PROTOKÓŁ NR 12/2013 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SM SKARPA MARYMONCKA W DNIU 05.12.2013R. Obecni członkowie Zarządu: 1. Jerzy Kabala - Prezes Zarządu, 2. Ewa Kępińska - Członek Zarządu, Otwarcie zebrania. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Pan Jerzy Kabala. Prezes Zarządu odczytał zaplanowany w dniu 05 grudnia 2013r. porządek obrad Zarządu: Porządek zebrania : 1. Przyjęcie porządku zebrania. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu. 3. Omówienie spraw członkowskich i podjęcie stosownych uchwał. 4. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem projektu planu gospodarczofinansowego Spółdzielni na rok 2014. 5. Sprawy wniesione. 6. Zakończenie obrad. Ad. 1 Przyjęcie porządku zebrania. Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 11/2013 z dnia 31 października 2013r. Zarząd zapoznał się z treścią protokołu, a następnie przyjął protokół nr 11/2013 z posiedzenia z 31 października 2013r. Ad. 3 Zarząd SM SM" podjął uchwałę Nr 1/12/DC/2013 w sprawie skreślenia z rejestru członków Spółdzielni Zofii Załęckiej (rej. 11/04) z dniem zgonu tj. 06.08.2012r. Uchwała nr 1/12/DC/2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 1
Ad. 4 Zarząd po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółdzielni za 10 miesięcy roku 2013 przygotował projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2014 w następującym brzmieniu: Projekt planu gospodarczo finansowego na rok 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Wstęp Podstawa opracowania planu finansowo gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie: 1. Ustawa z 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych ze zmianami. 2. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust. 1. 3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. Koszty eksploatacyjne Plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2014 sporządzono na podstawie wyników z ww. działalności za 10 miesięcy 2013 roku. W planie na rok 2014 założono, że wpływy z lokali użytkowych przeznaczone będą na: 1. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi do wysokości 448 900 zł. 2. sfinansowanie kosztów gospodarki lokalami użytkowymi z pozostałych wpływów z lokali użytkowych. Podatek od nieruchomości W roku 2014 zaplanowano 0,9% wzrost opłat podatku od nieruchomości. Opłaty ustalane są na podstawie obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2013 Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych Opłaty dotyczą działki nr 5/2 o pow. 2.889 m² W roku 2014 zgodnie z art. 77 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. opłatę zaplanowano w wysokości równej dwukrotności dotychczasowej wysokości opłaty rocznej tj. 34 063,61 zł Dzierżawa nieruchomości Dzierżawa dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 oraz dz. Nr 11/15 z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281082/5 o pow. ogółem 4589 m² ) W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w wieczyste 2
użytkowanie oraz planowaną budową miejsc postojowych na cz. działki 11/15 w planie gospodarczo-finansowym na rok 2014 założono kontynuację dzierżawy nieruchomości do 31.12.2014r. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie Zarządzenia Nr 4240/2010 z 25.02.2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz w zawartej umowie przez Strony. W opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie 1 %. Dzierżawione nieruchomości gruntowe w roku 2014 wykorzystane będą na nw. cele: na miejsca postojowe dla samochodów pow.1792 m², na drogi dojazdowe pow.220 m², na teren zielony pow. 2577 m², Fundusze celowe: 1. Na nabycie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy usytuowanych przy ul. Zabłocińskiej na działce 11/15 z obrębu 7-04-07 o powierzchni 4240 m2.w roku 2014 zaplanowano zasilenie ww. funduszu kwotą 100 600 zł. Powyższe zgodne jest z 1, 2 Regulaminu z 24 października 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tworzenia oraz wykorzystania funduszu celowego na nabycie