Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2007 roku został podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 1 pkt 1) oraz 516 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przez PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. na Spółkę PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. oraz PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. są podmiotami wchodzącym w skład grupy kapitałowej PEKAES. (PEKAES SA posiada 100% udziału w kapitale zakładowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., która posiada 100% udział w kapitale zakładowym PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.). PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od PEKAES SA bezpośrednio realizuje zasadnicze zadania operacyjne w grupie kapitałowej PEKAES, między innymi poprzez świadczenie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Natomiast PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie obsługi transportu wewnątrzzakładowego dla firmy Arctic Paper Kostrzyn SA. Połączenie spółek stanowi realizację planów restrukturyzacji grupy kapitałowej PEKAES mającej na celu stworzenie uproszczonej (powiązania kapitałowe) i nowoczesnej struktury organizacyjnej grupy i skorzystanie z efektów synergii połączonych spółek. Powyższe ma doprowadzić do możliwości reagowania w sposób płynny na wymagania stawiane grupie kapitałowej PEKAES przez jej Klientów oraz rynek. Reorganizacja grupy kapitałowej PEKAES ma usprawnić kluczowe procesy biznesowe, w tym zoptymalizować procesy zarządzania, jako podstawy przyszłego rozwoju całej grupy. Wynikiem powyższych działań ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej PEKAES. Połączenie PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. z PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji założeń restrukturyzacji całej grupy kapitałowej PEKAES. Zarząd PEKAES SA przekazuje niniejszym uzgodniony i podpisany plan połączenia spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. i spółki PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art. 499 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 2 Kodeksu spółek handlowych. Plan Połączenia Niniejszy PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej Planem Połączenia ) został sporządzony dnia 31 stycznia 2007 roku, przez Zarządy: 1. PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmującą ), oraz
2. PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych (zwana dalej Spółką Przejmowaną ), (przy czym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz każda z osobna Spółką ). 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek Połączeniu podlegają: (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, jako Spółka Przejmująca; oraz (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, jako Spółka Przejmowana. 2. Sposób łączenia 1. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 1 pkt 1) oraz 516 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2.Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz Spółki Przejmującej powziętej w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z 15 ust. 1 pkt 10 Umowy Spółki Przejmującej. 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 1. W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione. 2. W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostanie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. 5. Zezwolenia i zgody Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W imieniu: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu Grzegorz Kowalik - Wiceprezes Zarządu
W imieniu: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Andrzej Krupowicz - Prezes Zarządu Do planu połączenia dołączono: 1a) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o., 1b) projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Sp. z o.o., 2) ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2006 r., 3a) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 3b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2006 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. załącznik nr 1a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi- Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1.połączenie PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, której jest jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3.W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
załącznik nr 1b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Uchwała /2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 506 Ksh w zw. z art. 516 6 Ksh postanawia wyrazić zgodę na: 1. połączenie PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, będącą jej jedynym wspólnikiem, działającą pod firmą: PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, poprzez przeniesienie całego majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem PEKAES Multi-Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 2.plan połączenia przedstawiony przez Zarządy PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PEKAES Multi-Service Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia 2007 r., ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [ ] z dnia [ ] roku 3. W związku z połączeniem Umowa PEKAES Multi-Spedytor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Ustalenie wartości majątku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych w związku z planowanym połączeniem z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, niniejszym oświadcza, że wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ustalona na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 2.922.519,21 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych dwadzieścia jeden groszy). Wartość majątku netto PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną na dzień 31 grudnia 2006 r. w oparciu o metodę skorygowanej wartości aktywów netto przez BAA Polska Sp. z o.o.. Prezes Zarządu Andrzej Krupowicz
załącznik nr 3a do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (05-870), adres: ul. Spedycyjna nr 1, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014808, NIP 527-020-39-22, REGON 011503652, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 382.835.150,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Krzysztof Zdziarski Prezes Zarządu Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Zobacz załącznik: Bilans PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. załącznik nr 3b do planu połączenia z dnia 31 stycznia 2007 r. Oświadczenie o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2006 roku PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (69-100), adres: ul. Transportowa nr 8, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014294, NIP 527-000-08-63, REGON 011085918, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 300.000,00 złotych, oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona, dla celów połączenia z PEKAES Multi-Spedytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu na dzień 31 grudnia 2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny PEKAES Multi-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Prezes Zarządu Andrzej Krupowicz Zobacz załącznik: Bilans PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.
