Nazwa i adres jednstki sprawzdawczej Adresat,ZKOŁA,i'ODSTAWOWA NR 44 URZĄD MIASTA GDYNI BILANS M. OBROŃCÓW WYBRZEŻA GDYNIA il. SUCHARSKIEGO 10 jednstki budżetwej.!1-157 GDYNIA lub samrządweg zakładu URZĄD \~l ;\\I \ ::i lyi'"i~ budżetweg '0/yd z i a ł Bud7e tu I Wpł. 1 B. r1 Z019 \ 192944746... I,...........,...... dni;:i sprządzny na dzień 31-12-2018 r. Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA Stan na Stan na Stan na- - stan na PASYWA pczątek rku kniec rku pczątek rku kniec rku A. Aktywa trwale 1 292 799,75 1 189 305,48 A. Fundusze 767 525, 13 649 007,39 I. Wartści niematerialne i prawne I. Fundusz jednstki 6687511,38 6830743,13 li. Rzeczwe aktywa trwale 1 292 799,75 1 189 305,48 li. Wynik finanswy nett(+,-) -5 919 986,25-6 181 735,74 1. śrdki trwałe 1 292 799,75 1 189 305,48 1. Zysk nett (+) 1.1. Grunty 2. Strata nett ( ) 5 919 986,25 6 181 735,74 1.1.1. Grunty stanwiące własnść jednstki samrządu Ili. Odpisy z wyniku terytrialneg, przekazane w finansweg (nadwyżka użytkw an i e wieczyste innym śrdków brtwych)( ) pdmitm 1.2. Budynki, lkale i biekty IV. Fundusz mienia 1187383,74 1 114 885,84 inżyni eri i lądwej i wdnej zlikwidwanych jednstek 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 15 517,26 7 763,31 B. Fundusze placówek C. Państwwe fundusze celwe 1.4. Śrdki transprtu 1.5. Inne śrdki trwałe 89 898,75 66 656,33 2. Śrdki trwałe w budwie (inwestycje) O. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania I. Zbwiązania długterminwe li. Zbwiązania krótkterminwe 800 015,59 632 365,71 800 015,59 632 365,71 3. Zaliczki na śrdki trwałe w budwie (Inwestycje) 1. Zbwiązania z tytułu dstaw i usług 41 683,72 37 446,59 Ili. Należnści długterminwe 2. Zbw i ązania wbec budżetów 55 576,72 53 465,00 IV. Długterminwe aktywa finanswe 1. Akcje i udziały 3. Zbw i ązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Zbwiązania z tytułu wynag rdzeń 230 330,37 247 144,77 201 946, 13 208 216,62 2. Inne papiery wartściwe 5. Pzstałe zbwiązania 2 456,22 3 762,83 3. Inne długterminwe aktywa finanswe V. Wartść mienia zlikwidwanych jednstek 6. Sumy bce (depzytwe, zabezpieczenie wyknania umów) 7. Rzliczenia z tytułu śrdków na wydatki budżetwe i z tytułu 190 00 dchdów budżetwych
B. Ak 'jwa brtwe 274 740,97 92 067,62 8. Fundusze specjalne 78 022,43 82 329,90 I. Zapasy 1 386,16 4 279,76 8.1. Zakładwy Fundusz świadczeń Scjalnych 78 022,43 82 329,90 1. Materiały 1 386,1 6 4 279,76 8.2. Inne fundusze 2. Półprdukty i prdukty w tku Ili. Rezerwy na zbwiązania 3. Prdukty gtwe 4. Twary IV. Rzliczenia międzykreswe li. Należnści krótkterminwe 72 278,38 79 517,96 1. Należnści z tytułu dstaw i usług 0,00 2 518,35 2. Należnści d budżetów 139,41 538,74 3. Należnści z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pzstałe należnśc i 72 138,97 76 460,87 5. Rzliczenia z tytułu śrdków na wydatki budżetwe i z tytułu dchdów budżetwych Ili. Krótkterminwe aktywa finanswe 201 076,43 8 269,90 1. śrdki pien i ężne w kasie 2. Śrdki p i eniężne na rachunkach bankwych 3. Śrdki p i eniężne państwweg funduszu celweg 201 076,43 8 269,90 4. Inne śrdki pieniężne 5. Akcje lub udziały 6. Inne papiery wartściwe 7. Inne krótkterminwe aktywa finanswe IV. Rzliczenia międzykreswe Suma aktywów 1 567 540,72 1 281 373,10 Suma pasywów 1 56, 540,72 1 281 373,10 GŁÓ \li Mt Il :;1 ĘG OWA DYRE,; R,n.gr /)g.r,, i'.n.