SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Powiatu Kieleckiego za 2017 rok. w Kielcach Sprawozdanie z wykonania budżetu Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z: Rozdziału 4 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego z działu V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018., poz.109). Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.) Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o: Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r., poz. 109) Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2017 roku. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2017 roku. 1

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XXII/80/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok. W 2017r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2017r. Zgodnie z 1 i 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/80/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok dochody budżetu ustalone zostały na poziomie 125.377.770,00 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 118.264.407,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.113.363,00 zł), a wydatki budżetu na poziomie 125.423.360,00 zł (z tego: w kwocie 107.568.647,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.854.713,00 zł). Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu. Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2017r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie 138.082.653,32 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 129.002.669,51 zł. 2

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017r. W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2017 roku: 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 17.172.881,00 zł i zamknął się kwotą 142.550.651,00 zł, co stanowi 113,70% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017, plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 8.573.059,00 zł plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 8.599.822,00 zł. 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 22.776.277,00 zł i zamknął się kwotą 148.199.637,00 zł, co stanowi 118,16% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017, plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 9.798.141,00 zł plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 12.978.136,00 zł. ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY: zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę 3.158.783,00zł 1) zmniejszenie 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę 1.747.195,00zł 2) zwiększenie 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 2.615,00zł 3) zwiększenie 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) o kwotę 2.432.587,00zł 3

4) zwiększenie 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę 166.947,00zł 5) zwiększenie 6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę 63.651,00zł 6) zwiększenie 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) o kwotę 2.240.178,00zł zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa ogółem o kwotę 739.514,00zł 1) zwiększenie 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu) o kwotę 239.706,00zł 2) zmniejszenie 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 284.692,00zł 3) zwiększenie 6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 784.500,00zł zwiększenie wielkości udziału w podatkach ogółem o kwotę 3.261.301,00zł 1) zwiększenie 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 2.844.511,00zł 2) zwiększenie 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 416.790,00zł zwiększenie ogółem dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu ogółem o kwotę 7.062.877,00zł 1) zwiększenie 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 4

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 38.548,00zł 2) zwiększenie 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 3.985,00zł 3) zwiększenie 2057 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 1.159.573,00zł 4) zwiększenie 2059 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 119.778,00zł 5) zmniejszenie 2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 37.677,00zł 6) zwiększenie 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 5.377,00zł 7) zwiększenie 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 535.459,00zł 8) zwiększenie 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 5.531.143,00zł 5

9) zmniejszenie 6258 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 1.308.363,00zł 10) zwiększenie 6259 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 8.986,00zł 11) zwiększenie 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 750.950,00zł 12) zwiększenie 6309 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 255.118,00zł zwiększenie ogółem wielkości pozostałych dochodów ogółem o kwotę 1) zwiększenie 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) o kwotę 2.950.406,00zł 1.174.866,00zł 2) zmniejszenie 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 22.299,00zł 3) zwiększenie 0570 (Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę 2.309,00zł 4) zwiększenie 0610 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) o kwotę 937,00zł 6

5) zwiększenie 0630 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę 27.590,00zł 6) zwiększenie 0650 (Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) o kwotę 7) zwiększenie 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 120.000,00zł 69.499,00zł 8) zwiększenie 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 93.255,00zł 9) zmniejszenie 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ) o kwotę 307.345,00zł 10) zwiększenie 0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę 579.581,00zł 11) zwiększenie 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 347.820,00zł 12) zwiększenie 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 1.423,00zł 13) zwiększenie 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 14) zwiększenie 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 139.557,00zł 96.491,00zł 15) zwiększenie 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 2.808,00zł 16) zwiększenie 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 96.621,00zł 7

17) zwiększenie 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) o kwotę 261.400,00zł 18) zwiększenie 2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących) o kwotę 265.893,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2017r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 8.573.059,00zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 8.599.822,00zł. ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY: zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie ogółem o kwotę zwiększenia ogółem o kwotę w tym w działach: 9.798.141,00zł 4.105.066,00zł 4.240.811,00zł 1) 020 Leśnictwo o kwotę 17.652,00zł 2) 750 Administracja publiczna o kwotę 969.011,00zł 3) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.442.815,00zł 4) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 52.917,00zł 5) 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.003.145,00zł 6) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 422.672,00zł 7) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 238.727,00zł 8) 855 Rodzina o kwotę 86.572,00zł 9) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.300,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę 135.745,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 91.993,00zł 2) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 31.913,00zł 3) 710 Działalność usługowa o kwotę 8.839,00zł 4) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.000,00zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie ogółem o kwotę 8 4.173.286,00zł

