Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2007 r.

Prezydent Miasta Kalisza Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 519/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2007 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 30 czerwca 2007 r. Kalisz 2007

Spis treści I. WSTĘP... 4 1. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA... 4 2. METODY WYCENY MIENIA...4 3. ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA... 5 4. WNIOSKI... 5 II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO... 7 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 7 2. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)...9 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)...11 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ)...12 III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM... 13 1. STRUKTURA MAJĄTKU OGÓŁEM...13 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO...15 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO... 16 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO... 17 IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO... 18 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 18 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)...19 3. STRUKTURA POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO. (W ZŁ)...20 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO. (W ZŁ)...21 5. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW...22 V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM...23 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU OGÓŁEM. (W ZŁ)... 23 2. STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (W ZŁ)...24 3. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY (W ZŁ)... 25 4. STRUKTURA MAJĄTKU OBROTOWEGO (W ZŁ)...26 5. WARTOŚĆ MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM...27 VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2006 R. 30.06.2007 R...28 VII. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU... 29 VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2008 ROKU... 30 IX. ZAŁĄCZNIKI... 31 ZAŁĄCZNIK NR 1 MIENIE KOMUNALNE UŻYTKOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE....31

ZAŁĄCZNIK NR 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE... 34 ZAŁĄCZNIK NR 3 STAN ROBÓT W TOKU NA DZIEŃ 30.06.2007 R...36 ZAŁĄCZNIK NR 4 WARTOŚĆ I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH... 37 ZAŁĄCZNIK NR 5 POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH ULIC...38 ZAŁĄCZNIK NR 6 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA KALISZA...39 ZAŁĄCZNIK NR 7 WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO PO PRZEKSZTAŁCENIACH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH I PAŃSTWOWYCH WG STANU NA 30.06.2007 R... 43 ZAŁĄCZNIK NR 8 MIENIE BĘDĄCE W POSIADANIU MIASTA KALISZA WG STANU NA 30.06.2007 R...43 ZAŁĄCZNIK NR 9 INFORMACJE O GRUNTACH I LOKALACH...44 A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza... 44 B. Grunty komunalne udostępnione wg form prawnych stan na dzień 30.06.2007 r... 45 C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta... 45 D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych stan na dzień 30.06.2007 r... 46 E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza...47 F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r.... 48 G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem... 50 H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie...51 I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r...52 J. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych... 53 K. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha]... 59 L. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...60 ZAŁĄCZNIK NR 9 - INFORMACJA O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH...61 A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych...61 B. Wykaz innych obiektów inżynierskich... 62 X. INFORMACJA DODATKOWA...64 1. ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA... 64 2. ZAANGAŻOWANIE MAJĄTKU MIASTA KALISZA W SPÓŁCE WODNO ŚCIEKOWEJ PROSNA W KALISZU...67 3. ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA MAJĄTKU MIASTA... 68 XI. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH...69 1. PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA... 69 2. PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ... 70 3. INSTYTUCJE KULTURY I SPORTU... 71 4. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE... 71 3

I. WSTĘP 1. Wstęp i podstawa prawna. Niniejsza Informacja jest realizacją art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście. Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta. 2. Metody wyceny mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący: Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych, które odzwierciedlają wartości tych składników majątkowych w dacie opracowania Informacji o stanie mienia komunalnego. Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów). Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych wkładów. Należności przejęte przez Miasto po likwidacji przedsiębiorstw komunalnych i państwowych wyceniono według wartości wynikającej z protokołów przejęcia. 4

3. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części: 1) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego 2) Mienie komunalne w układzie podmiotowym 3) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym 5) Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.07.2006 r. 30.06.2007 r. 6) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2008 roku 7) Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2008 roku 8) Załączniki 9) Informacja dodatkowa 10) Wykaz jednostek organizacyjnych Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. 4. Wnioski 1) Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 7,03 %, czyli w ujęciu wartościowym o 68.067.493 zł. 2) Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości 9.846 zł, w okresie poprzednim była to kwota 9.134 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 758 osób. 3) W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy o 4,57 % (w ujęciu wartościowym 35.397.775 zł), na co miała decydujący wpływ dynamika wzrostu w kategoriach: budynki i lokale 130,63 % 5

obiekty inżynierii lądowej i wodnej 101,70 % drogi i mosty 100,90 % 4) Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 13,34 %. 5) Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 30,75 % drogi i mosty 27,43 % budynki i lokale 20,28 % obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16,42 % Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. 6) Prawie połowa majątku Miasta (48,49 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 39,75 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 31,31 %), a 11,32 % - zakładów budżetowych. 7) Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 66.799.645 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2.725.391 zł. Zmiana wartości udziałów w spółkach związana jest ze zwiększaniem zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Dwie Spółki z udziałem Miasta są w likwidacji, w tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej. Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w KALPO S.A. i WSK PZL-Kalisz S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy. Wielkość planowanych na 2008 rok dochodów z mienia komunalnego oraz wielkość planowanych do poniesienia w 2008 roku wydatków majątkowych pokazują tabele na stronach 29-30. 6

