SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012

SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie wystąpiły w roku 2012, a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ( str. nr 9-13). 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ( str. nr 13-15). 4. Przewidywany rozwój Spółki ( str. nr 15-18). 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki ( str. nr 18-19). 6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia ( str. nr 19). 7. Informacje dodatkowe ( str. nr 20-23). 8. Posiadane przez jednostkę oddziały ( zakłady), (str. 23). 9. Stosowanie zasad ładunku korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (str. nr 23). 10. Nabycie udziałów własnych, cena nabycia oraz cena sprzedaży w przypadku ich zbycia(str. nr 23). 11. Instrumenty finansowe (str. nr 23). 12. Wskaźniki finansowe i niefinansowe (str. nr 23-24). Dzierżoniów Strona/ Stron: 2/24

1. Charakterystyka Spółki. 1.1 Informacje podstawowe. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie powstała w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 1997 roku. Siedziba Spółki mieści się w Dzierżoniowie przy ulicy Kilińskiego 25 A. Spółka WiK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Wrocław Fabryczna pod numerem 0000064082 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działania jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka świadczy usługi m.in. w zakresie: - wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, - wykonywania robót ogólnobudowlanych, - badań laboratoryjnych, - wynajmu sprzętu specjalistycznego i środków transportowych. Obszar działania Spółki obejmuje: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Bielawa, Gminę Pieszyce, Gminę Piławę Górna, Miasto i Gminę Niemcza, Gminę Dzierżoniów oraz część Gminy Świdnica. Spółka nie posiada żadnego wyodrębnionego oddziału (zakładu). Właścicielem wszystkich udziałów dotychczas była Gmina Miejska Dzierżoniów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentował Burmistrz Miasta Dzierżoniów. Dnia 29 grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w podwyższonym kapitale zakładowym, nowe udziały w Spółce objęła Gmina Dzierżoniów. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Gmina Miejska Dzierżoniów posiadała 81.581 udziałów tj. 97,9 %, natomiast Gmina Dzierżoniów posiadała 1.738 udziałów tj. 2,1 %. Dnia 29 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym w zamian za wniesienie środków finansowych do Spółki (również realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I z udziałem Środków z Funduszu Spójność) w podwyższonym kapitale zakładowym udziały w Spółce objęły: Gmina Miejska Dzierżoniów 1.922 udziały, Gmina Dzierżoniów 362 udziały oraz nowy Wspólnik Gmina Bielawa 166 udziałów. Dnia 06 grudnia 2012 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w ilości 760 objęła Gmina Pieszyce zostając nowym Wspólnikiem Spółki WiK. Na przedmiotowym Zgromadzeniu nowe udziały objęły również : Gmina Dzierżoniów w ilości 162 udziałów oraz Gmina Bielawa w ilości 305 udziałów. Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego wraz z nowymi Wspólnikami Gminami Bielawa i Pieszyce nastąpiła 10 stycznia 2013 roku. Obecnie Lista Wspólników przedstawia się następująco: Dzierżoniów Strona/ Stron: 3/24

1. GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW posiada udziały 83.503 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy) o łącznej wartości nominalnej 41.751.500,00 zł słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 2. GMINA DZIERŻONIÓW posiada udziały 2.262 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) o łącznej wartości nominalnej 1.131.000,00 zł słownie: (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy). 3. GMINA BIELAWA posiada udziały 471 (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden) o łącznej wartości nominalnej 235.500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). 4. GMINA PIESZYCE posiada udziały 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) o łącznej wartości nominalnej 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach prawa handlowego w kraju, jak i zagranicą, nie jest także wspólnikiem żadnych jednostek współzależnych. 1.2 Kapitały Spółki. Kapitał własny Spółki na 31.12.2012 rok wynosi 56.826.108,94 zł tworzą go : - kapitał podstawowy w wysokości 41.659.500,00 zł - kapitał zapasowy w wysokości 10.928.057,50 zł - kapitał rezerwowy w wysokości 3.098.233,77 zł - zysk netto w wysokości 1.140.317,67 zł Dnia 29 grudnia 2011 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym został podwyższony kapitał zakładowy o kwotę 869.000,00 zł. Sam wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił 4 stycznia 2012 roku. Kwota podwyższenia została przekazana na czas oczekiwania na rejestracje w KRS, na kapitał rezerwowy. To podwyższenie zostało ujęte w Sprawozdaniu finansowym na 2012 rok. W 2012 roku kapitał podwyższano dwukrotnie dnia 29 sierpnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 15/2012 o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.225.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), natomiast dnia 6 grudnia Uchwałą nr 21/2012 Zgromadzenie podwyższyło kapitał o kwotę 613.500,00 zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy pięćset złotych). Rejestracja obu podwyższeń nastąpiła dnia 10 stycznia 2013, a więc zostanie uwzględniona w Sprawozdaniu finansowym w 2013 Dzierżoniów Strona/ Stron: 4/24

