Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski
Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/382/2018 z dnia 18.10..2018 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 83 923 705,68 69 853 546,27 9 323 446,00 160 000,00 15 454 716,00 10 439 624,00 15 548 191,00 25 466 037,83 14 070 159,41 6 871 650,00 7 198 509,41 2019 73 042 910,85 66 994 670,90 9 610 000,00 165 800,00 16 536 800,00 10 752 800,00 16 161 000,00 24 436 000,00 6 048 239,95 1 348 000,00 3 893 706,06 2020 71 372 392,00 67 416 677,00 9 708 300,00 170 780,00 16 650 000,00 11 075 300,00 16 445 800,00 24 436 000,00 3 955 715,00 480 000,00 3 475 715,00 2021 72 704 622,00 68 695 907,00 10 009 250,00 175 900,00 16 869 180,00 11 407 600,00 17 145 200,00 24 436 000,00 4 008 715,00 418 000,00 3 590 715,00 2022 72 693 560,00 70 294 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398 900,00 350 000,00 2 048 900,00 2023 72 624 560,00 71 425 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198 900,00 150 000,00 1 048 900,00 2024 71 366 560,00 71 216 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2025 71 598 560,00 71 448 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2026 71 589 560,00 71 439 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2027 71 580 560,00 71 430 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2028 71 681 560,00 71 531 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2029 71 681 560,00 71 531 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Strona 1 z 12
Strona 2 z 12
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 87 798 705,68 70 287 136,37 0,00 0,00 0,00 538 300,00 538 300,00 0,00 0,00 17 511 569,31 2019 74 782 910,85 62 788 091,06 0,00 0,00 x 623 100,00 623 100,00 0,00 0,00 11 994 819,79 2020 69 221 400,00 61 917 500,00 0,00 0,00 x 589 200,00 589 200,00 0,00 0,00 7 303 900,00 2021 70 671 800,00 62 636 000,00 0,00 0,00 x 561 500,00 561 500,00 0,00 0,00 8 035 800,00 2022 70 553 560,00 65 809 560,00 0,00 0,00 x 498 300,00 498 300,00 0,00 0,00 4 744 000,00 2023 70 344 560,00 65 800 560,00 0,00 0,00 x 443 100,00 443 100,00 0,00 0,00 4 544 000,00 2024 69 086 560,00 66 677 560,00 0,00 0,00 x 383 700,00 383 700,00 0,00 0,00 2 409 000,00 2025 69 298 560,00 67 148 560,00 0,00 0,00 x 324 300,00 324 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2026 69 289 560,00 67 139 560,00 0,00 0,00 x 267 300,00 267 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2027 69 280 560,00 67 130 560,00 0,00 0,00 x 210 300,00 210 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2028 69 771 560,00 67 621 560,00 0,00 0,00 x 153 300,00 153 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2029 70 281 560,00 68 131 560,00 0,00 0,00 x 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 2 150 000,00 Strona 3 z 12
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-3 875 000,00 6 015 000,00 0,00 0,00 2 765 000,00 2 765 000,00 3 000 000,00 1 110 000,00 250 000,00 0,00 2019-1 740 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 2020 2 150 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 032 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 2 140 000,00 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 19 353 814,00 0,00-433 590,10 2 331 409,90 2019 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 093 814,00 0,00 4 206 579,84 4 206 579,84 2020 2 150 992,00 2 150 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 942 822,00 0,00 5 499 177,00 5 499 177,00 2021 2 032 822,00 2 032 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 910 000,00 0,00 6 059 907,00 6 059 907,00 2022 2 140 000,00 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 770 000,00 0,00 4 485 100,00 4 485 100,00 2023 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 490 000,00 0,00 5 625 100,00 5 625 100,00 2024 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 210 000,00 0,00 4 539 000,00 4 539 000,00 2025 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 910 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 2026 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 2027 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 2028 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00 2029 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 Strona 5 z 12
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 7,67% 6,22% 7,33% TAK TAK 2019 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 7,60% 6,64% 7,75% TAK TAK 2020 3,84% 3,84% 0,00 3,84% 8,38% 6,46% 7,56% TAK TAK 2021 3,57% 3,57% 0,00 3,57% 8,91% 7,88% 7,88% TAK TAK 2022 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 6,65% 8,30% 8,30% TAK TAK 2023 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 7,95% 7,98% 7,98% TAK TAK 2024 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 6,57% 7,84% 7,84% TAK TAK 2025 3,67% 3,67% 0,00 3,67% 6,22% 7,06% 7,06% TAK TAK 2026 3,59% 3,59% 0,00 3,59% 6,22% 6,91% 6,91% TAK TAK 2027 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 6,22% 6,34% 6,34% TAK TAK 2028 2,88% 2,88% 0,00 2,88% 5,66% 6,22% 6,22% TAK TAK 2029 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 4,95% 6,03% 6,03% TAK TAK Strona 6 z 12