&t(+/\/.8zah (g łówn y ksi ęg w y) (rk, miesi ą c, dzień ) mpr Anc~ I 2019-03-18.'?j B.dn.ar (kier~ nik jednstki)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. OBROŃCÓW W'. 3RZEżA ul. SUCHARSKIEGO 10 81-157 GDYNIA Numer identyfikacyjny REGON 192944746 Rachunek zysków i strat jednstki (wariant prównawczy) sprządzny na dzień 31-12-2018 r. ' A. Przychdy nett z pdstawwej dzlalalnścl peracyjnej I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów '.- ' Adresat u 6 ~~-,M~ ~N1 G lf,n\iv l~/ ;,.1 Mi,\ '.-:;, _,-, ~:::;.,.\ Y 0 2 1a 1 Rt _,. '..'\ Jl, I 1/.1r, ze 1ll 0 Wµ / T. / d n ia D, /l_'.j.!1/jf! 1 L Stan na Stan-na ( kniec rku kniec rku pprzednieg bieżąceg 141 195,00 159 555,45 140 569,00 158 865,45 li. Ili. IV. Zmiana stanu prduktów (zwiększenie - wartść ddatnia, zmniejszenie - wartść ujemna) Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materia/ów V. Dtacje na finanswanie działalnści pdstawwej VI. Przychdy z tytułu dchdów budżetwych B. Kszty działalnści peracyjnej I. Amrtyzacja 626,00 690,00 6 113 730,70 6 415 263,75 82 627,85 105531,22 li. Ili. IV. Zużycie materia/ów i energii Usługi bce Pdatki i platx 682 648,76 756321,37 170 008,61 228 431,05 300,00 308,00 V. Wynagrdzenia 4 165 006,52 4 260 414,01 VI. VII. VIII. IX. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia dla pracwników Pzstałe kszty rdzajwe Wartść sprzedanych twarów i materia/ów Inne świadczenia finanswane z budżetu 991 861,77 1 030 390,39 18 943,19 31 306,12 2 334,00 2 561,59 X. Pzstałe bciążenia C. Zysk (strata) z dzlałalnśc'i pdstawwej (A - B) -5 972 535,70-6 255 708,30 D. Pzstałe przychdy peracyjne,.. 53 057,55 74 548,80 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych li. Dtacje Ili. Inne przychdy peracyjne E. Pzstałe kszty peracyjne I. li..,- Kszty inwestycji finanswanych ze śrdków własnych samrządwych zakładów budżetwych i dchdów jednstek budżetwych grmadznych na wydzielnym rachunku Pzstałe kszty peracyjne F. ~k (strata) z dzlalaln~ści peracyjnej (C + D - E) -~. 53 057,55 74 548,80 1 364,10 1 008,60. 1 149,38 1 008,60 214,72 0,00-5 920 842,25-6 182168,10 G. Przychdy finanswe I. Dywidendy i udziały w zyskach " 859,62 432,36 li. Ili. Odsetki Inne 859,62 432,36
,.._, _,,,.. L-1,..,.. l"\a Ar- A r-..,., l""'il"" nn nr,, 1.-.ł.'-- 11.,.,,., -------..... u... 1,1..,.,,..,.... 1.,.._,...,. 11, ł-, ;,,,.,.. m'\ n.-,..r,m:=tn rl'lm ni ' H. - Kszty finanswe. l~\ : '',.. ', ', 0,00 I. Odsetki IL Inne T I. Zysk (strata) brutt (F'I-G-H).5 919 982,63-6 181 735,74. ' ' ' J. Pdatek dchdwy K. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).,,, 3,62 h 0,00., L. Zysk (strata) nett (I J K).5 919-986,25-6 181 735,74 ' CH. ó w N {, trn t r~ G l'ij A mgr Ag,:.,~ [at~szak 2019-03-18 ' ~ DYRE 1 "TOR ~ - mgr A, a,-2ej Bdnar............. (główny księgwy) (rk, miesiąc, dzień) (kier nik jednstki) I ;
