UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/349/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/366/2017 z 23 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania pn.: "Inteligentny Mielec emiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.7) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4 920,00 zł z kwoty 4 345 857,00 zł do kwoty 4 350 777,00 zł, b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 920,00 z kwoty 7 192 225,00 zł do kwoty 7 197 145,00 zł, c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 920,00 zł z kwoty 7 147 945,00 zł do kwoty 7 152 865,00 zł. 2) wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.9) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji: 2018-2019 b) łączne nakłady finansowe - 2 400 000,00zł, c) limit wydatków w 2018 r. - 1 200 000,00 zł, d) limit wydatków w 2019 r. - 1 200 000,00 zł, e) limit zobowiązań - 2 400 000,00 zł. 3) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-2 Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-2 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2do niniejszej uchwały. 5) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 309 255 173,00 zł a) w 2018 r. do kwoty 135 810 595,00 zł, Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 1

b) w 2019 r. do kwoty 61 380 228,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 18 676 850,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 16 725 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł. ; 6) w 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 80 034 442,00 zł a) w 2018 r. do kwoty 52 186 715,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 27 586 177,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 261 550,00 zł.. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 266 229 025,97 234 793 117,87 55 206 162,00 4 200 000,00 67 347 655,00 44 412 845,00 40 313 494,00 50 750 790,00 31 435 908,10 8 351 292,00 20 668 962,10 2018 295 682 199,00 254 895 398,00 59 622 654,00 4 536 000,00 69 031 346,00 45 523 166,00 39 613 117,00 50 750 790,00 40 786 801,00 3 442 000,00 37 344 801,00 2019 280 420 627,00 252 639 942,00 64 392 467,00 4 898 880,00 70 757 130,00 46 661 245,00 39 613 117,00 50 750 790,00 27 780 685,00 2 770 000,00 25 010 685,00 2020 274 319 329,00 252 487 107,00 69 543 864,00 5 290 790,00 72 526 058,00 47 827 776,00 39 613 117,00 50 750 790,00 21 832 222,00 3 490 000,00 18 342 222,00 2021 266 456 230,00 259 139 874,00 75 107 373,00 5 714 053,00 74 339 209,00 49 023 470,00 39 613 117,00 50 750 790,00 7 316 356,00 3 900 000,00 3 321 000,00 2022 271 879 808,00 267 804 452,00 81 115 963,00 6 171 177,00 76 197 689,00 50 249 057,00 39 613 117,00 50 750 790,00 4 075 356,00 3 900 000,00 0,00 2023 278 236 614,00 277 041 258,00 87 605 240,00 6 664 872,00 78 102 632,00 51 505 284,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2024 288 088 404,00 286 893 048,00 94 613 660,00 7 198 061,00 80 055 198,00 52 792 916,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2025 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2026 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2027 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 1

2028 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2029 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2030 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2031 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2032 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2033 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2034 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2035 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2036 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2037 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2038 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2039 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2040 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2041 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2042 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2043 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 324 250 610,04 231 090 404,29 0,00 0,00 0,00 857 086,00 857 086,00 140 062,00 0,00 93 160 205,75 2018 358 457 269,00 232 894 319,00 0,00 0,00 0,00 3 386 010,00 3 386 010,00 429 755,00 0,00 125 562 950,00 2019 326 641 581,00 238 694 484,00 0,00 0,00 x 5 012 880,00 5 012 880,00 329 955,00 0,00 87 947 097,00 2020 263 292 098,00 244 661 847,00 0,00 0,00 x 5 122 681,00 5 122 681,00 74 766,00 0,00 18 630 251,00 2021 260 950 221,00 250 694 614,00 0,00 0,00 x 6 160 034,00 6 160 034,00 0,00 0,00 10 255 607,00 2022 266 373 799,00 256 968 012,00 0,00 0,00 x 5 884 733,00 5 884 733,00 0,00 0,00 9 405 787,00 2023 272 730 605,00 263 398 148,00 0,00 0,00 x 5 609 434,00 5 609 434,00 0,00 0,00 9 332 457,00 2024 282 582 395,00 269 988 938,00 0,00 0,00 x 5 334 133,00 5 334 133,00 0,00 0,00 12 593 457,00 2025 293 095 268,00 276 744 401,00 0,00 0,00 x 5 058 832,00 5 058 832,00 0,00 0,00 16 350 867,00 2026 293 095 268,00 276 748 339,00 0,00 0,00 x 4 783 532,00 4 783 532,00 0,00 0,00 16 346 929,00 2027 293 095 268,00 276 752 278,00 0,00 0,00 x 4 508 231,00 4 508 231,00 0,00 0,00 16 342 990,00 2028 293 095 268,00 276 756 217,00 0,00 0,00 x 4 232 931,00 4 232 931,00 0,00 0,00 16 339 051,00 2029 293 095 268,00 276 760 156,00 0,00 0,00 x 3 957 631,00 3 957 631,00 0,00 0,00 16 335 112,00 2030 293 095 268,00 276 763 931,00 0,00 0,00 x 3 682 330,00 3 682 330,00 0,00 0,00 16 331 337,00 2031 293 095 268,00 276 767 512,00 0,00 0,00 x 3 407 030,00 3 407 030,00 0,00 0,00 16 327 756,00 2032 293 095 268,00 276 771 093,00 0,00 0,00 x 3 131 729,00 3 131 729,00 0,00 0,00 16 324 175,00 2033 293 095 268,00 276 774 674,00 0,00 0,00 x 2 856 429,00 2 856 429,00 0,00 0,00 16 320 594,00 2034 293 095 268,00 276 778 254,00 0,00 0,00 x 2 581 129,00 2 581 129,00 0,00 0,00 16 317 014,00 2035 293 095 268,00 276 781 836,00 0,00 0,00 x 2 305 828,00 2 305 828,00 0,00 0,00 16 313 432,00 2036 293 095 268,00 276 785 416,00 0,00 0,00 x 2 030 528,00 2 030 528,00 0,00 0,00 16 309 852,00 Strona 3 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 3

