UCHWAŁA NR XXXVI/241/14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212,214,216, 217,220, 235, 236, 237,242,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 156 012,07 zł ; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 40 00 zł ; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 367 387,07 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 15 00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17 409 493,69 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 15 982 322,51 zł; 2) dochody majątkowe - 1 427 171,18 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17 409 493,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 15 397 409,89 zł; 2) wydatki majątkowe - 2 012 083,80 zł. 3. 1. W uchwale Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 6. otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł., z tytułu: - kredytu w wysokości 605 00 zł; - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 311 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł. z następujących tytułów: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 456 00 zł, - na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 460 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:,, Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 605 00 zł ; 3. 12 pkt.1b otrzymuje brzmienie:,,upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 605 00 zł. Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXXIV/232/14 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Górski Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR.../.../ 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 606,00 1 996,00 137 602,00 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 606,00 1 996,00 137 602,00 7 0690 Wpływy z różnych opłat 95 95 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 122 10 1 046,00 123 146,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 26 837,00 5 902,00 32 739,00 8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 837,00 5 902,00 32 739,00 0830 Wpływy z usług 35 52 87 0920 Pozostałe odsetki 3 817,00 3 817,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 57 1 565,00 7 135,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3 203 18 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 404 25 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -40 00 58 535,00 3 221 715,00 13,00 404 263,00 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 3 Strona 1 z 3
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13,00 13,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 073 10 fizycznych 58 50 1 131 60 0310 Podatek od nieruchomości 320 00 20 00 340 00 0340 Podatek od środków transportowych 110 00 35 00 145 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 60 3 50 6 10 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 577 33 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 22,00 577 352,00 0690 Wpływy z różnych opłat 46 22,00 482,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 143 00 państwa -40 00 1 103 00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 139 00-40 00 1 099 00 758 Różne rozliczenia 8 523 121,00 87 836,42 8 610 957,42 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 836,42 87 836,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 87 836,42 87 836,42 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 941 707,00 1 40 943 107,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 4 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 40 5 40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 4 00 1 40 5 40 innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 288,00 342,00 45 63 Strona 2 z 3 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 342,00 342,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 342,00 342,00 bieżące razem: 13 245 582,14-40 00 156 011,42 13 361 593,56 186 447,14 186 447,14 majątkowe 600 Transport i łączność 568 158,00 0,65 568 158,65 60016 Drogi publiczne gminne 568 158,00 0,65 568 158,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 568 158,00 0,65 568 158,65 (związków gmin) majątkowe razem: 1 427 170,53 0,65 1 427 171,18 809 012,53 809 012,53 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 2 620 728,95 2 620 728,95 Ogółem: 17 293 481,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 995 459,67-40 00 156 012,07 17 409 493,69 995 459,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR... /... / 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 2710 Poroz. z JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki razem: 4 100 24 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 57 74 57 74 57 74 42 50 57 74 