roku. W 2012 roku zmianie uległa też wysokość kapitału zapasowego. Zgodnie z Uchwałą 8/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy została przekazana kwota 224.035,71 zł z zysku uzyskanego w 2011 roku. Spółka działa przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z postanowieniem Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest nieograniczony. 1.3 Władze Spółki. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez: Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Pana Marka Pioruna Wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego Burmistrza Miasta Bielawy Pana Ryszarda Dźwiniela Burmistrza Miasta Pieszyc Pana Mirosława Obala Rada Nadzorcza W związku ze zmianami w Akcie Założycielskim dotyczącymi zmiany składu ilościowego Rady Nadzorczej (w chwili obecnej Rada liczy 5 członków, a wcześniej od 3 do 5) oraz w związku z przystąpieniem do Spółki nowego Wspólnika Gminy Dzierżoniów, który ma prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, dnia 1 lutego 2012 roku została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Uchwała nr 1/2012 powołująca Panią Beatę Głąb jako nowego członka Rady Nadzorczej. W chwili obecnej ( 28 luty 2013 rok) Rada Nadzorcza liczy 5 członków w składzie: Imię i nazwisko Funkcja 1. Eugeniusz Piłat 2. Marek Skrzyński 3. Zbigniew Szymanowski 4. Dariusz Dudojć 5. Beata Głąb Przewodniczący z-ca Przewodniczącego członek członek członek Zarząd jednoosobowy, samodzielnie reprezentujący Spółkę, powoływany przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat. Funkcję Prezesa pełni Pan Andrzej Bronowicki. Zarząd nie podejmował działań zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. W 2012 roku Zarząd Spółki wydał 146 Zarządzeń. Dzierżoniów Strona/ Stron: 5/24

1.4 Wykaz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników w 2012 roku. W 2012 roku odbyło się osiem posiedzeń Zgromadzenia Wspólników: jedno Zwyczajne i siedem Nadzwyczajnych. W dniu 01 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały: nr 1/2012 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pani Beata Głąb). nr 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 24 lutego 2012 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następującą uchwałę: nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok. W dniu 14 maja 2012 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały: nr 4/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie za rok 2011. nr 5/2012 zatwierdzająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Wodociągi Kanalizacja w Dzierżoniowie za 2011 rok. nr 6/2012 udzielająca Zarządowi Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok. nr 7/2012 udzielająca członkom Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie absolutorium z jej działalności za 2011 rok. nr 8/2012 uchwalająca podział zysku Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie za rok 2011. Nr 9/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki. W dniu 11 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały: nr 10/2012 w sprawie zbycia nieruchomości należących do Spółki. nr 11/2012 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. nr 12/2012 w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki za 2011 rok. nr 13/2012 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 29 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: Dzierżoniów Strona/ Stron: 6/24

nr 14/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 15/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.225.000,00 zł. W dniu 24 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: nr 16/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej W dniu 31 października 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały: nr 17/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/19 nr 18/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/21 W dniu 06 grudnia 2012 roku uchwały: Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło nr 19/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu techniczno-ekonomicznego na 2012 rok po korekcie. nr 20/2012 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 36/25 i 36/23 nr 21/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 613.500,00 Wszystkie uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zostały zrealizowane. 1.5 Struktura zatrudnienia. Spółka WiK należy do średnich przedsiębiorstw, gdzie zatrudnionych jest 171 osób (według stanu na dzień 31.12.2012 rok). ZATRUDNIENIE : 1) według płci: kobiety - 31 osób mężczyźni - 140 osoby 2) według grup zawodowych: stanowiska robotnicze - 110 osób stanowiska nierobotnicze - 61 osób 3) według wykształcenia: wyższe - 43 osób średnie - 49 osób zawodowe - 55 osoby podstawowe - 24 osoby Dzierżoniów Strona/ Stron: 7/24

