UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1.997.634,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1.839.634,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych łącznie o kwotę 1.067.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. 5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych łącznie o kwotę 725.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 5. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku, 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 3) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., 4) Nr 6 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok, 5) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 2015 r., otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 7 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 2) Nr 7 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 3) Nr 8 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., 4) Nr 9 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok, 5) Nr 10 pt. Dotacje podmiotowe w 2015 r..
3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 9: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.690.561 zł., 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.377.460 zł. 5. Dotychczasowa treść 5 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 686.899,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 6. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 192.000, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. Udziela się upoważnienia dla Wójta Gminy Pokój do udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Gminy Pokój dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu. Wartość pożyczki nie może być większa niż 32.000 zł. 8. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 755.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.997.634,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 1.981.819,00 zł Dz. 758 Różne rozliczenia 587.634,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 587.634 Dochody bieżące 587.634 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 587.634 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.194.185,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.194.185,00 Dochody bieżące 1.185,00 0830 Wpływy ze sprzedaży usług 1.185,00 Dochody majątkowe 693.000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 693.000,00 90002 Gospodarka odpadami 500.000,00 Dochody bieżące 500.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500.000,00 odrębnych ustaw Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000,00 Dochody majątkowe 200.000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 200.000,00 europejskich
2. Na zadania zlecone 15.815,00 zł Dz. 751 Krajowe Biuro Wyborcze 15.271,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.271,00 Dochody bieżące 15.271,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 15.271,00 (związkom gmin) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna 544,00 85295 Pozostała działalność 544,00 Dochody bieżące 544,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 544,00 (związkom gmin) ustawami Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 500.000,00 zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500.000,00 Dochody bieżące 500.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 500.000,00 odrębnych ustaw
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.839.634,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 1.823.819,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 12.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000,00 Wydatki majątkowe 12.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00 Wydatki bieżące 6.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 6.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 6.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000,00 Wydatki majątkowe 25.000,00 W tym Dotacje na zadania majątkowe 25.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie 486.634,00 80101 Szkoły podstawowe 194.185,00 Wydatki bieżące 194.185,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 194.185,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.185,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 80110 Gimnazja 72.631,00 Wydatki bieżące 72.631,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 72.631,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 2.631,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 24.003,00
Wydatki bieżące 24.003,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 24.003,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.803,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 5.200,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, geminacjach, liceach 180.000,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki bieżące 180.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 180.000,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.000,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 25.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.070.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.070.000,00 Wydatki majątkowe 1.070.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.070.000,00 Z tego Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.070.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000,00 Wydatki majątkowe 200.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200.000,00 Wydatki bieżące 40.000,00 W tym Dotacje na zadania bieżące 40.000,00 2. Na zadania zlecone 15.815,00 zł Dz. 751 Krajowe Biuro Wyborcze 15.271,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.271,00 Wydatki bieżące 15.271,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 15.271,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.615,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 10.656,00 Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2
Dz. 852 Pomoc społeczna 544,00 85295 Pozostała działalność 544,00 Wydatki bieżące 544,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 544,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 544,00 Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.067.000,00 zł, z tego na: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.067.000 zł
Załącznik Nr 5 Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 725.000,00 zł, z tego na: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 693.000 zł 991 Udzielone pożyczki i kredyty 32.000 zł
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 6 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zmiana planu zagospodarowania 1 710 71004 13 000 13 000 0 13 000 0 0 Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział 710 13 000 13 000 0 13 000 0 0 X 2 750 75023 Zakup serwera sieciowego 12 000 12 000 12 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Razem dział 750 12 000 12 000 12 000 0 0 0 Rozbudowa remizy OSP w 3 754 75412 25 000 25 000 25 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Domaradzkiej Kuźni Razem dział 754 25 000 25 000 25 000 Wniesienie wkładu pieniężnego na 4 851 85195 podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim Centrum Zdrowia 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój S.A. Razem dział 851 3 000 3 000 3 000 0 0 0 Budowa kanalizacji sanitarnej z 693.000- Program 5 900 90001 przyłączami do budynków w 1 070 000 1 070 000 377 000 0 0 Rozwoju Obszarów Urząd Gminy Pokój miejscowości Zieleniec Wiejskich Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 6 900 90001 4 393 946 56 000 0 56 000 0 0 Urząd Gminy Pokój Etap I 120 000 dotacja - Wojewódzki 7 900 90008 Rewitalizacja parku w Pokoju - Fundusz Ochrony 300 000 300 000 0 180 000 dokumentacja techniczna Środowiska i 0 Urząd Gminy Pokój Gospodarki Wodnej w Opolu Razem dział 900 5 763 946 1 426 000 377 000 236 000 120 000 693 000 X Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego 54 000 Program 8 921 92109 w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja 515 000 315 000 0 261 000 0 Operacyjny Ryby Urząd Gminy Pokój budynku dawnej Betanii w 2007-2013 Domaradzkiej Kuźni Razem dział 921 515 000 315 000 0 261 000 0 54 000 X Ogółem 6 331 946 1 794 000 417 000 510 000 120 000 747 000 X
Załącznik Nr 7 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (10+11+12) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki na pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie z pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 4 908 946 1 974 712 4 004 234 5 978 946 1 974 712 1 280 712 0 694 000 4 004 234 0 0 0 4 004 234 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki 343 900,90001 4 393 946 1 336 712 3 057 234 4 393 946 1 336 712 1 280 712 0 56 000 3 057 234 0 0 0 3 057 234 z tego 2015 r. 56 000 56 000 0 56 000 56 000 0 0 56 000 0 0 0 0 0 2016 r. 2017 r. 2018 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki 411 921,92109 515 000 261 000 254 000 515 000 261 000 0 0 261 000 254 000 0 0 0 254 000 z tego 2015 r. 515 000 261 000 254 000 261 000 261 000 0 0 261 000 254 000 0 0 0 254 000 2016 r. 2017 r. 2018 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego nr 00020-6173-SW0800007/11/13 z dnia 5 czerwca 2013 PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIE: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NAZWA PROJEKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec nr umowy 00079-6921-UM0800049/14 1.3 Razem wydatki 411 900,90001 1 070 000 377 000 693 000 1 070 000 377 000 0 0 377 000 693 000 0 0 0 693 000 z tego 2015 r. 1 070 000 377 000 693 000 1 070 000 377 000 0 0 377 000 693 000 0 0 0 693 000 2016 r. 2017 r. 2018 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 4 908 946 1 974 712 4 004 234 5 978 946 1 974 712 1 280 712 0 694 000 4 004 234 0 0 0 4 004 234
Załącznik Nr 8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 167 000 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 167 000 1. 750 75075 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 30 000 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 15 000 3. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 60 000 4. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 3 000 5. 926 92605 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 000 Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000 zł 25 000 1. 754 75412 Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni 25 000 Ogółem 192 000
Załącznik Nr 9 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok Treść Klasyfikacja w złotych w złotych Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 690 561 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 690 561 Rozchody ogółem: 2 377 460 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2. Wykup innych papierów wartościowych 982 3. Udzielone kredyty i pożyczki 991 1 645 460 700 000 32 000
Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 505 000 2. 921 92116 Gminna Biblioteka w Pokoju 250 000 Ogółem 755 000