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 24 515 212,24 5 517 177,00 14 272 557,63 3 770 489,62 10 502 068,01 9 800 912,45 5 493 390,86 2 217 266,00 2019 0,00 0,00 22 904 790,00 5 460 000,00 14 318 569,58 2 333 749,79 11 984 819,79 10 875 285,90 0,00 0,00 2020 2 150 992,00 2 150 992,00 21 992 670,00 5 510 000,00 8 215 632,45 1 223 732,45 6 991 900,00 7 147 900,00 0,00 0,00 2021 2 032 822,00 2 032 822,00 21 300 590,00 5 565 000,00 8 292 580,25 256 780,25 8 035 800,00 7 957 900,00 0,00 0,00 2022 2 140 000,00 2 140 000,00 0,00 0,00 2 063 900,00 19 000,00 2 044 900,00 2 044 900,00 2 546 100,00 150 000,00 2023 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 2 066 900,00 19 000,00 2 047 900,00 2 047 900,00 2 346 100,00 150 000,00 2024 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259 000,00 150 000,00 2025 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00 2026 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00 2027 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00 2028 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00 2029 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00 Strona 7 z 12
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 1 847 197,40 1 847 197,40 1 847 197,40 4 855 744,17 4 855 744,17 4 855 744,17 2 139 227,62 2 139 227,62 2 139 227,62 2019 42 750,66 42 750,66 30 850,65 3 383 961,26 3 383 961,26 750 255,20 1 129 323,79 54 955,84 35 955,84 2020 16 150,00 16 150,00 0,00 2 475 715,00 2 475 715,00 0,00 1 192 532,45 19 000,00 0,00 2021 16 150,00 16 150,00 0,00 3 390 715,00 3 390 715,00 0,00 225 580,25 19 000,00 0,00 2022 16 150,00 16 150,00 0,00 975 715,00 975 715,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 2023 16 150,00 16 150,00 0,00 973 165,00 973 165,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 8 936 668,01 8 936 668,01 5 667 491,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 711 819,79 4 711 818,79 927 385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 647 900,00 3 647 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 4 697 900,00 4 697 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 147 900,00 1 147 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 144 900,00 1 144 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 080 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 882 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12
Strona 12 z 12
Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/382/2018 z dnia 18.10.2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 53 062 135,35 14 272 557,63 14 318 569,58 8 215 632,45 8 292 580,25 38 178 805,94 1.a - wydatki bieżące 9 305 147,55 3 770 489,62 2 333 749,79 1 223 732,45 256 780,25 4 486 928,49 1.b - wydatki majątkowe 43 756 987,80 10 502 068,01 11 984 819,79 6 991 900,00 8 035 800,00 33 691 877,45 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 33 122 947,35 10 996 095,63 5 841 143,58 4 528 432,45 4 923 480,25 21 903 542,94 1.1.1 - wydatki bieżące 5 832 759,55 2 059 427,62 1 129 323,79 1 192 532,45 225 580,25 4 043 965,49 1.1.1.1 Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda - 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematycznoprzyrodniczych w klasach IV - VI. - Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III. 2017 2019 1 134 363,11 612 503,65 35 955,84 0,00 0,00 476 389,00 2017 2018 1 130 819,95 428 828,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2023 100 000,00 5 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100 000,00 2018 2021 3 467 576,49 1 013 095,84 1 074 367,95 1 173 532,45 206 580,25 3 467 576,49 1.1.2 - wydatki majątkowe 27 290 187,80 8 936 668,01 4 711 819,79 3 335 900,00 4 697 900,00 17 859 577,45 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Idzbark, Grabinek Kol. - Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak - Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda - Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś - 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1.1.2.6 Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - 1.1.2.7 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 1.1.2.8 Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - 1.1.2.9 Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - 2017 2021 6 099 000,00 1 367 000,00 500 000,00 1 688 000,00 2 200 000,00 5 055 000,00 2016 2018 3 940 554,60 3 940 554,60 0,00 0,00 0,00 270 428,89 2017 2019 1 876 571,80 924 585,90 927 385,90 0,00 0,00 106 581,16 2015 2021 2 627 000,00 1 600 000,00 