UCHWAŁA NR XXV/630/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/630/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 grudnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się Uchwałę Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. - Wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej, zwaną dalej "Uchwałą", w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 1 z 87

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XXV/630/ Bielska-Białej na lata -2038 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami z dnia 20 grudnia r. Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem, z tego: 730 813 925,62 728 781 595,96 723 831 751,46 748 875 409,21 762 050 315,44 773 096 233,53 a dochody 667 576 923,30 691 508 323,30 712 817 946,29 738 995 140,68 753 162 441,54 767 700 602,15 b dochody, w tym: 63 237 002,32 37 273 272,66 11 013 805,17 9 880 268,53 8 887 873,90 5 395 631,38 b.1 ze sprzedaży majątku 8 810 878,45 10 647 341,81 10 513 805,17 9 880 268,53 8 887 873,90 5 395 631,38 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 620 618 170,67 596 158 555,96 575 354 944,84 569 400 361,13 572 166 674,94 579 686 044,42 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262 120 064,82 266 051 865,79 270 042 643,77 274 093 283,43 278 204 682,68 282 377 752,92 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 491 520,51 49 218 893,32 49 957 176,72 50 706 534,37 51 467 132,39 52 239 139,38 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 064 543,77 2 304 700,55 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 30 420 437,06 30 197 450,01 13 847 068,90 11 802 364,17 5 225 435,99 3 042 301,67 3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 110 195 754,95 132 623 04 148 476 806,62 179 475 048,08 189 883 640,50 193 410 189,11 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 8 157 395,89 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 8 157 395,89 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 694 472,00 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) 118 353 150,84 133 317 512,00 149 310 134,62 180 891 724,08 192 112 827,50 195 660 177,11 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 44 426 527,07 56 274 927,32 60 285 528,20 60 170 364,00 57 157 728,36 46 334 515,83 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 30 765 489,00 36 333 397,21 39 986 205,23 41 501 416,59 41 599 235,07 33 814 639,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 2 z 87

Wyszczególnienie Prognoza na rok 2015 2016 2017 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 13 653 965,43 19 941 530,11 20 299 322,97 18 668 947,41 15 558 493,29 12 519 876,68 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8+10a) 73 933 696,41 77 042 584,68 89 024 606,42 120 721 360,08 134 955 099,14 149 325 661,28 10 Wydatki, w tym: 141 441 789,52 113 422 384,81 105 106 00 120 721 360,08 134 955 099,14 149 325 661,28 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 120 958 614,10 113 422 384,81 105 106 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 67 508 093,11 36 379 800,13 16 081 393,58 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 265 996 342,71 266 042 745,63 242 137 933,98 200 636 517,39 159 037 282,32 125 222 643,17 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) 6,50 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 10,89 8,31 8,57 11,74 16,97 20,66 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 6,5 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 6,5 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 3 z 87

Wyszczególnienie Prognoza na rok 2015 2016 2017 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 36,4 36,51 33,45 26,79 20,87 16,2 19 Wydatki razem (2+7c) 634 272 136,10 616 100 086,07 595 654 267,81 588 069 308,54 587 725 168,23 592 205 921,10 20 Wydatki ogółem (10+19) 775 713 925,62 729 522 470,88 700 760 267,81 708 790 668,62 722 680 267,37 741 531 582,38 21 Wynik budżetu (1-20) -44 900 00-740 874,92 23 071 483,65 40 084 740,59 39 370 048,07 31 564 651,15 22 Przychody budżetu (4+5+11) 75 665 489,00 37 074 272,13 16 914 721,58 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 30 765 489,00 36 333 397,21 39 986 205,23 41 501 416,59 41 599 235,07 33 814 639,15 24 Sposób sfinansowania deficytu: 44 900 00 740 874,92 a kredyty 35 762 560,03 65 874,92 b pożyczki 980 044,08 675 00 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 157 395,89 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 23 071 483,65 40 084 740,59 39 370 048,07 31 564 651,15 a spłaty rat kredytów i pożyczek 23 071 483,65 40 084 740,59 39 370 048,07 31 564 651,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 4 z 87