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. OBROŃCÓW WYBRZEżA ul. SUCHARSKIEGO 10 81-157 GDYNIA Numer identyfikacyjny REGON 192944746 I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. Fundusz jednstki na pczątek kresu (BO) Zwiększenia funduszu (z tytułu) Zysk bilanswy za rk ubiegły Zrealizwane wydatki budżetwe Zrealizwane płatnści ze śrdków eurpejskich Zestawienie zmian w funduszu jednstki sprządzne na dzień 31-12-2018 r. Adresat URZĄD MIASTA GDYNI G_DY1fJRZĄ D M//\S--F/\ -GUY~ I f \l\f ycj7 I,'lł /1 I/ r / 7("1 l, Wpi. f c!ni;:i j' ll1 ~,: 1, Stan na ;tan ~,~,.~,- n,ec 3 r u -kniec rku ' pprzednieg bieżąceg 5 902 103,21 6 687 511,38 6 703 970,39 6101 253,16 J 6 277 968,69 V 6 099 216,21 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. li. Ili. 1. 2. 3. IV. Śrdki na inwestycje Aktualizacja wyceny śrdków trwałych Niedpłatnie trzymane śrdki trwale i śrdki trwale w budwie raz wartści niematerialne i prawne Aktywa przejęte d zlikwidwanych lub płącznych jednstek Aktywa trzymane w ramach centralneg zapatrzenia Pzstałe dpisy z wyniku finansweg za rk bieżący Inne zwiększenia Zmniejszenia funduszu jednstki (z tytułu) Strata za rk ub_iegły Zrealizwane dchdy budżetwe Rzliczenie wyniku finansweg i śrdków brtwych za rk ubiegły Dtacje i śrdki na inwestycje Aktualizacja śrdków trwałych Wartść sprzedanych i niedpłatnie przekazanych śrdków trwałych i śrdków trwałych w budwie raz wartści niematerialnych i prawnych Pasywa przejęte d zlikwidwanych lub płącznych jednstek Aktywa przekazane w ramach centralneg zapatrzenia Inne zmniejszenia Fundusz jednstki na kniec kresu (BZ) Wynik finanswy nett za rk bieżący(+,-) zysk nett(+) strata nett (-) nadwyżka śrdków brtwych Fundusz (li+, -Ili) \} 424 364,55 v 2 017,20 \i 1 637,15 0,00 0,00 \.' 19,75 5 918 562,22 5958021,41 \J 5 466 916,18 V 5 919 986,25,1 28 430,87 V 37 026,56 J 423 215,17 v 1 008,60 J 6 687 511,38 6 830 743,13-5 919 986,25-6 181 735,74 5 919 986,25 V 6 181 735,74 1./ 767 525,13 649 007,39 2019-03-18 (główny księgwy) (rk, miesiąc, dzień)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 Xl-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 2 INFORMACJA DODATKOWA I. Wprwadzenie d sprawzdania finansweg, bejmuje w szczególnści: 1. 1.1 nazwę jednstki SZKOŁA PODST A WOW A NR 44 im. Obrńców Wybrzeża 1.2 siedzibę jednstki 1.3 Gdynia adres jednstki 1.4 81-157 Gdynia, ul. Sucharskieg 1 O pdstawwy przedmit działalnści jednstki Działalnść dydaktyczn-wychwawcza i piekuńcza 2. wskazanie kresu bjęteg sprawzdaniem 01.01.2018-31.12.2018 3. wskazanie, że sprawzdanie finanswe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednstki nadrzędnej lub jednstki samrządu terytrialneg wchdzą jednstki sprządzające samdzielne sprawzdania finanswe Sprawzdanie jednstkwe 4. Omówienie przyjętych zasad (plityki) rachunkwści, w tym metd wyceny aktywów i pasywów (także amrtyzacji) - W ciągu rku brtweg śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli kszty zakupu nie stanwią isttnej wartści. Cena nabycia bejmuje niepdlegający dliczeniu pdatek VAT. - Amrtyzwanie i umarzanie śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych: - Śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne wartści przekraczającej 1 O OOO zł umarza się metdą liniwą, która plega na równmiernym rzłżeniu dpisów amrtyzacyjnych na cały kres amrtyzwania śrdka trwałeg, pcząwszy d miesiąca następneg p miesiącu nabycia śrdka trwałeg, a skńczywszy z chwilą zrównania wartści dpisów z wartścią pczątkwą, likwidacją lub sprzedażą. Jednstki zwlnine z pdatku dchdweg d sób prawnych mgą umarzać i amrtyzwać śrdki trwałe jednrazw za kres całeg rku.