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Stan na Stan na Zmiana Dynamika Struktura Lp. Wyszczególnienie 30.06.2006 r. 30.06.2007 r. wartości (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. Rzeczowy majątek 774.922.611 trwały * 1.518.794 Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 810.320.386 1.399.850 35.397.775-118.944 104,57 78,14 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,06 7,98 3.980.808 4.942.625 961.817 124,16 0,48 384.679 349.482-35.197 90,85 0,03 280.212 280.212 0 100 0,03 6. Majątek obrotowy 118.633.818 138.311.471 19.677.653 116,59 13,34 OGÓŁEM : 968.916.382 1.518.794 1.036.983.821 1.399.850 68.067.493-118.944 107,03 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu Wykres 1. Wartość netto majątku. Stan na 30.06.2007 r. 1 040 000 000 1 020 000 000 1 000 000 000 980 000 000 Stan na 30.06.2006 r. 960 000 000 940 000 000 920 000 000 7

Wykres 2. Struktura wartości netto majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. Rzeczowy majątek trwały * Majątek obrotowy Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku. Majątek obrotow y Mienie zlikw idow anych jednostek Wartości niematerialne i praw ne Należności długoterminow e Finansow y majątek trw ały Rzeczow y majątek trw ały * 0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 800 000 000 900 000 000 Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. 8

2. Struktura majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 125.831.809 164.368.211 38.536.402 130,63 20,28 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 130.813.511 133.035.795 2.222.284 101,70 16,42 5.039.415 4.652.536-386.879 92,32 0,57 5.267.759 4.282.228-985.531 81,29 0,53 258.959 224.833-34.126 86,82 0,03 6. Urządzenia techniczne 2.786.419 3.218.984 432.565 115,52 0,40 7. Środki transportowe 251.508 531.785 280.277 211,44 0,07 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9. Grunty * 255.627.925 1.518.794 1.858.080 2.562.071 703.991 137,89 0,32 249.209.892 1.399.850-6.418.033-118.944 97,49 30,75 10. Środki trwałe w budowie 26.912.240 25.971.121-941.119 96,50 3,21 11. Drogi i mosty 220.274.986 222.262.929 1.987.943 100,90 27,43 OGÓŁEM : 774.922.611 1.518.794 810.320.386 1.399.850 35.397.775-118.944 104,57 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 9

Wykres 4. Struktura majątku trwałego. Środki trw ałe w budow ie 3,21% Drogi i mosty 27,43% Grunty * 30,75% Urządzenia techniczne 0,40% Środki transportow e 0,07% Narzędzia, przyrządy, ( ) 0,32% Specjalistyczne maszyny, ( ) 0,03% Kotły i maszyny energetyczne 0,57% Maszyny, urządzenia ( ) 0,53% Budynki i lokale 20,28% Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 16,42% Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego. Drogi i mosty Środki trw ałe w budow ie Grunty * Narzędzia, przyrządy, ( ) Środki transportow e Urządzenia techniczne Specjalistyczne maszyny, ( ) Maszyny, urządzenia ( ) Kotły i maszyny energetyczne Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Budynki i lokale 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000 160 000 000 180 000 000 200 000 000 220 000 000 240 000 000 260 000 000 Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. 10

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) 1 2 3 4 5 6 I. Finansowy majątek trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,06 1. Udziały i akcje 64.014.254 66.879.645 2.865.391 104,48 2. Papiery wartościowe 6.700.000 15.900.000 9.200.000 237,31 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0 II. Należności długoterminowe 3.980.808 4.942.625 961.817 124,16 III. Wartości niematerialne i prawne 384.679 349.482-35.197 90,85 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 100 OGÓŁEM (I+II+III+IV): 75.359.953 88.351.964 12.992.011 117,24 Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego. Finansowy majątek trwały 93,69% Mienie zlikwidowanych jednostek 0,32% Wartości niematerialne i prawne 0,40% Należności długoterminowe 5,59% 11

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 388.016 442.282 54.266 113,99 0,32 materiały 258.756 324.996 66.240 125,60 0,23 1. półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 produkty gotowe 0 0 0 0 0 towary 129.260 117.286-11.974 90,74 0,08 zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0 Należności i roszczenia w tym : 85.299.851 90.879.841 5.584.990 106,55 65,71 należ. z tyt. dostaw i usług 14.114.571 15.260.131 1.145.560 108,12 11,03 2. należ. wewnątrzzakładowe 1.291.820 1.307.520 15.700 101,22 0,95 pozostałe należności 4.958.575 5.136.292 177.717 103,58 3,71 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 18.659.415 21.159.220 2.499.805 113,40 15,30 46.270.471 48.016.678 1.746.207 103,77 34,72 0 0 0 0 0 3. udziały lub akcje 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 Środki pieniężne w tym : 32.950.841 46.989.348 14.038.397 142,60 33,97 4. w kasie 60.840 65.117 4.277 107,03 0,05 w banku 32.864.409 46.924.230 14.059.711 142,78 33,93 inne środki (weksle, czeki ) 25.592 0-25.592 0 0 OGÓŁEM (1+2+3+4) 118.633.818 138.311.471 19.677.653 116,59 100 12

III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM. 1. Struktura majątku ogółem. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. II. 1. 2. MAJĄTEK W ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO MAJĄTEK W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 328.671.948 88.287.282 85.918.136 502.877.366 48,49 397.711.584 24.182 14.415.600 412.151.366 39,75 66.332.482 0 8.073.320 74.405.802 7,18 7.296.240 18.082 5.133.603 12.447.925 1,20 3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 0 1.076.046 324.676.970 31,31 4. Straż Miejska 481.938 6.100 132.631 620.669 0,06 III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym : 1.317.824 0 3.286.623 4.604.447 0,44 1. Instytucje kultury 1.317.824 0 3.286.623 4.604.447 0,44 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE W TYM: 82.619.030 40.500 34.691.112 117.350.642 11,32 1. MZBM 40.128.714 40.500 33.877.835 74.047.049 7,14 2. OSRiR 35.885.195 0 376.766 36.261.961 3,50 3. MZOSZ 6.605.121 0 436.511 7.041.632 0,68 OGÓŁEM: 810.320.386 88.351.964 138.311.471 1.036.983.821 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 13