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 787 948 822,64 803 113 743,59 818 596 784,64 834 403 863,51 850 541 029,66 867 014 466,47 782 545 278,63 797 702 128,70 813 176 937,45 828 975 619,38 845 104 220,65 861 568 921,28 5 403 544,01 5 411 614,89 5 419 847,19 5 428 244,13 5 436 809,01 5 445 545,19 5 403 544,01 5 411 614,89 5 419 847,19 5 428 244,13 5 436 809,01 5 445 545,19 589 095 896,67 599 179 284,74 608 894 317,65 619 306 861,48 629 843 354,25 640 652 551,61 286 613 419,21 290 912 620,50 295 276 309,81 299 705 454,45 304 201 036,27 308 764 051,81 53 022 726,47 53 818 067,37 54 625 338,38 55 444 718,46 56 276 389,24 57 120 535,08 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 2 579 904,66 2 618 259,73 2 112 381,88 2 124 986,47 2 079 302,99 2 120 819,74 198 852 925,97 203 934 458,85 209 702 466,99 215 097 002,03 220 697 675,41 226 361 914,86 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 201 102 913,97 205 490 006,85 211 119 126,99 216 092 836,03 221 272 667,41 226 774 408,86 43 415 812,77 40 384 189,59 28 409 829,36 19 052 614,21 12 772 797,58 5 755 493,80 33 625 749,38 33 308 915,38 23 922 073,00 16 334 927,38 11 244 219,38 5 178 619,31 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 5 z 87

b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 790 063,39 7 075 274,21 4 487 756,36 2 717 686,83 1 528 578,20 576 874,49 157 687 101,20 165 105 817,26 182 709 297,63 197 040 221,82 208 499 869,83 221 018 915,06 157 687 101,20 165 105 817,26 182 709 297,63 197 040 221,82 208 499 869,83 221 018 915,06 91 596 893,79 58 287 978,41 34 365 905,41 18 030 978,03 6 786 758,65 1 608 139,34 5,63 5,15 3,60 2,41 1,63 0,80 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 22,58 23,42 23,97 24,53 25,01 25,43 5,63 5,15 3,6 2,41 1,63 0,8 5,63 5,15 3,6 2,41 1,63 0,8 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 6 z 87

Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11,62 7,26 4,2 2,16 0,8 0,19 598 885 960,06 606 254 558,95 613 382 074,01 622 024 548,31 631 371 932,45 641 229 426,10 756 573 061,26 771 360 376,21 796 091 371,64 819 064 770,13 839 871 802,28 862 248 341,16 31 375 761,38 31 753 367,38 22 505 413,00 15 339 093,38 10 669 227,38 4 766 125,31 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 33 625 749,38 33 308 915,38 23 922 073,00 16 334 927,38 11 244 219,38 5 178 619,31 31 375 761,38 31 753 367,38 22 505 413,00 15 339 093,38 10 669 227,38 4 766 125,31 31 375 761,38 31 753 367,38 22 505 413,00 15 339 093,38 10 669 227,38 4 766 125,31 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 7 z 87

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 883 830 493,52 900 995 568,99 918 516 291,99 936 399 405,12 954 651 796,90 973 280 504,39 878 376 037,43 895 532 023,78 913 043 475,88 930 917 132,69 949 159 879,02 967 778 748,15 5 454 456,09 5 463 545,21 5 472 816,11 5 482 272,43 5 491 917,88 5 501 756,24 5 454 456,09 5 463 545,21 5 472 816,11 5 482 272,43 5 491 917,88 5 501 756,24 651 651 411,14 662 843 338,00 674 231 799,90 685 820 328,39 697 594 280,02 709 593 797,56 313 395 512,59 318 096 445,28 322 867 891,96 327 710 910,34 332 626 574,00 337 615 972,61 57 977 343,11 58 847 003,26 59 729 708,31 60 625 653,93 61 535 038,74 62 458 064,32 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 2 163 166,80 2 206 360,83 2 250 418,74 2 295 357,80 2 341 195,63 2 387 950,22 232 179 082,38 238 152 230,99 244 284 492,09 250 579 076,73 257 057 516,88 263 686 706,83 20 833,00 232 199 915,38 238 152 230,99 244 284 492,09 250 579 076,73 257 057 516,88 263 686 706,83 1 744 831,18 1 608 139,34 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 8 z 87