PEKAES Multi-Spedytor Sp. z.o.o Spedycyjna 1 05-870 Błonie Bilans - Aktywa Na dzień 31.12.2006 roku A. AKTYWA TRWAŁE 334 724 166,42 I. Wartości niematerialne i prawne 6 063 225,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 6 063 225,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 262 686 862,22 1. Środki trwałe 258 126 515,01 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8 925 275,11 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 166 827 453,15 c) urządzenia techniczne i maszyny 7 996 196,68 d) środki transportu 73 105 525,29 e) inne środki trwałe 1 272 064,78 2. Środki trwałe w budowie 4 560 347,21 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 63 654 577,28 1. Nieruchomości 57 390 394,28 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 264 183,00 a) w jednostkach powiązanych 6 264 183,00 - udziały lub akcje 6 264 183,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 319 501,50 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 312 164,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 336,80 B. AKTYWA OBROTOWE 102 737 917,10 I. Zapasy 308,73 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 308,73 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 96 577 491,24 1. Należności od jednostek powiązanych 2 836 620,49 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 156 119,77 - do 12 miesięcy 1 156 119,77
- powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 1 680 500,72 2. Należności od pozostałych jednostek 93 740 870,75 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64 860 017,82 - do 12 miesięcy 64 860 017,82 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń 28 764 347,65 c) inne 116 505,28 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 923 751,39 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 923 751,39 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 923 751,39 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 911 701,22 - inne środki pieniężne 12 050,17 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 236 365,74 AKTYWA RAZEM : 437 462 083,52 Bilans - Pasywa Na dzień 31.12.2006 roku A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 341 767 430,99 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 382 835 150,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 27 424 122,41 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 10 631,70 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (43 003 884,20) VIII. Zysk (strata) netto (25 498 588,92) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 95 694 652,53 I. Rezerwy na zobowiązania 1 513 631,24 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 300 456,99 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 856 065,78
- długoterminowa 810 982,92 - krótkoterminowa 45 082,86 3. Pozostałe rezerwy 357 108,47 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 357 108,47 II. Zobowiązania długoterminowe 840 945,43 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 840 945,43 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 840 945,43 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 85 315 151,59 1. Wobec jednostek powiązanych 20 575 882,86 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19 459 053,07 - do 12 miesięcy 19 459 053,07 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 1 116 829,79 2. Wobec pozostałych jednostek 64 739 268,73 a) kredyty i pożyczki 9 018 488,06 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28 868 618,05 - do 12 miesięcy 28 868 618,05 - powyżej 12 miesięcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 25 269 119,63 h) z tytułu wynagrodzeń 47 800,45 i) inne 1 535 242,54 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 8 024 924,27 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 024 924,27 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 8 024 924,27 PASYWA RAZEM : 437 462 083,52 Błonie, 31.01.2007r. Bilans PEKAES Multi-Service Sp. z o.o.
Bilans na dzień 31-12-2006 r. W y s z c z e g ó l n i e n i e Odchylenie Plan Wykonanie Wartościowe Procentowe A. Aktywa Trwałe 1 489 762,00 1 456 876,41-32 885,59-2,21% I. Wartości niemat. i prawne 0,00 0,00 0,00 **** 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 0,00 **** 2.Wartość firmy 0,00 **** 3.Inne wartości niemat. i prawne 0,00 **** 4.Zaliczki na wart. Niematerialne i prawne 0,00 **** II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 456 562,00 1 405 068,41-51 493,59-3,54% 1. Środki trwałe 1 456 562,00 1 405 068,41-51 493,59-3,54% a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 **** b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 **** c)urządzenia techniczne i maszyny 10 102,00 10 102,37 0,37 0,00% d)środki transportu 1 446 460,00 1 391 811,84-54 648,16-3,78% e)inne środki trwałe 3 154,20 3 154,20 **** 2.