za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

RDM Wealth Manag 00-695 Warszawa, N Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Nota nr Opis noty I.D. Informacja dodatkowa Nota I.D. NII.1 Poziom funduszy włanych oraz ekspozycje na ryzyko Nota NII.1 NII.2 dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu Pozycja nie występuje sporządzania sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności, a także zmian w wyniku finansowym; NIII.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota NIII.1 NIII.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Nota NIII.2 NIII.3 Odpisy aktualizacyjne nalezności Pozycja nie występuje NIII.4 Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu Pozycja nie występuje NIII.5 Rozliczenia międzyokresowe czynne Nota NIII.5 NIII.6 Należności długoterminowe Nota NIII.6 NIII.7 Wiekowanie należności Nota NIII.7 NIII.8 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Nota NIII.8 NIII.9 Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Nota NIII.9 NIII.10 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Pozycja nie występuje NIII.11 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych Nota NIII.11 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu NIII.12 Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu prawa własności budynków Pozycja nie występuje NIII.13 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nota NIII.13 NIII.14 Zobowiązania krótkoterminowe Nota NIII.14 NIII.15 Zobowiązania długoterminowe Nota NIII.15 NIII.16 Wiekowanie zobowiązań Nota NIII.16 NIII.17 Rezerwy Nota NIII.17 NIII.18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Pozycja nie występuje NIII.19 Zobowiązania warunkowe Pozycja nie występuje NIII.20 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Nota NIII.20 NIII.21 Dane o strukturze własności kapitału zapasowego i rezerwowego Pozycja nie występuje NIII.22 Proponowany podział wyniku finansowego Nota NIII.22 NIV.1 Struktura rzeczowa i terytorialna osiągniętych przychodów ze sprzedaży Nota NIV.1 NIV.2 Pozostałe przychody operacyjne Nota NIV.2 NIV.3 Pozostałe koszty operacyjne Nota NIV.3 NIV.4 Przychody finansowe Nota NIV.4 NIV.5 Koszty finansowe Nota NIV.5 NIV.6 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne Pozycja nie występuje NIV.7 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym Pozycja nie występuje lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym NIV.8 Podatek dochodowy od osób prawnych Nota NIV.8 INIV.8a dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego. Pozycja nie występuje NIV.9 Podatek odroczony Pozycja nie występuje NIV.10 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby Pozycja nie występuje NIV.11 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa Pozycja nie występuje trwałe NIV.12 Wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o Pozycja nie występuje których mowa w art. 97 Rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 NV.1do5 Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunków przepływów pieniężnych Nota NV.1do5 NVII.1 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosło Nota NVII.1 NVII.2 Wynagrodzenia brutto członków zarządu i rad nadzorczych Nota NVII.2 NVII.3 Pożyczki udzielone członkom zarządu Pozycja nie występuje NVII.4 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania Nota NVII.4 sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy NVII.6 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Pozycja nie występuje NVII.7 Informacje na temat transakcji zawartych przez Spółkę ze stronami powiązanymi na Pozycja nie występuje warunkach innych niż rynkowe NVII.8 Informacja na temat połączenia spółek Pozycja nie występuje NVII.9 Dodatkowe informacje zdarzenia po dacie bilansowej Pozycja nie występuje NVIII Określenie definicji, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski. Pozycja nie występuje NIX W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis Pozycja nie występuje tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez dom maklerski działań mających na celu eliminację niepewności. 30 maja 2019 r.