2037 293 095 268,00 276 788 998,00 0,00 0,00 x 1 755 227,00 1 755 227,00 0,00 0,00 16 306 270,00 2038 293 095 268,00 276 792 578,00 0,00 0,00 x 1 479 927,00 1 479 927,00 0,00 0,00 16 302 690,00 2039 293 095 268,00 276 796 160,00 0,00 0,00 x 1 204 626,00 1 204 626,00 0,00 0,00 16 299 108,00 2040 293 095 268,00 276 799 740,00 0,00 0,00 x 929 326,00 929 326,00 0,00 0,00 16 295 528,00 2041 293 095 268,00 276 803 322,00 0,00 0,00 x 654 026,00 654 026,00 0,00 0,00 16 291 946,00 2042 293 095 263,00 276 806 902,00 0,00 0,00 x 378 725,00 378 725,00 0,00 0,00 16 288 361,00 2043 294 009 213,00 276 810 483,00 0,00 0,00 x 124 369,00 124 369,00 0,00 0,00 17 198 730,00 Strona 4 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-58 021 584,07 58 021 584,07 30 266 110,07 30 266 110,07 0,00 0,00 27 755 474,00 27 755 474,00 0,00 0,00 2018-62 775 070,00 68 596 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 596 267,00 62 775 070,00 0,00 0,00 2019-46 220 954,00 62 098 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 098 431,00 46 220 954,00 0,00 0,00 2020 11 027 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 5

2037 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 5 506 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 4 592 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 755 474,00 0,00 3 702 713,58 33 968 823,65 2018 5 821 197,00 5 821 197,00 4 907 269,00 4 907 269,00 0,00 0,00 0,00 90 530 544,00 0,00 22 001 079,00 22 001 079,00 2019 15 877 477,00 15 877 477,00 12 728 852,00 12 728 852,00 0,00 0,00 0,00 136 751 498,00 0,00 13 945 458,00 13 945 458,00 2020 11 027 231,00 11 027 231,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 125 724 267,00 0,00 7 825 260,00 7 825 260,00 2021 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 218 258,00 0,00 8 445 260,00 8 445 260,00 2022 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 712 249,00 0,00 10 836 440,00 10 836 440,00 2023 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 206 240,00 0,00 13 643 110,00 13 643 110,00 2024 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 700 231,00 0,00 16 904 110,00 16 904 110,00 2025 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 194 222,00 0,00 20 661 520,00 20 661 520,00 2026 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 688 213,00 0,00 20 657 582,00 20 657 582,00 2027 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 182 204,00 0,00 20 653 643,00 20 653 643,00 2028 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 676 195,00 0,00 20 649 704,00 20 649 704,00 2029 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 170 186,00 0,00 20 645 765,00 20 645 765,00 2030 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 664 177,00 0,00 20 641 990,00 20 641 990,00 2031 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 158 168,00 0,00 20 638 409,00 20 638 409,00 2032 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 652 159,00 0,00 20 634 828,00 20 634 828,00 2033 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 146 150,00 0,00 20 631 247,00 20 631 247,00 2034 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 640 141,00 0,00 20 627 667,00 20 627 667,00 2035 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 134 132,00 0,00 20 624 085,00 20 624 085,00 2036 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 628 123,00 0,00 20 620 505,00 20 620 505,00 Strona 7 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 7