zwiększenia ogółem o kwotę 6.369.893,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 3.311.866,00zł 2) 630 Turystyka o kwotę 6.000,00zł 3) 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52.087,00zł 4) 750 Administracja publiczna o kwotę 704.044,00zł 5) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.500,00zł 6) 755 Wymiar sprawiedliwości o kwotę 4.755,00zł 7) 758 Różne rozliczenia o kwotę 232.083,00zł 8) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 479.874,00zł 9) 852 Pomoc społeczna o kwotę 676.959,00zł 10) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 243.974,00zł 11) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 535.459,00zł 12) 855 Rodzina o kwotę 38.994,00zł 13) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.598,00zł 14) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 22.600,00zł 15) 926 Kultura fizyczna o kwotę 30.100,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę 2.196.607,00zł w tym w działach: 1) 020 Leśnictwo o kwotę 1.500,00zł 2) 710 Działalność usługowa o kwotę 388.877,00zł 3) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.806.230,00zł dotacje na zadania bieżące zmniejszenie ogółem o kwotę 585.165,00zł zwiększenia ogółem o kwotę 131.871,00zł w tym w działach: 1) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 103.000,00zł 2) 852 Pomoc społeczna o kwotę 28.871,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę 717.036,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 22.641,00zł 2) 630 Turystyka o kwotę 6.000,00zł 3) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 650.000,00zł 4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 395,00zł 5) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 24.500,00zł 6) 926 Kultura fizyczna o kwotę 13.500,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie ogółem o kwotę 9 241.028,00zł

zwiększenia ogółem o kwotę 251.498,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 4.500,00zł 2) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.157,00zł 3) 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.413,00zł 4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 27.661,00zł 5) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00zł 6) 855 Rodzina o kwotę 111.267,00zł 7) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00zł zmniejszenia ogółem o kwotę 10.470,00zł w tym w działach: 1) 710 Działalność usługowa o kwotę 1.150,00zł 2) 750 Administracja publiczna o kwotę 9.320,00zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie ogółem o kwotę 2.447.256,00zł zwiększenia o kwotę 2.447.256,00zł w działach: 1) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.361.224,00zł 2) 852 Pomoc społeczna o kwotę 201.264,00zł 3) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 884.768,00zł wydatki na obsługę długu zmniejszenie ogółem o kwotę 400.000,00zł zmniejszenie o kwotę 400.000,00zł w dziale: 1) 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 400.000,00zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie ogółem o kwotę 183.330,00zł zmniejszenie o kwotę 183.330,00zł w dziale: 1) 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 183.330,00zł wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę w tym w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.978.136,00zł 10

zwiększenie ogółem o kwotę 12.978.136,00zł zwiększenia ogółem o kwotę 12.978.136,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 4.197.028,00zł 2) 710 Działalność usługowa o kwotę 563.651,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę 13.817,00zł 4) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 192.500,00zł 5) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.604.350,00zł 6) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.082.000,00zł 7) 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.240.590,00zł 8) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23.000,00zł 9) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.200,00zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie ogółem o kwotę 7.511.364,00zł zwiększenia ogółem o kwotę 7.511.364,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 76.500,00zł 2) 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.324.023,00zł 3) 852 Pomoc społeczna o kwotę 110.841,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2017r. zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 9.798.141,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 12.978.136,00zł. II. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 142.550.651,00zł (plan wg uchwały budżetowej 125.377.770,00zł) obejmowały następujące źródła: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 19.833.684,00zł (plan według uchwały budżetowej 16.674.901,00zł) a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.389.270,00zł (plan według uchwały budżetowej 9.905.867,00zł) 11

- na zadania bieżące: ( 2110) (plan według uchwały budżetowej 9.204.585,00zł) ( 2160) (plan według uchwały budżetowej 701.282,00zł) - na zadania inwestycyjne: ( 6410) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 7.457.390,00zł 868.229,00zł 63.651,00zł b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 37.615,00zł (plan według uchwały budżetowej 35.000,00zł) ( 2120) 37.615,00zł (plan według uchwały budżetowej 35.000,00zł) c) na realizację zadań własnych 11.406.799,00zł (plan według uchwały budżetowej 6.734.034,00zł) zadania bieżące ( 2130) 9.166.621,00zł (plan według uchwały budżetowej 6.734.034,00zł) zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan według uchwały budżetowej 29.496.215,00zł) 2.240.178,00zł 32.757.516,00zł a) w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) 32.140.726,00zł (plan według uchwały budżetowej 29.296.215,00zł) b) w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) 616.790,00zł (plan według uchwały budżetowej 200.000,00zł) 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 51.371.714,00zł (plan według uchwały budżetowej 50.632.200,00zł) a) część oświatowa 24.016.780,00zł 12

(plan według uchwały budżetowej 24.301.472,00zł) b) część wyrównawcza 22.189.546,00zł (plan według uchwały budżetowej 22.189.546,00zł) c) część równoważąca 4.141.182,00zł (plan według uchwały budżetowej 4.141.182,00zł) Uzupełnienie subwencji ogólnej (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) 1.024.206,00zł d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) 239.706,00 zł e) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ( 6180) 784.500,00zł 4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu 16.467.334,00zł (plan według uchwały budżetowej 9.404.457,00zł) dochody bieżące 4.546.137,00zł (plan według uchwały budżetowej 2.721.094,00zł) dochody majątkowe (plan według uchwały budżetowej 6.683.363,00zł) 11.921.197,00zł 5. Pozostałe dochody 22.120.403,00zł (plan według uchwały budżetowej 19.169.997,00zł) dochody bieżące (plan według uchwały budżetowej 18.739.997,00zł 21.416.744,00zł dochody majątkowe (plan według uchwały budżetowej 430.000,00zł) 703.659,00zł Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu 142.550.651,00zł (plan według uchwały budżetowej 125.377.770,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa. 13