W Spółce ze względu na specyfikę działania w strukturze zatrudnienia przeważają mężczyźni stanowiący 81,9 % oraz osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych stanowiący 64,3 % całej załogi. Ilość zatrudnionych osób (osoby pracujące oraz przebywające na zasiłkach np. rehabilitacyjnym) w 2012 roku (stan na 31.12.2012 rok) w stosunku do roku 2011 (stan na 31.12.2011 rok) zwiększyła się o 5 pracowników. Średnie zatrudnienie, w badanym roku wynosiło ono 173,48. 1.6 Przychody, koszty, wynik finansowy. W roku sprawozdawczym Spółka osiągnęła ogółem przychody w wysokości 23.808.282,88 zł., które wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,8 %. Najwyższy, bo wynoszący 96,4 % stanowią przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które zamknęły się kwotą 22.940.176,01 zł. Pozostałe przychody to przychody finansowe (odsetki od lokat na rachunku podstawowym i odsetki od niezapłaconych terminowo faktur VAT) w wysokości 130.111,73 zł, które zmalały o 41,9 % oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 737.995,14 zł, które wzrosły o 27,5 %. Koszty w 2012 roku wzrosły o 2,6 % w stosunku do ubiegłego roku i ogółem wyniosły 22.214.254,46 zł. W tym koszt sprzedaży produktów i materiałów wyniósł 21.543.074,26 zł, wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 1,9 %. Pozostałe koszty stanowiące niewielki procent wszystkich kosztów to koszty operacyjne, które wzrosły o 24,6 % oraz koszty finansowe, które wzrosły o 63,2 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2012 roku Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1.594.028,42 zł. Zysk netto wyniósł 1.140.317,67 zł. Zysk netto w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 6,2 %, natomiast zysk na sprzedaży usług o 14,5 %. 1.7 Sprzedaż wody i odbiór ścieków. W roku sprawozdawczym sprzedaż wody wyniosła 3.118.076 m 3, utrzymując się na poziomie roku ubiegłego( zmalała o 0,01 %). Sprzedano wodę dla: - gospodarstw domowych 2.557.742 m 3 - przemysłu 167.273 m 3 - pozostałych 393.061 m 3 W grupie gospodarstw domowych sprzedaż zmalała niewiele, bo o 0,36 %, w grupie przemysłu zmalała o 7,5 %, natomiast dla pozostałych sprzedaż wzrosła o 1,7 %. W roku sprawozdawczym Spółka odebrała 2.526.230 m 3 ścieków. Sprzedaż niewiele spadła o 0,81 %. Dzierżoniów Strona/ Stron: 8/24

Odebrano ścieki od: - gospodarstw domowych 2.103.918 m 3 - przemysłu 155.333 m 3 - pozostałych 266.979 m 3 Ilość odebranych ścieków we wszystkich grupach zmniejszyła się od gospodarstw domowych o 0,16 %, od przemysłu o 7,5 %, natomiast od grupy pozostałych o 1,9 %. Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w Spółce przekazywane są do gospodarczego wykorzystania odzysku tj.: do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów komunalnych, recyklingu (surowce wtórne), również nawożenia gruntów pod uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowisku odpadów w Gilowie. Odpady niebezpieczne przekazywane są specjalistycznym firmom prowadzącym działalność na podstawie stosownych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami tj.: zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie wystąpiły w 2012 r., a także do dnia zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Aby sprostać wymogom jakościowym wody i ścieków oraz aby pośrednio obniżyć koszty funkcjonowania półki, kontynuowano szeroki program inwestycyjno-remontowy. W 2012 roku na inwestycje poniesiono nakłady 14.295.074,52 zł. Na remonty wydatkowano: 679.231,36 zł. 2.1. Do najważniejszych wykonanych zadań inwestycyjnych należą: Budowa budynku socjalno-magazynowego oraz przebudowa istniejącej hali warsztatowo-garażowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie realizacja IV etapu zadania 1.090.600,55 zł. Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 46.117,01 zł. Wykonanie modernizacji dwóch naczep do przewozu wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 124.000,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków w Dzierżoniowie 1.110.093,95 zł. w tym: - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu WSSE Dzierżoniów, - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Krasickiego, - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy w ul. Wrocławskiej, - wymiana sieci wodociągowej na os. Kolorowym, Dzierżoniów Strona/ Stron: 9/24

- wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Mickiewicza, - wymiana przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pocztowej, - przełożenie odcinka sieci wodociągowej poza obręb ronda na skrzyżowaniu ul. Bielawskiej i Piastowskiej - wykonanie punktu poboru wody dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26, - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w ul. Rzeźniczej, Zakup środków trwałych na potrzeby Spółki w tym oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do monitoringu i sterowania obiektów WiK - 1.014.107,85 zł. Zakupy środków trwałych dla Miasta Dzierżoniowa 287.263,55 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Bielawy 252.018,05 zł., w tym: - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krańcowej; - uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie ulic Hempla i Strażackiej, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana 3 w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia zespołu urządzeń do płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek - 147.300,00 zł. Modernizacja przepompowni wody przy ul. Strażackiej 55.915,14 zł. Budowa wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie w zakresie opracowania dokumentacji - 13.300,00 zł. Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie opracowania dokumentacji 4.450,00 zł. Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136, 137 Obręb Nowa Bielawa 175.276,15 zł. Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2 Obręb Ostroszowice 180.130,73 zł. Zakupy środków trwałych dla Bielawy- 69.710,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Piława Górna 241.030,47 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej w ul. Staszica; - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Piastowskiej; - wymiana przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Limanowskiego; Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Żytniej w zakresie montażu sondy ultradźwiękowej oraz pompy NS 12.390,00 zł. Dzierżoniów Strona/ Stron: 10/24