Wykres 7. Struktura majątku w układzie podmiotowym. Majątek w zarządzie Urzędu Miejskiego 48,49% Zakłady budżetowe 11,32% Pozostałe jednostki 0,44% Majątek w zarządzie jednostek budżetowych 39,75% Wykres 8. Struktura majątku w zarządzie jednostek budżetowych. Zarząd Dróg Miejskich 78,78% Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 3,02% Placówki oświaty i wychowania 18,05% Straż Miejska 0,15% 14

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY 328.671.948 40,56 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : 397.711.584 49,08 1. Placówki oświaty i wychowania 66.332.482 8,19 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 7.296.240 0,90 3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 39,93 4 Straż Miejska 481.938 0,06 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym: - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym : 1.317.824 1.317.824 0,16 0,16 82.619.030 10,20 1. MZBM 40.128.714 4,95 2. OSRiR 35.885.195 4,43 3. MZOSZ 6.605.121 0,82 OGÓŁEM: 810.320.386 100 15

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY w tym : 88.287.282 99,93 1. Udziały i akcje 66.879.645 75,70 2. Papiery wartościowe 15.900.000 17,99 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Należności długoterminowe 4.933.508 5,58 5. Wartości niematerialne i prawne 293.917 0,33 6. Mienie zlikwidowanych jednostek 282.212 0,31 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 18.082 0,02 1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 18.082 0,02 2. Zarząd Dróg Miejskich 0 0 3. Straż Miejska 0 0 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI - instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE (MZBM) 0 0 40.500 0,04 OGÓŁEM: 88.345.864 100 16

4. Struktura majątku obrotowego. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura (%) 1 2 3 4 I. URZĄD GMINY 85.918.136 62,12 II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym : 14.415.600 10,42 1. Placówki oświaty i wychowania 8.073.320 5,84 2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 5.133.603 3,71 3. Zarząd Dróg Miejskich 1.076.046 0,78 4 Straż Miejska 132.631 0,10 III. IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Instytucje kultury ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: 3.286.623 3.286.623 2,38 2,38 34.691.112 25,08 1. MZBM 33.877.835 24,49 2. OSRiR 376.766 0,27 3. MZOSZ 436.511 0,32 OGÓŁEM: 138.311.471 100 17

IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały * 342.065.266 1.356.965 328.671.948 1.399.850-13.393.318 42.885 96,1 103,2 65,36 0,28 2. Finansowy majątek trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,1 16,46 3. 4. 5. Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 3.980.808 4.933.508 952.700 123,9 0,98 333.395 293.917-39.478 88,2 0,06 280.212 280.212 0 100,0 0,06 6. Majątek obrotowy 71.013.941 85.918.136 14.904.195 121,0 17,09 OGÓŁEM : 488.387.876 502.877.366 14.489.490 103,0 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 18

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 21.837.030 22.567.531 730.501 103,3 6,87 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 34.972.058 40.104.926 5.132.868 114,7 12,21 3.861.468 3.573.160-288.308 92,5 1,09 4.550.038 3.691.176-858.862 81,1 1,13 178 60-118 33,7 0,00 6. Urządzenia techniczne 1.133.466 817.936-315.530 72,2 0,22 7. Środki transportowe 166.487 124.399-42.088 74,7 0,04 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 173.920 96.317-77.603 55,4 0,03 9. Grunty * 254.111.010 1.356.965 247.692.977 1.399.850-6.418.033 42.885 97,5 103,2 75,37 0,43 10. Środki trwałe w budowie 21.259.611 10.003.466-11.256.145 47,1 3,05 11 Drogi i mosty 0 0 0 0 0 OGÓŁEM : 342.065.266 328.671.948-13.393.318 96,1 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 19

3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. Finansowy majątek trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,1 93,76 1. Udziały i akcje 64.014.254 66.879.645 2.865.391 104,5 75,75 2. Papiery wartościowe 6.700.000 15.900.000 9.200.000 237,3 18,01 3. 4. II. III. IV. Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki finans. majątku Należności długoterminowe Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.980.808 4.933.508 952.700 123,9 5,59 333.395 293.917-39.478 88,2 0,33 280.212 280.212 0 100,0 0,32 OGÓŁEM : 75.308.669 88.287.282 12.978.613 117,2 100 20

4. Struktura majątku obrotowego. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 54.755 168.970 114.215 308,6 0,20 - materiały 54.755 168.970 114.215 308,6 0,20 1. - półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 - produkty gotowe 0 0 0 0 0 - towary 0 0 0 0 0 zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0 Należności i roszczenia w tym : 47.512.036 49.786.763 2.274.727 104,8 57,95 - należ. z tyt. dostaw i usług 276.097 502.826 226.729 182,1 0,59 2. - należności wewnątrzzakładowe 0 0 0 0 0 - pozostałe należności 3.520.826 4.207.517 686.691 119,5 4,90 - należ. dochodzone w drodze sądowej - należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 0 0 0 0 0 43.715.113 45.076.420 1.361.307 103,1 52,46 0 0 0 0 0 3. - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne 0 0 0 0 0 Środki pieniężne w tym: 23.447.150 35.962.403 12.515.253 153,4 41,86 4. - w kasie 7.000 8.000 1.000 114,3 0,01 - w banku 23.440.150 35.954.403 12.514.253 153,4 41,85 - inne środki (weksle, czeki) 0 0 0 0 0 OGÓŁEM : 71.013.941 85.918.136 14.904.195 121,0 100 21