ww. nieruchomości (Uchwała RN Nr 17/2012 ) 2. Na kontynuację przez Spółdzielnię planu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykonanie w ramach ww. planu projektów montażu urządzeń oraz instalacji ppoż. w budynkach mieszkalnych celem dostosowania do warunków zgodnych z obowiązującym prawem na kwotę 50 000 zł. 3. Na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. W ramach ww. funduszu w roku 2014 zaplanowano wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego na terenie Spółdzielni za kwotę 30 000 zł. Prenumeraty W roku 2014 zaplanowano prenumeratę poradników: księgowych, kadrowopłacowych oraz zakup wydawnictw dot. prawa spółdzielczego. Opłaty skarbowe Poszczególne pozycje kosztowe opłat skarbowych w roku 2014 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów za 10 miesięcy roku 2013. Ryczałt samochodowy Zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych zaplanowano dla jednego pracownika fizycznego Spółdzielni do 150 km miesięcznie. Amortyzacja Amortyzację na rok 2014 zaplanowano na kwotę 28000 zł. W ww. kwocie znajduje się amortyzacja licencji, urządzeń, maszyn i nieruchomości. 3
W 2014 roku amortyzacją objęto niżej wymienione środki trwałe: L.P. Nazwa środka trwałego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie 1 Odśnieżarka 913,88 913,88 913,89 913,89 3655,54 5 Monitor Samsung 43,50 43,50 43,50 43,50 174,00 8 Laptop DELL 189,00 189,00 189,00 189,00 756,00 9 Komputer 262,50 262,50 262,50 262,50 1050,00 10 Schodołaz 12 000 X RAZEM 1408,88 1408,88 1408,88 1408,88 17635,54 8 Pawilon 2163,23 2163,23 2163,23 2163,22 8652,91 X RAZEM 3572,11 3572,11 3572,11 3572,10 26288,45 L.P. Nazwa programu komputerowego I kw. II kw. III kw. IV kw. Rocznie 1 Licencja Net-Czynsze 253,69 253,69 253,69 253,68 1014,75 X RAZEM 253,69 253,69 253,69 253,68 1014,75 Ogółem 27 302,45 Razem 28 000,00 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni na rok 2014 zaplanowano na podstawie wyników z ww. działalności za 10 miesięcy 2013 roku. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych ustalono na podstawie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mając na uwadze planowany wzrost płacy minimalnej o 5 % od stycznia 2014 w stosunku do 2013 roku w planie Spółdzielni w pozycji osobowy fundusz płac zwiększono wynagrodzenia o ww. wskaźnik od stycznia 2014 r. w stosunku do wysokości wynagrodzeń pracowników otrzymywanych we wrześniu 2013. Roczne nagrody uznaniowe dla pracowników Spółdzielni mogą być uruchomione przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą w zależności od posiadanej kondycji finansowej Spółdzielni. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. Specyfikację planowanych kosztów obrazuje tabela nr 4. Media Opłaty za media skalkulowano na podstawie kosztów poniesionych za 10 miesięcy roku 2013 z założeniem rezerwy dot. zmiany urzędowych stawek opłat oraz zabezpieczenia płynności w opłatach. Konserwacje i przeglądy 1. Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.02.2009r. z firmą Semar prowadzoną przez pana Krzysztofa Bąba 360 zł miesięcznie (netto). Ok.15% planowanej konserwacji stanowią koszty zużytych materiałów. 2. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, realizowana jest na podstawie zawartej umowy z firmą prowadzoną przez Pana Marka Krysińskiego 2000 zł miesięcznie (netto). 3. Konserwacja instalacji elektrycznej realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.07.2004r. z firmą IT Stratum s.c. prowadzoną przez Pana Dariusza Sendka oraz Jacka Althamera 660 zł miesięcznie (netto). 4. Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących 4
