SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD.0.08 DO..08 Wrszw
WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN PRZELICZONE NA EUR w PLN w PLN w EUR w EUR ROK 08 07 08 07 Przychody netto ze sprzedży 80,75 099, 65,7 58, Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej -90 865,58 8,56-0 77,6 7 70, Zysk (strt) rutto -0 7 88,8-89 75,69-5 69, -0 878,07 Zysk (strt) netto -0 88, - 0 550,77-09,70-5 06,76 Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej -5 70,0 090 9,5-8 8, 56 00,0 Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej 9, -0 8,6 96 95,8-96 78, Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej -57 806,77-70 767, - 56,5-69 6,7 Przepływy pieniężne netto rzem 9 68,5-7,68 7, -9 79,0 Aktyw rzem 999 9,67 6 0,70 65 098,76 56 5, Aktyw orotowe 95 77,8 9 79,8 50 80,9 89 906,9 Nleżności krótkoterminowe 9 98,56 758 7,90 9 6,78 8 800,79 Inwestycje krótkoterminowe 5 76,7 60 659,7 58 75, 6 76,59 Zoowiązni długoterminowe Zoowiązni krótkoterminowe 69,88 97 5,67 56 888, 650,69 Rezerwy n zoowiązni 75 786,0 8 70,8 Kpitł włsny 7 856,8 00 999,9 98 80,9 877 796, Kpitł zkłdowy 600 00 600 00 600 00 600 00 Licz kcji (szt.) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Wrtość księgow n jedną kcję (w zł/eur) 0, 0,75 0,0 0,8 Rozwodnion wrtość księgow n jedną kcję (w zł/eur) 0, 0,75 0,0 0,8 Zysk (strt) n jedną kcję zwykłą (w zł/eur) -0,6-0,07-0,5-0,0 Rozwodniony zysk ( strt ) n jedną kcję zwykłą -0,6-0,07-0,5-0,0 Podstwowe pozycje ilnsu, rchunku zysków i strt orz rchunku przepływów pieniężnych ze sprwozdni finnsowego przeliczono n EURO, według kursów średnich ustlonych przez Nrodowy Bnk Polski zgodnie ze wskzną, oowiązującą zsdą przeliczni: ) ilns według kursu oowiązującego n osttni dzień odpowiedniego okresu; n dzień grudni 08 kurs wynosił,000; n dzień 9 grudni 07 kurs wynosił,709; ) rchunek zysków i strt i rchunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, oliczonych jko średni rytmetyczn kursów oowiązujących n osttni dzień kżdego miesiąc w dnym okresie: średni rytmetyczn w okresie od styczni do grudni 08 wynosił,67; średni rytmetyczn w okresie od styczni do 9 grudni 07 wynosił,58;
Not Tytuł Koszty zkończonych prc rozwojowych Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych - wrtość rutto Inne wrtości niemterilne i prwne prw do wynlzków, utorskie prw ptentów, znków Wrtość firmy mjątkowe, prw towrowych, wzorów know-how pokrewne, licencje, użytkowych orz koncesje zdoniczych Zliczki n wrtości niemterilne i prwne c d e f g c d e f g.0.08 Zwiększeni zkup przyjęcie z inwestycji przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) spdek, drowizn ktulizcj wrtości przemieszczeni Zmniejszeni sprzedż likwidcj przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) drowizn ktulizcj wrtości niedoory..08 6 96,5 6 96,5 6 96,5 6 96,5 Rzem
Not c c d e f 5 5 6 7 8 Tytuł.0.08 Zwiększeni nliczenie umorzeni (mortyzcj) przemieszczeni Zmniejszeni sprzedż likwidcj przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) drowizn Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości..08 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości.0.08 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów..08 Wrtość netto n początek okresu Wrtość netto n koniec okresu Zminy w stnie umorzeń wrtości niemterilnych i prwnych Inne wrtości niemterilne i prwne Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy 9 07, 8 99,0 8 99,0 utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje 577 6, prw do wynlzków, ptentów, znków towrowych, wzorów użytkowych orz zdoniczych 9 9,0 6 9,8 know-how Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 9 07, 8 99,0 8 99,0 577 6, 9 9,0 6 9,8