5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. Urząd Miasto Lp. Wyszczególnienie WSRK RAZEM WAG WGM WKST WRI WO WSSM WZKO w tym PEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Budynki i lokale 3.061.691 14.002.584 2.591.630 1.698.538 2.038.338 0 0 873.288 0 22.567.531 2. Obiekty inżynierii lądowej i 29.523.697 143.413 9.673.792 wodnej 14.315.773 741.387 0 0 22.637 0 40.104.926 3. Kotły i maszyny energetyczne 97.778 0 3.475.382 3.475.382 0 0 0 0 0 3.573.160 4. Maszyny, urządzenia i aparaty 2.775.254 625.746 290.176 ogólnego zastosowania 2.626.469 0 0 0 0 0 3.691.176 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 60 0 0 0 0 0 0 0 60 6. Urządzenia techniczne 132.607 30.799 597.679 512.514 0 0 0 0 56.851 817.936 7. Środki transportowe 124.399 0 0 0 0 0 0 0 124.399 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 90.459 0 0 0 0 0 5.858 0 96.317 9. Grunty 0 247.692.977 0 0 0 0 0 0 247.692.977 10. Środki trwałe w budowie 50.000 610.023 0 0 9.338.534 4.909 0 0 10.003.466 OGÓŁEM: 4.326.153 272.300.351 38.963.642 22.628.676 (w zł) 2.779.725 9.338.534 4.909 901.783 56.851 328.671.948 22

V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM. 1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Rzeczowy majątek trwały * 432.857.345 481.648.438 48.791.093 111,27 90,18 2. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 0 3. Należności długoterminowe 0 9.117 9.117 0 0 4. 5. Wartości niematerialne i prawne Mienie zlikwidowanych jednostek 51.284 55.565 4.281 108,35 0,01 0 0 0 0 0 6. Majątek obrotowy 47.619.877 52.393.335 4.773.458 110,02 9,81 OGÓŁEM : 480.528.506 534.106.455 53.577.949 111,15 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 23

2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 1. Budynki i lokale 103.994.779 141.800.680 37.805.901 136,35 29,44 2. 3. 4. 5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 95.841.453 92.930.869-2.910.584 96,96 19,29 1.177.947 1.079.376-98.571 91,63 0,22 717.721 591.052-126.669 82,35 0,12 258.781 224.773-34.008 86,86 0,05 6. Urządzenia techniczne 1.652.953 2.401.048 748.095 145,26 0,50 7. Środki transportowe 85.021 407.386 322.365 479,16 0,08 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1.684.160 2.465.754 781.594 146,41 0,51 9. Grunty * 1.516.915 1.516.915 0 100 0,31 10. Środki trwałe w budowie 5.652.629 15.967.655 10.315.026 282,48 3,32 11. Drogi i mosty 220.274.986 222.262.929 1.987.943 100,9 46,15 OGÓŁEM : 432.857.345 481.648.438 48.791.093 111,27 100 24

3. Pozostały majątek trwały (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) 1 2 3 4 5 6 I. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 1. Udziały i akcje 0 0 0 0 2. Papiery wartościowe 0 0 0 0 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0 II. Należności długoterminowe 0 9.117 9.117 0 III. Wartości niematerialne i prawne 51.284 55.565 336 100,61 IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0 OGÓŁEM : 51.284 64.682 9.453 117,12 25

4. Struktura majątku obrotowego (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Zmiana wartości Dynamika (%) Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 Zapasy w tym : 333.261 273.312-59.949 82,01 0,52 materiały 204.001 156.026-47.975 76,48 0,30 1. półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 produkty gotowe 0 0 0 0 0 towary 129.260 117.286-11.974 90,74 0,22 zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0 Należności i roszczenia w tym : 37.782.815 41.093.078 3.310.263 108,76 78,43 należ. z tyt. dostaw i usług 13.838.474 14.757.305 918.831 106,64 28,17 2. należ. wewnątrzzakładowe 1.291.820 1.307.520 15.700 101,22 2,50 pozostałe należności 1.437.749 928.775-508.974 64,60 1,77 należ. dochodzone w drodze sądowej należ. z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym : 18.659.415 21.159.220 2.499.805 113,40 40,39 2.555.358 2.940.258 384.900 115,06 5,61 0 0 0 0 0 3. udziały lub akcje 0 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 Środki pieniężne w tym : 9.503.801 11.026.945 1.523.144 116,03 21,05 4. w kasie 53.840 57.117 3.277 106,09 0,11 w banku 9.424.369 10.969.827 1.545.458 116,40 20,94 inne środki (weksle, czeki ) 25.592 0-25.592 0 0 OGÓŁEM (1+2+3+4): 47.619.877 52.393.335 4.773.458 110,02 100 26

5. Wartość majątku w układzie podmiotowym. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały * Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Majątek ogółem Struktura (%) 1 2 3 4 5 6 7 I. 1. 2. Jednostki budżetowe w tym : Placówki oświaty i wychowania Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 397.711.584 24.182 14.415.600 412.151.366 77,17 66.332.482 0 8.073.320 74.405.802 13,93 7.296.240 18.082 5.133.603 12.447.925 2,33 3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 0 1.076.046 324.676.970 60,79 4. Straż Miejska 481.938 6.100 132.631 620.669 0,12 II. III. Pozostałe jednostki - instytucje kultury Zakłady budżetowe w tym: 1.317.824 1.317.824 0 3.286.623 3.286.623 4.604.447 4.604.447 0,86 82.619.030 40.500 34.691.112 117.350.642 21,97 1. MZOSZ 40.128.714 40.500 33.877.835 74.047.049 13,86 2. OSRiR 35.885.195 0 376.766 36.261.961 6,79 3. MZBM 6.605.121 0 436.511 7.041.632 1,32 OGÓŁEM : 481.648.438 64.682 52.393.335 534.106.455 100 * w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 27

VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2006 R. 30.06.2007 R. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 6 020 Leśnictwo 92,42 0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 92,42 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 33 920,59 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 33 966,59 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -46,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 550 467,95 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 268 018,45 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 679 699,63 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 184 863,33 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 417 886,54 750 Administracja publiczna 18 508,11 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 18 508,11 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 350,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 350,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 796 964,58 związane z ich poborem wpływy z dywidend 796 964,58 801 Oświata i wychowanie 51 540,15 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 47 269,68 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 270,47 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 13 007,44 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 13 007,44 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 649,31 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 16 357,31 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 292,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 479 538,47 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 479 538,47 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze OGÓŁEM : 12 970 039,02 28

VII. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 3 20 Leśnictwo 200 dochody z dzierżawy składników majątkowych 200 600 Transport i łączność 60 000 dochody z najmu składników majątkowych 60 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 265 630 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 944 500 dochody z dzierżawy składników majątkowych 1 500 130 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 821 000 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 000 750 Administracja publiczna 21 900 dochody z najmu składników majątkowych 21 900 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 600 000 związane z ich poborem wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 497 300 wpływy z dywidend 102 700 dochody uzyskane ze zbycia praw majątkowych 4 000 000 801 Oświata i wychowanie 35 040 dochody z najmu składników majątkowych 35 040 851 Ochrona zdrowia 7 200 dochody z najmu składników majątkowych 7 200 852 Pomoc społeczna 12 966 dochody z najmu składników majątkowych 12 966 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 720 dochody z dzierżawy składników majątkowych 18 720 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 514 882 dochody z dzierżawy składników majątkowych 1 514 882 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000 OGÓŁEM : 17 536 538 29

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2008 ROKU. Dział/ rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł. 1 2 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 668 000 40001 Dostarczanie ciepła 1 668 000 600 Transport i łączność 23 136 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11 932 000 60016 Drogi publiczne gminne 10 704 000 60095 Pozostała działalność 500 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 500 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 500 000 70095 Pozostała działalność 3 800 000 750 Administracja publiczna 183 400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 183 400 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 718 000 75405 Komendy powiatowe Policji 135 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200 000 75495 Pozostała działaność 383 000 758 Różne rozliczenia 1 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 801 Oświata i wychowanie 18 029 000 80101 Szkoły podstawowe 6 100 000 80110 Gimnazja 2 345 000 80120 Licea ogólnokształcące 3 100 000 80130 Szkoły zawodowe 2 800 000 80195 Pozostała działalność 3 684 000 803 Szkolnictwo wyższe 2 000 000 80395 Pozostała działalność 2 000 000 851 Ochrona zdrowia 220 000 85111 Szpitale ogólne 220 000 852 Pomoc społeczna 130 000 85203 Ośrodki wsparcia 130 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 320 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 046 610 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 956 610 90002 Gospodarka odpadami 50 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000 90095 Pozostała działalność 2 640 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201 000 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 86 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 15 000 92116 Biblioteki 100 000 926 Kultura fizyczna i sport 5 904 000 92601 Obiekty sportowe 5 874 000 92604 Instytucje kultury fizycznej 30 000 OGÓŁEM : 106 056 010 30

IX. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1 Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 I Placówki oświatowe i wychowania w tym: 1 Przedszkole Nr 1 50860 4187 0 46673 2 Przedszkole Nr 2 5032 5032 0 0 3 Przedszkole Nr 3 94606 22382 0 72224 4 Przedszkole Nr 9 45292 7454 0 37838 5 Przedszkole Nr 11 346809 287552 0 59257 6 Przedszkole Nr 12 49791 4147 0 45644 7 Przedszkole Nr 13 71395 71395 0 0 8 Przedszkole Nr 14 472828 460238 0 12590 9 Przedszkole Nr 15 63250 22461 0 40789 10 Przedszkole Nr 16 113508 36924 0 76584 11 Przedszkole Nr 18 186900 90108 0 96792 12 Przedszkole Nr 19 120064 78949 0 41115 13 Przedszkole Nr 20 143543 110189 0 33354 14 Przedszkole Nr 21 59173 981 0 58192 15 Przedszkole Nr 22 31736 1812 0 29924 16 Przedszkole Nr 24 78652 78652 0 0 17 Przedszkole Nr 25 148656 140903 0 7753 18 Przedszkole Nr 26 37036 4070 0 32966 19 Przedszkole Nr 27 402519 316523 0 85996 20 Przedszkole Nr 28 10829 0 0 10829 21 Przedszkole Nr 29 319762 239058 0 80704 22 Przedszkole Nr 30 416839 361410 0 55429 23 Przedszkole Nr 31 45062 26867 0 18195 24 Szkoła Podstawowa Nr 1 1315007 1140062 0 174945 25 Szkoła Podstawowa Nr 2 210649 93743 0 116906 26 Gimnazjum 1 1535795 1496786 0 39009 27 Zespół Szkół Nr 2 451185 315857 0 135328 28 Gimnazjum 3 1151004 930708 0 220296 29 Zespół Szkół Nr 4 1385986 1069499 0 316487 30 Szkoła Podstawowa Nr 6 191715 117314 0 74401 31 Szkoła Podstawowa Nr 7 3350399 3162161 0 188238 32 Szkoła Podstawowa Nr 8 243800 118591 0 125209 33 Szkoła Podstawowa Nr 9 2041500 1963885 0 77615 34 Zespół Szkół Nr 7 8394153 8033137 0 361016 31

Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 35 Szkoła Podstawowa Nr 11 2715264 2539211 0 176053 36 Szkoła Podstawowa Nr 12 1151910 969398 0 182512 37 Szkoła Podstawowa Nr 13 448280 394291 0 53989 38 Szkoła Podstawowa Nr 14 82047 23235 0 58812 39 Szkoła Podstawowa Nr 15 90175 0 0 90175 40 Szkoła Podstawowa Nr 16 658598 358346 0 300252 41 Szkoła Podstawowa 17 6125911 6052379 0 73532 42 Gimnazjum 9 8209236 8033554 0 175682 43 Zespół Szkół Nr 10 3685567 3343170 0 342397 44 Zespół Szkół Nr 11 2109746 1985127 0 124619 45 Zespół Szkół Nr 12 205412 182065 0 23347 46 Szkoła Podstawowa Nr 21 88403 63355 0 25048 47 Szkoła Podstawowa Nr 22 327947 302315 0 25632 48 Szkoła Podstawowa Nr 23 164224 126734 0 37490 49 I Liceum Ogólnokształcące 897156 725454 0 171702 50 II Liceum Ogólnokształcące 3553209 3269076 0 284133 51 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2235515 2039704 0 195811 52 IV Liceum Ogólnokształcące 1401326 1165891 0 235435 53 Zespół Szkół. Mechaniczno- Elektrycznych 6111508 6081348 0 30160 54 Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich 2555897 2298821 0 257076 55 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 783884 780557 0 3327 56 Zespół Szkół Budowlanych 267730 0 0 267730 57 Zespół Szkół Ekonomicznych 301377 181252 0 120125 58 Zespół Szkół Samochodowych 250200 121847 0 128353 59 Zespół Szkół Techniczno -Elektronicznych 203655 30853 0 172802 60 Państwowa Szkoła Muzyczna 826294 651314 0 174980 61 Szkoła Policealna Nr 7 62709 3535 0 59174 62 Zespół Szkół 333162 171206 0 161956 63 V Liceum Ogólnokształcące 1336963 1167521 0 169442 64 Centrum Kształcenia Ustawicznego 645827 509435 0 136392 65 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 1454349 1047734 0 406615 66 Młodzieżowy Dom Kultury 67315 0 0 67315 67 SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących 801545 650394 0 151151 68 Poradnia Psych.-Pedagogiczna Nr 1 313052 0 0 313052 69 Centrum Kształcenia Praktycznego 355074 250323 0 104751 Razem: 74405802 66332482 0 8073320 II. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1081047 44074 9117 1027856 2. Środowiskowy Dom Samopomocy 176758 132881 0 43877 32

Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy 1 2 3 4 5 6 "Tulipan" 3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 31066 4921 4696 21449 4. Dom Pomocy Społecznej 5962645 5710602 0 252043 5. Dom Dziecka 1120782 962790 0 157992 6. Centrum Interwencji Kryzysowej 26540 0 0 26540 7. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3496482 58537 0 3437945 8. Żłobek Nr 2 111742 94258 4269 13215 9. Żłobek Nr 3 95238 10281 0 84957 10. Żłobek Nr 4 345625 277896 0 67729 III. Razem: 12447925 7296240 18082 5133603 Inne jednostki budżetowe 1. Zarząd Dróg Miejskich 324676970 323600924 0 1076046 2. Straż Miejska 620669 481938 6100 132631 IV. Razem: 325297639 324082862 6100 1208677 Instytucje kultury i sportu 1. Miejska Biblioteka Publiczna 1549889 359404 0 1190485 2. Filharmonia Kaliska 2069482 689284 0 1380198 3. Ośrodek Kultury Plastycznej 403493 167168 0 236325 4. Biuro Wystaw Artystycznych 209441 84314 0 125127 5. Miejski Ośrodek Kultury 372142 17654 0 354488 Razem: 4604447 1317824 0 3286623 V. Zakłady budżetowe 1. MZBM 74047049 40128714 40500 33877835 2. OSRiR 36261961 35885195 0 376766 3. MZOSZ 7041632 6605121 0 436511 Razem: 117350642 82619030 40500 34691112 OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) 534106455 481648438 64682 52393335 33

Załącznik nr 2 Środki trwałe w budowie. Lp. Wyszczególnienie Stan robót 30.06.2006 r. Stan robót 30.06.2007 r. Przyrost wartości robót w toku 1. 2. 3. 4. 5. I. TRANSPORT 5.560.093 15.967.655 10.407.562 II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.397.455 1.675.356 277.901 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN. 2.157.079 658.823-1.498.256 IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.216.022 4.723.308-12.492.714 V. KULTURA I SZTUKA 0 0 0 VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 92.536 58.924-33.612 VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6.595 388.309 381.714 VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 470.968 2.484.716 2.013.748 IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 11.492 14.030 2.538 OGÓŁEM: 26.912.240 25.971.121-941.119 34