realizowana jest na podstawie zawartej umowy z 01.01.2004r. z firmą Elektromechanika, naprawy i zakładanie instalacji domofonowych prowadzonej przez Pana Mariana Litwiniuka 817,50 zł miesięcznie (netto). Do kosztów konserwacji instalacji domofonowej wliczono dodatkowo materiały oraz urządzenia do wysokości 9% planowanych kosztów rocznej konserwacji. 5. Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 - realizowana jest na podstawie umowy z dnia 12.05.2008r. zawartej z firmą Schindler Polska Sp. z o.o. w wysokości 280 zł (netto) za jeden dźwig - opłata miesięczna (powiększana raz w roku o wskaźnik inflacji rocznej cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS). 6. Konserwacja zieleni w ramach konserwacji w roku 2014 zaplanowano przycinki oraz prześwietlenia konserwacyjne drzew, miejscowe rekultywacje trawników 7. W roku 2014 zaplanowano nw. przeglądy: a. instalacji wentylacyjnej, b. instalacji gazowej, c. sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty zewnętrzne), d. okresowy przegląd stanu technicznego obiektów (art. 62 Prawo Budowlane) Plan Remontów: Do najważniejszych prac zaplanowanych w roku 2014 zaliczyć należy: 1. Remont placów usytuowanych pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4 oraz Zabłocińska 6-8. 2. Wykonanie remontu zewnętrznych komór zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Zabłocińskiej 2,4,.6,8 oraz Smoleńskiego 27a. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia budynków w instalacje oraz urządzenia ochrony ppoż. w sposób zgodny z ustalonymi warunkami zamiennymi dla poszczególnych budynków oraz ekspertyza techniczną ppoż.). 4. Usuwanie barier architektonicznych w budynku przy ul. Zabłocińska 2 wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. 5. Remont pokrycia dachowego w budynkach Smoleńskiego 27a oraz Zabłocińska 6 6. Wykonanie szlabanów przy wjazdach na terenie ogrodzonym przeznaczonym na parkowanie samochodów. 7. Wykonanie monitoringu na terenie Spółdzielni. 8. Wymiana przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. 9. Wymiana podzielników kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych Zgodnie z 30 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych - lokalowych składający się z dwóch składników przeznaczonych na remonty: 1) budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych, 2) budynków, budowli oraz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach stanowiących mienie Spółdzielni. Wielkość odpisów i wpłat właścicieli lokali na rok 2014 na fundusz remontowy oraz celowy ustalono na podstawie: 5
1. potrzeb wynikłych z corocznych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni, 2. wniosków i propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej, 3. wniosków/uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 4. obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie konserwacji oraz eksploatacji obiektów określonych w przepisach. Zgodnie z 36 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka dochody z najmu lokali użytkowych mogą być przeznaczone na: 1. pokrycie kosztów: zarządzania, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych, dostawy mediów do tych lokali oraz opłat publiczno prawnych ich dotyczących, a także zasilanie funduszu remontowego przeznaczonego na remont lokali i infrastruktury im towarzyszącej, 2. na dofinansowanie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni oraz pokrycie kosztów zarządzania mieniem Spółdzielni obciążające członków Spółdzielni. Wszystkie pozycje kosztowe na rok 2014 zaplanowano w zaokrągleniu do 100 zł. Dane do planowania Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 lokale mieszkalnych 322 5 lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 izby w bud mieszkalnych 1076 8 dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 15 054,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 914,20 m² 11 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem 15 968,75 12 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 16 081 m² 13 Powierzchnia nieruchomości gruntowych 2 889 m² (użytkowanie wieczyste ) 14 Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem 18 970 m² 15 osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych w tym: 540 w gospodarstwach 1 osobowych 158 w gospodarstwach 2 osobowych 222 w gospodarstwach 3 osobowych 108 w gospodarstwach 4 osobowych i więcej 52 16 Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na 31.10.2013 (bez 3658,74 m² pow. przynależnych) 17 lokale wyodrębnione 74 6
Planowana Struktura Zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku 2014 Tabela Nr 2 L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Plan 2014 1 Zarząd 2 2 2 Gł. Księgowy 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 Planowane wynagrodzenie osobowe pracowników rok 2014 Tabela Nr 3 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2014 1 Zarząd Spółdzielni 152 460 2 3 Gł. Księgowa 58 212 4 Specjalista ds. finansowo księgowych 25 830 5 Gospodarze budynków 166 320 6 Razem wynagrodzenia Planowane podwyżki wyrównawcze wzrost płacy minimalnej 402 822 w tym planowane podwyżki 19 190 Planowany fundusz nagród 34 200 7 Ogółem wynagrodzenia 437 000 Planowane wynagrodzenia z funduszu bezosobowego płac rok 2014 Tabela Nr 4 L.P. Wyszczególnienie Plan 2014 1 Obsługa zebrań RN; protokołowanie przygotowywanie projektów uchwał 4000 2 Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia 1000 3 Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ 500 4 Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 4500 5 inne nieprzewidziane 5000 RAZEM 15 000 7
Zestawienie planowanych kosztów w roku 2014 TABELA Nr 5 Treść Plan 2013 Wykonanie za 10 m-cy PLAN rok 2014 EKSPLOATACJA 1 materiały gospodarcze 8000,00 8297,16 10000 2 materiały biurowe 3000,00 2843,84 3400 3 prenumeraty 2800,00 4418,29 4000 4 środki czystości 12000,00 8774,57 10600 5 obsługa bankowa 4500,00 4157,54 5000 6 poczta 4500,00 3017,30 4000 7 telefony 3500,00 2657,52 3200 8 usługi komputerowe 3200,00 7998,04 9000 9 ogłoszenie w prasie 1500,00 1618,99 1000 10 dezynsekcja 3600,00 492,00 3000 11 obsługa prawna 27000,00 22140,00 27000 12 usługi różne 67000,00 51617,93 40000 13 lustracja 10000,00 2520,00 3800 14 opłaty skarbowe 5000,00 2953,00 5000 15 osobowy fundusz płac 416000,00 332021,20 437000 16 bezosobowy fundusz płac 15000,00 8350,00 15000 17 ZUS 82000,00 67261,21 82000,00 18 odzież robocza 1800,00 884,92 1800 19 BHP 3000,00 2671,85 3000 20 Szkolenia 3000,00 1514,44 3000 21 Bilety MZK 200,00 78,00 200 22 badania lekarskie 500,00 154,00 1200 23 Amortyzacja 31500,00 17079,84 28000 24 Posiedzenia Rady 1000,00 20,52 5100 25 Walne Zgromadzenie 1500,00 765,03 1500 26 Ryczałt za samochód 1500,00 1168,22 1500 27 konserwacje i przeglądy 75000,00 69543,23 68300 28 energia elektryczna 45000,00 34937,04 45000 29 Domofony 15000,00 12529,90 15500 30 Dźwigi 51000,00 42970,60 53000 31 koszty dotyczące Pawilonu 15000,00 29047,22 10000 32 Podatek od nieruchomości 42800,00 34420,00 43200 33 Wieczyste użytkowanie 18000,00 17937,22 34100 34 Dzierżawa nieruchomości 108000,00 89798,19 114700 35 ubezpieczenia 18000,00 14149,50 18000 36 Niepotracalny vat 5400,00 3221,68 5000 RAZEM 1105800,00 904029,99 1 115 100 FUNDUSZE 1 Fundusz remontowy 79500,00 79500,00 180 600 2 Fundusze celowe 185500,00 185500,00 180 600 Razem fundusze 265000,00 265000,00 361 200 OGÓŁEM 1370800,00 1169029,99 1 476 300 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 375400,00 273908,89 376 000 2 Wywóz nieczystości 61600,00 54902,96 73 000 3 Centralne ogrzewanie 407000,00 253800,13 421600 4 Ciepła woda 199400,00 139827,14 205600 Razem 1043400,00 722439,12 1 076 200 8 2 552 500,00
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2014 R. Tabela Nr 6 L.P OPIS ROBÓT ADRES PRZEWIDYWA 1 Remont placów asfaltowych pomiędzy budynkami Zabłocińska 2-4 Zabłocińska 6-8. 