NII. POZIOM FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ EKSPOZYCJE NA RYZYKO popr 12.06.2019 Stan na początek Wartości średniomiesięczne w bieżącym roku. Pozycja Stan na koniec roku roku I II III IV V VI FUNDUSZE WŁASNE 1 338 939,63 661 339,22 595 577,21 848 752,28 1 060 979,67 1 422 506,03 1 416 169,88 1 289 683,26 Kapitał Tier I 1 338 939,63 661 339,22 595 577,21 518 752,28 842 797,85 1 002 506,03 1 416 169,88 1 289 683,26 Kapitał podstawowy Tier I 1 338 939,63 661 339,22 595 577,21 518 752,28 842 797,85 1 002 506,03 1 416 169,88 1 289 683,26 Kapitał dadatkowy Tier I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał Tier II 0,00 0,00 0,00 315 789,47 252 631,58 420 000,00 0,00 0,00 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO 7 835 125,00 6 164 557,22 6 164 551,22 6 164 551,22 6 164 551,22 6 164 551,22 6 164 551,22 7 835 125,00 Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia 568 987,56 1 062 577,65 607 442,36 597 385,34 655 001,20 611 495,32 560 748,01 582 567,64 oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia Łączna kwota ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen 0,00 0,00 39,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 towarów Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich 7 266 137,44 5 101 973,57 5 557 108,86 5 567 165,88 5 509 550,02 5 553 055,90 5 603 803,21 7 252 557,36 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty innych pozycji na ryzyko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty odchyleń wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych 712 129,63 168 175,12 102 413,12 355 588,18 567 815,57 929 341,94 923 005,78 662 873,26 Stan na początek Wartości średniomiesięczne w bieżącym roku. Pozycja Stan na koniec roku roku VII VIII IX X XI XII FUNDUSZE WŁASNE 1 338 939,63 661 339,22 1 165 380,62 1 082 469,72 1 007 126,82 1 065 536,30 1 518 362,82 1 459 936,06 Kapitał Tier I 1 338 939,63 661 339,22 1 165 380,62 1 082 469,72 1 007 126,82 913 362,40 1 448 362,57 1 459 936,06 Kapitał podstawowy Tier I 1 338 939,63 661 339,22 1 165 380,62 1 082 469,72 1 007 126,82 913 362,40 1 448 362,57 1 459 936,06 Kapitał dadatkowy Tier I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał Tier II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 173,91 70 000,00 0,00 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO 7 835 125,00 6 164 557,22 7 835 125,00 7 835 125,00 7 835 125,00 7 835 125,00 7 835 125,00 7 835 125,00 Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia 568 987,56 1 062 577,65 532 479,91 516 123,43 649 150,74 721 627,85 609 327,16 521 557,79 oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia Łączna kwota ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 towarów Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich 7 266 137,44 5 101 973,57 7 302 645,09 7 319 001,57 7 185 974,26 7 113 497,15 7 225 798,44 7 266 137,44 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty innych pozycji na ryzyko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty odchyleń wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych 712 129,63 168 175,12 538 570,62 455 659,72 380 316,82 438 726,30 891 552,82 833 126,06 WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE Pozycja Stan na koniec roku Stan na początek roku Wartości średniomiesięczne w bieżącym roku. I II III IV V VI Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,09 10,73 9,66 8,42 13,67 16,26 22,97 16,46 Nadwyżka(+)/niedobór( ) kapitału podstawowego Tier I 986 359,01 383 934,42 318 172,41 241 347,48 565 393,05 725 101,23 1 138 765,07 937 102,64 Współczynnik kapitału Tier I 17,09 10,73 9,66 8,42 13,67 16,26 22,97 16,46 Nadwyżka(+)/niedobór( ) kapitału Tier I 868 832,13 291 466,15 225 704,14 148 879,21 472 924,78 632 632,96 1 046 296,81 819 575,76 Łączny współczynnik kapitałowy 17,09 10,73 9,66 13,77 17,21 23,08 22,97 16,46 Nadwyżka(+)/niedobór( ) łącznego kapitału 712 129,63 168 175,12 102 413,12 355 588,18 567 815,57 929 341,94 923 005,78 662 873,26 Pozycja Stan na koniec roku Stan na początek roku Wartości średniomiesięczne w bieżącym roku. VII VIII IX X XI XII Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,09 10,73 14,87 13,82 12,85 11,66 18,49 18,63 Nadwyżka(+)/niedobór( ) kapitału podstawowego Tier I 986 359,01 383 934,42 812 799,99 729 889,09 654 546,20 560 781,77 1 095 781,95 1 107 355,44 Współczynnik kapitału Tier I 17,09 10,73 14,87 13,82 12,85 11,66 18,49 18,63 Nadwyżka(+)/niedobór( ) kapitału Tier I 868 832,13 291 466,15 695 273,12 612 362,22 537 019,32 443 254,90 978 255,07 989 828,56 Łączny współczynnik kapitałowy 17,09 10,73 14,87 13,82 12,85 13,60 19,38 18,63 Nadwyżka(+)/niedobór( ) łącznego kapitału 712 129,63 168 175,12 538 570,62 455 659,72 380 316,82 438 726,30 891 552,82 833 126,06