7.113.363,00zł 15.713.185,00 zł 9.365.024,93 zł 118.264.407,00zł 126.837.466,00zł 128.717.628,39zł Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowana została na poziomie 138.082.653,32zł (plan na początek roku 125.377.770,00zł, plan po zmianach 142.550.651,00zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2017r. stanowiło kwotę 128.717.628,39zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 9.365.024,93zł. Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 118 264 407,00 126 837 466,00 128 717 628,39 101,48% Dochody majątkowe 7 113 363,00 15 713 185,00 9 365 024,93 59,60% Dochody ogółem 125 377 770,00 142 550 651,00 138 082 653,32 96,87% Struktura dochodów w 2017r. 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 Dochody bieżące 1 Dochody majątkowe Plan na początek roku 2017 Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. Wykonanie na dzień 31.12.2017r. 14

Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres: STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2017R. 50 587 214,00 zł (39,30%) 4 371 478,90zł (3,40%) 17 464 273,00 zł (13,57%) 23 018 003,57zł (17,88%) Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe dochody Udział w podatkach 33 276 658,92 zł (25,85%) Subwencje ogólne Dochody pozyskane przez samorząd Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres: STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2017R. 2 303 828,50 (24,60%) 5 374 471,66 zł (57,39%) Dotacje celowe z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe dochody Dochody pozyskane przez samorząd 784 500,00zł (8,38%) 902 224,77 zł (9,63%) 15

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2017r. przebiegało następująco: DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 roku z budżetu państwa przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości 19.768.101,50 zł, przy planie 19.833.684,00 zł, co stanowi 99,67%. W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco: 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ( 2110,2160,6410) 2. (plan według uchwały budżetowej 9.905.867,00zł) plan po zmianach 8.389.270,00zł, wykonanie 8.331.727,73zł tj. 99,31% z tego na: zadania bieżące 2110 (plan według uchwały budżetowej 9.204.585,00zł) plan po zmianach 7.457.390,00zł, wykonanie 7.399.989,49zł tj. 99,23% w szczególności: 1) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan według uchwały budżetowej 30.000,00zł) plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00% 2) Gospodarka leśna (dział 020, rozdział 02001) (plan według uchwały budżetowej 1.500,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 0,00zł 16

3) Pozostała działalność (dział 600, rozdział 60095) (plan według uchwały budżetowej 330,00zł) plan po zmianach 330,00 zł, wykonanie 330,00zł tj. 100,00% 4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) (plan według uchwały budżetowej 241.000,00zł) plan po zmianach 283.000,00 zł, wykonanie 283.000,00zł tj. 100,00% 5) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012) (plan według uchwały budżetowej 349.000,00zł) plan po zmianach 429.000,00zł, wykonanie 429.000,00zł tj. 100,00% 6) Nadzór budowlany (dział 710, rozdział 71015) (plan według uchwały budżetowej 835.400,00zł) plan po zmianach 721.549,00 zł, wykonanie 721.539,65zł tj. 100,00% 7) Urzędy Wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011) (plan według uchwały budżetowej 6.000,00zł) plan po zmianach 6.000,00zł, wykonanie 5.740,02zł tj. 95,67% 8) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej 55.000,00zł) plan po zmianach 35.344,00zł, wykonanie 35.343,68zł tj. 100,00% 9) Nieodpłatna pomoc prawna (dział 755, rozdział 75515) (plan według uchwały budżetowej 500.832,00zł) plan po zmianach 500.832,00zł, wykonanie 487.225,56zł tj. 97,28% 17

10) Szkoły podstawowe specjalne (dział 801, rozdział 80102) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 8.380,00zł, wykonanie 8.350,84zł tj. 99,65% 11) Gimnazja specjalne (dział 801, rozdział 80111) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 10.675,00zł, wykonanie 10.615,24zł tj. 99,44% 12) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156) (plan według uchwały budżetowej 6.670.890,00zł) plan po zmianach 4.742.677,00 zł, wykonanie 4.742.145,40zł tj. 99,99% 13) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 10.994,00 zł, wykonanie 10.993,88zł tj. 100,00% 14) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) (plan według uchwały budżetowej 514.633,00zł) plan po zmianach 659.409,00zł, wykonanie 646.505,22zł tj. 98,04% 15) Pozostała działalność (dział 853, rozdział 85395) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 19.200,00zł, wykonanie 19.200,00zł tj. 100,00% 2160 (plan według uchwały budżetowej 701.282,00zł) plan po zmianach 868.229,00zł, wykonanie 868.087,74zł tj. 99,98% w szczególności: 18

1) Rodziny zastępcze (dział 855, rozdział 85508) (plan według uchwały budżetowej 584.361,00zł) plan po zmianach 718.352,00zł, wykonanie 718.221,04zł tj. 99,98% 2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dział 855, rozdział 85510) (plan według uchwały budżetowej 116.921,00zł) plan po zmianach 149.877,00zł, wykonanie 149.866,70zł tj. 99,99% 6410 (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 63.651,00zł, wykonanie 63.650,50zł tj. 100,00% w szczególności: 1) Nadzór budowlany (dział 710, rozdział 71015) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 63.651,00zł, wykonanie 63.650,50zł tj. 100,00% 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( 2120) (plan według uchwały budżetowej 35.000,00zł) plan po zmianach 37.615,00zł, wykonanie 37.615,00zł tj. 100,00% z tego na : 1) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan według uchwały budżetowej 35.000,00zł) plan po zmianach 22.615,00zł, wykonanie 22.615,00zł tj. 100,00% 2) Obrona cywilna (dział 754, rozdział 75414) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 15.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł tj. 100,00% 19

4. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ( 2130, 6430) (plan według uchwały budżetowej 6.734.034,00zł) plan po zmianach 11.406.799,00 zł, wykonanie 11.398.758,77zł tj. 99,93% z tego na : zadania bieżące ( 2130) (plan według uchwały budżetowej 6.734.034,00zł) plan po zmianach 9.166.621,00zł, wykonanie 9.158.580,77zł tj. 99,91% 1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 1.181.107,00zł, wykonanie 1.181.107,00 zł tj. 100,00% 2) Szkoły podstawowe specjalne (dział 801, rozdział 80102) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 30.480,00zł, wykonanie 30.480,00 zł tj. 100,00% 3) Licea ogólnokształcące (dział 801, rozdział 80120) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 17.670,00zł, wykonanie 17.670,00 zł tj. 100,00% 4) Szkoły zawodowe (dział 801, rozdział 80130) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 12.000,00zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,00% 5) Szkoły zawodowe specjalne (dział 801, rozdział 80134) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 2.480,00zł, wykonanie 2.479,77 zł tj. 99,99% 20

6) Domy pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85202) (plan według uchwały budżetowej 6.734.034,00 zł) plan po zmianach 7.806.854,00zł, wykonanie 7.806.854,00 zł tj. 100,00% 7) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (dział 854, rozdział 85420) plan po zmianach 11.510,00zł, wykonanie 11.510,00 zł tj. 100,00% 8) Rodziny zastępcze (dział 855, rozdział 85508) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 104.520,00zł, wykonanie 96.480,00 zł tj. 92,31% zadania inwestycyjne ( 6430) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 2.240.178,00zł, wykonanie 2.240.178,00zł 1) Drogi publiczne powiatowe (dział 600, rozdział 60014) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) tj.100,00% plan po zmianach 1.634.178,00zł, wykonanie 1.634.178,00zł tj. 100.00% 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 606.000,00zł, wykonanie 606.000,00zł tj. 100,00% UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Uzyskane w 2017 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość 33.276.658,92zł przy planie 32.757.516,00zł, co stanowi 101,58%. 21

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały ostrożnościowo w stosunku do wielkości prognozowanych przez Ministra Finansów. Na w/w udziały składają się: 1. 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu ( 0010) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej 29.296.215,00zł) plan po zmianach 32.140.726,00zł, wykonanie 32.588.599,00zł tj. 101,39% 2. 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu ( 0020) (dział 756, rozdział 75622) (plan według uchwały budżetowej 200.000,00zł) plan po zmianach 616.790,00zł, wykonanie 688.059.92zł tj. 111,55% SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2017 roku stanowi kwotę 51.371.714,00zł, przy planie 51.371.714,00 zł, co stanowi 100,00%. Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.: część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, 2920) (plan według uchwały budżetowej 24.301.472,00zł) plan po zmianach 24.016.780,00 zł, wykonanie 24.016.780,00zł tj. 100,00% uzupełnienie subwencji ogólnej (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 1.024.206,00zł, wykonanie 1.024.206,00zł tj. 100,00% 22

(dział 758, rozdział 75802, 2760) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 239.706,00zł, wykonanie 239.706,00zł tj. 100,00% (dział 758, rozdział 75802, 6180) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 784.500,00zł, wykonanie 784.500,00zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75803, 2920) (plan według uchwały budżetowej 22.189.546,00zł) plan po zmianach 22.189.546,00zł, wykonanie 22.189.546,00 zł tj. 100,00% część równoważąca subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75832, 2920) (plan według uchwały budżetowej 4.141.182,00zł) plan po zmianach 4.141.182,00 zł, wykonanie 4.141.182,00zł tj. 100,00% Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od Ministra Finansów, jako dysponenta środków budżetu państwa. POZOSTAŁE DOCHODY Uchwalona na początek 2017 roku wielkość tych dochodów na poziomie 19.169.997,00zł (plan po zmianach 22.120.403,00zł) zrealizowana została w wysokości 23.920.228,34zł, co stanowi 108,14% planu po zmianach. W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej 3.900.000,00zł) plan po zmianach 5.074.866,00zł, wykonanie 5.140.587,68zł tj. 101,30% 23

2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 1.485,00zł) plan po zmianach 1.485,00 zł, wykonanie 1.484,98zł tj. 100,00% 3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) (plan według uchwały budżetowej 1.000.000,00zł) plan po zmianach 977.701,00 zł, wykonanie 988.265,39zł tj. 101,08% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 1.000.000,00 zł) plan po zmianach 950.000,00 zł, wykonanie 955.690,39 zł tj.100,60% (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 27.701,00 zł, wykonanie 32.575,00 zł tj. 117,60% 4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 72.261,00 zł) plan po zmianach 72.261,00 zł, wykonanie 72.261,03 zł tj. 100,00% 5. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 2.309,00 zł, wykonanie 2.308,72 zł tj. 99,99% 6. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 11.263,40zł 24