2037 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 122 114,00 0,00 20 616 923,00 20 616 923,00 2038 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 616 105,00 0,00 20 613 343,00 20 613 343,00 2039 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 110 096,00 0,00 20 609 761,00 20 609 761,00 2040 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 604 087,00 0,00 20 606 181,00 20 606 181,00 2041 5 506 009,00 5 506 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 098 078,00 0,00 20 602 599,00 20 602 599,00 2042 5 506 014,00 5 506 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 592 064,00 0,00 20 599 019,00 20 599 019,00 2043 4 592 064,00 4 592 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 595 438,00 20 595 438,00 Strona 8 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 0,32% 0,27% 0,00 0,27% 4,53% 10,55% 13,31% TAK TAK 2018 3,11% 1,31% 0,00 1,31% 8,60% 6,69% 9,44% TAK TAK 2019 7,45% 2,79% 0,00 2,79% 5,96% 5,25% 8,01% TAK TAK 2020 5,89% 3,85% 0,00 3,85% 4,12% 6,36% 6,36% TAK TAK 2021 4,38% 4,38% 0,00 4,38% 4,63% 6,23% 6,23% TAK TAK 2022 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 5,42% 4,90% 4,90% TAK TAK 2023 3,99% 3,99% 0,00 3,99% 5,30% 4,72% 4,72% TAK TAK 2024 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 6,25% 5,12% 5,12% TAK TAK 2025 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 7,29% 5,66% 5,66% TAK TAK 2026 3,45% 3,45% 0,00 3,45% 7,29% 6,28% 6,28% TAK TAK 2027 3,35% 3,35% 0,00 3,35% 7,29% 6,94% 6,94% TAK TAK 2028 3,26% 3,26% 0,00 3,26% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2029 3,17% 3,17% 0,00 3,17% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2030 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2031 2,98% 2,98% 0,00 2,98% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2032 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2033 2,80% 2,80% 0,00 2,80% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2034 2,71% 2,71% 0,00 2,71% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2035 2,62% 2,62% 0,00 2,62% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2036 2,52% 2,52% 0,00 2,52% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 9

2037 2,43% 2,43% 0,00 2,43% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK 2038 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2039 2,25% 2,25% 0,00 2,25% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2040 2,16% 2,16% 0,00 2,16% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2041 2,06% 2,06% 0,00 2,06% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2042 1,97% 1,97% 0,00 1,97% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2043 1,58% 1,58% 0,00 1,58% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 86 478 599,73 13 174 109,00 52 624 807,00 9 481 794,00 43 143 013,00 74 402 999,00 18 562 126,00 2 620 413,00 2018 0,00 0,00 87 942 616,00 12 455 664,00 135 810 595,00 10 247 645,00 125 562 950,00 92 045 568,00 33 517 382,00 0,00 2019 0,00 0,00 90 141 182,00 12 767 056,00 61 380 228,00 10 364 650,00 51 015 578,00 68 368 446,00 19 578 651,00 0,00 2020 11 027 231,00 11 027 231,00 92 394 711,00 13 086 232,00 18 676 850,00 10 680 300,00 7 996 550,00 0,00 18 630 251,00 0,00 2021 5 506 009,00 5 506 009,00 94 704 579,00 13 413 388,00 16 725 900,00 11 190 900,00 5 535 000,00 0,00 10 255 607,00 0,00 2022 5 506 009,00 5 506 009,00 97 072 193,00 13 748 723,00 11 613 500,00 11 613 500,00 0,00 0,00 9 405 787,00 0,00 2023 5 506 009,00 5 506 009,00 99 498 998,00 14 092 441,00 12 054 100,00 12 054 100,00 0,00 0,00 9 332 457,00 0,00 2024 5 506 009,00 5 506 009,00 101 986 473,00 14 444 752,00 12 513 500,00 12 513 500,00 0,00 0,00 12 593 457,00 0,00 2025 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 12 992 700,00 12 992 700,00 0,00 0,00 16 350 867,00 0,00 2026 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 13 486 500,00 13 486 500,00 0,00 0,00 16 346 929,00 0,00 2027 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 14 001 300,00 14 001 300,00 0,00 0,00 16 342 990,00 0,00 2028 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 339 051,00 0,00 2029 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 335 112,00 0,00 2030 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 331 337,00 0,00 2031 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 327 756,00 0,00 2032 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 324 175,00 0,00 2033 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 320 594,00 0,00 2034 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 317 014,00 0,00 2035 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 313 432,00 0,00 2036 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 309 852,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 11