III.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota III.1 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty Bieżący Poprzedni Środki pieniężne w kasie 504,85 1 331,63 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 205 934,23 522 541,29 Inne środki pieniężne (lokaty 0,00 krótkoterminowe) Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 206 439,08 523 872,92 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty w walucie w PLN na dzień bilansowy obcej środki w PLN 1 206 439,08 523 872,40 środki w EUR środki w USD środki w GBP 0,00 - Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 206 439,08 523 872,40 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych i w kasie na koniec roku na początek roku 0,00 0,00 środki pieniężne klientów ulokowanych w 0,00 0,00 dłużnych papierach wartościowych pozostałe wyemitowanych środki pieniężne przez Skarb klientów Państwa 0,00 0,00 środki pieniężne własne domu maklerskiego 1 206 439,08 523 872,40 środki pieniężne klientów zdeponowane na rachunkach pieniężnych w domu środki maklerskim pieniężne oraz przekazane wpłacone na z poczet funduszu rozliczeniowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 206 439,08 523 872,40

III.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Tytuł Wartość na koniec roku Wartosć na początek roku Należności od jednostek powiązanych: 0,00 - w tym od jednostki dominującej 0,00 Należności od jednostek pozostałych: 274 437,71 271 460,55 - od klientów z tyt. sprzedaży usług 271 507,71 245 626,85 - od Komisji Nadzoru Finansowego 0,00 0,00 - z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 2 875,00 24 325,70 - pozostałe 55,00 1 508,00 RAZEM 274 437,71 271 460,55 Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) Wartość na koniec roku Wartosć na początek roku 274 437,71 271 460,55 0,00 0,00 RAZEM 274 437,71 271 460,55 Należności od podmiotów powiązanych Wartość na koniec roku Wartosć na początek roku jednostka dominująca 0,00 0,00 znaczący inwestor 0,00 0,00 wspólnik jednostki współzależnej 0,00 0,00 jednostki podporządkowane 0,00 członkowie organu zarządzającego, 0,00 nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub 0,00 jednostki z nim powiązanej 0,00 RAZEM 0,00 0,00

III.5 Rozliczenia międzyokresowe czynne Tytuł Na koniec roku Na początek roku RMK z tytułu ubezpieczeń 4 062,66 6 475,38 Koszty przyszłych okresów VAT do rozliczenia w następnym okresie Domena RAZEM 4 062,66 6 475,38

III.6 Należności długoterminowe Tytuł Na koniec roku Na początek roku Kaucje z tyt. umów najmu 16 530,40 16 530,40 RAZEM 16 530,40 16 530,40

NIII.7 Wiekowanie należności Należności (krótko- i długoterminowe), o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Na koniec roku Na początek roku a) do 1 miesiąca 274 437,71 271 460,55 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku d) powyżej 1 roku do 5 lat e) powyżej 5 lat f) należności przeterminowane Należności razem (brutto) 274 437,71 271 460,55 g) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Należności, razem (netto) 274 437,71 271 460,55 Należności przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie: 31.12.2017 31.12.2018 a) do 1 miesiąca 0,00 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 d) powyżej 1 roku do 5 lat 0,00 0,00 e) powyżej 5 lat 0,00 0,00 Należności razem (brutto) 0,00 0,00 f) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Należności razem (netto) 0,00 0,00