Not c d e f g h i c d e f g h.0.08 Zwiększeni przyjęcie ezpośrednio z zkupu przyjęcie z inwestycji otrzymnie jko port otrzymnie z drowizny ndwyżki inwentryzcyjne przejęci z lesingu finnsowego przekwlifikowni do środków trwłych ze środków orotowych ktulizcj wyceny śr. trwłych..08 Tytuł Zmniejszeni likwidcj sprzedż przekznie jko port przekznie jko drowizn niedoory inwentryzcyjne ktulizcj wyceny śr. trwłych strty losowe Zminy w stnie środków trwłych - wrtość początkow Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny 56 088,79 56 088,79 Środki trnsportu Inne środki trwłe Rzem 56 088,79 56 088,79
Not c d c d e f g h 5 6 7 8 9 Tytuł Zminy w stnie umorzeń środków trwłych Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej.0.08 Zwiększeni mortyzcj plnow okresu ieżącego ktulizcj środków trwłych Zmniejszeni umorzenie śr. trwłych zlikwidownych umorzenie śr. trwłych sprzednych umorzenie śr. trwłych drownych umorzenie śr. tr. stnowiących niedoory umorzenie śr. tr. przekznych w formie portu umorzenie środków trwłych strconych umorzenie śr. trwłych ktulizownych..08 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości 0.0.08 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów..08 Wrtość netto n początek okresu Wrtość netto n koniec okresu Urządzeni techniczne i mszyny 8 97,67 7 89, 7 89, 56 088,79 7 89, Środki trnsportu Pozostłe środki trwłe Rzem 8 97,67 7 89, 7 89, 56 088,79 7 89,
Not Wrtość gruntów użytkownych wieczyście NIE WYSTĄPIŁY Not Inwestycje długoterminowe I... Tytuł Wrtość rutto Inwestycje długoterminowe 577 7,0 577 7,0 9 69 990,5 0 9 57 790,5 Długoterminowe ktyw finnsowe 577 7,0 577 7,0 9 69 990,5 0 9 57 790,5 ) w jednostkch powiąznych 577 7,0 577 7,0 8 66 67,0 0 8 50 7,0 - udziły lu kcje 577 7,0 577 7,0 8 66 67,0 0 8 50 7,0 - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch 0 7, 0 7, - udziły lu kcje 0 7, 0 7, - inne ppiery wrtościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestycje długoterminowe INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE - NIE WYSTĄPIŁY..08 0.0.08 Wrtość ilnsow po Wysokość odpisów Wysokość odpisów skorygowniu o odpis Wrtość rutto ktulizujących ktulizujących ktuliz. Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz.
Not 5 Rozliczeni międzyokresowe czynne - długoterminowe Tytuł..08 0.0.08 c d e f g h i Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 6 50,8 Inne długoterminowe rozliczeni miedzyokresowe Czynsze, dzierżwy płtne z góry Remonty środków trwłych Koszty finnsowe rozliczne w czsie Koszty przygotowni nowej produkcji Koszty prc rozwojowych pozostłe RAZEM 6 50,8
Not 6 5 Zpsy według rodzju Mteriły surowce pozostłe mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry Zliczki n dostwy RAZEM Wrtość według ceny nyci 0 998, Zpsy skłdników mjątku orotowego..08 Wrtość według ceny zkupu Wrtość według kosztów wytworzeni Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto 0.0.08 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. 0 998, 0 998,
Not 7 c) d) Tytuł Nleżności długoterminowe ogółem: ) ) od jednostek powiąznych od pozostłych jednostek Nleżności krótkoterminowe ogółem: 90 05,0 ) Nleżności od jednostek powiąznych: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: - do miesięcy - powyżej miesięcy ) ) inne Nleżności od pozostłych jednostek: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: ) - do miesięcy - powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń inne dochodzone n drodze sądowej w tym z tytułu dostw i usług o okresie spłty do m-cy Nleżności wrtość rutto 90 05,0 56 66,6 56 66,6..08 0.0.08 odpisy ktulizujące 796 806,5 796 806,5 56 66,6 56 66,6 97 6,85 579 08,9 6 06,00 6 06,00 wrtość netto 9 98,56 9 98,56 9 98,56 wrtość rutto 96 8,90 96 8,90 0 50,5 0 50,5 09 9,7 570 7,80 80 96, odpisy ktulizujące 06,00 06,00 8 7,00 8 7,00 57 875,00 wrtość netto 758 7,90 758 7,90 5 8,5 5 8,5 09 9,7 570 7,80 089,