b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 136 691,84 230 455 084,20 238 152 230,99 244 284 492,09 250 579 076,73 257 057 516,88 263 686 706,83 230 455 084,20 238 152 230,99 244 284 492,09 250 579 076,73 257 057 516,88 263 686 706,83 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 25,75 26,02 26,24 26,43 26,60 26,76 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 9 z 87

Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 651 788 102,98 662 843 338,00 674 231 799,90 685 820 328,39 697 594 280,02 709 593 797,56 882 243 187,18 900 995 568,99 918 516 291,99 936 399 405,12 954 651 796,90 973 280 504,39 1 587 306,34 20 833,00 1 608 139,34 1 587 306,34 1 587 306,34 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 10 z 87

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 992 292 715,88 1 011 695 773,56 1 031 497 176,29 1 051 704 582,45 1 072 325 812,87 986 780 924,52 1 006 173 746,37 1 025 964 708,56 1 046 161 465,37 1 066 771 833,45 5 511 791,36 5 522 027,19 5 532 467,73 5 543 117,08 5 553 979,42 5 511 791,36 5 522 027,19 5 532 467,73 5 543 117,08 5 553 979,42 721 770 985,75 733 521 535,00 745 467 971,95 758 097 136,97 771 135 890,38 342 680 212,20 347 820 415,38 353 037 721,61 358 333 287,44 363 708 286,76 63 394 935,28 64 345 859,31 65 311 047,20 66 290 712,91 67 285 073,60 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 2 402 254,40 2 414 016,73 2 462 227,75 2 511 402,99 2 561 561,72 270 521 730,13 278 174 238,56 286 029 204,34 293 607 445,48 301 189 922,49 270 521 730,13 278 174 238,56 286 029 204,34 293 607 445,48 301 189 922,49 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 11 z 87

b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 270 521 730,13 278 174 238,56 286 029 204,34 293 607 445,48 301 189 922,49 270 521 730,13 278 174 238,56 286 029 204,34 293 607 445,48 301 189 922,49 0,14 0,08 0,02 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 26,93 27,09 27,28 27,50 27,71 0,14 0,08 0,02 0 0 0,14 0,08 0,02 0 0 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 12 z 87

Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 0 0 0 0 0 721 770 985,75 733 521 535,00 745 467 971,95 758 097 136,97 771 135 890,38 992 292 715,88 1 011 695 773,56 1 031 497 176,29 1 051 704 582,45 1 072 325 812,87 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 13 z 87

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 1 093 368 853,73 1 114 841 859,67 1 136 753 156,86 1 159 111 246,20 1 087 803 794,72 1 109 265 499,48 1 131 165 269,47 1 153 511 601,06 5 565 059,01 5 576 360,19 5 587 887,39 5 599 645,14 5 565 059,01 5 576 360,19 5 587 887,39 5 599 645,14 782 825 409,95 796 294 626,84 810 000 418,70 823 747 522,25 369 163 911,06 374 701 369,73 380 321 890,27 386 026 718,63 68 294 349,70 69 318 764,95 70 358 546,42 71 413 924,62 1 034 561,52 1 055 252,74 1 076 357,80 898 382,31 310 543 443,78 318 547 232,83 326 752 738,16 335 363 723,95 310 543 443,78 318 547 232,83 326 752 738,16 335 363 723,95 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 14 z 87

Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu c (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 8 (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 b ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 310 543 443,78 318 547 232,83 326 752 738,16 335 363 723,95 310 543 443,78 318 547 232,83 326 752 738,16 335 363 723,95 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 27,91 28,14 28,35 28,57 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 15 z 87

Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 0 0 0 0 782 825 409,95 796 294 626,84 810 000 418,70 823 747 522,25 1 093 368 853,73 1 114 841 859,67 1 136 753 156,86 1 159 111 246,20 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 16 z 87

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2038. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ w przedsięwzięciach znajdują się dwa zadania: czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości dotyczący Hali Wielofunkcyjnej opłacany zgodnie z umową dzierżawy przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu administrowania obiektem, których okres realizacji trwa do 2038 r., Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2016 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując pozostałe grupy jak również wszystkie wielkości w latach 2017 2038, oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła i niektórych dochodów majątkowych na lata -2016 na postawie danych historycznych z wykonania 2011 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 17 z 87

gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x 971.063.420,32) - (472.117.041,82 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 13.414.668,34 (3 x 14) - 6 2 472.117.041,82 6 a o = -------------------- - 13.414.668,34 x ------- = 130.543.010,59, 3 3 ŷ t = 130.543.010,59 + 13.414.668,34 x 4 = 184.201.683,95 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 18 z 87

Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2011 1 146 357 435,02 146 357 435,02 1,00 2 152 572 835,10 305 145 670,20 4,00 3 173 186 771,70 519 560 315,10 9,00 6 472 117 041,82 971 063 420,32 14,00 t y - - a 0 4 184 201 683,95 - - 2015 5 197 616 352,29 - - 2016 6 211 031 020,63 - - 13 414 668,34 130 543 010,59 Udziały w podatkach t yt ytt t2 a1 2011 1 200 873 259,64 200 873 259,64 1,00 2 216 033 486,00 432 066 972,00 4,00 3 213 046 806,51 639 140 419,53 9,00 6 629 953 552,15 1 272 080 651,17 14,00 t y - - a 0 4 222 158 064,26 - - 2015 5 228 244 837,70 - - 2016 6 234 331 611,14 - - 6 086 773,44 197 810 970,50 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2011 1 13 944 963,36 13 944 963,36 1,00 2 12 943 349,66 25 886 699,32 4,00 3 12 143 220,38 36 429 661,14 9,00 6 39 031 533,40 76 261 323,82 14,00 t y - - a 0 4 11 208 768,15 - - 2015 5 10 307 896,66 - - 2016 6 9 407 025,17 - - -900 871,49 14 812 254,11 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 19 z 87

Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 1 32 225 499,27 32 225 499,27 1,00 2 31 091 952,89 62 183 905,78 4,00 3 63 317 452,16 94 409 405,05 5,00 t y - - a 0 3 29 958 406,51 - - 2015 4 28 824 860,13 - - 2016 5 27 691 313,75 - - -1 133 546,38 33 359 045,65 Subwencje t yt ytt t2 a1 2011 1 175 824 256,00 175 824 256,00 1,00 2 189 983 749,00 379 967 498,00 4,00 3 188 518 538,00 565 555 614,00 9,00 6 554 326 543,00 1 121 347 368,00 14,00 t y - - a 0 4 197 469 796,33 - - 2015 5 203 816 937,33 - - 2016 6 210 164 078,33 - - 6 347 141,00 172 081 232,33 Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2011 1 59 129 399,48 59 129 399,48 1,00 2 59 953 872,52 119 907 745,04 4,00 3 56 110 706,00 168 332 118,00 9,00 6 175 193 978,00 347 369 262,52 14,00 t y - - a 0 4 55 379 299,19 - - 2015 5 53 869 952,45 - - 2016 6 52 360 605,71 - - -1 509 346,74 61 416 686,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 20 z 87

