Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2017 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, składam autopoprawkę. 1. W Dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian: 1) na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, dokonuje się przeniesienia kwoty 4.500.000,00 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, do rozdziału 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej, 2) z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg przenosi się środki w kwocie 156.427,32 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, do rozdziału 60095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia i wyposażenia stanowisk pracy dla dwóch specjalistów, w związku z realizacją budowy Inteligentnych Systemów Transportowych w Bielsku-Białej, 3) zwiększa się środki w kwocie 1.285.000,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej, w związku z brakiem możliwości realizacji w 2017 roku zakładanego zakresu robót, 4) w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Czersk w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic, w związku z prośbą tej Gminy o przesunięcie wykorzystania z 2017 roku na 2018 rok udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała pomocy finansowej.
2. W Dziale 710 Działalność usługowa, w Wydziale Geodezji i Kartografii, zwiększa się dochody (wpływy z usług) o kwotę 365.310,00 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu pn. Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na 2018 rok, z powodu opóźnienia w wykonaniu umowy. 3. W Dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w Wydziale Polityki Społecznej, w ramach wydatków bieżących przenosi się środki na łączną kwotę 48.580,80 zł, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z radcami prawnymi na świadczenie w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej. 4. W Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się środki o kwotę 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Program Senior+, w wyniku którego istnieje możliwość utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych - niesamodzielnych. 5. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy, zwiększa się dochody (środki z Funduszu Pracy) o kwotę 580.000,00 zł i równocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w tej Jednostce. 6. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Galerii Bielskiej BWA, zwiększa się środki o kwotę 1.432.932,48 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej. Ponadto, w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w zadania, wyodrębnia się kwotę w wysokości 356.875,42 zł, jako wydatki na środków unijnych. 7. W Dziale 926 Kultura fizyczna, w Urzędzie Miejskim, zwiększa się środki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe kwotę 66.000,00 zł i na dotację w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w 2018 roku kwotę 24.000,00 zł. 8. W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, wprowadza się korektę wydatków o kwotę 17.067,52 zł celem zaokrąglenia kwoty zwiększonego, w wyniku autopoprawki, kredytu bankowego do pełnych milionów złotych. 9. Proponowane zmiany w autopoprawce, skutkujące zwiększeniem dochodów o kwotę 945.310,00 zł, a także wydatków o kwotę 3.945.310,00 zł, powodują konieczność zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł i równocześnie zwiększenia kredytu bankowego z kwoty 135.000.000,00 zł do kwoty 138.000.000,00 zł. W związku z autopoprawką do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zmianie ulega także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Konsekwencją zmian 2018 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych. 2
Zaproponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2018 rok przedstawiają poniższe zestawienia. PROPONOWANA ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK: Dz. : OGÓŁEM DOCHODY: 945 310,00 1) Dochody bieżące 945 310,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0,00 710 Działalność usługowa 365 310,00 1) dochody bieżące 365 310,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0,00 z tego: -wpływy z usług 365 310,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 580 000,00 1) dochody bieżące 580 000,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia o fin. publicz. 0,00 z tego: - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy 580 000,00 3
PROPONOWANA ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK: OGÓŁEM WYDATKI 1 723 494,84 6 902 532,88 4 656 427,32 381 165,82 381 165,82 24 290,40 1. Wydatki bieżące 376 494,84 969 600,40 156 427,32 24 290,40 24 290,40 24 290,40 a) wydatki jednostek budżetowych 169 427,32 969 600,40 156 427,32 24 290,40 24 290,40 24 290,40 od nich naliczane 142 056,00 604 290,40 0,00 0,00 24 290,40 0,00 ich statutowych zadań 27 371,32 365 310,00 156 427,32 24 290,40 0,00 24 290,40 b) dotacje na zadania bieżące 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 17 067,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki majątkowe 1 347 000,00 5 932 932,48 4 500 000,00 356 875,42 356 875,42 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 347 000,00 5 932 932,48 4 500 000,00 356 875,42 356 875,42 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej 0,00 0,00 0,00 0,00 356 875,42 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 541 427,32 4 500 000,00 4 656 427,32 1. Wydatki bieżące 244 427,32 156 427,32 a) wydatki jednostek budżetowych 144 427,32 156 427,32 od nich naliczane 142 056,00 ich statutowych zadań 2 371,32 156 427,32 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 297 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 297 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u 4 500 000,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe 4 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 285 000,00 4 656 427,32 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące 156 427,32 a) wydatki jednostek budżetowych 156 427,32 ich statutowych zadań 156 427,32 2. Wydatki majątkowe 1 285 000,00 4 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 285 000,00 4 500 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 1. Wydatki bieżące 100 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 100 000,00 60095 Pozostała działalność 156 427,32 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące 144 427,32 a) wydatki jednostek budżetowych 144 427,32 od nich naliczane 142 056,00 ich statutowych zadań 2 371,32 2. Wydatki majątkowe 12 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 365 310,00 1. Wydatki bieżące 365 310,00 a) wydatki jednostek budżetowych 365 310,00 ich statutowych zadań 365 310,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 365 310,00 (Wydział Geodezji i Kartografii) 1. Wydatki bieżące 365 310,00 a) wydatki jednostek budżetowych 365 310,00 ich statutowych zadań 365 310,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 1. Wydatki bieżące 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 a) wydatki jednostek budżetowych 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 od nich naliczane 24 290,40 24 290,40 ich statutowych zadań 24 290,40 24 290,40 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 (Wydział Polityki Społecznej) 1. Wydatki bieżące 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 a) wydatki jednostek budżetowych 24 290,40 24 290,40 24 290,40 24 290,40 od nich naliczane 24 290,40 24 290,40 ich statutowych zadań 24 290,40 24 290,40 6
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 17 067,52 1. Wydatki bieżące 17 067,52 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 17 067,52 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17 067,52 (Wydział Budżetu) 1. Wydatki bieżące 17 067,52 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 17 067,52 852 POMOC SPOŁECZNA 75 000,00 1. Wydatki bieżące 25 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 ich statutowych zadań 25 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 75 000,00 Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące 25 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 ich statutowych zadań 25 000,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 7
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 580 000,00 1. Wydatki bieżące 580 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 580 000,00 od nich naliczane 580 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 580 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 1. Wydatki bieżące 580 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 580 000,00 od nich naliczane 580 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 2. Wydatki majątkowe 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej 356 875,42 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 (Wydział Kultury i Sztuki) 2. Wydatki majątkowe 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 432 932,48 356 875,42 356 875,42 8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia w części związanej 356 875,42 926 KULTURA FIZYCZNA 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 24 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 000,00 (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 1. Wydatki bieżące 66 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące 24 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 24 000,00 9
Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok i w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką. Proszę o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 10