- Jednrazw przez spisanie w kszty w miesiącu przyjęcia d używania umarza się: pzstałe śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne wartści pczątkwej niższej niż I O 000zł, książki raz inne zbiry bibliteczne, śrdki dydaktyczne służące prceswi dydaktyczn-wychwawczemu realizwanemu w szkle. - Aktualizacja wyceny należnści : należnści wycenia się w wartści nminalnej łącznie z V AT, na dzień bilanswy raz na kniec każdeg kwartału - w wyskści wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi dsetkami z zachwaniem zasady strżnej wyceny, czyli p pmniejszeniu wartść ewentualnych dpisów aktualizujących dtyczących należnści wątpliwych. Wartść należnści aktualizuje się z uwzględnieniem stpnia prawdpdbieństwa ich zapłaty pprzez dknanie dpisu aktualizująceg w dniesieniu d: - należnści d dłużników pstawinych w stan likwidacji lub stan upadłści-d wyskści należnści niebjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należnści, - należnści d dłużników w przypadku ddalenia wnisku głszenie upadłści, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspkjenie ksztów pstępwania upadłściweg w pełnej wyskści należnści, - należnści kwestinwanych przez dłużników raz tych, z których zapłatą dłużnik zalega, a według ceny sytuacji majątkwej i finanswej dłużnika spłata należnści w umwnej kwcie nie jest prawdpdbna - d wyskści kwty niepkrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należnści, należnści stanwiących równwartść kwt pdwyższających należnści (np. dsetki, kary, kszty sądwe), w stsunku d których t należnści głównych dknan uprzedni dpisu aktualizująceg-w wyskści tych kwt d czasu ich trzymania lub dpisania, - należnści przeterminwanych lub nieprzeterminwanych znacznym stpniu prawdpdbieństwa nieściągalnści, w przypadku uzasadninych rdzajem prwadznej działalnści lub strukturą dbirców - w wyskści wiarygdnie szacwanej kwty dpisu. - Zapasy: - Materiały i twary d magazynu przyjmuje się w cenach zakupu, pwiększne p niepdlegający dliczeniu pdatek vat. - Rzchód z magazynu wycenia się według metdy FIFO (pierwsze weszł, pierwsze wyszł) - Nadwyżki/niedbry inwentaryzacyjne składników majątkwych należy pwiązać z zapisami ksiąg rachunkwych, a ustalne różnice między stanem wykazanym w księgach rachunkwych a ich stanem rzeczwym należy rzliczyć w księgach teg rku brtweg, na który przypada termin inwentaryzacji raz ująć je w pzstałych przychdach/ksztach peracyjnych. - Inwentaryzację magazynu żywnściweg przeprwadza się na kniec rku brtweg. - W jednstce nie twrzy się rezerw na zbwiązania - Odsetki d należnści przeterminwanych nalicza się nie później niż pd datą statnieg dnia kwartału 5. inne infrmacje Brak
II. Ddatkwe infrmacje i bjaśnienia bejmują w szczególnści: 1. 1.1. szczegółwy zakres zmian wartści grup rdzajwych śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na pczątek rku brtweg, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartści, nabycia, rzchdu, przemieszczenia wewnętrzneg raz stan kńcwy, a dla majątku amrtyzwaneg - pdbne przedstawienie stanów i tytułów zmian dtychczaswej amrtyzacji lub umrzenia Szczegółwy zakres zmian wartści wg grup rdzajwych śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych (knta0jj,013, 014, 016, 020, 071, 072) Tabela] 1.2. aktualną wartść rynkwą śrdków trwałych, w