NIII.8 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje i patenty w tym oprogramowanie Inne Zaliczki Razem Wartość brutto Bilans otwarcia 0,00 0,00 6 939,15 6 939,15 0,00 20 025,00 26 964,15 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 025,00 20 025,00 sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 025,00 20 025,00 darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 6 939,15 6 939,15 0,00 0,00 6 939,15 Umorzenie Bilans otwarcia 0,00 0,00 6 939,15 6 939,15 0,00 0,00 6 939,15 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amortyzacja za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 6 939,15 6 939,15 0,00 0,00 6 939,15 Odpisy aktualizujące Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 utworzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwiązanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 025,00 20 025,00 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIII.9 Zmiany w stanie środków trwałych w roku obrotowym Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Zespoły komputerowe Pozostałe środki trwałe w tym środki transportu Wartość brutto Bilans otwarcia 0,00 0,00 77 867,21 455 361,33 436 498,93 533 228,54 Zwiększenia 0,00 0,00 13 243,66 0,00 0,00 13 243,66 aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup środków trwałych 0,00 13 243,66 13 243,66 darowizny otrzymane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 234 693,00 234 693,00 234 693,00 aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedaż 0,00 0,00 0,00 234 693,00 234 693,00 234 693,00 likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 91 110,87 220 668,33 201 805,93 311 779,20 Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Zespoły komputerowe Pozostałe środki trwałe w tym środki transportu Skumulowana amortyzacja (umorzenie) Bilans otwarcia 0,00 0,00 68 820,99 246 178,20 227 315,80 314 999,19 Zwiększenia 0,00 0,00 9 265,86 81 431,55 81 431,55 90 697,41 aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amortyzacja za okres 0,00 9 265,86 81 431,55 81 431,55 90 697,41 trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 127 123,75 127 123,75 127 123,75 aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemieszenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 0,00 127 123,75 127 123,75 127 123,75 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 78 086,85 200 486,00 181 623,60 278 572,85 Odpisy aktualizujące Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 utworzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwiązanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 9 046,22 209 183,13 209 183,13 218 229,35 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 13 024,02 20 182,33 20 182,33 33 206,35 Razem Razem

NIII.11 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

NIII.13 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywo z tytułu podatku odroczonego Na koniec roku Na początek roku zakup telefonów komórkowych 1 863,59 5 984,05 Korekta VAT z tyt. zmiany proporcji bazowej 0,00 rezerwa na badania 0,00 rezerwa na premię 2018 0,00 różnice przejściowe (niewypłacone wynagrodzenia) 0,00 RAZEM RAZEM 1 863,59 5 984,05

NIII.14 Zoboiwązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Na koniec roku Na początek roku Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 -do 12 miesięcy 0,00 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek 91 050,08 155 015,05 -do 12 miesięcy 91 050,08 155 015,05 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 RAZEM 91 050,08 155 015,05 Pozostałe zobowiązania Na koniec roku Na początek roku Wobec Krajowego Depozytu 0,00 0,00 Zobowiązania z tyt. leasingu Zobowiązania publiczno prawne, z tego 64 595,86 54 240,29 z tyt. podatku VAT 24 470,00 z tyt. podatku CIT, PIT 10 369,00 19 845,00 wobec ZUS 29 756,86 34 395,29 Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń Pozostałe 90,00 1 127,44 RAZEM 64 685,86 55 367,73 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) na dzień 31.12.2018 w PLN w walucie obcej a) w walucie polskiej 155 735,94 210 382,05 b) w walutach obcych EUR (według walut i po przeliczeniu na zł) RAZEM 155 735,94 210 382,05 Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Na koniec roku Na początek roku jednostka dominująca 0,00 0,00 znaczący inwestor 0,00 0,00 wspólnik jednostki współzależnej 0,00 0,00 jednostki podporządkowane 0,00 0,00 członkowie organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej 0,00 RAZEM 0,00 0,00