2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 1 603 508,55 603 508,55 1,00 2 516 603,13 1 033 206,26 4,00 3 1 120 111,68 1 636 714,81 5,00 t y - - a 0 3 429 697,71 - - 2015 4 342 792,29 - - 2016 5 255 886,87 - - -86 905,42 690 413,97 Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -2016, wyjątek stanowią wydatki w podziale na: 1) pozostałe wydatki nie obejmujące poniższych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst, 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, 4) wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata 2017 2038 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 21 z 87

Ponadto przyjęto na lata 2017-2038, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących przedstawiają poniższe wykresy: Projekcja wybranych źródeł dochodów bieżących 400 000 00 350 000 00 300 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Wartości 250 000 00 200 000 00 150 000 00 Dochody z majątku Pozostałe dochody 100 000 00 50 000 00 2010 2016 2018 2020 2022 2024 Lata 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 Subwencje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 22 z 87

Projekcja wybranych dochodów majątkowych 1 200 00 1 000 00 800 00 Wartości 600 00 400 00 200 00 2010 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Lata 2028 2030 2032 2034 2036 2038 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) Projekcja wybranych wydatków bieżących 600 000 00 500 000 00 Wydatki (pozostałe) Wartości 400 000 00 300 000 00 200 000 00 100 000 00 2010 2016 2018 2020 2022 2024 Lata 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 23 z 87

Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat -2016 oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2017-2038. Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 r. 180 mln, w 2011 r. 156 mln i w r. planuje się wydatkować kwotę około 145 mln zł. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na r., w którym obowiązują jeszcze dotychczasowe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata r., wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2010 i 2011 oraz III kwartału r., a także przewidywanego wykonania za r. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 24 z 87

Dane te przedstawiają się następująco:. Wyszczególnienie Wykonanie Plan w zł i gr. Przewidywane wykonanie 2010 2011 III kw. 1. Dochody 615 572 487,70 635 347 619,04 663 696 751,07 668 508 732,52 2. Dochody ze sprzedaży majątku 9 784 820,31 10 553 434,88 8 693 593,75 8 783 508,55 3. Wydatki 550 156 244,53 588 603 618,29 634 940 503,74 635 898 213,72 4. Dochody ogółem 681 447 105,54 703 384 990,37 740 681 164,65 731 533 082,00 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od roku oznacza, że organ stanowiący samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 25 z 87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/630/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. Rozdział klasyfikacji wydatków 80195 odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty Okres realizacji 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 725,45 828,60 947 154,05 środ. włas. maj. 54 40 Źródła finansowania bud. państ. bież. 85 803,44 56 036,56 bud. państ. maj. 8 158,80 1,20 środ. UE bież. 486 219,51 317 540,49 środ. UE maj. 46 233,20 6,80 Nakłady poniesione dotychczas 1 001 554,05 łącznie 572 748,40 374 405,65 łącznie 54 392,00 8,00 Limit zobowiązań 33 178,20 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. 80120 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej 2010 239,35 224,05 79 409,00 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 46 512,07 32 433,53 środ. UE maj. łącznie 46 751,42 32 657,58 79 409,00 łącznie 54,00 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 26 z 87

LP. 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. Rozdział klasyfikacji wydatków 80101 odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Okres realizacji 385,68 229,85 79 561,13 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 72 527,38 6 418,22 środ. UE maj. Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 łącznie 72 913,06 6 648,07 79 561,13 łącznie Limit zobowiązań 54,00 4 5 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. 80101 80120 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 233,80 234,40 79 649,00 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 33 716,25 45 464,55 środ. UE maj. łącznie 33 950,05 45 698,95 79 649,00 łącznie 446,15 369,42 79 761,17 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 55 887,43 23 058,17 środ. UE maj. łącznie 56 333,58 23 427,59 79 761,17 łącznie 54,00 338,53 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 27 z 87