tym dóbr kultury - ile jednstka dyspnuje takimi infrmacjami 1.3. kwtę dknanych w trakcie rku brtweg dpisów aktualizujących wartść aktywów trwałych drębnie dla długterminwych aktywów niefinanswych raz długterminwych aktywów finanswych 1.4. wartść gruntów użytkwanych wieczyście 1.5. wartść nieamrtyzwanych lub nieumarzanych przez jednstkę śrdków trwałych, używanych na pdstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela 2 1.6. liczbę raz wartść psiadanych papierów wartściwych, w tym akcji i udziałów raz dłużnych papierów wartściwych 1.7. dane dpisach aktualizujących wartść należnści, ze wskazaniem stanu na pczątek rku brtweg, zwiększeniach, wykrzystaniu, rzwiązaniu i stanie na kniec rku brtweg, z uwzględnieniem należnści finanswych jednstek samrządu terytrialneg (stan pżyczek zagrżnych) - Tabela nr 3 1.8. dane stanie rezerw według celu ich utwrzenia na pczątek rku brtweg, zwiększeniach, wykrzystaniu, rzwiązaniu i stanie kńcwym - Tabela nr 4 na pdstawie brtów na kncie 840 1.9. pdział zbwiązań długterminwych według pzycji bilansu pzstałym d dnia
bilansweg, przewidywanym umwą lub wynikającym z inneg tytułu prawneg, kresie spłaty: a) pwyżej I rku d 3 lat- b) pwyżej 3 d 5 lat- c) pwyżej 5 lat - I.IO. kwtę zbwiązań w sytuacji gdy jednstka kwalifikuje umwy leasingu zgdnie z przepisami pdatkwymi (leasing peracyjny), a według przepisów rachunkwści byłby t leasing finanswy lub zwrtny z pdziałem na kwtę zbwiązań z tytułu leasingu finansweg lub leasingu zwrtneg 1.11. łączną kwtę zbwiązań zabezpiecznych na majątku jednstki ze wskazaniem charakteru i frmy tych zabezpieczeń 1.12. łączną kwtę zbwiązań warunkwych, w tym również udzielnych przez jednstkę gwarancji i pręczeń, także wekslwych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zbwiązań zabezpiecznych na majątku jednstki raz charakteru i frmy tych zabezpieczeń Jeśli wystąpiły w jednstce takie zbwiązania, t należy wykazać. Zbwiązanie te pwinny być uwidcznine w RB-Z sprządznym na 31.12.2018 r. 1.13. wykaz isttnych pzycji czynnych i biernych rzliczeń międzykreswych, w tym kwtę czynnych rzliczeń międzykreswych ksztów stanwiących różnicę między wartścią trzymanych finanswych składników aktywów a zbwiązaniem zapłaty za nie - Tabela 5 na pdstawie brtów knta 640 1.14. łączną kwtę trzymanych przez jednstkę gwarancji i pręczeń niewykazanych w bilansie 1.15. kwtę wypłacnych śrdków pieniężnych na świadczenia pracwnicze 342 960,JBzł- Tabela 6 1.16. inne infrmacje 2. 12.1. wyskść dpisów aktualizujących wartść zapasów
- Tabela 7. 2.2. kszt wytwrzenia śrdków trwałych w budwie, w tym dsetki (nie pwinny wystąpić w jednstce) raz różnice kurswe, które pwiększyły kszt wytwrzenia śrdków trwałych w budwie w rku brtwym 2.3. kwtę i charakter pszczególnych pzycji przychdów lub ksztów nadzwyczajnej wartści lub które wystąpiły incydentalnie r - Nta bciążeniwa l /BT/2018 z dnia 25.07.2018r.- 1678,93- kara umwna dla firmy Crrente Sp. z.. Nta bciążeniwa 2/BT/2018 z dnia 28.08.2018r.- 2518,35- kara umwna dla firmy Crrente Sp. z.. 2.4. infrmację kwcie należnści z tytułu pdatków realizwanych przez rgany pdatkwe pdległe ministrwi właściwemu d spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawzdaniu z wyknania planu dchdów budżetwych 2.5. inne infrmacje 3. Inne infrmacje niż wymienine pwyżej, jeżeli mgłyby w isttny spsób wpłynąć na cenę sytuacji majątkwej i finanswej raz wynik finanswy jednstki r. GŁÓW N 2019-03- 1 8 mgr Agnie zka Matuszak (~ł ó~~; k~i~~;;;)...........