nakłady 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 środ. włas. bież. 725,45 1 082,00 947 407,45 środ. włas. maj. 85 803,44 56 036,56 bud. państ. maj. 8 158,80 1,20 środ. UE bież. 486 219,51 317 540,49 środ. UE maj. 46 233,20 6,80 1 001 807,45 łącznie 572 748,40 374 659,05 54 40 Źródła finansowania łącznie 54 392,00 8,00 środ. włas. bież. 239,35 216,00 79 400,95 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 46 512,07 32 433,53 środ. UE maj. łącznie 46 751,42 32 649,53 79 400,95 łącznie 166 513,99 99,95 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 23 z 67

LP. 3 4 5 Nazwa przedsięwzięcia i cel "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", celem jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. Rozdział klasyfikacji wydatków 80101 80101 80120 odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej Okres realizacji 2010 2010 2010 Łączne nakłady środ. włas. bież. 385,68 216,00 79 547,28 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 72 527,38 6 418,22 środ. UE maj. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 łącznie 72 913,06 6 634,22 79 547,28 łącznie środ. włas. bież. 233,80 216,00 79 630,60 środ. włas. maj. bud. państ. maj. Źródła finansowania środ. UE bież. 33 716,25 45 464,55 środ. UE maj. łącznie 33 950,05 45 680,55 79 630,60 łącznie środ. włas. bież. 446,15 416,00 79 807,75 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 55 887,43 23 058,17 środ. UE maj. łącznie 56 333,58 23 474,17 79 807,75 łącznie 1 814,01 2 986,94 7 454,33 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 24 z 67

LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady Źródła finansowania 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 7 8 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",celem jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- celem jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 80120 80130 60015 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 2010 2010 2007 środ. włas. bież. 291,16 80 80 036,76 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 60 647,82 18 297,78 środ. UE maj. łącznie 60 938,98 19 097,78 80 036,76 łącznie środ. włas. bież. 884,70 2 00 633 597,97 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 386 017,16 244 696,11 środ. UE maj. łącznie 386 901,86 246 696,11 633 597,97 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 2 555 944,24 3 385 388,34 bud. państ. maj. środ. UE bież. 20 876 296,71 środ. UE maj. 6 466 894,67 8 468 069,46 20 876 296,71 łącznie łącznie 9 022 838,91 11 853 457,80 4 752,75 3 565,46 1 606 372,54 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 25 z 67

LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest 9 promocja wśród Biuro Zarządzania mieszkańców miasta 90095 2010 Energią efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego celu ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Miejski Promocji 10 System Informacji w 60095 Miasta Urzędu 2007 Bielsku-Białej". Celem Miejskiego projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla 2007 11 miasta Bielska-Białej". 75023 Informatyki Urzędu Celem projektu jest Miejskiego umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura 2007 turystyczno-rekreacyjna Inwestycji 12 92605 w Bielsku-Białej". Celem Urzędu Miejskiego projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Łączne nakłady środ. włas. bież. 40 408,36 27 00 269 633,43 środ. włas. maj. bud. państ. maj. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 środ. UE bież. 121 225,07 81 00 środ. UE maj. 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 748 471,70 600 00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 3 126 777,68 środ. UE maj. 124 734,73 1 653 571,25 3 126 777,68 łącznie łącznie 873 206,43 2 253 571,25 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 752 803,69 2 192 739,23 3 051 163,73 bud. państ. maj. środ. UE bież. 32 833 545,11 środ. UE maj. 1 095 198,34 10 309 425,61 15 432 214,51 łącznie 32 833 545,11 Źródła finansowania łącznie 1 848 002,03 12 502 164,84 18 483 378,24 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 169 50 bud. państ. maj. środ. UE bież. 64 139 939,01 środ. UE maj. 22 713 290,44 22 130 00 64 139 939,01 łącznie łącznie 29 840 439,01 34 299 50 108 00 847 955,78 30 971 553,08 9 803 555,28 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 26 z 67