(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 8.484,40 zł (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 2.779,00 zł 7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 937,00 zł, wykonanie 1.115,67zł tj. 119,07% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące plan po zmianach 468,00 zł, wykonanie 672,00 zł tj. 143,59% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe plan po zmianach 469,00 zł, wykonanie 443,67 zł tj. 94,60% 8. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 27.590,00 zł, wykonanie 28.581,05zł tj. 103,59% 9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe 25

(plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 288,00zł 10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (plan według uchwały budżetowej 560.000,00zł) plan po zmianach 680.000,00zł, wykonanie 702.585,50zł tj. 103,32% 11. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) (plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 216,04zł tj. 7,20% (dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 16,04 zł tj. 0,53% (dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (plan według uchwały budżetowej - 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 200,00 zł 12. Wpływy z różnych opłat ( 0690) (plan według uchwały budżetowej 2.654.100,00 zł) plan po zmianach 2.723.599,00 zł, wykonanie 2.803.705,32zł tj. 102,94% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 500,00zł) plan po zmianach 500,00 zł, wykonanie 545,20 zł tj. 109,04% (dział 710, rozdział 71012) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (plan według uchwały budżetowej 1.850.000,00zł) plan po zmianach 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.934.361,24 zł tj. 104,56% 26

(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe (plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 2.530,00 zł tj. 84,33% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 300,00 zł) plan po zmianach 54,00 zł, wykonanie 54,00 zł tj. 100,00% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 300,00zł) plan po zmianach 45,00 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 100,00% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska (plan według uchwały budżetowej 800.000,00 zł) plan po zmianach 870.000,00 zł, wykonanie 866.169,88 zł tj.99,56% 13. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) (plan według uchwały budżetowej 565.425,00 zł) plan po zmianach 658.680,00 zł, wykonanie 629.560,13 zł tj. 95,58% w tym (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 415.087,00 zł) plan po zmianach 490.805,00 zł, wykonanie 455.603,63 zł tj. 92,83% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 57.155,00 zł) plan po zmianach 63.506,00 zł, wykonanie 71.466,26zł tj. 112,53% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 1.500,00 zł) plan po zmianach 1.286,00 zł, wykonanie 0.00 zł tj. 0,00% 27

(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 1.428,00 zł) plan po zmianach 1.428,00 zł, wykonanie 2.387,05 zł tj. 167,16% (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 10.300,00 zł) plan po zmianach 10.300,00 zł, wykonanie 10.279,15 zł tj. 99,80% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej 55.955,00 zł) plan po zmianach 55.955,00 zł, wykonanie 55.974,68 zł tj. 100,04% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej 24.000,00 zł) plan po zmianach 21.000,00 zł, wykonanie 19.075,20 zł tj. 90,83% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan po zmianach 14.400,00 zł, wykonanie 14.774,16zł tj. 102,60% 14. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 430.000,00 zł) plan po zmianach 122.655,00 zł, wykonanie 122.655,00 zł tj. 100,00% 15. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ( 0800) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan po zmianach 579.581,00 zł, wykonanie 778.147,27 zł tj. 134,26% 16. Wpływy z usług ( 0830) (plan według uchwały budżetowej 6.482.500,00 zł) plan po zmianach 6.830.320,00 zł, wykonanie 7.138.655,82 zł 28 tj.104,51%

(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 5.000,00 zł) plan po zmianach 5.000,00 zł, wykonanie 4.542,86 zł tj. 90,86% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 1.420,00 zł, wykonanie 993,11 zł tj. 69,94% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 5.760.500,00 zł) plan po zmianach 6.222.500,00 zł, wykonanie 6.474.937,85 zł tj. 104,06% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej 200.000,00zł) plan po zmianach 138.000,00 zł, wykonanie 141.208,02 zł tj. 102,32% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe (plan według uchwały budżetowej 430.000,00 zł) plan po zmianach 350.000,00 zł, wykonanie 348.143,25 zł tj. 99,47% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 87.000,00 zł) plan po zmianach 113.400,00 zł, wykonanie 168.830,73 zł tj. 148,88% 17. Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 1.000,00 zł) plan po zmianach 1.000,00zł, wykonanie 4.732,00 zł tj. 473,20% 18. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) plan po zmianach 1.423,00 zł, wykonanie 1.422,50 zł tj. 99,96% 29

(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 860,00 zł, wykonanie 860,00 zł tj. 100,00% (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe plan po zmianach 563,00 zł, wykonanie 562,50 zł tj. 99,91% 19. Wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) (plan według uchwały budżetowej 102.080,00 zł) plan po zmianach 241.637,00 zł, wykonanie 273.661,23 zł tj. 113,25% dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach 1.500,00 zł, wykonanie 145,59 zł tj. 9,71%, dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 311,88 zł, dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 2.000,27 zł, dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach 237.556,00 zł, wykonanie 256.745,65 zł tj.108,08%, dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach 0,00 zł,wykonanie 25,48 zł, dział 801, rozdział 80140 plan po zmianach 0,00 zł,wykonanie 206,32 zł, dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach 0,00 zł,wykonanie 8.289,32 zł, dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach 580,00 zł, wykonanie 838,91 zł tj.144,64%, dział 852, rozdział 85295 plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 1.386,26 zł, dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1.304,02 zł, dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach 2.000,00zł, wykonanie 2.405,48 zł tj. 120,27%, dział 855, rozdział 85508 plan po zmianach 1,00zł, wykonanie 0,27 zł tj. 27,00%, dział 921, rozdział 92195 plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 1,78 zł 20. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) plan po zmianach 96.491,00 zł, wykonanie 1.149.042,31 zł tj. 1.190,83% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 43.944,00 zł, wykonanie 1.095.864,27 zł tj. 2.493,77% 30

