UCHWAŁA NR 105/XVII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 209 921,54 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 29 416 751,23 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 138 036,64 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 28 398 418,18 zł, b) majątkowe w kwocie 6 739 618,46zł, 2) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. ; 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy mgr inż. Ewa Janik Strona 1
Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 105/XVII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 468 603,34 0,00 280,00 468 883,34 270 100,00 0,00 0,00 270 100,00 80110 Gimnazja 8 208,13 0,00 280,00 8 488,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 768,13 0,00 280,00 4 048,13 852 Pomoc społeczna 4 125 853,73 0,00 36 800,00 4 162 653,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 111 900,00 0,00 36 800,00 148 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00 0,00 16 800,00 41 700,00 87 000,00 0,00 20 000,00 107 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 12 788,00 12 788,00 Strona 2
0,00 0,00 12 788,00 12 788,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 12 788,00 12 788,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 12 788,00 12 788,00 0,00 0,00 10 869,80 10 869,80 0,00 0,00 1 918,20 1 918,20 bieżące 29 366 883,23 0,00 49 868,00 29 416 751,23 270 100,00 0,00 12 788,00 282 888,00 majątkowe majątkowe 4 793 170,31 0,00 0,00 4 793 170,31 4 223 170,31 0,00 0,00 4 223 170,31 Ogółem: 34 160 053,54 0,00 49 868,00 34 209 921,54 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 493 270,31 0,00 12 788,00 4 506 058,31 Strona 3
Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok z tego: Z tego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 105/XVII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30.08.2012 r. z tego: Dział Rozdział Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5912973,92 80972,46 80372,46 1343,27 79029,19 600 0 0 0 0 5832001,46 5832001,46 4674077,46 0 zwiększenie 8856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8856 8856 0 0 po zmianach 5921829,92 80972,46 80372,46 1343,27 79029,19 600 0 0 0 0 5840857,46 5840857,46 4674077,46 0 5832001,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5832001,46 5832001,46 4674077,46 0 zwiększenie 8856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8856 8856 0 0 po zmianach 5840857,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5840857,46 5840857,46 4674077,46 0 1157924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157924 1157924 0 0 zwiększenie 8856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8856 8856 0 0 po zmianach 1166780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166780 1166780 0 0 342414 174097 174097 0 174097 0 0 0 0 0 168317 168317 0 0 zmniejszenie -28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28000 -28000 0 0 zwiększenie 19144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19144 19144 0 0 po zmianach 333558 174097 174097 0 174097 0 0 0 0 0 159461 159461 0 0 342414 174097 174097 0 174097 0 0 0 0 0 168317 168317 0 0 zmniejszenie -28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28000 -28000 0 0 zwiększenie 19144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19144 19144 0 0 po zmianach 333558 174097 174097 0 174097 0 0 0 0 0 159461 159461 0 0 55317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55317 55317 0 0 zwiększenie 19144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19144 19144 0 0 po zmianach 74461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74461 74461 0 0 113000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0 zmniejszenie -28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-28000 -28000 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85000 85000 0 0 493686,4 448686,4 426915,26 203077,36 223837,9 0 21771,14 0 0 0 45000 45000 0 0 Strona 4
zmniejszenie -175-175 -175-175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 493686,4 448511,4 426740,26 202902,36 223837,9 0 21771,14 0 0 0 45175 45175 0 0 433686,4 388686,4 369874,4 201475,4 168399 0 18812 0 0 0 45000 45000 0 0 zmniejszenie -175-175 -175-175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 0 0 po zmianach 433686,4 388511,4 369699,4 201300,4 168399 0 18812 0 0 0 45175 45175 0 0 162196,4 162196,4 162196,4 162196,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -175-175 -175-175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 162021,4 162021,4 162021,4 162021,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0 0 zwiększenie 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 0 0 po zmianach 45175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45175 45175 0 0 14188118,44 14118118,44 13269466,44 11038073 2231393,44 0 578552 270100 0 0 70000 70000 0 0 zwiększenie 280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14188398,44 14118398,44 13269746,44 11038073 2231673,44 0 578552 270100 0 0 70000 70000 0 0 2565782 2565782 2428659 2256382 172277 0 137123 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2566062 2566062 2428939 2256382 172557 