(;;k: ~;~~i~~: d~i~6).....(ki~;~ ;/kjednstki)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 1 O 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 6 1.1. Zestawienie wyłączeń należnści i zbwiązań d bilansu Tabela 1 Uwaga nie wykazujemy rzrachunków, których kwta z daną jednstką nie przekracza 50 zł na kniec rku Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Należnści d wyłączeń Budżet Wydział Wydział Wydział Lp Dchdów Księgwści Budżetu 1 2 3 4 5 6 I Należnści wg pzycji bilanswych 1 Należnści z tytułu dstw i usług (pz.b.11.1) Urząd Miasta Szkła Nazwa Nazwa Wydział Pdstawwa.......... Razem jednstki jednstki Budżetu nr 33 wzł 7 8 9 10.... 2 Naleznści d budżetów (pz.b.i1.2) 99,81 3 Pzstałe należnści (B.I1.4) Rzliczenia z tytułu śrdków na wydatki budżetwe i z tytułu dchdów budżetwych 4 (B.I1.5) 109,6 209,41 818,47 818,47 Ogółem 99,81 109,6 818,47 1 027,88 li Zbwiązania wg pzycji bilanswych 1 Zbwiązania z tytułu dstw i usług (pz.d.i1.1) 2 Zbwiązania wbec budżetów (pz.d.i1.2) 3 Pzstałe zbwiązania {D.I1.5) Rzliczenia z tytułu śrdków na wydatki budżetwe i z tytułu dchdów budżetwych 4. D.I1.7 Ogółem ~ I
Załącznik nr 6 1.1. Zestawienie wyłączeń przychdów i ksztów d bilansu łączneg 2018 rku Uwaga nie wykazujemy kwt, których kwta rzliczeń z jedną jednstką nie przekracza 50 zł Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Przychdy i kszty d wyłączeń Wydział Wydział Wydział GCS MOPS L Dchdów Księgwści Budżetu 1 2 3 4 5 6 7 1 Nazwa jednstki............ 8 9 Tabela 2 wzł Razem... -'.>ZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 R 1-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 ł Przychdy wg pzycji Rachunku zysków i strat Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 1 (pz.a.i.) 4125,75 4125,75 Przychdy z tytułu dchdów budżetwych 2 (pz.a.vi) 3 Inne przychdy peracyjne (pz.o.ili) 4. Przychdy finanswe - Odsetki (pz.g.11) 5 Przychdy finanswe - Inne (pz.g.iii) Ogółem 4125,75 4125,75 li Kszty wg pzycji Rachunku zysków i strat 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 1 Zużycie materiałów i energii (pz.b.11) 2 Usługi bce (pz.b.iii) 158 158 3 Pdatki i piaty (pz.b.iv) 308 308 4 Wynagrdzenia (pz.b.v) Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia dla 5 pracwników (pz.b.vi) 6 Pzstałe kszty rdzajwe (pz.b.vii) Inne świadczen i a finanswane z budżetu 7 (pz.b.ix) 8 Pzstałe kszty peracyjne (pz.e.11) 9 Kszty finanswe - dsetki (pz.h.i) UY210R Ogółem 308 I...::::MM:::... 158?!Wł -n1-18 mgr... An.zej Bdnar 466
S ZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 8 l-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 6 ') 1.1. Zestawienie wyłączeń z funduszu d bilansu łączneg 2018 rku ') Tabela 3 wzł Zwiększenia i zmniejszenia funduszu Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Zespól Szkól Wydział Wydział Wydział Htel-Gastr. Dchdów Księgwści Budżetu L 1 2 3 4 5 6 I Zwiększenia funduszu wg pzycji Zestawienia zmian w funduszu Niedpłatnie trzymane śrdki trwale i śrdki trwale w budwie raz wartści niematerialne i 1 prawne (pz.1.1.6) Aktywa przejęte d zlikwidwanych lub 2 placznych jednstek (z.1.1.7) 3 Inne zwiększenia (pz.1.1.10) Nazwa jednstki Nazwa jednstki........... Razem 7 8 9... Ogółem li Zmniejszenia funduszu wg pzycji Zestawienia zmian w funduszu Wartść sprzedanych i niedpłatnie przekazanych śrdów trwaych i śrdków trwałych w budwie raz wartści 1 niematerialnych i prawnych (pz.1.2.6) Pasywa przejęte d zlikwidwanych lub 2 płącznych jednstek (pz.1.2.7),, Ogółem j UYKt:~IOR Gl~~l'V IĘGO\VA - 3 Inne zmniejszenia (pz.1.2.9) 2019-03-18
WŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 1-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 Zmiana wartści śrdkw trwałych 011,013, 014 016, 020, 071,072, ) ) Tabela 1 Wartść brutt na pczątek kresu 1. Zwiększenia w tym : - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - inne 2. Zmniejszenia, w tvm : - likwidacja - aktualizacja wartści - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Wartść brutt na kniec kresu Umrzenie na pczątek kresu 1. Umrzenie bieżące - zwiekszenia 2. Umrzenia - zmniejszenia: - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Razem umrzenia na kniec kresu RAZEM wartść księgwa nett na kniec kresu Praw Grupa li wieczysteg Obiekty Grupa O Grupa I inżynieri Grunty użytkwani Budynki i lądwej i własne a gruntów lkale wdnej 2157 020,49 732 320,65 2 157 020,49 732 320,65 1192 233,81 509 723,59 53 925,52 18 572,38 1 246 159,33 528 295,97 910 861, 16 204 024,68 Grupa IV Grupa V Grupa Ili Maszyny, Maszyny, Ktły i urządzenia urządzenia i maszyny gólneg aparaty Grupa VI Grupa VII Grupa VIII Grupa IX energetyc zastswani specjalistyc Urządzenia Śrdki Inne Śrdki Inwentarz zne a zne techniczne transprtu trwałe Żywy 92 572,49 5 200,00 46 024,81 195 930, 19 0,00 32 257,01 0,00 2 017,20 0,00 7 866,79 0,00 2 017,20 32 257,01 7 847,04 19,75 0,00 0,00 124 829,50 5 200,00 48 042,01 0,00 203 796,98 0,00 87 555,12 5 200,00 35 524,92 106 031,44 37 274,38 4 753,78 31 109,21 0,00 0,00 124 829,50 5 200,00 40 278,70 0,00 137 140,65 0,00 0,00 7 763,31 0,00 66 656,33 0,00 ', -,, ', w~ _,_. niematerialne I prawne ',.'" ' RAZEM 28194,49 3 257 263, 12 13 776,00 55 917,00 13 776,00 15 793,20 40 104,05 19,75 41 970,49 3 313 180, 12 28194,49 1964463,37 13 776,00 159 411,27 41 970,49 2123 874,64 0,00 1 189 305,48 Zbiry bibliteczne (014): wartść brutt na pczątek rku - 194 953,57, wartśc brutt na kniec rku - 210 710,77, wartść nett na kniec rku - O (amrtyzacja 100%) Pzstałe śrski trwale (013): wartść brutt na pczątek rku - 528 472,52, wartśc brutt na kniec rku - 640 483,54, wartść nett na kniec rku -O (amrtyzacja 100%) GŁÓWNA~~ A/0\VĄ mgr.agme~uszak 2019-03- 1 8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obr1iców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 1.5 Infrmacji - Wartść nieamrtyzwanych lub nieumarzanych przez jednstkę śrdków trwałych, używanych na pdstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela 2 wzł Pdmit, z którym Zmiany w trakcie rku brtweg Stan na kniec zawart umwę na Stan na pczątek Grupa wg KŚT rku użytkwanie rku brtweg zwiększenia zmniejszenia brtweg Lp śrdka trwałeg 1 2 3 4 5 6 7 Pdstawa ustalenia wartści 8 1 2 r 3 4 5 6 7 8 Razem Główny księgwy Data....: 3~.J 8 GlÓWN~S Ęl:iO\VA mgragn 'IZ amatuszak Kierwnik jednstki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 81- l 57 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 Tabela 3 1. 