Modernizacja SUW NOWAR w zakresie montażu dmuchawy oraz pompy głębinowej 24.826,00 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Pieszyce 82.142,51 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej na os. Górskim Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach w zakresie opracowania dokumentacji 4.450,00 zł. Wykonanie odwiertu zastępczego studni głębinowej w Kamieniczkach 19.572,50 zł. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami do budynków w obrębie miasta Niemczy 91.550,00 zł. w tym: - wymiana sieci wodociągowej w ul. Folwarcznej Budowa odcinka sieci wodociągowej dosyłowej położonej na terenie Gminy Dzierżoniów 367.696,54 zł. Wykonanie odwiertów zastępczych studni głębinowych na terenie Gminy Dzierżoniów 59.478,02 zł. Budowa odcinka wodociągu przesyłowego Jodłownik Ostroszowice 45.546,88 zł. Budowa sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego przy boisku w Tuszynie 89.747,91 zł. Zakupy środków trwałych dla Gminy Dzierżoniów 4.503,90 zł Ponadto: - w listopadzie 2012 r. sfinalizowano sprzedaż 2 lokali użytkowych po wodomierzowni zakładowej położonych w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku i udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 340 Obręb Zatorze za kwotę 51.920,00 zł. - podjęto próbę sprzedaży prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa. 2.2. Przebieg najważniejszych prac związanych z realizacją projektu p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I w roku 2011: 1. W dniu 10 lutego unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul Sienkiewicza, ogłoszony 28 listopada 2011r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 29 lutego 2012r. Dzierżoniów Strona/ Stron: 11/24

2. W dniu 16 lutego zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów- Piława Górna, rozpoczętego w listopadzie 2010 roku. 3. W dniu 6 marca unieważniono pierwszy przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ogłoszony 29 grudnia 2011 r., ze względu na cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 23 marca 2012 r. 4. W dniu 13 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 12 lipca. 5. W dniu 15 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadania pn. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 16 lipca. 6. W dniu 22 czerwca podpisano umowy z Wykonawcą następujących zadań: Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie oraz Przebudowa SUW w Kamionkach. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót dla obydwu zadań na dzień 18 lipca. 7. W dniu 26 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą zadnia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 24 lipca. 8. W dniu 20 lipca wystosowano pierwsze wezwanie Zamawiającego do prawidłowego pełnienia obowiązków przez Inżyniera Kontraktu. 9. W dniu 23 lipca wpłynęło do siedziby WiK odwołanie od rozstrzygnięcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim. W dniu 3 sierpnia, podczas posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, Oferent wycofał odwołanie. W dniu 9 sierpnia podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Inżynier Kontraktu wyznaczył termin rozpoczęcia robót na dzień 11 września. 10. W dniu 8 sierpnia zakończono realizację zadania pn. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów- Włóki, rozpoczętego w listopadzie 2011 r. 11. W dniach 13 i 18 września ponownie wezwano Inżyniera Kontraktu do prawidłowego pełnienia obowiązków 12. W dniu 3 października Zamawiający wypowiedział umowę firmie Ekosystem Sp. z o.o. pełniącej funkcje Inżyniera Kontraktu, z uwagi na przerwanie realizacji umowy oraz złożenie pisemnych rezygnacji przez Inspektorów Nadzoru. 13. W dniu 8 października podpisano umowę na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu, który miał pełnić tę funkcję do czasu wyboru docelowego Inżyniera Kontraktu. 14. W dniu 17 października ogłoszono ponowny przetarg na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I. Dzierżoniów Strona/ Stron: 12/24