Środki z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęły (w kwocie 1.032.242,39zł) na konto urzędu w grudniu 2017r. (dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe plan po zmianach 52.547,00 zł, wykonanie 52.547,00 zł tj. 100,00% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 118,49 zł (dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 512,55 zł 21. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) plan po zmianach 2.808,00 zł, wykonanie 8.406,54 zł tj. 299,38% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 1.673,00 zł, wykonanie 1.673,22 zł tj. 100,01% (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące plan po zmianach 1.135,00 zł, wykonanie 1.135,95zł tj. 100,08% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 5.597,37zł 22. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) (plan według uchwały budżetowej 363.800,00 zł) plan po zmianach 460.421,00 zł, wykonanie 471.380,99 zł tj. 102,38% 31

(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 10.502,21 zł tj. 350,07% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 95,25 zł (dział 758, rozdział 75814) Różne rozliczenia finansowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 0,45 zł (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące (plan według uchwały budżetowej 15.000,00zł) plan po zmianach 16.773,00 zł, wykonanie 16.774,45 zł tj. 100,01% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej (plan według uchwały budżetowej 800,00 zł) plan po zmianach 4.800,00 zł,wykonanie 17.804,40 zł tj. 370,93% (dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 3.036,85 zł (dział 852, rozdział 85220) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonanie 11.175,73 zł (dział 853, rozdział 85324) PFRON (plan według uchwały budżetowej 60.000,00zł) plan po zmianach 117.148,00 zł, wykonanie 119.463,68 zł tj. 101,98% 32

(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 1.000,00 zł) plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 10.538,36 zł tj. 1.053,84% (dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne (plan według uchwały budżetowej 142.000,00 zł) plan po zmianach 162.000,00 zł, wykonanie 166.746,85 zł tj. 102,93% (dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (plan według uchwały budżetowej 140.000,00 zł) plan po zmianach 153.700,00 zł, wykonanie 115.176,76zł tj. 74,94% (dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 2.000,00 zł) plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 66,00zł tj. 3,30% 23. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) (plan według uchwały budżetowej 1.106.998,00zł) plan po zmianach 1.106.998,00 zł, wykonanie 1.126.797,66 zł tj. 101,79% (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan według uchwały budżetowej 1.106.398,00 zł) plan po zmianach 1.106.398,00 zł, wykonanie 1.125.988,81 zł tj. 101,77% (dział 853, rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (plan według uchwały budżetowej 600,00 zł) plan po zmianach 600,00 zł, wykonanie 700,35 zł tj. 116,73% (dział 900, rozdział 90095) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 108,50 zł 33

24. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ( 2400) (dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 331,97 zł 25. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ( 2690) (dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy (plan według uchwały budżetowej 1.316.500,00 zł) plan po zmianach 1.577.900,00 zł, wykonanie 1.578.000,00 zł tj. 100,01% 26. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) (plan według uchwały budżetowej 610.848,00 zł) plan po zmianach 876.741,00 zł, wykonanie 884.677,14 zł tj. 100,91% (dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 282.744,00 zł) plan po zmianach 345.405,00 zł, wykonanie 345.738,07 zł tj. 100,10% (dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (plan według uchwały budżetowej 328.104,00 zł) plan po zmianach 531.336,00 zł, wykonanie 538.939,07 zł tj. 101,43% 27. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) (dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 95,00 zł 34

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU Uchwalona na początek 2017 roku wielkość tych dochodów na poziomie 9.404.457,00 zł (plan po zmianach 16.467.334,00 zł) zrealizowana została w wysokości 9.745.950,56 zł, co stanowi 59,18% planu po zmianach. W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się: 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007, 2009, 2057, 2059, 6257, 6258, 6259) (plan według uchwały budżetowej 3.146.625,00zł) plan po zmianach 8.700.275,00 zł, wykonanie 3.130.280,79zł tj. 35,98% (dział 600, rozdział 60014, 6258) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 1.308.363,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dział 801, rozdział 80130, 2057) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 3.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 801, rozdział 80130, 6257) Szkoły zawodowe (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 5.429.288,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (dział 801, rozdział 80195, 2057) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 514.589,00zł) plan po zmianach 809.970,00 zł, wykonanie 809.968,12 zł tj. 100,00% (dział 801, rozdział 80195, 2059) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 46.451,00zł) plan po zmianach 72.039,00 zł, wykonanie 62.002,07 zł tj. 86,07% 35

