T ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 marca 2015r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejskiego Domu Kultury im.tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 1 prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z 2013 r. poz.613, z 2014r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 poz. 4) zarządzam co następuje: 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury im.tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie za rok obrotowy 2014, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.181.926,07 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, przedstawiający stratę na działalności bieżącej w kwocie 75.327,71 zł, - informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R.afal K dziela
1'vlie1sk1 U111n Kullt11) 1111 Tadeusza Svg1e1vnsk1cgp 2(1. l()(i ( lpoc 1110 ul l.j1crna.:k1ego I NIP 7<18-12-37-11 1:~ Bilans z uwzględnieniem bufora ROK: 2014 AKTYWA llruk 2014-12-31 Sage Symfonia Finanse i Księgowosć 2015.a MIEJSKI DOM KULTURY im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno. u!. BiemOCk.iegO 4 tel./fox 44/7 36 1 4 1 0 NIP 768-12-37-042. REG. 000787773,., ~-. - ------~-- - -------------- ----- :!! ~----..,,.,::''' ~-E~1$KARB~Q GMINY mgr inż ~ara Bąk Strona I p1cr\\ s1.a -i- -- -----
l :\111:_1s~1 Doili l\.ultur~ 1111 Tadeusza S>1g.1ct~ nsk1cgo 26-.JOO Opo(Zllll ul l:l1ernack1ego 4 NIP 768-12-37-042 Bilans z uwzględnieniem bufora ------------------- - --- - --- ({OK: 2014 AKTYWA +/- Poz. : Nazwa pozycji --._L -- ] - -- - -- - Suma L-~QiJ~~i:!}~i~t'.~~;~;ki ~ - --.. _.. ; -(_4J Ji1~1~e król~<~l~!:l_ll_i_1_111~ '.ea~<ix":lł_li_nans_o\\'l' i -- c)..!. środki l'!_en1ęż.ne 1 mne aktywa p1e111ęż11e - -- _ _Ł--;mi~~t~t~~~ł~:i~ij~~~i~~~~~-~L:...- :_..._ I 2 'lj!ine inwestvcje knitlwterminowe ' I~ :- ~Li{i'~i~Q_termino~_t!_!~~lic~e,:;i;i:~iJ..6'_0_~~-~vc =-----:~:- ---. - ----- --,._.. -.. _._... - ---- "!--- --- -- ------ -- -----r--- ----- -..... Na koniec Na koniec ub. roku 1 Różnica z 2014-1~: _20 ll-e_-3_1_[ (l<!czątkiern roku O.OO, O,Oil 0,00 -- 0,(tfff ---->- -- - _ "'----- -r _ 2,!~1! I _. o.oo ~~_(j'.!f~,~-~ [ 2~).~7~,-~ I. 25.071,92 45.<>46,45 ~ 20.574,53 i is:-071-:-92 -- - -- li,oi1 : 11:riól -- -_~_igłti : : ~-~: =~:J~:~ i o,oot -----~--------_!1_&Q I -~~- :~~~~---~~~~[f ~~~-: -_:_=~:= ~:~~ -~= ~--- O.!_()()_ ------ Q,001-------~!J I _. Q&()_ 1 _ o,oo_: ---~oo I (),()O_L ()!OO (),()I) -~--~47. 902,97 -----~65.97~,90 i MIEJSKI DOM KULTUR.V im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno. ul. Biernocidego 4 tel./fox 44/736 14 10 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773 GŁÓWNY K~~GOVW Bożena Dą~~ska - - - - - - - -- -------- ---- -- ---- - --~ ---- - - Druk 2014-12 31 Sagc Symfonia Finanse i Księgowosć 2015 a SKARBNI ąk
T M ie.iski Dom Kultury 1111 Tadeusza Sygiely1iskiego 26 JOO Opoczno ul Bicrnack i ego 1 Nil' 76X-12-J7-0,12 Bilans z uwzględnieniem bufora IWK: 2014 PASYWA '+/- Poz. Różnica z po_c~ł!_k_~~r:i1 roku ' '- 3 Suma ~6-~~7~,90 MIEJSKJ OO"' KULTURY im fode.lszu -~)~,:J!elvńskiego 26-300 Opoczno,,, ~1e«1QCi<.iegć' 4 tel./fax 44/730 14 l O NIP 768-12-37-042, REG. 000787773 - ~ Druk. 2014-12-31 Sage Symlo111a Finanse 1 Ks1ągow0Sć 2015.a Gł:ÓWNY Kf\~ 1 G._OWY Boźena Di}l!f:;iwska SKARR~MINY mw ini ~~t1 Bąk Strona 3 ostatnia
M1e.1sk1 Dom Kullury 1111. Tadeusza Syg1ely1iskicgo 26-300 Opoczno ul B1crnack1ego 4 Nii' 7118-12-37-042 Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora ROI\:: 2014 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) * +/- Poz. A '.Nazwa pozycji Na koniec _ -~QJ_:!~RL ---.32~833~34T I Różnica z E~_C_!'.ll~kiem ~oku ; o,oó * D E * * i li.j MIEJSKI DOM KULTURY im Tadeusza Sygieu)ńskiego 26-300 Opoczno. ul. Biernackiego 4 tej./fox 44/736 14 10 f\llp7(>8~1?~_e:q42,~~ _. OQ<l7_8!7~3 _ Druk 2014-12-31 Sage Symfonia Finanse i Ks1ęgowosi: 2015.a Gł:ÓWNY KSIĘ-fOWY Bożena. _dj/powska mj2:r rv/01, :_~,-. -------'-' ----~ '- ' SKARB