15. W dniu 23 listopada ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie etap II. 16. W dniu 6 grudnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 21 czerwca 2011 roku. Pozyskane zostały dodatkowe środki unijne, w wysokości prawie 20 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim. Na realizację przedmiotowego Projektu poniesiono do końca 2012 roku następujące nakłady finansowe: - prowadzenie projektu (Inżynier Kontraktu, Pomoc Techniczna, Promocja Projektu, Koszty JRP) : 872.281,98 zł., - realizacja zadania (robót budowlano-montażowych) pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000m 3-2.699.702,46 zł. - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów Włóki 261.437,75 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie 1.248.733,39 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie 726.102,24 zł - realizacja zadania (robót budowlano- montażowych) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach 3.018.898,99 zł Dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie Wykonawca nie rozpoczął zasadniczych robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie to marzec 2013r. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, ale Wykonawcy nie wystawili jeszcze faktur. 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. A/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie informatyki: 1. Przeprowadzono audyt oprogramowań informatycznych używanych w Spółce i uzyskano certyfikat Microsoft Assets Management potwierdzający ich legalność. 2. Zakupiono i zainstalowano nowe oprogramowanie serwerowe i biurowe oraz zarządzania infrastrukturą IT. 3. Zakupiono i zainstalowano nowy serwer, dyski sieciowe oraz komputery na potrzeby całej firmy. 4. Rozbudowano sieć firmową i zakupiono dwa przełączniki zarządzalne. 5. Wdrożono wirtualizację systemów serwerowych opartą o VMWare na serwerach firmy. 6. Wdrożono nowe moduły w systemie TPMedia takie jak earchiwum, powiadamianie klienta. 7. Wdrożono system ibok - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne 24h na dobę. 8. Zamontowano 336 szt. wodomierzy z systemem radiowego odczytu. Dzierżoniów Strona/ Stron: 13/24

9. Wdrożono kolejne etapy informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w Spółce. 10. Realizowano dalsze wdrażanie systemu informacji geograficznej sieci wod.-kan. na obszarze działania Spółki. 11. Rozszerzono możliwości i zwiększono niezawodność sieci firmowej po przez wykonanie połączenia światłowodowe pomiędzy Budynkiem Głównym a Budynkiem Socjalnym. 12. Rozszerzono zakresu monitoringu - Budynek Socjalny. B/ Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie energetyki i automatyki: 1. Zakończono realizację zadania pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3 - wykonano sterowanie i wizualizację, obiekt został włączony w system komunikacji radiowej WiK, wyposażony w automatycznie sterowane zasuwy regulujące przepływ oraz w system identyfikacji zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. 2. Wykonano sterowanie i pompy wyjściowej SUW Ostroszowice. 3. Wykonano instalację elektryczną i sterowanie pompy płuczącej i sprężarki SUW Ostroszowice. 4. Wykonano sterowanie pompy wyjściowej Studnia Józefówek. 5. Modernizacja przekształtnika częstotliwości pompy głębinowej Niemcza. 6. Zmodernizowano sieć zasilającą: - modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - Nowy Uciechów - modernizacja odłącznika SN stacji transformatorowej - SUW Jodłownik - wymiana słupa na linii SN SUW Kamionki - wymiany agregatu - SUW Niemcza. 7. Wykonano kanalizację kablową na terenie bazy WiK. 8. Rozszerzono funkcje centrali telefonicznej o możliwość rejestracji rozmów on-line. 9. Zainstalowano układy zabezpieczające czujniki pomiarowe studni przed uszkodzeniami spowodowanymi możliwością zamrożenia. 10. Zmodernizowano komunikacje między studnią głębinową a stacją uzdatniania wody w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody - SUW Piława Górna. 11. Zakupiono i zainstalowano serwer wraz z oprogramowaniem do wizualizacji. 12. Zakupiono i rozpoczęto wdrażanie oprogramowania Simensa WEB NAVIGATOR pozwalającego tworzyć wizualizację oraz obsługiwać system sterowania poprzez sieć lokalną. C/ Ponadto: 1. W ciągu 2012 r. kontynuowano dalszą wymianę taboru samochodowego. Zakupiono samochód typu wywrotka, samochód terenowy jak również wyposażono istniejące pojazdy w węże ciśnieniowe wraz z dyszami, łyżkę do koparki CASE. 2. Zakończono przebudowę istniejącej hali warsztatowo-garażowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Inwestycja miała na celu Dzierżoniów Strona/ Stron: 14/24