Wykres 9. Zmiana wartości środków trwałych w budowie. Bezpieczeństw o publiczne Administracja ( ) Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrow ia i opieka społeczna Kultura i sztuka Ośw iata i w ychow anie Gospodarka mieszkaniow a ( ) Gospodarka komunalna Transport 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie. Transport 61,48% Gos podarka kom unalna 6,45% Gos podarka m ieszkaniowa ( ) 2,54% Bezpieczeńs two publiczne 0,05% Adm inistracja ( ) 9,57% Kultura fizyczna i sport 1,50% Oś wiata i wychowanie Ochrona zdrowia i 18,19% opieka społeczna 0,23% Kultura i sztuka 0,00% 35

Załącznik nr 3 Stan robót w toku na dzień 30.06.2007 r. Lp. Wyszczególnienie Nakłady w latach poprzednich - stan robót na 30.06.2006 r. Wykonanie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r. Stan robót w toku na 30.06.2007 r. 1 2 3 4 5 INWESTYCJE 26.912.240 13.629.395 26.063.657 I. TRANSPORT 5.560.093 14.874.866 15.967.655 1. Drogi 3.752.937 14.287.889 13.651.688 2. Dokumentacja 1.807.156 586.977 2.315.967 II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.397.455 1.601.575 1.675.356 1. Wodociągi i kanalizacja 790.891 1.034.633 1.085.957 2. Urządzenia sanitarne 0 0 0 3. Urządzenia komunalne 0 0 0 4. Ciepłownictwo 41.696-28.968 7.520 5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo wielorodzinne 0 0 0 6. Linie i urządzenia energetyczne 558.829 558.830 558.830 7. Cmentarze, zieleń miejska 0 0 0 8. Oświetlenie 6.039 37.080 23.050 9. Dokumentacja 0 0 0 10. Sieci gazowe 0 0 0 11. Parkingi, chodniki 0 0 0 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI 2.157.080 1.458.276 658.823 KOMUNALNE 1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne 0 0 0 2. Dofinansowanie czynów społecznych 0 0 0 3. Komunalne Budownictwo Mieszkaniowe 1.396.559 1.237.080 48.800 4. Inne wykupy gruntów, zakupy 760.521 221.197 610.023 IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.216.021-8.424.458 4.723.308 V. KULTURA I SZTUKA 0 0 0 VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁ. 92.536 92.128 151.460 VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6.595 637.727 388.309 VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD. 470.968 3.419.948 2.484.716 IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 11.492 2.538 14.030 X. REMONTY 0 0 0 OGÓŁEM: 26.912.240 13.662.599 26.063.657 36

Załącznik nr 4 Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł) Lp. Opis obiektu Powierzchnia [m2] Wartość początkowa [zł.] Zużycie [%] Wartość netto 1 2 4 5 6 7 I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych 1 Most k.rypinkowski ul.bankowa 488,25 1 872 000 48 973 440 2 Most k.rypinkowski ul.częstochowska 248,40 1 656 000 48 861 120 3 Most rz.prosna ul.ks.jolanty 507,42 3 900 000 43 2 223 000 4 Most rz.krępica ul.ogrodowa 55,55 264 000 53 124 080 5 Most k.bernardyński ul.warszawska 1 067,00 4 638 000 44 2 597 280 6 Most rz.swędrnia ul.rajskowska 216,00 2 280 000 43 1 299 600 7 Most rz.swędrnia ul.sportowa 104,80 1 608 091 99,5 8 040 8 Most k.bernardyński ul.stawiszyńska 437,77 2 544 000 63 941 280 9 Most rz.prosna ul.sukiennicza 315,24 1 218 000 33 816 060 10 Most rz.prosna ul.śródmiejska (Kamienny) 173,35 1 400 000 21 110 600 11 Most k.rypinkowski ul.śródmiejska (Reformacki) 285,95 1 290 000 38 799 800 12 Most rz.prosna ul.szopena 460,08 1 900 000 54 87 400 13 Most k.bernardyński Wał Bernard. ul.złota 390,56 2 358 000 24 1 792 080 14 Kładka nad ul. H. Sawickiej 149,40 382 566 2 374 915 15 Kładka rz.prosna ul.szewska 123,55 586 367 3 574 640 16 Most rz.prosna (n.wsch) Al. Wojska Polskiego 351,55 Brak danych 30 Brak danych 17 Most rz.prosna (n.zach) Al. Wojska Polskiego 350,80 Brak danych 30 Brak danych 18 Most k.bernardyński (n.wsch) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych 19 Most k.bernardyński (n.zach) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych Razem: 6 892,01 27 897 024 13 583 335 II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych 1 Wał Matejki 52,53 2 350 800 87,9 284 447 2 Most rz.prosna ul. Szlak Bursztynowy 1 083,24 4 830 547 2 4 733 936 3 Most rz.swędrnia ul. Szlak Bursztynowy 375,42 2 015 958 2 1 975 639 4 Przejazdy gospodarcze ul. Szlak Bursztyn. ------ 2 210 374 2 2 166 167 5 Kładka na Kanale Bernardyńskim 177,80 484 120 4 464 755 Razem: 605,75 11 891 799 9 624 943 Ogółem (I+II) 7 497,76 39 788 823 23 208 279 37