2 Wykonanie remontu zewnętrznych komór Zabłocińskiej zsypowych w budynkach mieszkalnych 2,4,.6,8, 3 Usuwanie barier architektonicznych w budynku przy ul. Zabłocinska 2 wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. NY KOSZT 200 000 110 000 Smoleńskiego 27a ZABŁOCIŃSKA 2 35 000 4 Remont pokrycia dachowego ZABŁOCIŃSKA 6 SMOLEŃSKIEGO 27A 5 Wykonanie szlabanów przy wjazdach na terenie ogrodzonym przeznaczonym na parkowanie samochodów. Zabłocińska 2,4,6,8, Smoleńskiego 27a 50 000 80 000 6 Wykonanie monitoringu na terenie Spółdzielni. Zabłocińska 2,4,6,8, 30 000 Smoleńskiego 27a 7 Wymiana przygrzejnikowych zaworów Zabłocińska 2,4,6,8, 100 000 termostatycznych. Smoleńskiego 27a 8 Wymiana podzielników kosztów ogrzewania w Zabłocińska 2,4,6,8, 40 000 lokalach mieszkalnych. Smoleńskiego 27a 9 Roboty nieprzewidziane 35000 R A Z E M 680 000 Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2014 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2013 Wykonanie za III kwartały 2013 Tabela Nr 7 Plan 2014 Bilans otwarcia 01.01. 1 279 250,66 1 279 250,66 1182 268,91 1 Wpływy: 129 500,00 79 500,00 z lokali mieszkalnych i uzytkowych 79 500,00 79 500,00 180 600,00 Inne przychody 50 000,00 X RAZEM 1 408 750,66 1 358 750,66 1 362 868,91 2 Wydatki: 272 000,00 176481,75 680 000 3 REMONTY I MODERNIZACJE 272 000,00 176481,75 680 000 Środki funduszu remontowego planowany bilans zamknięcia 1 136 750,66 1182 268,91 682 868,91 9
Plan finansowy funduszu celowego na 2014 NA ROZWÓJ POSIADANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tabela Nr 7.A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie Plan 2014 Bilans otwarcia 01.01. 3 466,47 3 466,47 3 466,47 1 Wpływy: 30 000 z lokali użytkowych 25 000,00 25 000,00 30 000 Inne przychody --------- X RAZEM 28 466,47 28 466,47 33 466,47 2 Wydatki: 25 000,00 25 000,00 30 000 3 montaż latarni na terenie Spółdzielni 30 000 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 3 466,47 3 466,47 3 466,47 Plan finansowy funduszu celowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2014 NA NABYCIE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH Tabela Nr 7.B Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Wykonanie 2013 Plan 2014 Bilans otwarcia 01.01. 1 187 540,00 1 187 545,00 1 358 510,98 1 Wpływy: 207 500,00 170 965,98 z lokali mieszkalnych/użytkowych 147 500,00 110 625,00 100 600,00 Inne przychody 60 000,00 60 340,98. X RAZEM 1 395 045,00 1 358 510,98 1 459 100,98 2 Wydatki: 3 nabycie nieruchomości Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 1 395 045,00 1 358 510,98 1 459 100,98 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2014 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Tabela Nr 7.C Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2013 Plan 2014 Bilans otwarcia 01.01. 13 000,00 13 000,00 1 Wpływy: z lokali użytkowych 13 000,00 50 000,00 Inne przychody X RAZEM 13 000,00 63 000,00 Zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka
Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków na rok 2014 Tabela Nr 8 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2013 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Wykonanie za 10 m-cy 2013 Plan 2014 1 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni 5 500 5 132,00 6 000 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania 21 500 23 290,71 26 000 3 Konserwacja instalacji elektrycznej. 8 600 9 076,29 9 800 4 Konserwacja zieleni 10 000 15 891,93 10 000 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej 5 000 5 000,00 5 000 6 Przeglądy instalacji gazowej 4 000 3 465,00 7 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 400 500 8 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych 15 000 10 491,90 6 000 9 naprawy nieprzewidziane 5000 3528,00 5 000 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. budynków 75 000 65 033,65 68 300 II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 1 Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących 15 000 9 690,07 15 500 2 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 51 000 38 214,62 53 000 Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów 66 000 47 904,69 68 500 OGÓŁEM I +II 141 000 112 938,34 136 800 L.P. Planowane wpływy z lokali użytkowych w roku 2014 Wykaz najemców Pow. użytk.m² Tabela Nr 9 Planowane wpływy w 2014zł. 1 Sklep 60,60 19 000 2 Mmed 208,44 135 900 3 Gabinet Stomatologiczny 30,40 22 000 4 PKO BP S.A. 571,84 m 571,84 441 000 5 inne wpływy 23 000 640 900 Zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 11