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 57 74 57 74 100 24 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 42 50 57 74 57 74 57 74 42 50 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne Własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4 100 24 42 50 42 50 1 755 166,80 5 42 50 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 42 50 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 57 74 57 74 57 74 57 74 57 74 57 74 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 610 688,00 325 368,00 325 368,00 325 368,00 1 285 32 1 285 32 144 478,80 1 610 688,00 65 179,80 390 547,80 65 179,80 390 547,80 65 179,80 390 547,80 79 299,00 1 364 619,00 79 299,00 1 364 619,00 325 368,00 325 368,00 325 368,00 1 285 32 1 285 32 1 755 166,80 390 547,80 390 547,80 390 547,80 144 478,80 65 179,80 65 179,80 65 179,80 79 299,00 1 364 619,00 79 299,00 1 364 619,00 15 938,00 15 938,00 15 938,00 15 938,00 8 580,80 8 580,80 24 518,80 24 518,80 8 580,80 24 518,80 8 580,80 24 518,80 252 853,00 252 853,00 252 853,00 252 853,00 51 599,00 51 599,00 304 452,00 304 452,00 51 599,00 304 452,00 51 599,00 304 452,00 Strona 1 z 3 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 6
4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt 4300 Zakup usług pozostałych 90095 Pozostała działalność 51 577,00 51 577,00 51 577,00 51 577,00 5 00 5 00 56 577,00 56 577,00 5 00 56 577,00 5 00 56 577,00 1 285 32 1 285 32 1 285 32 79 299,00 60 00 1 364 619,00 79 299,00 1 364 619,00 79 299,00 1 364 619,00 75 00 75 00 75 00 75 00-15 00-15 00-15 00-15 00 75 00-15 00 60 00 60 00 60 00 75 00 75 00 75 00-15 00-15 00 60 00 60 00 60 00 60 00-15 00 25 00 25 00 25 00 25 00-15 00 2 117 722,00-15 00 10 00 10 00-15 00 10 00-15 00 10 00 2 110 922,00 2 110 922,00 1 970 922,00 1 496 982,00 473 94 140 00 6 80 142 00 6 80 2 117 722,00 6 80 1 977 722,00 1 496 982,00 6 80 480 74 140 00 142 00 102 00 47 50 54 50 40 00 148 80 148 80 108 80 47 50 61 30 40 00 6 80 6 80 6 80 6 80 6 80 6 750 885,67 6 80 6 80 6 80 6 80 6 80 6 80 6 80 6 738 487,67 6 600 490,14 6 160 013,00 4 958 328,00 1 201 685,00 254 03 186 447,14 137 997,53 137 997,53 137 997,53 2 723 283,00 6 612 888,14 6 172 411,00 4 958 328,00 1 214 083,00 254 03 186 447,14 2 723 283,00 2 600 683,00 2 283 348,00 317 335,00 122 60 2 735 681,00 2 735 681,00 2 613 081,00 2 283 348,00 329 733,00 122 60 13 00 13 00 13 00 13 00 1 314 401,27 25 398,00 25 398,00 25 398,00 25 398,00 1 153 20 1 133 20 1 037 23 58 23 979 00 95 97 20 00 20 00 161 201,27 42 00 7 80 1 141 00 7 80 1 045 03 58 23 7 80 986 80 95 97 42 00 42 00 42 00 49 80 49 80 49 80 49 80 7 80 7 80 7 80 7 80 42 00 42 00 42 00 42 00 7 80 49 80 49 80 95 00 7 80 7 80 49 80 7 80 49 80 95 00 95 00 95 00 248 401,27 95 00 95 00 95 00 137 997,53 173 401,27 137 997,53 173 401,27 137 997,53 Strona 2 z 3 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 7
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 99 77 99 77 53 631,27 53 631,27 14 378 646,67 12 657 003,14 10 290 958,00 6 843 581,00 3 447 377,00 532 87 1 457 757,00 195 418,14 180 00 1 721 643,53 1 721 643,53 384 714,53-15 00 324 878,07-15 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone 4 14 688 524,74 12 734 180,94 10 368 135,80 6 843 581,00 3 524 554,80 532 87 1 457 757,00 195 418,14 5 92 177,80 6-15 00 92 177,80 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8-15 00 92 177,80 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 180 00 99 77 99 77 53 631,27 53 631,27 232 700,27 1 954 343,80 99 77 99 77 53 631,27 53 631,27 232 700,27 1 954 343,80 99 77 99 77 53 631,27 53 631,27 538 115,80 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 620 728,95 2 620 728,95 606 223,95 161 25 444 973,95 2 014 505,00 2 620 728,95 2 620 728,95 606 223,95 161 25 444 973,95 2 014 505,00 Strona 3 z 3 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody ogółem 916 365,72 w tym : 1. 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 311 365,72 ustawy 2. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 605 00 krajowym II. Rozchody - ogółem 916 365,72 w tym : Spłata zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań 460 365,72 1. 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 456 00 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego Wartość zadania ogółem Wydatki poniesione w 2013 r. Planowane wydatki na zadania Środki wynikające z planów na 2014 rok dochody własne jst źródła finansowania Środki z UE Inne źródła Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci 6050 wodociągowej wraz 6057 1. 010 01010 6059 z przyłączami na terenie gminy - 98 462,00 98 462,00 - Jedwabne 879 787,00 781 325,00 2. 600 60016 6050 3. 600 60016 6050 4. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica 1 192 32 624 161,35-1 192 32 - Piękna, Wesoła 568 158,65 i Spółdzielcza Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry 158 00-158 00 158 00 - - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry Biodry 14 299,00-14 299,00 14 299,00 - - Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