(dział 852, rozdział 85295, 2007) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 50.596,00zł) plan po zmianach 50.652,00 zł, wykonanie 50.652,68 zł tj. 100,00% (dział 852, rozdział 85295, 2009) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 4.340,00zł) plan po zmianach 5.305,00 zł, wykonanie 4.312,50 zł tj. 81,29% (dział 852, rozdział 85295, 2057) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 446.188,00zł) plan po zmianach 534.720,00 zł, wykonanie 534.662,70 zł tj. 99,99% (dział 852, rozdział 85295, 2059) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 37.668,00zł) plan po zmianach 50.933,00 zł, wykonanie 44.451,35 zł tj. 87,27% (dział 852, rozdział 85295, 6257) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 101.855,00 zł, wykonanie 101.844,07 zł tj. 99,99% (dział 852, rozdział 85295, 6259) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 8.986,00zł, wykonanie 8.984,93zł tj. 99,99% (dział 853, rozdział 85395, 2007) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 28.831,00 zł, wykonanie 28.830,62 zł tj. 100,00% (dział 853, rozdział 85395, 2009) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 0,00zł) plan po zmianach 3.020,00 zł, wykonanie 2.075,23 zł tj. 68,72% (dział 853, rozdział 85395, 2057) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 660.742,00zł) plan po zmianach 1.432.652,00zł, wykonanie 1.357.215,54zł tj. 94,73% 36

(dział 853, rozdział 85395, 2059) Pozostała działalność (plan według uchwały budżetowej 77.688,00 zł) plan po zmianach 158.613,00 zł, wykonanie 115.620,58 zł tj. 72,89% (dział 921, rozdział 92195, 2007) Pozostała działalność plan po zmianach 9.661,00 zł, wykonanie 9.660,40 zł tj. 99,99% 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) (plan według uchwały budżetowej 472.135,00 zł) plan po zmianach 434.458,00 zł, wykonanie 400.997,26 zł tj. 92,30% (dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (plan według uchwały budżetowej 26.660,00zł) plan po zmianach 26.660,00 zł, wykonanie 26.684,70 zł tj. 100,09% (dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze (plan według uchwały budżetowej 445.475,00 zł) plan po zmianach 380.000,00 zł, wykonanie 346.514,60 zł tj. 91,19% /dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych/ (dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan po zmianach 27.798,00 zł, wykonanie 27.797,96 zł tj. 100,00% 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) (plan według uchwały budżetowej 303.197,00 zł) plan po zmianach 308.574,00 zł, wykonanie 308.070,85 zł tj. 99,84% 37

(dział 020, rozdział 02001) Gospodarka leśna (plan według uchwały budżetowej 284.197,00 zł) plan po zmianach 284.197,00 zł, wykonanie 283.694,45 zł tj. 99,82% /Środki z ARMiR w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych/ (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe plan po zmianach 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00% /środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazane do demontażu zebrane pojazdy, wycofane z eksploatacji/ (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska (plan według uchwały budżetowej 19.000,00 zł) plan po zmianach 22.377,00 zł, wykonanie 22.376,40 zł tj. 100,00% /Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu edukacji ekologicznej Dla Ziemi, Dla Siebie,/ 4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) (plan według uchwały budżetowej 107.500,00 zł) plan po zmianach 642.959,00 zł, wykonanie 642.959,00 zł tj. 100,00% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 107.500,00 zł) plan po zmianach 304.922,00 zł, wykonanie 304.922,00 zł tj. 100,00% /dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/, (dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan po zmianach 192.137,00 zł, wykonanie 192.137,00 zł tj. 100,00% /dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/, (dział 851, rozdział 85111) Szpitale ogólne 38

plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00% (dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność plan po zmianach 142.900,00 zł, wykonanie 142.900,00 zł tj. 100,00% /dotacje z gmin: Kielce, Bieliny, Daleszyce, Miedziana Góra, Bodzentyn, Sitkówka Nowiny, Zagnańsk, Masłów, Chęciny, Raków, Łagów, Górno, Mniów, Pierzchnica, Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację programu Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności /, 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300, 6309) plan według uchwały budżetowej 5.375.000,00 zł) plan po zmianach 6.381.068,00 zł, wykonanie 5.263.642,66 zł tj. 82,49% 6300 (plan według uchwały budżetowej 5.375.000,00zł) plan po zmianach 6.125.950,00zł, wykonanie 5.009.818,66zł tj. 81,78% w szczególności: (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe (plan według uchwały budżetowej 5.375.000,00 zł) plan po zmianach 5.673.430,00 zł, wykonanie 4.563.429,34 zł tj. 80,44% /dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne, kwota 70.000,00zł-należne powiatowi za 2016r/ (dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan po zmianach 265.520,00 zł, wykonanie 265.520,00 zł tj. 100,00% /dotacja otrzymana z Gminy Morawica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego/ (dział 851, rozdział 85111) Szpitale ogólne plan po zmianach 172.000,00 zł, wykonanie 172.000,00 zł tj. 100,00% /dotacje otrzymane z: Gminy Szydłów (kwota 4.000zł) na zadanie Zakup endoskopu, Miasta i Gminy Chmielnik (kwota 160.000zł) na zadanie Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Gminy Pierzchnica (kwota 8.000zł) na zadanie na zadanie Zakup kardiomonitora medycznego / 39