Plan gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z wpływów z najmu lokali użytkowych w roku 2014 Planowane wpływy z najmu w roku 2013 w tym: Tabela Nr 10 640900 1 Rezerwa na koszty nieprzewidziane 32 000 2 Koszty eksploatacyjne lokali użytkowych 160 000 Planowana wysokość środków finansowych do 3 rozdysponowania na dofinansowanie 448 900 działalności GZM lokali mieszkalnych Lp. Plan Kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych w roku 2014 Tabela Nr 11 Ogółem Lokale Lokale planowane Koszty eksploatacji mieszkalne użytkowe koszty w roku 2014 1 Eksploatacja 955 100 160 000 1 115 100,00 2 Fundusz remontowy 180 600,00 180 600,00 3 Fundusz celowy 180 600,00 180 600,00 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 370 000 6 000 376000 2 Wywóz nieczystości 62 000 11000 73 000 3 Centralne ogrzewanie 397 500 24 100 421600 4 Ciepła woda 202 000 3 600 205 600 Razem media 1031 500 44 700 1 076 200,00 OGÓŁEM 2 347 800,00 204 700 2 552 500,00 Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych w roku 2014 L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych w tym: Tabela Nr 12 zł/m²p.u.l. m-c 995 100 5,50 Planowane wpływy z lokali mieszkalnych 546 200 3,02 Planowane dofinansowanie kosztów działalności GZM z wpływów z lokali użytkowych 448 900 2,48 Zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 12
Skalkulowane stawki opłat za lokale na 2014 Tabela Nr 13 Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących L.P Wyszczególnienie spółdzielcze odrębną posiadających członkami własnościowe własność lokalu spółdzielcze Spółdzielni prawo do lokalu własnościowe prawo do lokalu 1 Eksploatacja 3,02zł/m² 2,92zł/m² 4,55 zł/m² 4,55 zł/m² podstawowa 1 Fundusz remontowy 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1 fundusz celowy 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1,00 zł/m² 1 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 57,00 57,00 zł/osoba zł/osoba zł/osoba 2 Centralne ogrzewanie 2,20 zł/m² 2,20 zł/m² 2,20 zł/m² 2,20 zł/m² 3 Podgrzanie wody 27,00 27,00 27,00 27,00 zł/osoba użytkowej zł/osoba zł/osoba zł/osoba 4 Opłata stała cw 7,00zł/lokal 7,00zł/lokal 7,00zł/lokal 7,00zł/lokal wg ilości osób wg ilości osób wg ilości osób wg ilości osób zamieszkałych w zamieszkałych w zamieszkałych w zamieszkałych w 5 Wywóz nieczystości gospodarstwie gospodarstwie gospodarstwie gospodarstwie domowym domowym domowym domowym Wysokość opłat ustalona Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą NR LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013r w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie w wysokości: a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego, d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego; Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni: Tabela Nr 14 + 5,50 zł/m² p.u.l. opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali mieszkalnych - 0,64 zł/m² p.u.l. opłata za dzierżawione nieruchomości - 0,01 zł/m² p.u.l. podatek od nieruchomości dzierżawionych - 0,19 zł/m² p.u.l. opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działka 5/2) - 0,11 zł/ m² p.u.l. podatek od nieruchomości (działka 5/2) 4,55 zł/m² p.u.l. Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu kosztów poniesionych za 10 miesięcy 2013r proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 2014 do kwoty 2 552 500,00 zł w tym; 1. kosztów eksploatacyjnych do kwoty - 1 115 100,00 zł. 2. kosztów funduszu remontowego do kwoty - 180 600,00 zł. 3. kosztów funduszu celowego do kwoty - 180 600,00 zł. 4. kosztów na zakup mediów - 1 076 200,00 zł. Zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 13
Skalkulowane koszty oraz wpływy na rok 2014 umożliwią realizację zaplanowanych robót oraz zabezpieczą płynność finansową Spółdzielni. Ad. 5 Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Zakończenie obrad Na tym protokół zakończono i podpisano: 1... 2... Zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 14