Środki trwałe w budowie 0,00 **** 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 **** III. Należności długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Od jednostek powiązanych 0,00 **** 2.Od pozostałych jednostek 0,00 **** IV. Inwestycje długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Nieruchomości 0,00 **** 2.Wartości niematerialne i prawne 0,00 **** 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** a)w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** b)w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** 4.Inne inwestycje długoterminowe 0,00 **** V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 200,00 51 808,00 18 608,00 56,05% 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 200,00 51 808,00 18 608,00 56,05% 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 **** B. Aktywa obrotowe 1 698 498,00 1 901 590,07 203 092,07 11,96% I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 **** 1.Materiały 0,00 **** 2.Półprodukty i produkty w toku 0,00 **** 3.Produkty gotowe 0,00 **** 4.Towary 0,00 **** 5.Zaliczki na dostawy 0,00 **** II. Należności krótkoterminowe: 821 001,00 786 371,22-34 629,78-4,22% 1.Należności od jednostek powiązanych 3 000,00 1 842,20-1 157,80-38,59% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 000,00 1 842,20-1 157,80-38,59% - do 12 miesięcy 3 000,00 1 842,20-1 157,80-38,59% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)inne 0,00 **** 2. Należności od pozostałych jednostek 818 001,00 784 529,02-33 471,98-4,09% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 800 001,00 780 637,79-19 363,21-2,42% - do 12 miesięcy 800 001,00 780 637,79-19 363,21-2,42% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub.społ i zdr. oraz innych św. 18 000,00 3 837,23-14 162,77-78,68% c)inne 54,00 54,00 **** d)dochodzone na drodze sądowej 0,00 **** III. Inwestycje krótkoterminowe: 874 997,00 1 110 972,10 235 975,10 26,97% 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 874 997,00 1 110 972,10 235 975,10 26,97% a)w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** b)w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 **** - udziały lub akcje 0,00 **** - inne papiery wartościowe 0,00 **** - udzielone pożyczki 0,00 **** - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 **** c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 874 997,00 1 110 972,10 235 975,10 26,97% - środki pieniężne w kasie i na rach. 0,00 **** - inne środki pieniężne 874 997,00 1 110 972,10 235 975,10 26,97% - inne aktywa pieniężne 0,00 **** 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 **** IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 500,00 4 246,75 1 746,75 69,87% AKTYWA RAZEM 3 188 260,00 3 358 466,48 170 206,48 5,34% A. Kapitał (fundusz) własny 2 771 260,00 2 922 519,21 151 259,21 5,46% I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00% II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 **** III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 **** IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 277 196,00 2 263 115,10-14 080,90-0,62% V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 **** VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 **** VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 30 670,94 30 670,94 **** VIII. Zysk (strata) netto 194 064,00 328 733,17 134 669,17 69,39% IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 **** B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 417 000,00 435 947,27 18 947,27 4,54% I. Rezerwy na zobowiązania: 33 500,00 49 814,94 16 314,94 48,70% 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 **** 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33 500,00 49 814,94 16 314,94 48,70% -długoterminowa 13 500,00 14 658,50 1 158,50 8,58% -krótkoterminowa 20 000,00 35 156,44 15 156,44 75,78% 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 **** -długoterminowe 0,00 **** -krótkoterminowe 0,00 **** II. Zobowiązania długoterminowe: 0,00 0,00 0,00 **** 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 **** 2.Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 **** a)kredyty i pożyczki lub fizycznych 0,00 **** b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 **** c)inne zobowiązania finansowe 0,00 **** d)inne 0,00 **** III. Zobowiązania krótkoterminowe: 377 000,00 344 943,58-32 056,42-8,50% 1.Wobec jednostek powiązanych 100 000,00 13 671,97-86 328,03-86,33% a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 100 000,00 13 671,97-86 328,03-86,33% -do 12 miesięcy 100 000,00 13 671,97-86 328,03-86,33% -powyżej 12 miesięcy 0,00 **** b)inne 0,00 0,00 **** 2.Wobec pozostałych jednostek 277 000,00 331 271,61 54 271,61 19,59% a)kredyty i pożyczki 0,00 **** b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 **** c)inne zobowiązania finansowe 0,00 **** d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50 000,00 32 665,02-17 334,98-34,67% - od 12 miesięcy 50 000,00 32 665,02-17 334,98-34,67% - powyżej 12 miesięcy 0,00 **** e)zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 **** f)zobowiązania wekslowe 0,00 **** g)z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 141 000,00 209 523,46 68 523,46 48,60% h)z tutłu wynagrodzeń 71 000,00 73 573,58 2 573,58 3,62% i)inne 15 000,00 15 509,55 509,55 3,40% 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 **** IV. Rozliczenia międzyokresowe: 6 500,00 41 188,75 34 688,75 533,67% 1. Ujemna wartość firmy 0,00 **** 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 6 500,00 41 188,75 34 688,75 533,67% - długoterminowe 0,00 **** - krótkoterminowe 6 500,00 41 188,75 34 688,75 533,67% SUMA PASYWÓW 3 188 260,00 3 358 466,48 170 206,48 5,34% 0,00 0,00 0,00
Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik