Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zator na lata 2010 do 2021 Tabela główna Załacznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator lp. I a b II a Wyszczególnienie 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dochody 26 319 441 40 005 133 30 839 027 25 471 388 23 926 280 24 716 801 24 715 211 23 933 594 23 433 594 23 733 594 23 733 594 23 541 944 bieżące 21 415 475 21 233 459 23 581 584 23 171 388 23 326 280 24 116 801 24 265 211 23 483 594 22 983 594 23 333 594 23 333 594 23 141 944 majątkowe 4 903 966 18 771 674 7 257 443 2 300 000 600 000 600 000 450 000 450 000 450 000 400 000 400 000 400 000 w tym sprzedaż majątku 400 000 1 174 000 1 500 000 900 000 600 000 600 000 450 000 450 000 450 000 400 000 400 000 400 000 Wydatki 29 228 557 48 338 560 30 829 402 22 618 173 22 426 280 23 216 801 23 215 211 22 433 594 21 933 594 21 733 594 21 733 594 21 733 594 bieżące 19 302 644 21 117 314 19 437 160 20 005 173 21 426 280 22 216 801 22 215 211 20 933 594 20 933 594 20 933 594 20 933 594 20 933 594 obsługa długu 445 000 750 000 700 000 620 000 540 000 400 000 300 000 240 000 150 000 150 000 150 000 150 000 gwarancje i poręczenia 0 0 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 862 200 9 423 075 9 985 598 10 235 237 10 491 118 10 753 396 10 753 396 10 753 396 10 753 396 10 753 396 10 753 396 10 753 396 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdział 75022 i 75023) 2 544 887 2 700 601 2 733 779 2 802 123 2 872 176 2 943 981 2 943 981 2 943 981 2 943 981 2 943 981 2 943 981 2 943 981 w tym b w tym majątkowe Przedsięwzięcia x 2 952 120 2 072 845 2 159 854 2 152 103 2 150 770 2 149 180 0 0 0 0 0 Przedsięwzięcia x 21 283 222 11 424 392 2 580 849 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 III Przychody 3 409 116 9 525 077 2 664 991 a zaciągany dług 1 022 541 8 840 299 2 664 991 pożyczki 522 541 1 340 299 664 991 kredyty 0 0 emisja obligacji 500 000 7 500 000 2 000 000 b spłata udzielonych pożyczek c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 d wolne środki 2 386 575 684 778 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Rozchody 500 000 1 191 650 2 674 616 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 a spłata długu 500 000 1 191 650 2 674 616 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 pożyczki 0 191 650 1 174 616 1 353 215 kredyty 0 wykup obligacji 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 b pożyczki do udzielenia 0 V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) -2 909 116-8 333 427 9 625 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 Va Finansowanie deficytu 2 909 116 8 333 427 4 000 000 pożyczki 522 541 1 340 299 0 kredyty 0 0 0 emisja obligacji 500 000 6 993 128 4 000 000 spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 wolne środki 1 886 575 0 0 Vb Przeznaczenie nadwyżki 0 0 9 625 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 spłata zaciągniętęgo długu 0 0 9 625 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 udzielenie pożyczek 0 0 0 w tym w tym VI Dług / Prognoza kwoty długu 8 522 541 16 171 190 16 161 565 13 308 350 11 808 350 10 308 350 8 808 350 7 308 350 5 808 350 3 808 350 1 808 350 0 "umorzenie" pożyczki na podst porozum z NFOŚiGW 9 925 913 27 221 246 11 392 242 2 613 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 800 000 800 000 800 000 132 541,00 225 000,00 191 650,00 Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 VII 3,59% 4,85% 10,94% 13,64% x x x x x x Relacja z art. 170 czerwca ustawy o 2005r finansach (max 15%) publicznych z dnia 30 VIII 32,38% 40,42% 52,41% 52,25% x x x x x x Obciążenia spłatami czerwca wg art. 2005r 243 (max ust 160%) ustawy o finansach IX. Limit 3,59% 4,85% 10,94% 13,64% 8,53% 7,69% 7,28% 7,27% 7,04% 9,06% 9,06% 8,32% publicznych obciążeń - budżetu część wzoru spłatą w długu, treści: kosztami jego obsługi (R + O)/D oraz X. Relacja poręczeniami o ktorej i mowa gwarancjami w art. 243 - zgodnie ustawy z art. z dnia 24327 ust. sierpnia 1 ustawy 2009r o x 16,45% 10,34% 10,36% 12,50% 14,91% 12,18% 10,23% 10,92% 11,11% 11,67% 11,42% XI. o finansach publicznych (poz. - średnia X minus z trzech poz. IX)- poprzednich nie może lat być ze x 11,59% -0,60% -3,28% 3,97% 7,22% 4,89% 2,96% 3,88% 2,05% 2,61% 3,10% pożyczki znakiem "minus" 500 000 1 191 650 664 991 kredyty 0 0 0 emisja obligacji 0 0 2 000 000 XII. spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 wolne środki 0 0 0 nadwyżka budżetowa 0 0 9 625 2 853 215 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 1 808 350 *plan wg sprawozdania za III kw. Sposób sfinansowania długu