poprawę warunków pracy pracowników biurowych oraz warunków bhp pracowników produkcyjnych oraz zmniejszenie kosztów uzyskania ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej(20 kolektorów) oraz pozyskanie ekologicznej energii cieplnej. 3. Zakupiono grunt w celu poprawy bezpieczeństwa na placu manewrowym (z jednoczesnym przygotowaniem do sprzedaży innych zbędnych terenów i obiektów). 4. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania zagospodarowania terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A ( z uwzględnieniem zakupionych terenów). 5. W celu realizacji systemem własnym inwestycji zakupiono m.in. urządzenie przeciskowe, zabezpieczenia do wykopów oraz zgrzewarkę elektrooporową. 6. Dokonano zakupu spirali elektrycznej do udrażniania kanalizacji sanitarnej, urządzenie do podnoszenia włazów oraz 3 kpl. Magnetometrów (do analizy ciśnień w sieci - prace związane ze zdalnym dobowym sterowaniem ciśnieniami ). 7. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania kompleksowej modernizacji budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego oraz budynku kotłowni położonych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej w Bielawie, działka nr 49 obręb Północ. W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Środowiskiem (ISO 14001) od 2004 roku, natomiast bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001) od 2008 roku. W roku 2012 w ramach systemu w dniu 6 czerwca odbył się drugi audit nadzoru. Audit przeprowadziła firma Polskie Centrum Certyfikacji z Wrocławia. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym (nie stwierdzono żadnych niezgodności). Przeprowadzony audit potwierdził spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001: 2004 w zakresie: ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz usług specjalistycznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W Spółce obok Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje również od 2006 roku System Zarządzania Laboratorium. W dniu 14 maja 2012 roku odbył się w laboratorium audit nadzoru. Audit przeprowadzili auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji z Warszawy. Celem auditu było sprawdzenie zgodności systemu jakości Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i skuteczności jego działania. Podczas auditu stwierdzono 2 niezgodności, które w wymaganym terminie zostały usunięte oraz zanotowano trzy spostrzeżenia. 4. Przewidywany rozwój Spółki. Spółka jest przedsiębiorstwem realizującym podstawowe zadanie gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Potrzeby rynku wymuszają, a dokładniej motywują Spółkę do podejmowania działań na rzecz poszukiwań alternatywnych źródeł zysku. WiK jest przedsiębiorstwem samofinansującym. Sprzedaż wody utrzymującą się na stałym stosunkową niskim poziomie, nie zapewni Spółce perspektyw do dalszego rozwoju. Należy podejmować Dzierżoniów Strona/ Stron: 15/24

więc działania, które poprawią sytuację finansową i zapewnią zysk, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości usług. Spółka wszystkie swoje działania realizuje przede wszystkim w oparciu o zapisy zawarte w podstawowym dokumencie tj. Strategia Rozwoju Spółki WiK na lata 2011-2016. W grudniu 2012 roku powołany zespół pracowników z udziałem prezesa Spółki przeprowadził kolejną ewaluacji strategii. Spółka nadal realizuje inwestycji we własnym zakresie, a nie przez wykonawców zewnętrznych. Ta decyzja podjęta w 2006 roku była strategicznie bardzo dobrym posunięciem. W chwili obecnej to właśnie prace inwestycyjne wykonane we własnym zakresie polegające na wymianie m.in. przyłączy, napędzają koniunkturę i kształtują wynik finansowy. Dlatego też z roku na rok tych prac jest wykonywanych coraz więcej. Z przeanalizowanych danych wynika, że w 2012 roku udział kosztów robocizny w inwestycjach wykonywanych systemem własnym wynosi 1 611 930,93 zł czyli z kosztów usług wodociągowych i kosztów usług kanalizacyjnych w wyniku inwestycji wykonywanych przez pracowników WiK, zdjęto w/w kwotę, w wyniku czego działalność podstawowa spółki generuje zyski. Realizując inwestycje systemem własnym położono ponad 5 km rur. Natomiast w 2013 przewiduje się że koszt robocizny w inwestycjach systemem własnym będzie na poziomie 1 246 800 zł, co bezpośrednio wpłynie na osiągany zysk na działalności podstawowej, poprzez zmniejszenie kosztów spółki, koszty te wchodzą w wartość środków trwałych w budowie ( tworzą wartość początkową środków trwałych). Aby zrealizować to zadanie, przewiduje się (podobnie jak w 2012 roku) dodatkowo zatrudnić w okresie letnim ok. 10 pracowników. Spółka w przyszłości chciałaby również realizować inwestycje nie tylko na potrzeby własne ale także dla innych zewnętrznych podmiotów, zwiększając w ten sposób przychody Spółki. Będzie to możliwe w najbliższych latach po realizacji inwestycji w ramach Funduszu Spójności. Szybka i sprawna realizacja inwestycji jest możliwa również dzięki temu, że Spółka w dalszym ciągu sukcesywnie wymienia stare, wyeksploatowane pojazdy, biorąc w leasing nowe. W 2012 roku zakupiono samochód wywrotkę oraz samochód terenowo brygadowy. Najbliższe plany Spółki i przewidywania dotyczące jej rozwoju skoncentrowane są przede wszystkim na powiększeniu liczby klientów i zwiększeniu ich zadowolenia. Spółka zamierza to osiągnąć między innymi poprzez dalszą realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I. Działania w tym kierunku Spółka rozpoczęła pod koniec roku 2006. Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 30 listopada 2009 roku, w ramach konkursu nr 6 organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 21 czerwca 2011 roku. Wniosek zawiera realizację następujących inwestycji : - Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, - Przebudowa SUW w Kamionkach, - Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, - Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, - Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3 (zakończono), Dzierżoniów Strona/ Stron: 16/24