NIII.15 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Na koniec roku Na początek roku Z tytułu umów leasingu finansowego 165 430,65 z tytułu otrzymanych kaucji 0,00 0,00 RAZEM 0,00 165 430,65

NIII.16 Wiekowanie zobowiązań Zobowiązania krótko i długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty Na koniec roku Na początek roku a) do 1 miesiąca 155 735,94 210 382,78 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku d) powyżej 1 roku do 5 lat 165 430,65 e) powyżej 5 lat f) zobowiązania przeterminowane RAZEM 155 735,94 375 813,43 Zobowiązania przeterminowane (brutto) - z podziałem na zobowiązania niespłacone w Na koniec roku Na początek roku okresie: a) do 1 miesiąca 0,00 0,00 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 d) powyżej 1 roku do 5 lat 0,00 0,00 e) powyżej 5 lat 0,00 0,00

NIII.17 Rezerwy Rezerwa na podatek odroczony Na koniec roku Na początek roku Odsetki należne od pożyczki 0,00 RAZEM 0,00 Pozostałe rezerwy Na koniec roku Na początek roku Rezerwa na badanie sprawozdań 6 400,00 5 400,00 Rezerwa na dodatkowe wynagrodzenia 0,00 Rezerwa na premie 0,00 RAZEM 6 400,00 5 400,00 Struktura czasowa rezerw Na koniec roku Na początek roku część długoterminowa 0,00 0,00 część krótkoterminowa 6 400,00 5 400,00 RAZEM 6 400,00 5 400,00

NIII.20 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Kapitał Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku Kapitał podstawowy 5 410 000,00 1 999 999,97 4 764 100,00 2 645 899,97 RAZEM 5 410 000,00 1 999 999,97 0,00 2 645 899,97 Nazwa Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na ZW Ewa Kruk 7790793 85,4% 85,4% Grzegorz Raupuk 1120501 12,3% 12,3% Elżbieta Małecka 184999 2,0% 2,0% Paweł Wróbel 27500 0,3% 0,3% SUMA 9 123 793 100% 100%

NIII.22 Proponowany podział wyniku finansowego Osiągnięta w 2018 roku stratę Spólka pokryje z zysków lat przyszłych

NIV.1 Struktura rzeczowa i terytorialna osiągniętych przychodów ze sprzedaży Tytuł Za rok bieżący Za rok poprzedni Przychody z tyt. zarządzania portfelami 987 457,63 865 656,79 Wsparcie w projekcie 0,00 Szkolenia 0,00 RAZEM 987 457,63 865 656,79 Tytuł Za rok bieżący Za rok poprzedni Kraj 987 457,63 865 656,79 Zagranica 0,00 0,00 RAZEM 987 457,63 865 656,79

NIV.2 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Za rok bieżący Za rok poprzedni przychody z tyt, rozchodu niefinansowych aktywów trwalych 2 056,13 15 209,82 Przychody z tytułu podnajmu Refakturowane usł.medicover Refakturowane koszty infrastruktury biurowej Zwrot kosztów sądowych Pozostałe 7 126,24 31 122,57 RAZEM 9 182,37 46 332,39

NIV.3 Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Za rok bieżący Za rok poprzedni Koszty podnajmowanego lokalu rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 6 400,00 5 400,00 Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości 20 025,00 niematerialnych i prawnych Korekta VAT z tyt. rzeczywistej proporcji bazowej 26 959,00 Pozostałe 1 249,27 260,20 RAZEM 54 633,27 5 660,20