50 000,00 500 000,00 450 000,00 2 600 000,00 2017 2023 3 000 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 2017 2023 1 000 000,00 75 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 925 000,00 2017 2023 2 000 000,00 41 000,00 325 700,00 325 700,00 325 700,00 1 669 500,00 2017 2023 500 000,00 0,00 85 200,00 85 200,00 85 200,00 426 000,00 2017 2023 200 000,00 28 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 Strona 1 z 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.2.10 Wymiana/ rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin - 1.1.2.11 Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - 1.1.2.12 Inwestycja w odnawialne źródła energi w Gminie Ostróda. - 1.1.2.13 1.1.2.14 Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda - Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne 2017 2023 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 900 000,00 1 900 000,00 2017 2023 2 000 000,00 0,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00 1 710 000,00 2017 2018 557 155,56 557 155,56 0,00 0,00 0,00 557 155,56 2018 2019 683 371,95 403 371,95 280 000,00 0,00 0,00 683 377,95 2018 2019 806 533,89 0,00 806 533,89 0,00 0,00 806 533,89 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 19 939 188,00 3 276 462,00 8 477 426,00 3 687 200,00 3 369 100,00 16 275 263,00 1.3.1 - wydatki bieżące 3 472 388,00 1 711 062,00 1 204 426,00 31 200,00 31 200,00 442 963,00 1.3.1.1 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda 1.3.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda. 1.3.1.3 Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół. 1.3.1.4 Zmiana klasyfikacji gruntów w m. Górce oraz rozgraniczenie nieruchomości w m. Szyldak, Ostrowin i Turznica - 1.3.1.5 Zimowe utrzymanie dróg gminnych. - 1.3.1.6 Leasing na zakup samochodu specjalnego - Zakład Obsługi Komunalnej w 2018 2019 19 188,00 17 712,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 2015 2019 977 800,00 227 650,00 311 750,00 0,00 0,00 0,00 2018 2019 1 850 000,00 1 150 000,00 700 000,00 0,00 0,00 30 463,00 2017 2018 42 900,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2019 410 000,00 250 000,00 160 000,00 0,00 0,00 240 000,00 2018 2023 172 500,00 22 800,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 172 500,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 16 466 800,00 1 565 400,00 7 273 000,00 3 656 000,00 3 337 900,00 15 832 300,00 1.3.2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II - 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka- Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn. - Sieć wodno- kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg. - Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociagowej i rozbudową SUW w m. Ornowo - 1.3.2.5 Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. - 1.3.2.6 Sieć wodno - kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż. - 1.3.2.7 Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/ - 1.3.2.8 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - 1.3.2.9 Modernizacja remiz OSP - Szkoła Podstawowa Idzbark 2016 2021 2 878 000,00 445 000,00 150 000,00 500 000,00 1 600 000,00 2 695 000,00 2017 2021 1 320 000,00 140 000,00 0,00 500 000,00 660 000,00 1 300 000,00 2016 2021 4 690 000,00 0,00 1 000 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00 2016 2019 4 620 000,00 550 000,00 3 950 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 2016 2019 960 000,00 100 000,00 800 000,00 0,00 0,00 900 000,00 2016 2019 1 161 500,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 2018 2019 150 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 150 000,00 2018 2021 77 800,00 12 900,00 26 000,00 26 000,00 12 900,00 77 800,00 2018 2019 219 500,00 102 500,00 117 000,00 0,00 0,00 219 500,00 Strona 2 z 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.2.10 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - 1.3.2.11 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - 1.3.2.12 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Zwierzewie Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie Szkoła Podstawowa w Szyldaku 2018 2021 108 000,00 18 000,00 36 000,00 36 000,00 18 000,00 108 000,00 2018 2021 144 000,00 24 000,00 48 000,00 48 000,00 24 000,00 144 000,00 2018 2021 138 000,00 23 000,00 46 000,00 46 000,00 23 000,00 138 000,00 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18.10.2018 r. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2018 2029 W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018. W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich dodano zadanie pn. " Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach"- przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne, przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 806.533,89 zł.,finansowa realizacja w roku 2019. 1