- Budowa wodociągu Dzierżoniów Piława (zakończono), - Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów (zakończono), - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, - Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, - Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. Zgodnie z ostatnią wersją wniosku (po przeprowadzeniu wszystkich przetargów oraz po podpisaniu aneksu w dniu 06.12.2012 roku na zwiększenie projektu o prawie 20 milionów złotych ) całkowity koszt projektu to prawie 102 milionów złotych brutto. Został rozszerzony zakres rzeczowy projektu oo kolejne dwie inwestycje: - Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim etap II, - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie etap II. Przewiduje się dotację na poziomie około 54,76 %, co daje kwotę dofinansowania w wysokości ponad 45 milionów netto. Kolejne lata będą okresem dalszej wytężonej pracy zmierzającej do efektywnego wykorzystania przyznanych środków. Efektem finalnym podjętych prac będzie przede wszystkim: - dostawa wody o odpowiednich parametrach, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem (z wykorzystaniem grawitacyjnego przesyłu wody- budowa zbiorników wody) - poprawa jakości ścieków, - produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na oczyszczalni w Bielawie (podobnie jak na oczyszczalni w Dzierżoniowie- od 2008 r), - pełna automatyzacja podstawowych procesów technologicznych w Spółce, - budowa ponad 24 km sieci wodno-kanalizacyjnej, - podłączenie ponad 2300 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, - skuteczne i efektywne systemy zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (bezobsługowa zlewnia w oczyszczalni Dzierżoniów), a także zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Ponadto nastąpi, obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz poprawa komfortu (automatyzacja) pracy pracowników w niej zatrudnionych. Poza tym Spółka wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, zakupiła licencję i wdrożyła Internetowe Biuro Obsługi Klienta. System ibok to wirtualne Biuro Obsługi Klienta, dzięki któremu klienci on-line mogą uzyskiwać potrzebne informacje na temat wszystkich swoich spraw prowadzonych przez Spółkę (oraz mają dostęp do jej aktualnych komunikatów). Głównym zadaniem systemu jest ułatwienie i usprawnienie kontaktu Klienta z firmą oraz poprawa funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Klient posiadający dostęp do internetu, może z dowolnego miejsca i o dowolnej porze sprawdzić stan swoich płatności, historię rozliczeń, zamówić dodatkowe usługi, zgłosić awarię lub pobierać udostępnione formularze pism. Wprowadzone informacje do ibok są w automatyczny sposób przesyłane do odpowiednich komórek firmy i osób zajmujących się Dzierżoniów Strona/ Stron: 17/24

poszczególnymi sprawami. Spółka w najbliższym czasie zamierza rozbudowywać bazę klientów korzystających z ibok-a. Pozostałe plany na najbliższe lata to dalsza redukcja zbędnych kosztów, poprzez zbycie niewykorzystywanych przez Spółkę nieruchomości. W 2013 roku zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż dawnych pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń usytuowanych w Bielawie zajmowanych przez Dział Wodociągów i Kanalizacji oraz zbędnych garaży. Oczywiście Spółka nie pomija inwestycji w rozwój pracownika. W dalszym ciągu zamierza w 50 % finansować pracownikom, którzy będą zainteresowani dalszym swoim rozwojem, studia podyplomowe oraz popierać podnoszenie przez pracowników swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. W 2012 roku 162 pracowników 93,38 % wzięło udział przynajmniej w jednym szkoleniu zewnętrznym lub wewnętrznym. W celu poprawy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa rozpoczęto prace nad wdrożeniem podstawowych założeń systemu KAIZEN. Spółka WiK zamierza w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać i dostarczać swoim klientom wewnętrznym i zewnętrznym szeroko rozumiany, dobry jakościowo produkt. Na potwierdzenie powyższych wniosków, przytaczam następującą medialną informację: w Dzierżoniowie - po raz kolejny, tj czwarty znalazła się w gronie zdobywców tegorocznej XII edycji rankingu prestiżowego tytułu Gazele Biznesu 2012. Tym samym Spółka już od 6 lat należy do grona najdynamiczniej rozwijających się polskich firm z sektora MSP. Ranking jest bezpłatny i przeprowadzany na podstawie Sprawozdań Finansowych przez niezależną międzynarodową firmę COFANCE. Dnia 6 marca 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu podczas finałowej gali Gazel Biznesu 2012 w imieniu Spółki nagrodę odebrał prezes zarządu Andrzej Bronowicki. 5. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki. Na dzień 31.12.2012 r. majątek netto Spółki wynosi 79 738 429,51zł, z w tym: udział wartości niematerialnych i prawnych 0,46%, rzeczowego majątku trwałego 87,06% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,37% zapasów - 0,45%, należności- 3,97% środków pieniężnych 7,37% rozliczeń międzyokresowych 0,32%. Posiadany majątek został sfinansowany: kapitałami własnymi w 71,27% rezerwy na zobowiązania 1,6% zobowiązaniami długoterminowymi 3,17% zobowiązaniami krótkoterminowymi 10,71% pozostałymi pasywami 13,25%. Dzierżoniów Strona/ Stron: 18/24