1 MIEJSKI DOM KULTURY im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4 tel./fax 44/736 14 l o NIP 768-12-37-042, REG. 000787773 INFORMACJA DODATKOWA I. Data rozpoczęcia działalności Ol.09. I 979r 2. Wpis do rejestru 06.06. I 992r 3. Rodzaj działalności -gminna samorządowa jednostka organizacyjna-instytucja kultury. 4. Średnioroczne zatrudnienie w etatach - 29 5. Data zatwierdzenia bilansu 6. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec: - PGK Opoczno - 2091.05 - Urząd Skarbowy- podatek V AT - 1818,- - Urząd Skarbowy- podatek - 405,- - Inne - 5760,95 - Gmina Opoczno- pod. od nieruchomości 32130,- - PGE - 14,02 - Nestle Waters - 38,01 - A vangarda - 200,- - Biuro Szkole11-600,01 ].Umorzenie środków trwałych 2. Środki niskocenne 3. Umorzenie wartości niemat. i prawnych - 1 238 541,04-777 465.66 GŁÓWNY KSIĘGOWY B.ożena.&b}.;wska ')KAR ::iminy a Bąk
MIEJSKI DOM KULTURY im Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4 rel./fax 44/736 l 4 10 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773 INFORMACJA DODATKOWA o, której mowa w art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09. l 994r. (Dz. U Nr 12 l poz.591) l. Stosowane metody wyceny Na dzień 31.12.2014 r. aktywa i pasywa wycenione w instytucji jak niżej: a. środki trwałe... 2 133 512... b t. ł'. zapasy ma ena ow...-... c. inwestycje rozpoczęte...-.... d. należności... 2 767... e. środki pieniężne...45 438... f. odpisy amortyzacyjne w 2014 r. dokonywane były zgodnie z planem amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych g. przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i straty w wartości netto. 2. Informacje o wielkości i zmianach funduszów Fundusz inwestycji Stan na dzień O I.O 1.2014 r.... 2 298 820....... Zwiększenia: - odpisy amortyzacyjne - przyjęcie środków trwałych - dotacja na inwestycje - zysk bilansowy za 2013 r. Zmniejszenia: - umorzenie środków trwałych - przekazanie środków trwałych - strata bilansowa za 2013 r.... 84 832........ Stan funduszu na dzień 31.12.2014 r.... 2213988........ 3. W 20 l 4r. wystąpił/a/ strata/zysk brutto w kwocie............ 4. Stan rezerw na dzień 31.12.2014 r. wynosił..... 5. Zobowiązania na dziei131.12.2014 r. wynoszą......43 057.. 6. Zobowiązania warunkowe w MDK nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych. 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2014 r...... ". SKA
MlEJSKI DOM KU~11:'RY im Tadeusza Sygietynsk1ego 4 26-300 oooczno. u1 mernocloogo tel./fox 44/736 14 10 NIP 68-12-37-042. REG. 000787773 8. ~rzychody przyszłych okresów nadzień 31.12.2014 r.... 9. W 2014 r. nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 1 O. Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 ustawy, nie wystąpiły. 11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: Ogółem koszty:... 2 085 331....... a/ koszty nic stanowiące kosztów uzyskania przychodów ( art.16 ust 1) wpłaty na PFRON W 2014 r. pkt. 36.............. I. Przychody wolne od podatku art. I 7 ust. 1 pkt. 14 dotacja na działalność... 1 703 062. 2. Pozostałe przychody własne:.. 306 941. - z działalności gospodarczej.... 32 833 pozostałe.....274 108.. Ogółem przychody:... 2 O I O 003... 3. Strata/zysk podatkowy wykazany w CIT 8..75 328... 12.Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1. 13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2013r. nic wystąpiły. 14. W roku 2014 r. przccicrtne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak poniżej: - pracownicy merytoryczni - pracownicy administracyjni - pracownicy obsługi Ogółem... 16...... 7........... 6............ 29...... Opoczno, dnia 05.03.2015r GŁÓWNY JJ:,OWY Bożena Dąbrowska mwmż Bąk