Załącznik nr 5 Powierzchnia i wartość dróg lokalnych ulic Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r. Przyrost 1 2 3 4 5 1. Powierzchnia dróg powiatowych w m 2 618.600 631.991 13.391 2. Wartość dróg powiatowych w zł 163.499.991 163.675.607 175.616 3. Powierzchnia dróg gminnych w m 2 1.183.520 1.176.530-6.990 4. Wartość dróg gminnych w zł 33.927.465 35.190.032 1.262.567 UWAGI do tabeli POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH-ULIC : 1) dane dla 83,50 km dróg posiadających kategorie dróg powiatowych 2) dane dla 183,16 km dróg posiadających kategorie dróg gminnych W zestawieniu nie zostało ujętych 26,01 km dróg krajowych (320,96 tys.m 2 ) oraz 8,70 km dróg wojewódzkich (88,70 tys.m 2 ) przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Kalisza. 38

Załącznik nr 6 Spółki z udziałem Miasta Kalisza. Udział Miasta Kapitał zakładowy Lp. Spółka (%) (zł) 30.06.2006 r. 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 30.06.2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 39 764 000 39 764 000 100,00 100,00 39 764 000 39 764 000 2. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 10 244 000 12 539 000 100,00 100,00 10 244 000 12 539 000 3. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 4 625 000 4 625 000 81,62 81,62 3 775 000 3 775 000 4. Giełda Kaliska Spółka z o.o. 3 600 000 3 600 000 70,00 70,00 2 520 000 2 520 000 5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. 57 219 000 61 414 000 8,03 8,65 4 597 000 5 312 000 6. CALISIA Spółka z o.o. 6 200 000 6 200 000 27,48 27,48 1 703 500 1 703 500 7. Piekarnia SPOMIA Spółka z o.o. 473 000 473 000 43,66 43,66 206 500 206 500 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 524 620 524 620 39,84 39,84 209 000 209 000 9. WSK PZL-Kalisz" S.A. 36 000 000 45 860 500 1,73 1,35 621 040 621 040 10. Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji 889 000 889 000 5,85 5,85 52 000 52 000 11. KALPO S.A. w likwidacji 860 000 860 000 2,77 2,77 23 830 23 830 12. KZ PZM PZZ S.A. w upadłości 3 772 679 7,54 284 609 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o.o. 199 250 199 250 6,91 6,91 13 775 13 775 OGÓŁEM: 64 014 254 66 739 645 39

Spółki wykazane w poz. 1 i 2 to jednoosobowe Spółki Miasta. 1) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - podstawowym zakresem działania spółki jest produkcja, dostawa i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków na rzecz mieszkańców miasta.; 2) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - spółka buduje mieszkania na wynajem i zarządza nimi. W okresie 01.07.2005 r. do 30.06.2006 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 973.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Miasto Kalisz wniosło do Spółki aport w postaci nieruchomości położonej w Kaliszu przy Al. Ks. J. Popiełuszki 3; 3) Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - spółka świadczy usługi komunikacyjne na terenie Miasta oraz kilku gmin ościennych.; 4) Giełda Kaliska Sp. z o.o. - prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno spożywczym w tym również targowiskami miejskimi; 5) Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów publicznych. W okresie 01.07.2005 r. do 30.06.2006 r. udział Miasta w Spółce wzrósł o kwotę 943.000 zł w wyniku wniesienia aportu rzeczowego w postaci infrastruktury oświetleniowej; 6) CALISIA Sp. z o.o. - Miasto zostało udziałowcem na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; 7) Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o. - zaopatruje mieszkańców w różne rodzaje pieczywa; 8) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. - podstawowym zadaniem PUK S.A. jest oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowo cmentarnych.; 9) WSK PZL S.A., KALPO S.A., KZPZM PZZ S.A. - Miasto stało się udziałowcem tych spółek na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Na mocy Uchwały Wspólników trwa proces likwidacji KALPO S.A., natomiast KZPZM PZZ S.A. są w stanie upadłości; 10) Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji - spółka jest w stanie likwidacji. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.02.2006r akcjonariusze podjęli decyzję o rozwiązaniu Spółki i powołaniu likwidatora; 11) Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. w sierpniu 2005 syndyk masy upadłościowej złożył informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego V 40

Wydziału Gospodarczego w Kaliszu umorzone zostało postępowanie upadłościowe spółki.; 12) Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A. w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.01.2007 r. wydał postanowienie o wykreśleniu tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym akcje Miasta Kalisza w spółce w liczbie 118.095 szt. o ogólnej wartości nominalnej 284.608,95 zł zostały wykreślone z ewidencji mienia Miasta Kalisza. Uwaga: 1) Różnica w wartości udziałów i akcji Miasta Kalisza w spółkach na dzień 30.06.2007 r., wynosząca 140.000 zł, pomiędzy wartością udziałów i akcji podaną w tabeli na stronie 11 a wartością podaną w tabeli na stronie 39 wynika z faktu przekazania przez Miasto Kalisz kwoty 140.000 złotych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Przekazane środki finansowe w wysokości 140.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego ww. spółki zaksięgowane zostały na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe, czyli zwiększyły wartość nabytych udziałów w spółce, co odzwierciedla tabela na stronie 11, mimo że na dzień 30.06.2007 r. nie została przez zgromadzenie wspólników podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o powyższą kwotę. Taki sposób ewidencjonowania w księgach nabytych długoterminowych aktywów finansowych wynika z Komentarza do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych autorstwa Marii Augustowskiej. Został on także potwierdzony podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tabela na stronie 39 zawiera natomiast informacje zarówno o wartości jak i o ilości udziałów posiadanych przez Miasto Kalisz w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z art. 262 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego). W tabeli tej nie wykazuje się zatem udziałów, które formalnie nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe podjęło w dniu 12.11.2007 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku której Miasto Kalisz objęło udziały za przekazaną wcześniej kwotę. 41