0 137123 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20280 20280 20280 0 20280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5012268 5012268 924780 694908 229872 0 4087488 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -44000-44000 0 0 0 0-44000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 80800 80800 44000 44000 0 0 36800 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5049068 5049068 968780 738908 229872 0 4080288 0 0 0 0 0 0 0 3604181 3604181 252841 220338 32503 0 3351340 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -44000-44000 0 0 0 0-44000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3604181 3604181 296841 264338 32503 0 3307340 0 0 0 0 0 0 0 3351340 3351340 0 0 0 0 3351340 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -44000-44000 0 0 0 0-44000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3307340 3307340 0 0 0 0 3307340 0 0 0 0 0 0 0 84658 84658 84658 84658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5
85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: po zmianach 128658 128658 128658 128658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199900 199900 0 0 0 0 199900 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36800 36800 0 0 0 0 36800 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 236700 236700 0 0 0 0 236700 0 0 0 0 0 0 0 199900 199900 0 0 0 0 199900 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36800 36800 0 0 0 0 36800 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 236700 236700 0 0 0 0 236700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12788 12788 0 0 0 0 0 12788 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12788 12788 0 0 0 0 0 12788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12788 12788 0 0 0 0 0 12788 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12788 12788 0 0 0 0 0 12788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9520 9520 0 0 0 0 0 9520 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9520 9520 0 0 0 0 0 9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1680 1680 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1680 1680 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1349,8 1349,8 0 0 0 0 0 1349,8 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1349,8 1349,8 0 0 0 0 0 1349,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 238,2 238,2 0 0 0 0 0 238,2 0 0 0 0 0 0 po zmianach 238,2 238,2 0 0 0 0 0 238,2 0 0 0 0 0 0 35088168,64 28348725,18 20467979,94 15261763,4 5206216,54 1737838,1 4950758,14 270100 0 922049 6739443,46 6739443,46 4693202,46 0 zmniejszenie -72175-44175 -175-175 0 0-44000 0 0 0-28000 -28000 0 0 zwiększenie 122043 93868 44280 44000 280 0 36800 12788 0 0 28175 28175 0 0 po zmianach 35138036,64 28398418,18 20512084,94 15305588,4 5206496,54 1737838,1 4943558,14 282888 0 922049 6739618,46 6739618,46 4693202,46 0 Strona 6
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 105/XVII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 672,46 0,00 75 672,46 01095 Pozostała działalność 75 672,46 0,00 75 672,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 672,46 0,00 75 672,46 750 Administracja publiczna 104 702,00 0,00 104 702,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 104 702,00 0,00 104 702,00 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 104 702,00 0,00 104 702,00 2 112,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 2 112,00 852 Pomoc społeczna 3 558 800,00 16 800,00 3 575 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 522 000,00 0,00 3 522 000,00 3 522 000,00 0,00 3 522 000,00 Strona 7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 900,00 0,00 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 85295 Pozostała działalność 24 900,00 16 800,00 41 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 900,00 16 800,00 41 700,00 Razem: 3 741 286,46 16 800,00 3 758 086,46 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 672,46 0,00 75 672,46 01095 Pozostała działalność 75 672,46 0,00 75 672,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,16 0,00 196,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 147,11 0,00 1 147,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 0,00 88,00 4300 Zakup usług pozostałych 52,50 0,00 52,50 4430 Różne opłaty i składki 74 188,69 0,00 74 188,69 750 Administracja publiczna 104 702,00 0,00 104 702,00 75011 Urzędy wojewódzkie 104 702,00 0,00 104 702,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 168,00 0,00 89 168,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 376,00 0,00 13 376,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 158,00 0,00 2 158,00 Strona 8