(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6309 plan po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie 8.869,32 zł tj. 59,13% /dotacje z Gmin: Pierzchnica, Chmielnik, Daleszyce na zadanie Zakup podnośnika gąsienicowego schodołazu dla WTZ Osinach/ (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe plan po zmianach 255.118,00 zł, wykonanie 253.824,00 zł tj. 99,49% /dotacje otrzymane z Gmin Bodzentyn i Chmielnik na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3/ Reasumując, w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 14,32%, subwencje 37,20%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24,10%, pozostałe dochody 17,32%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 7,06%. Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2017 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa. III. WYDATKI BUDŻETOWE Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W 2017 roku wydatki budżetowe ogółem przy planie 148.199.637,00 zł wykonane zostały w wysokości 129.002.669,51 zł tj. 87,05%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 108.566.153,83 zł (plan po zmianach 117.366.788,00zł), co stanowi 92,50%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 20.436.515,68zł (plan po zmianach 30.832.849,00zł), co stanowi 66,28%. 40

Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. Wykonanie na dzień 31.12.2017r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ 1 2 3 4 5 Wydatki bieżące 107 568 647,00 117 366 788,00 108 566 153,83 92,50% Wydatki majątkowe 17 854 713,00 30 832 849,00 20 436 515,68 66,28% Wydatki ogółem 125 423 360,00 148 199 637,00 129 002 669,51 87,05% Poniżej przedstawiono strukturę wydatków w 2017r. 41

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup klasyfikacji budżetowej /w stosunku do wykonania wydatków bieżących ogółem/, prezentuje poniższy wykres: Wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w ujęciu poszczególnych grup 3 281 822,22 zł (3,02%) 5 377 452,37zł (4,95%) 6 268 664,08zł (5,78%) 1 795 378,21zł (1,65%) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 125 976,01 zł (27,75%) 61 716 860,94zł (56,85%) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących obserwuje się w grupach wydatków jednostek budżetowych (wykonanie w kwocie 91.842.836,95zł, co stanowi 95,96% planu po zmianach (95.705.606,00zł - plan po zmianach) i 84,55% wykonania ogółem wydatków bieżących), na które składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Analizując najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach, obserwuje się w działach: - 851 Ochrona zdrowia 99,45%, - 710 Działalność usługowa 98,41%, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98,15%, - 020 Leśnictwo 97,27%, - 852 Pomoc społeczna 97,01%, - 755 Wymiar sprawiedliwości 96,37% - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 96,26%, 42

29 937,76 589 445,76 95 182,09 1 170 812,89 3 942 731,86 30 338,38 41 422,50 487 225,56 1 795 378,21 157 415,58 141 896,73 163 271,07 52 735,13 5 232 773,63 6 879 307,52 11 309 767,09 18 059 619,25 15 694 336,65 12 136 345,54 11 038 570,02-600 Transport i łączność 96,09%, - 750 Administracja publiczna 96,00% najniższy natomiast w działach: - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14,71%, - 758 Różne rozliczenia 17,65%. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem, przedstawia poniższy wykres: Wykonane w 2017r. w ujęciu poszczególnych działów 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 19 517 640,61 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,03% 020 Leśnictwo - 0,54% 600 Transport i łączność - 10,42% 630 Turystyka - 0,09% 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1,08% 710 Działalność usługowa - 3,63% 720 Informatyka - 0,03% 750 Administracja publiczna - 17,98% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - 0,04% 755 Wymiar sprawiedliwości - 0,45% 757 Obsługa długu publicznego - 1,65% 758 Różne rozliczenia - 0,14% 801 Oświata i wychowanie - 16,63% 851 Ochrona zdrowia - 4,82% 852 Pomoc Społeczna - 14,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11,18% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 10,17% 855 Rodzina - 6,34% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,13% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,15% 926 Kultura fizyczna - 0,05% Analizując wydatki majątkowe najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach, obserwuje się w działach: - 851 Ochrona Zdrowia 100,00%, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 98,68%, - 750 Administracja publiczna 93,98% 43

- 600 Transport i łączność 89,61% najniższy natomiast w działach: - 801 Oświata i wychowanie 2,42% - 710 Działalność usługowa 11,29% Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższy wykres: Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się: 44

29 937,76 589 445,76 95 182,09 1 591 292,60 4 006 382,36 30 338,38 207 129,30 487 225,56 1 795 378,21 157 415,58 141 896,73 163 271,07 52 735,13 6 314 773,63 18 240 980,56 18 652 062,62 12 149 945,54 11 274 613,27 6 879 307,52 Wydatki ujęte w załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w wysokości 5.791.130,71zł, Wydatki ujęte w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w wysokości 13.437.284,97zł, Wydatki ujęte w załączniku nr 12 Dotacje celowe w wysokości 1.108.100,00zł, Wydatki na fundusz celowy w wysokości 100.000,00zł, Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonania wydatków ogółem, prezentuje poniższy wykres: Wykonane wydatki w 2017r. w ujęciu poszczególnych działów 30 000 000,00 26 515 571,43 25 000 000,00 20 000 000,00 19 627 784,41 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,02% 020 Leśnictwo - 0,46% 600 Transport i łączność - 20,55% 630 Turystyka - 0,07% 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1,23% 710 Działalność usługowa - 3,11% 720 Informatyka - 0,02% 750 Administracja publiczna - 15,22% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - 0,16% 755 Wymiar sprawiedliwości - 0,38% 757 Obsługa długu publicznego - 1,39% 758 Różne rozliczenia - 0,12% 801 Oświata i wychowanie - 14,14% 851 Ochrona zdrowia - 4,90% 852 Pomoc Społeczna - 14,46% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9,42% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8,74% 855 Rodzina - 5,33% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,11% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,13% 926 Kultura fizyczna - 0,04% 45