W roku 2012 przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wynosiły 22 940,17 tys. zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 2,64 % zaś przychody ogółem były wyższe o 2,5% i wyniosły 23 825,0 tys. zł. W roku 2012 zysk na sprzedaży wyniósł 1 397,1 tys. zł, na działalności operacyjnej 1 554,5 tys. zł natomiast zysk na działalności gospodarczej wyniósł brutto 1 594,0 tys. zł, netto 1 140,3 tys. zł. W stosunku do roku 2011 uległ zwiększeniu wynik na sprzedaży o 177,0 tys. zł., na działalności operacyjnej zwiększeniu o 221,6 tys. zł, na działalności gospodarczej : zwiększeniu ( brutto) o 92,7 tys. zł, zwiększeniu ( netto) o 66,2 tys. zł. Na wynik miały wpływ (w tys. zł): 2011r. 2012 r. 2012r. - 2011r. - przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, 22 350,5 22 940,2 589,7 - koszty działalności 21 130,4 21 543,0 412,6 - zysk na sprzedaży 1 220,0 1 397,2 177,2 - wynik na pozostałej dział. oper. 112,7 157,4 44,7 - wynik na dział. finansowej 168,4 39,5 (128,9) zysk brutto 1 501 1 594 93 zysk netto 1074 1140 66 Na wynik na działalności pozostałej operacyjnej miało wpływ sprzedaż lokalu po dawnej wodomierzowni wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w 2011roku. Wynik na działalności finansowej w 2012 roku zmniejszył się o 128,9 tys. zł, gdyż środki finansowe przeznaczone są na finansowanie realizowanych inwestycji. W przepływach pieniężnych w roku 2012 przepływy z działalności operacyjnej wynoszą 7 748,7 tys. zł, przepływy środków z działalności inwestycyjnej wynoszą -15 854,3 tys. zł i przepływy z działalności finansowej wynoszą 8 799,0 tys. zł. 6. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia. Na przestrzeni 2013roku Spółka zamierza osiągnąć przychody w kwocie 24 745,5 tys. zł i osiągnąć rentowność brutto 4,93%. Amortyzacja w kwocie 5100,0 tys. zł pozwala na realizację planu remontów i inwestycji. Planowane wpływy środków pieniężnych z przychodów ze sprzedaży usług mogą zostać nie osiągnięte zgodnie z planem jeżeli zaistnieje nieprzewidziana sytuacja rynkowa u naszych klientów. Pozostałe zamierzenia inwestycyjne będą zrealizowane z pozyskanej dotacji unijnej z funduszu spójności. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21.06.2011 roku. Planowane dochody wynikają z szacunków. Również związane z przychodami koszty mogą być niedoszacowane. Dzierżoniów Strona/ Stron: 19/24

7. Informacje dodatkowe. 7.1. Informacje o podstawowych usługach Rodzaj usługi Plan-2013 (zł) % Struktura Wykonanie-2012 (zł) - przychód ze sprzedaży usług 12 423 570 52,34 11 736 323,04 51,16 wodociągowych i opłaty abonamentowej - przychód ze sprzedaży usług 10 295 764 43,37 10 051 786,47 43,82 kanalizacyjnych i opłaty abonamentowej - przychód ze sprzedaży działalności pomocniczej - przychody ze sprzedaży materiałów RAZEM przychody ze sprzedaży Zysk brutto z działalności gospodarczej % Struktura 949 200 4,00 1 084 289,17 4,73 70 000 0,29 67 777,33 0,29 23 738 534 100 22 940 176,01 100 1 219 434-1 594 028,42-7.2 Informacje o rynkach zbytu. W roku 2012 Spółka działała wyłącznie na rynku krajowym. W roku 2012 usługi były świadczone osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym i administracyjnym z terenu działalności. Spółka zaopatruje się u różnych dostawców. W roku 2012 w przychodach ze sprzedaży udział ponad 10% miały następujące podmioty: - Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielawa, - Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzierżoniów, - MZBM Bielawa, - ZBM Dzierżoniów. 7.3 Informacja o umowach znaczących dla Spółki. Umowy ubezpieczenia: Spółka ubezpiecza majątek w firmie ubezpieczeniowej T.U.W. Warszawa oddział Wrocław: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku środków obrotowych, urządzeń, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Spółka podpisała umowy o współpracy z Gminą Pieszyce, Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Niemcza, dotyczące ustalenia zasad finansowania zadania, wchodzącego w zakres projektu Uporządkowanie gospodarki Dzierżoniów Strona/ Stron: 20/24