LP. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 6 7 8 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 80120 80130 60015 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 2010 2010 291,16 219,45 79 456,21 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 60 647,82 18 297,78 środ. UE maj. łącznie 60 938,98 18 517,23 79 456,21 łącznie 884,70 708,65 632 306,62 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 386 017,16 244 696,11 środ. UE maj. łącznie 386 901,86 245 404,76 632 306,62 łącznie środ. włas. maj. 2 555 944,24 3 680 388,34 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 21 171 296,71 środ. UE maj. 6 466 894,67 8 468 069,46 21 171 296,71 łącznie łącznie 9 022 838,91 12 148 457,80 54,00 2 220,11 1 901 372,54 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 28 z 87

LP. 9 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Miejski 10 System Informacji w Bielsku-Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla 11 miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Infrastruktura turystycznorekreacyjna w Bielsku- 12 Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Rozdział klasyfikacji wydatków 90095 60095 75023 92605 odpowiedzialna lub koordynująca Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Informatyki Urzędu Miejskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji 40 408,36 27 00 269 633,43 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 środ. UE bież. 121 225,07 81 00 środ. UE maj. 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. maj. 748 471,70 293 708,75 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 2 365 004,32 środ. UE maj. 124 734,73 1 198 089,14 2 365 004,32 łącznie łącznie 873 206,43 1 491 797,89 środ. włas. maj. 751 354,33 51 340,68 5 193 441,05 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 32 861 675,78 środ. UE maj. 1 095 198,34 149 263,40 25 621 077,98 łącznie 32 861 675,78 łącznie 1 846 552,67 200 604,08 30 814 519,03 środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 169 50 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 64 139 939,01 środ. UE maj. 22 713 290,44 22 130 00 Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 64 139 939,01 łącznie łącznie 29 840 439,01 34 299 50 Limit zobowiązań 108 00 30 455 474,11 9 803 555,28 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 29 z 87

LP. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 13 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 14 15 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Rozdział klasyfikacji wydatków 75023 80130 85395 odpowiedzialna lub koordynująca i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2010 2011 2011 2020 62 906,20 27 535,00 90 441,20 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie 474 335,83 195 860,43 4 780 811,82 środ. włas. maj. Źródła finansowania bud. państ. bież. 20 754,28 85 344,62 bud. państ. maj. środ. UE bież. 783 333,72 3 221 182,94 środ. UE maj. Nakłady poniesione dotychczas 4 780 811,82 łącznie 1 278 423,83 3 502 387,99 łącznie 3 321,00 9 743,40 40 368,00 20 892,00 51 604,50 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 INF 13 576,50 15 642,00 50 755,50 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 PS 3 321,00 9 743,40 26 791,50 5 25 849,00 środ. włas. maj. 76 552,50 INF 76 552,50 881 799,00 bud. państ. bież. 8 220,69 34 312,81 17 758,20 5 613,83 INF 11 540,03 13 295,70 4 892,18 PS 8 220,69 22 772,78 4 462,50 721,65 bud. państ. maj. 65 069,63 INF 65 069,63 środ. UE bież. 46 583,91 194 439,19 100 629,80 31 811,67 510 35 INF 65 393,47 75 342,30 27 722,32 PS 46 583,91 129 045,72 25 287,50 4 089,35 środ. UE maj. 368 727,87 INF 368 727,87 1 392 149,00 łącznie 3 321,00 64 548,00 269 12 139 28 89 03 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 łącznie 510 35 Limit zobowiązań 4 780 685,82 1 375 598,47 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 30 z 87

LP. Rozdział klasyfikacji wydatków Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów 16 słonecznych w ZSO im. 80120 Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie 17 85295 efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Okres realizacji środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 2 144 622,53 środ. UE maj. 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 144 622,53 łącznie Źródła finansowania łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 środ. włas. maj. 346 831,67 bud. państ. bież. 33 799,20 18 225,55 bud. państ. maj. Nakłady poniesione dotychczas środ. UE bież. 191 528,82 103 278,10 środ. UE maj. 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 łącznie Limit zobowiązań 2 001 116,13 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy 2011 771 562,99 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. bud. państ. bież. 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 środ. UE maj. 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 346 866,59 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA15756. Podpisany Strona 31 z 87