2037 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 306 270,00 0,00 2038 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 302 690,00 0,00 2039 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 299 108,00 0,00 2040 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 295 528,00 0,00 2041 5 506 009,00 5 506 009,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 291 946,00 0,00 2042 5 506 014,00 5 506 014,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 288 361,00 0,00 2043 4 592 064,00 4 592 064,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 198 730,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 193 065,00 193 065,00 0,00 15 418 040,10 15 418 040,10 14 398 040,10 602 603,37 252 975,91 309 647,57 2018 134 604,00 134 604,00 0,00 31 663 677,00 31 663 677,00 21 403 677,00 462 245,00 0,00 29 426,00 2019 0,00 0,00 0,00 21 010 685,00 21 010 685,00 0,00 149 250,00 0,00 0,00 2020 546 300,00 546 300,00 0,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 13

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 29 311 040,55 16 399 496,54 27 103 957,00 7 823 346,01 7 823 346,01 7 823 346,01 7 823 346,01 0,00 0,00 2018 57 499 270,00 39 485 260,00 33 553 939,00 23 579 011,00 14 270 629,00 14 270 629,00 14 270 629,00 0,00 0,00 2019 17 281 999,00 13 803 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 19

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 363 632 527,00 52 624 807,00 135 810 595,00 61 380 228,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 626 889,00 9 481 794,00 10 247 645,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 235 005 638,00 43 143 013,00 125 562 950,00 51 015 578,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 96 670 944,00 20 393 347,00 57 961 515,00 17 431 249,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 935 969,00 324 474,00 462 245,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 141 691,00 149 894,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 95 734 975,00 20 068 873,00 57 499 270,00 17 281 999,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 16 518 900,00 4 452 600,00 12 066 300,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 635 000,00 10 495 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 043 167,00 1 033 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 357 633 520,00 1.a 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 626 889,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 006 631,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 786 111,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 969,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 585,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 850 142,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 900,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 167,00 Strona 2 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 197 145,00 4 350 777,00 2 802 088,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 700 000,00 1 500 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 152 865,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Strona 4 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 17 329,00 17 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 266 961 583,00 32 231 460,00 77 849 080,00 43 948 979,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 139 270 663,00 23 074 140,00 68 063 680,00 33 733 579,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 1 - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2020 82 261 550,00 4 739 343,00 50 612 180,00 26 236 927,00 261 550,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 329,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 261 847 409,00 1.3.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.1.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 156 489,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 603 540,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 Strona 6 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 6

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 19 242 461,00 11 784 797,00 7 001 500,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 7 500 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 7

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 786 297,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 Strona 8 z 8 Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 8

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2): 1) "Inteligentny Mielec emiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją" (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.7) - zmiana zakresu, 2) wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.9) 2. W ślad za zmianami na przedsięwzięciach ulegają zmianie w wieloletniej prognozie finansowej m.in. następujące pozycje: (załącznik Nr 1) 2018 r. (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł z kwoty 294 482 199,00 zł do kwoty 295 682 199,00 zł. (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł z kwoty 253 695 398,00 zł do kwoty 254 895 398,00 zł (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł z kwoty 357 257 269,00 zł do kwoty 358 457 269,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące bez zmian, (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł z kwoty 124 362 950,00 zł do kwoty 125 562 950,00 zł. (poz. 3) wynik budżetu bez zmian, 2019 r. (poz. 1) dochody ogółem bez zmian, (poz. 1.1) dochody bieżące bez zmian, (poz. 1.2) dochody majątkowe bez zmian, (poz. 2) wydatki ogółem bez zmian, (poz. 2.1) wydatki bieżące bez zmian (poz. 2.2) wydatki majątkowe bez zmian (poz. 3) wynik budżetu bez zmian. Id: 1AD12746-4939-4A59-AF6C-00732EB4A51E. Projekt Strona 1