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112,00 0,00 2 112,00 2 112,00 0,00 2 112,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 112,00 0,00 2 112,00 852 Pomoc społeczna 3 558 800,00 16 800,00 3 575 600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 522 000,00 0,00 3 522 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 351 340,00-44 000,00 3 307 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 770,00 0,00 78 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 338,00 44 000,00 122 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 0,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 664,00 0,00 5 664,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 0,00 1 000,00 11 900,00 0,00 11 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 900,00 0,00 11 900,00 85295 Pozostała działalność 24 900,00 16 800,00 41 700,00 3110 Świadczenia społeczne 24 900,00 16 800,00 41 700,00 Razem: 3 741 286,46 16 800,00 3 758 086,46 Strona 9
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 105/XVII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2012 r. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r. w złotych Lp. Dział Rozd z. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje z UE dotacje z UM Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6057 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 3771773,62 3771773,62 290080,85 3481692,77 Urząd Gminy 1 6059 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 902303,84 902303,84 79373,22 822930,62 Urząd Gminy 2 Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ 200000,00 200000,00 0,00 200000,00 Urząd Gminy 3 Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci 50000,00 50000,00 50000,00 Urząd Gminy 4 Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie 50000,00 50000,00 50000,00 Urząd Gminy 5 Wodociągowanie północnej części gminybudowa sieci 50000,00 50000,00 7883,88 42116,12 Urząd Gminy 6 Wodociągowanie północnej części gminywodociag w Błędnicy 707924,00 707924,00 7924,00 700000,00 Urząd Gminy 7 Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej 100000,00 100000,00 100000,00 Urząd Gminy Strona 10
8 Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków 8856,00 8856,00 0,00 8856,00 Urząd Gminy 9 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 10935,00 10935,00 10935,00 Urząd Gminy 10 600 60016 Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe 400000,00 400000,00 280000,00 120000,00 Urząd Gminy 11 600 60016 Remont drogi w Zawistach Podleśnych 60000,00 60000,00 30000,00 30000,00 Urząd Gminy 12 600 60014 6300 Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini 100000,00 100000,00 100000,00 Urząd Gminy 13 700 70005 Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej 30317,00 30317,00 30317,00 14 700 70005 Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego 15375,00 15375,00 15375,00 15 700 70005 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej 28769,00 28769,00 28769,00 16 700 70005 6060 Wykup gruntów 85000,00 85000,00 85000,00 Urząd Gminy 17 750 75023 6060 Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych 25000,00 25000,00 25000,00 Urząd Gminy 18 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 8190,00 8190,00 8190,00 Urząd Gminy 19 754 75412 Ocieplenie budynku OSP Prostyń 45175,00 45175,00 45175,00 Strona 11
20 801 80101 Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej 70000,00 70000,00 70000,00 Urząd Gminy 21 900 90006 zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania 20000,00 20000,00 20000,00 Urząd Gminy OGÓŁEM 6739618,46 6739618,46 274306,10 2863619,59 3481692,77 120000,00 x Strona 12
Uzasadnienie do Uchwały Nr 105/XVII/2012 z 30 sierpnia 2012 roku Dochody: Dział 801 -zwiększenie planu dochodów o 280,00 z tytułu odszkodowania za szkodę; Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 36 800 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone 16 800,00 zł. i zadania własne 20 000,00 zł.; Dział 926 zwiększenie planu dochodów o 12 788,00 zł. z tytułu płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki( PO KL) i dotacji celowej PO KL na zadanie Dziecięca akademia przyszłości ; Po zmianach dochody ogółem wzrosną o 49 868,00 zł. i wynosić będą 34 209 921,54 zł. Wydatki: Dział 010- zwiększenie planu wydatków o 8 856,00 zł. na zadanie Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków ; Dział 700- zwiększenie planu wydatków o 15 375,00 zł. na zadanie Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego zwiększenie planu wydatków o 3 769,00 zł. na zadanie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej zmniejszenie planu wydatków o 28 000,00 zł. na zadanie zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego ; Dział 754- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 175,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Ocieplenie budynku OSP Prostyń ; Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 280,00 zł. z przeznaczeniem na usunięcie szkody ; Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 36 800 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone 16 800,00 zł. i zadania własne 20 000,00 zł. oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 44 000,00 zł. w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenie dla podopiecznych; Dział 926- zwiększenie planu wydatków o 12 788,00 zł. z tytułu płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki( PO KL) i dotacji celowej PO KL na zadanie Dziecięca akademia przyszłości dla szkoły w Prostyni i w Kiełczewie; Po zmianach wydatki ogółem zwiększą się o 49 868,00 zł. i wynosić będą 35 138 036,64 zł. Strona 13