lp. Wyszczególnienie 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Wielkości kontrolne i informacyjne A. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku 9,55% 3,22% 18,30% 15,96% 10,45% 10,11% 10,12% 12,53% 10,67% 11,80% 11,80% 11,08% B. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 0 0 0 C. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" 4 499 406 800 923 4 144 424 3 166 215 1 900 000 1 900 000 2 050 000 2 550 000 2 050 000 2 400 000 2 400 000 2 208 350 D. Obsługa długu związana z UE x x x x x x E. Spłata długu związana z UE 0 1 174 616 1 353 215 0 0 0 0 0 0 F. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne 0 0 0 G. Dług na koniec roku związany z UE. 522 541 1 862 840 1 353 215 H. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 3,59% 4,85% 7,13% 8,32% Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca I. 30,40% 35,77% 48,02% 52,25% 2005r (max 60%) bez UE x x x x x x x x x x x x J. (R + O) / D bez UE 3,59% 4,85% 7,13% 8,32% 8,53% 7,69% 7,28% 7,27% 7,04% 9,06% 9,06% 8,32% Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o K. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie X 11,59% 3,21% 2,04% 3,97% 7,22% 4,89% 2,96% 3,88% 2,05% 2,61% 3,10% może być ze znakiem "minus" - bez UE L. Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. x x x x
Tabela startowa do WPF Gminy Zator Dług na koniec 2009 roku 8 549 191 Wielkości początkowe za lata 2008-2009 do obliczenia relacji, której mowa w art. 243 ufp o Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 a Dochody bieżące 19 135 094 19 814 553 b Sprzedaż majątku 605 613 956 331 c Wydatki bieżące 15 421 131 16 591 429 d Dochody ogółem 20 052 121 22 900 450 (Dochody bieżące+ sprzedaż e majątku-wydatki bieżące)/ 0,2154 0,1825 dochody ogółem
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator - część A Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków / Limit zobowiązań 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) UG Jak w części B załącznika 4 882 857 908 974 923 338 766 577 748 842 767 563 767 563 II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie 1 komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz Gmina Zator 2011-2016 8 126 315 0 1 606 931 988 242 1 363 057 1 403 261 1 383 207 1 381 617 wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Budowa międzynarodowej sieci współpracy na rzecz promocji regionalnych produktów turystycznych, tradycji kulturowych oraz wzmacniania inicjatyw społecznych w oparciu o miejscowości 2 partnerskie Gminy Zator w ramach Działania 8.2 Budowanie Gmina Zator 2011-2013 400 000 0 228 065 141 715 30 220 0 0 0 pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. "Rozwój bez granic - wzajemne wsparcie dla wzmocnienia 3 regionalnych produktów turystycznych i kulturowych" ze środków EFRR Program Współpracy Transgranicznej w ramach Gmina Zator 2011-2012 227 700 0 208 150 19 550 0 0 0 0 członkowstwa w Stowarzyszeniu Euroregion Beskidy Suma X X 8 754 015 0 2 043 146 1 149 507 1 393 277 1 403 261 1 383 207 1 381 617 III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) budowa Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach zad.pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie 1 podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych Gmina Zator 2011-2012 2 566 200 0 855 400 1 710 800 0 0 0 0 produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy; Cel - zawarty w nazwie zadania budowa kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu 2 MRPO; Cel - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego Gmina Zator 2009-2012 20 433 332 1 495 854 13 322 978 5 601 500 13 000 0 0 0 obszarze przedsiębiorstw, zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych
"Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" zadanie współfinansowane w ramach MRPO; Cel - 3 poprawa warunków życia w miastach i osiedlach, wzrost ich atrakcyjności jako miejsca pracy i zamieszkania, podejmowania Gmina Zator 2009-2011 2 321 004 965 021 1 355 983 0 0 0 0 0 działalności gospodarczej, poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych i sportowych ezator budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR w ramach MRPO; Cel - budowa systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii 4 teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, integracja systemów, budowa Gmina Zator 2010-2011 941 864 18 300 923 564 0 0 0 0 0 systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator - zadanie współfinansowane w 5 ramach PROW; Cel - ochrona ujęcia wody pitnej dla gminy przed Gmina Zator 2010-2012 4 367 537 855 000 2 310 220 1 202 317 0 0 0 0 skażeniami, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w 6 Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach Gmina Zator 2009-2012 3 350 000 657 299 2 515 077 177 624 0 0 0 0 MRPO; Cel - aktywizacja obszarów wiejskich gminy i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju społeczności lokalnej Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w ramach MRPO; Cel - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków 7 do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw, zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych, rozszerzenie Gmina Zator 2011-2014 5 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 realizowanej w ramach etapu I Strefy o etap II o powierzchnię inwestycyjną ok. 6, 2ha Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator; Cel - pobudzenie aktywności 8 mieszkańców, przystosowanie tego obiektu umożliwi Gmina Zator 2011-2013 1 300 000 0 732 151 567 849 wielokierunkowy rozwój mieszkańców - zad. realiz w ramach PROW Suma X X 40 279 937 3 991 474 21 283 222 11 424 392 2 580 849 1 000 000 0 0 IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Suma X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Łącznie ( I + II + III+IV) X X 53 916 809 3 991 474 24 235 342 13 497 237 4 740 703 3 152 103 2 150 770 2 149 180
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator - część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków / Limit zobowiązań 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami 1 gminnymi w Palczowicach, Cel - poprawa bezpieczeństwa ruchu Gmina Zator 2010-2012 20 180 7 600 12 580 0 0 0 0 drogowego, poprawa stanu technicznego drogi projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J.Słowackiego, L.Palimąki, M.Kopernika, Bugajskiej, 2 Cel - wykonanie projektu dróg dojazdowych do nowych terenów Gmina Zator 2011-2013 60 000 15 000 27 000 18 000 0 0 0 mieszkaniowych projekt ul.blich w Zatorze, Cel - 3 wykonanie projektu do nowych Gmina Zator 2011-2013 60 000 26 000 16 000 18 000 0 0 0 terenów gminnych projekt drogi od ul.kolejowej w Zatorze 4 w dół do państwa Grodeckich, Cel - wykonanie projektu drogi, odwodnienie Gmina Zator 2011-2012 20 000 15 000 5 000 0 0 0 0 drogi i terenów przyległych
projekt budowy obwodnicy m.zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze; Cel - opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy obwodnicy m.zator jako drogi gminnej klasy G na odcinku DK nr 44-5 Podolsze wraz z pozyskaniem decyzji Gmina Zator 2011-2012 300 000 150 000 150 000 0 0 0 0 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z drogi wojewódzkiej Nr 781, przebiegającej przez gęsto zabudowany obszar umowy na media (tj.m.in.: energia, Gmina Zator, jednostki 6 gaz, woda, telefony); Cel - 2011-2016 budżetowe gminy wykonywanie zadań własnych gminy Suma 4 422 677 695 374 712 758 730 577 748 842 767 563 767 563 X X 4 882 857 908 974 923 338 766 577 748 842 767 563 767 563