ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3728.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 132 152,26 132 152,26 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100,00 100,00 1. Wydatki bieżące 100,00 100,00 budżetowych 100,00 100,00 składki od nich naliczane 100,00 statutowych zadań 100,00
2 852 Pomoc społeczna 5 000,00 5 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 budżetowych 5 000,00 5 000,00 składki od nich naliczane 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 928,26 15 928,26 85305 Żłobki 15 928,26 15 928,26 1. Wydatki bieżące 15 928,26 15 928,26 budżetowych 15 928,26 15 928,26 składki od nich naliczane 15 928,26 statutowych zadań 15 928,26 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 424,00 91 424,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 87 072,00 budżetowych 87 072,00 statutowych zadań 87 072,00 90013 Schroniska dla zwierząt 4 352,00 4 352,00
3 1. Wydatki bieżące 4 352,00 4 219,00 budżetowych 4 352,00 4 219,00 składki od nich naliczane 4 219,00 statutowych zadań 4 352,00 2. Wydatki majątkowe 133,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 133,00 90095 Pozostała działalność 87 072,00 budżetowych 87 072,00 statutowych zadań 87 072,00 926 Kultura fizyczna 19 700,00 19 700,00 92601 Obiekty sportowe 19 700,00 92605 1. Wydatki bieżące 6 743,20 budżetowych 6 743,20 statutowych zadań 6 743,20 2. Wydatki majątkowe 12 956,80 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 956,80 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 700,00
4 2. Wydatki majątkowe 19 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 700,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne: W planie wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego kwota 100,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesiona zostaje do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu uzupełnienia środków na opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych. 2. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203 Ośrodki wsparcia: W planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, oszczędności w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, i przeznaczone na zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, zakup środków czystości oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych. 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85305 Żłobki: W planie wydatków Żłobka Miejskiego środki w kwocie 15.928,26 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci. 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej oszczędności w kwocie 87.072,00 zł z rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi przeniesione zostają do rozdz.90095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: a) uzupełnienie środków na koszty odprowadzania ścieków i wód opadowych z terenu parku przy ul.słowackiego oraz szaletów miejskich /4.572,00 zł/, b) uzupełnienie środków na remont kładki pieszej na Bulwarach Staraceńskich /5.500,00 zł/, c) na remont rowu odwadniającego w ciągu ul.terenowej wraz z budową przepustu /77.000,00 zł/.
5 2) W planie wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt środki w łącznej kwocie 4.352,00 zł, z tego: a) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 4.219,00 zł b) z wydatków majątkowych 133,00 zł przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt i paliwa do samochodu służbowego. 5. Dział 926 Kultura fizyczna: Oszczędności w kwocie 19.700,00 zł z rozdz.92601 Obiekty sportowe uzyskane w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargów, przeniesione zostają do rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wykonanie instalacji ostrzegawczej przeciwpowodziowej na wlocie potoku Zimna Woda na teren pływalni Start. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 758 367 662,70 II. Wydatki budżetu 784 481 291,74 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -26 113 629,04 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 26 113 629,04 1. Przychody ogółem, z tego: 62 988 054,04 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 134 007,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12 854 047,04 2. Rozchody ogółem, z tego: 36 874 425,00 A. spłata kredytów 35 357 469,20 B. spłata pożyczek 1 516 955,80 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
6 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.