7 Infrmacji - Dane dpisach aktualizujących wartść należnści Lp Stan na pczątek Zmiany w trakcie rku brtweg rku brtweg Grupa należnści (sald Ma knta 290 na pczątek zwiększenia wykrzystanie rzw i ązanie rku) 1 2 3 4 5 6 wzl Stan na kniec rku brtweg (3+4-5-6) (sald Ma knta 290 na kniec rku) 7 1 2 3 r... Razem kl. 4 Jak zwiększenia na/ety pdać dpisy dknane w ciągu rku w ciętar pzstałych ksztów peracyjnych (dpisy na/etnści głównej) lub w ciętar ksztów finanswych (dpisy naletnści z tytułu dsetek) k/.5 Jak wykrzystanie na/ety pdać naletnści dpisane w ciętar dknanych uprzedni dpisów k/.6 Jak rzwiązanie na/ety pdać dpisy uznane za zbędne (kntrahent spłaci/ naletnśc), których wartść dniesin na pzstałe przychdy peracyjne (naletnść główna) alb przychdy finanswe (naletnśc z tytułu dsafek) Główny księgwy 2019-03 1 8 Data... GŁÓ~ SIĘGOWA mgr nies.:ka Matuszak Kierwnik jednstki DYREtTOR mgr Andr! Bdna r
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg I O 81 _157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 1.8 Infrmacji - Dane stanie rezerw Tabela 4 Wyszczególnienie Stan rezeiw na Zmiany stanu rezeiw w trakcie rku brtweq rezeiw wg celu ich pczątek rku uznanie rezeiw za utwrzenia brtweg zwiększenia wykrzystanie Lp zbędne 1 2 3 4 5 6 w zł Stan rezeiw na kniec rku brtweg (3+4-5-6) 7 1 2 3 r... 4 Razem I - 1\VA DYREI TOR GlÓW ~ V,, r.l!t A.,,. Głwny księgwy 2019 03 1 8 Data.... szale.mgr.and~~ j.b.dnar Kierwnik ~ dnstki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 Tabela 5 1.13 Infrmacji - Dane stanie rzliczeń międzykreswych w zł L 1 Wyszczególnienie rdzaju rzliczeń międzykreswych - 2 Rzliczenia Stan na pczątek rku brtweg 3 Stan rezerw na kniec rku brtweg 7 I. mięzykreswe czynne (strna Wn 640) 1...... 2 3 Razem li 1 Rzliczenia mięzykreswe bierne (strna Ma 640)... 2 3........... Razem............. GŁÓW Główny księgwy 2019-03-1 3mgr Data..... SIĘGOWA Kierwnik jednstki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 Tabela 6 1.15 Infrmacji - Kwta wypłacnych śrdków na świadczenia pracwnicze Lp 1 Wartść świadczeń pracwniczych wypłacnych w 2018 rku 2 Kwta wypłacnych świadczeń w zł. 3 1 Wypłacne w 2018 rku nagrdy jubileuszwe 63 372,84, Wypłacne w 2018 rku dprawy emerytalne i 2 rentwe, ekwiwalenty za urlp, likwidacja stanwisk Odpisy na Zakładwy Fundusz Swiadczeń 3 scjalnych Inne świadczenia pracwnicze (zapewniennie dzieży i buwia rbczeg, kulary krekcyjne, zapewnienie napjów i psiłkw regeneracyjnych) 4 badania prfilatyczne, Razem GŁÓ ~ WA...............,:,: GWf~y l<sięgwy 2019-03- 1 8 Data..... UYKt: I\. I UK. 'P' mgr An1 zej Bdnar... 1 Kierwnik je"nstki 1 I 73 065,61 197 602,00 8 919,73 342 960, 18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. Obrńców Wybrzeża ul. mjr. H. Sucharskieg 10 81 _ 157 Gdynia tel. 58 625 48 25 Załącznik nr 3 Tabela 7 2.1 Infrmacji - Dane dpisach aktualizujących wartść zapasów w zł Lp Zmiany w trakcie rku brtweg Rdzaj zapasu Stan na kniec Stan na pczątek uznanie rku brtweg rku brtweg zwiększenia wykrzystanie dpisów za (3+4-5-6) zbędne 1 2 3 4 5 6 7 1 Materialv 2 Wyrby qtwe 3... 4... Razem O,DO GŁÓWNA~O\VA DYREI ~TOR mgr Agnie~ ;.a l. ~uszak mgr AndrA ~Bdnar Główny księgwy 2019-03- 1 8 Data... Kierwnik ednstki