LP. 13 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie 14 zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych 15 wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Rozdział klasyfikacji wydatków 75023 80130 85395 odpowiedzialna lub koordynująca Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2010 2011 2013 2011 2020 Łączne nakłady środ. włas. bież. 62 906,20 27 535,00 90 441,20 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie środ. włas. bież. 474 335,83 194 494,43 4 779 445,82 środ. włas. maj. Źródła finansowania 20 754,28 85 344,62 bud. państ. maj. środ. UE bież. 783 333,72 3 221 182,94 środ. UE maj. 4 779 445,82 łącznie 1 278 423,83 3 501 021,99 łącznie środ. włas. bież. 3 321,00 36 915,90 44 278,50 32 18 73 149,00 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 INF 2 607,00 17 487,00 26 93 72 30 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 PS 3 321,00 34 308,90 26 791,50 5 25 849,00 środ. włas. maj. 76 552,50 76 552,50 INF 76 552,50 76 552,50 945 714,50 31 317,31 19 326,45 15 261,75 INF 2 215,95 14 863,95 12 648,00 PS 29 101,36 4 462,50 2 613,75 bud. państ. maj. 65 069,63 INF 65 069,63 środ. UE bież. 177 464,79 109 516,55 86 483,25 586 902,50 INF 12 557,05 84 229,05 71 672,00 PS 164 907,74 25 287,50 14 811,25 środ. UE maj. 368 727,87 INF 368 727,87 1 532 617,00 łącznie 3 321,00 245 698,00 173 121,50 133 925,00 73 149,00 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 łącznie 510 35 76 552,50 4 779 373,82 1 529 296,00 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 27 z 67

LP. 16 17 18 Nazwa przedsięwzięcia i cel Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Rozdział klasyfikacji wydatków 80120 85295 85295 odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy Okres realizacji 2010 2013 2011 2011 2013 Łączne nakłady środ. włas. bież. środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 bud. państ. maj. środ. UE bież. 2 144 622,53 środ. UE maj. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 144 622,53 łącznie Źródła finansowania łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 346 831,67 33 799,20 18 225,55 bud. państ. maj. środ. UE bież. 191 528,82 103 278,10 środ. UE maj. 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 łącznie środ. włas. bież. 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. 771 562,99 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 środ. UE maj. 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 2 001 116,13 103 074,17 495 792,97 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 28 z 67

LP. 19 20 Nazwa przedsięwzięcia i cel Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań 21 zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. Rozdział klasyfikacji wydatków 75023 63095 85395 odpowiedzialna lub koordynująca Informatyki Urzędu Miejskiego Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2009 2013 2011 2013 Łączne nakłady środ. włas. bież. środ. włas. maj. 9 00 337 837,96 bud. państ. maj. środ. UE bież. 1 565 054,44 środ. UE maj. 50 999,99 1 167 216,49 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 565 054,44 łącznie Źródła finansowania łącznie 59 999,99 1 505 054,45 środ. włas. bież. 84 88 67 725,00 środ. włas. maj. 6 375,00 6 375,00 872 555,00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 336 175,00 383 775,00 85 00 środ. UE maj. 36 125,00 36 125,00 957 555,00 łącznie 421 055,00 451 50 łącznie 42 50 42 50 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 9 176,71 246 813,39 10 385,25 1 775 835,66 Wydz. PS 6 140,25 237 477,01 4 762,50 Wydz. ON 3 036,46 9 336,38 5 622,75 bud. państ. maj. środ. UE bież. 52 001,40 1 398 609,16 58 849,75 Wydz. PS 34 794,80 1 345 702,98 26 987,50 Wydz. ON 17 206,60 52 906,18 31 862,25 środ. UE maj. 1 775 835,66 łącznie 61 178,11 1 645 422,55 69 235,00 łącznie 1 456 721,60 957 555,00 1 714 657,55 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 29 z 67

LP. Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji wydatków "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze 22 środków Fundacji 80101 Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa 23 Agencja Programu 80120 "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu 24 80130 "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej VI Liceum Ogólnokształ-cące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej Okres realizacji 2011 2013 2011 2013 2011 2013 Łączne nakłady Źródła finansowania środ. włas. bież. 120,10 30 62 274,10 środ. włas. maj. bud. państ. maj. środ. UE bież. 3 062,21 45 291,79 13 50 środ. UE maj. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 62 274,10 łącznie 3 182,31 45 591,79 13 50 łącznie środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj. 82 587,83 bud. państ. maj. środ. UE bież. 38 555,00 25 667,58 18 00 środ. UE maj. 82 587,83 łącznie 38 704,25 25 883,58 18 00 łącznie środ. włas. bież. 121,25 50 środ. włas. maj. 77 377,25 bud. państ. maj. środ. UE bież. 18 758,59 35 497,41 22 50 30 00 środ. UE maj. 30 00 107 377,25 łącznie 18 879,84 35 997,41 22 50 łącznie 30 00 44 925,66 27 190,65 71 942,08 Id: 24545C01-1A86-45E5-BA4A-CE85F179775A. Projekt Strona 30 z 67