Kolonia 5. 900 90002 6050 6. 900 90095 7. 801 80195 8. 720 72095 6057 6059 6057 6059 6067 6069 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego Innowacyjne przedszkola organizacja placu zabaw Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cześć II, administracja samorządowa 20 00 - - 20 000 20 00 - - 53 631,27 99 77 137 997,53-137 997,53-117 297,90 20 699,63 179 864,00-179 864,00 26 979,00 152 885,00 - - Ogółem: 2 735 668,80 781 325,00 1 954 343,80 995 532,62 369 952,90 588 858,28 Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r. L.p. Nazwa programu Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie Okres realizacji zadania Wartość zadania Dotychczas poniesione wydatki Realizacja wydatków w 2014 r. Środki z U E Finansowanie w tym: Środki z BP Środki z budżetu gminy 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 010 Rozdział 01010 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne 2013-2014 879 787,00 781 325,00 98 462,00 510 505,00 * - 369 282,00 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowan ie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego 2014-99 77 ** - 53 631,27 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dział 720 Rozdział 72095,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cześć II, administracja samorządowa 2014 188 835,00-188 835,00 160 51-28 325,00 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział 801 Rozdział 80195 Innowacyjne przedszkola 2014 324 444,67-324 444,67 275 777,96 48 666,71 - Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
Ogółem : 1 546 467,94 781 325,00 765 142,94 1 046 562,96 48 666,71 451 238,27 *Zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji. ** Złożony wniosek o dofinansowanie do stowarzyszenia,, Sąsiedzi uzyskał 16 pkt. i został zakwalifikowany do dofinansowania. Zwrot środków nastąpi w 2015 r. Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Kwota zł Przeznaczenie 1. 921 92109 2480 253 000 Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 2. 921 92116 2480 163 900 Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne Razem: 416 900 WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM Lp. Dział Rozdział Kwota zł Przeznaczenie 1. 900 90017 2650 95 970 Dopłata w kwocie - 14,96 zł do 1 m 3 wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie Razem: 95 970 WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Kwota zł Przeznaczenie 1. 926 92605 2820 Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne 20 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota zł Przeznaczenie 1. 2. 600 600 60014 60014 6300 2710 Powiat Łomżyński Powiat Łomżyński 57 74 42 50 Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych : - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze - 19 99 zł, - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac Kotowo Stare - 9 75 zł, - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki Karwowo Wszebory - 28 00zł. Dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1920 B Stryjaki Pawełki o dł. 1300 m. Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie: W dziale 600,,Transport i łączność zwiększono plan dochodów budżetowych w dniu 30.05.2014 r. o kwotę 0,65 zł. tj. o różnicę do kwoty wprowadzonej do planu dochodów w kwocie 568 158,00 zł. Zgodnie z decyzją PUW w Białymstoku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach programu wieloletniego,,narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, dotacja celowa na zadanie pn.,,przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza stanowiła kwotę - 568 158,65 zł. W dziale 700,,Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 996,00 zł tj. o dodatkowe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 046,00 zł oraz wpływy z opłat 95 zł. W dziale 750,,Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 5 902,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł; wpływy z usług 52 zł, odsetki od lokat terminowych 3 817,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od wyroku sądowego 1 565,00 zł. W dziale 756 -,,Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40 00 zł oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę - 58 535,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 20 00, podatku od środków transportowych 35 00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku 3 513,00 zł, zwrotu kosztów upomnień z tytułu opłaty śmieciowej 22,00 zł. W dziale 758,,Różne rozliczenia, rozdział 75814, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.08.2014 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie - 87 836,42 zł. W dziale 852,,Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 1 40 zł. W dziale 900,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o wpływ z tytułu opłaty produktowej w kwocie 342,00 zł. Wprowadzone powyższe zmiany powodują budżetu po stronie planu dochodów o kwotę 116 012,07 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie: - zwiększono się plan wydatków o kwotę 352 378,07 zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 232 700,27 zł, plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 119 677,80 zł. W dziale 600,,Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 186 978,80 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan wydatków w kwocie 65 179,80 zł z przeznaczeniem na remont drogi przez wieś Kucze Wielkie. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków o kwotę 79 299,00 zł. Na realizację zadania z udziałem środków Budżetu Państwa, zadanie pn.,,przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza zwiększono kwotę 7 00 zł. Na zadanie pn.,, Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry zwiększono kwotę 58 00 zł. Na wniosek sołectwa Biodry i Biodry Kolonia zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych finansowanych z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone do realizacji pn.,,wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry Biodry Kolonia w kwocie 14 299,00 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXV/239/14 Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, zwiększono plan wydatków w kwocie 42 50 zł z przeznaczeniem Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 1
na remont drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki Pawełki o długości 1300 m. Po wprowadzeniu zmian w budżecie, na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, Powiatowi Łomżyńskiemu zostanie przekazana dotacja w kwocie 100 24 zł. W dziale 700 -,,Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie - 15 00 zł. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 6 80 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia,, Sąsiedzi za 2014 r. W dziale 801,,Oświata i wychowanie wprowadzone zmiany planu wydatków obejmują planu na zakup usług remontowych o kwotę - zł w Szkole Podstawowej w Nadborach. W dziale 900 -,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków o kwotę - 161 201,27 zł; na schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 80 zł. W rozdziale 90095,,Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie pn.,,zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego. W dniu 28.05.2014 r. do Stowarzyszenia,,Sąsiedzi złożono wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania. Zgodnie z informacją Stowarzyszenia, wniosek uzyskał odpowiednią ilość punktów i został wybrany do przyznania pomocy w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 2013. Koszt zadania szacuje się w kwocie - zł. Dofinansowanie ze środków UE po zakończeniu zadania w stanowi kwotę 99 77 zł, udział środków własnych - 53 631,27 zł. W załączniku Nr 3 do uchwały urealniono plan przychodów na rok bieżący w związku ze m planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę 75 00 zł oraz wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 311 365,72 zł. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, realizowanych w 2014 r. po wprowadzonych zmianach. Zmiany w załączniku obejmują wydatków na zadania inwestycyjne w dz. 600, na zadanie realizowane z udziałem środków Budżetu Państwa pn.,,przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza. Wartość zadania wzrosła o kwotę - 7 00 zł. Zwiększa się o kwotę - 58 00 środki na wykonanie zadania pn.,,przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry. Wprowadzono nowe zadanie (poz. 4) pn.,,wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry Biodry Kolonia w kwocie 14 299,00 zł. Wydatek finansowany z funduszu sołeckiego. unijnym. W załączniku Nr 5 urealniono plan wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem W załączniku Nr 6,, Wykaz dotacji z budżetu gminy na 2014 r. zwiększono dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1920 B Stryjaki Pawełki o dł. 1300 m, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/239/14 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. Wprowadzone powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r. Id: 2877398E-D0A9-48CC-BABB-86DF704A9B6B. Uchwalony Strona 2