NIV.4 Przychody finansowe Przychody finansowe Za rok bieżący Za rok poprzedni Odsetki od pożyczek 0,00 0,00 należne 0,00 zapłacone 0,00 0,00 Odsetki (od lokat) 11 243,77 5 744,84 odsetki od własnych lokat i depozytów 11 243,77 5 744,84 odsetki od środków pieniężnych klientów 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 Dodatnie różnice kursowe 0,00 Pozostałe 1 014,32 15,50 RAZEM 12 258,09 5 760,34

NIV.5 Koszty finansowe Koszty finansowe za rok bieżący za rok poprzedni Odsetki kredytów i pożyczek 0,00 0,00 Odsetki leasingowe 8 084,15 12 514,60 Pozostałe odsetki 0,00 Ujemne różnice kursowe 0,00 Pozostałe 224,84 440,92 RAZEM 8 308,99 12 955,52

NIV.8 Podatek dochodowy od osób prawnych Tytuł 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 Zysk brutto -1 675 229,49-1 306 960,35 przychody do opodatkowania 886 629,53 1 003 498,08 przychody osiągnięte w roku 917 749,52 1 008 898,08 przychody niepodatkowe -31 119,99-5 400,00 koszty uzyskania przychodu 2 544 225,38 2 272 236,03 koszty poniesione w roku 2 574 363,29 2 315 858,43 NKUP -30 137,91-43 622,40 różnice stałe NKUP (paragony, reprezentacja) -2 741,58-1 667,46 amortyzacja samochodów w leasingu -107 430,68-81 431,55 koszty zaniechanej inwestycji -20 025,00 różnice przejściowe korekta VAT z tyt. zmiany proporcji bazowej niewypłacone wynagrodzenie rezerwa na badanie sprawozdań finansowych -5 400,00-6 400,00 rezerwa na dodatkowe wynagrodzenia 0,00 rezerwa na premie 2018 0,00 wyceny na dzień bilansowy różna amortyzacja kosztowa podatkowa Koszty podatkowe korekta VAT z tyt. zmiany proporcji bazowej Raty leasingowe 85 434,35 65 901,61 dochód/strata podatkowa -1 657 595,85-1 268 737,95 odliczenia od dochodu 0,00 podstawa opodatkowania Podatek dochodowy 0,00 Tytuł 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 Podatek dochodowy bieżący Podatek dochodowy odroczony, z tego Aktywo na podatek odroczony Rezerwa na podatek odroczony Obciążenia podatkowe wykazane w RZiS

NV.1 Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunków przepływów pieniężnych Tytuł Stan na koniec Stan na poczatek roku roku Środki pieniężne własne w kasie 504,85 1 331,63 Środki pieniężne własne w banku 1 205 934,23 522 541,29 Lokaty RAZEM 1 206 439,08 523 872,92 NV.2 Struktura rachunku przepływów pieniężnych NV.3 Pozycje pozostałe wpływy w rachunku przepływów pieniężnych kwota umorzonych akcji przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych kwota 4764100,00 NV.4 Pozycje pozostałe wydatki w rachunku przepływów pieniężnych NV.5 Pozycje pozostałe korekty w rachunku przepływów pieniężnych Tytuł 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 umorzenie kapitału celem pokrycia straty z lat ubieglych 0,00 4 764 100,00 RAZEM 0,00 4 764 100,00

NVII.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; Przeciętne Przeciętne Zatrudnienie w grupach zatrudnienie w zatrudnienie w etatach za rok etatach za obrotowy poprzedni rok Administracja 13,80 13,00 RAZEM 13,80 13,00

5.4 Wynagrodzenia brutto członków zarządu i rad nadzorczych Członkowie organów Wynagrodzenia Wypłaty z zysku Zarząd 240 067,00 504 000,00 Rada Nadzorcza 22 678,00 18 000,00 RAZEM 262 745,00 522 000,00

NVII.4 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: Rodzaj Kwota netto obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 6 400,00 inne usługi poświadczające 0 usługi doradztwa podatkowego 0 pozostałe usługi 0