Not 8 I... Tytuł Wrtość rutto Inwestycje krótkoterminowe..08 0.0.08 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Inwestycje krótkoterminowe 9 07,0 69 80,8 5 76,7 5 98 6,9 60 659,7 Krótkoterminowe ktyw finnsowe 9 07,0 69 80,8 5 76,7 5 98 6,9 60 659,7 ) w jednostkch powiąznych 00 007,00 00 007,00 95 00,76 95 00,76 - udziły lu kcje 00 007,00 00 007,00 - inne ppiery wrtościowe 05 77, 05 77, - udzielone pożyczki 809, 809, - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch 860 587,09 69 80,8 90 756,6 67 589,7 67 589,7 - udziły lu kcje 07,6 9 677, 7,5 7,00 7,00 - inne ppiery wrtościowe 759 66,6 5 66,6 08 00 69 87,88 69 87,88 - udzielone pożyczki 89 006,9 85 687, 68 8,75 05 8,59 05 8,59 - inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c) środki pieniężne i inne ktyw pieniężne 7,0 7,0 608 7,7 09,8 - środki pieniężne w ksie i n rchunkch 7,0 7,0 60 659,7 95,8 - inne środki pieniężne 7 075,00 7 075,00 - inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Not 8 Środki zgromdzone n rchunku VAT Spółk nie posid środków zgromdzonych n rchunku VAT n koniec roku.
Not 9 Rozliczeni międzyokresowe czynne - krótkoterminowe Tytuł..08 0.0.08 5 6 7 8 9 0 Polisy uezpieczeniowe 7,69 Uezpieczeni mjątkowe Remonty środków trwłych Prenumerty Koszty finnsowe rozliczne w czsie Koszty wyngrodzeń przygotowni prototypu Koszty prc rozwojowych Opłt lesingow wstępn Licencje Pozostłe 59,5 RAZEM 59 87,0
Not 0 Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego orz liczie i wrtości nominlnej 5 6 ERNE Ventures S.A. Innovtion Solutions sp z o o FUND ZEN Cpitl One Jcek Krzyżnik Pozostli RAZEM w tym uprzywilejowne Wyszczególnienie udziłowców/ (kcjonriuszy) Struktur włsności kpitłu podstwowego (%),6% 7,50% 5,58% 5,5% Licz suskryownych kcji/ licz udziłów 8 00 000 89 8 59 Wrtość nominln kcji/udziłów 8,0 0 00 89,0 8 5,90 67,% 0 70 875 07 087,50 % 0% 6 000 000 600 00
Not Propozycje podziłu wyniku finnsowego netto z rok orotowy 5 6 Pokrycie strty z zysków lt przyszłych Wypłt dywidendy Odpis n kpitł rezerwowy / zpsowy Pokrycie strty z lt poprzednich Pozostłe odpisy - drowizny Przeznczenie n kpitł zpsowy Strt netto Tytuł Wrtość -0 88, -0 88,
Not c d e Rezerw z tytułu Rezerwy n świdczeni emerytlne i odroczonego Tytuł podone podtku Pozostłe rezerwy dochodowego długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe 0.0.08 75 786,0 Zwiększeni Zwiększeni z tytułu utworzeni rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) Zmniejszeni 75 786,0 zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostłymi przychodmi opercyjnymi zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodmi finnsowymi wykorzystnie rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw)..08 75 786,0 Zminy w stnie rezerw Rzem 75 786,0 75 786,0
Not Zoowiązni długoterminowe według umownego okresu spłty Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek - kredyty i pożyczki Woec pozostłych jednostek z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych Woec pozostłych jednostek - inne zoowiązni finnsowe Woec pozostłych jednostek - inne 0.0.08..08 w tym: - do roku - powyżej roku do lt - powyżej lt do 5 lt - powyżej 5 lt Rzem
Not Zoowiązni krótkoterminowe Struktur wiekow Treść 0.0.08..08 Nieprzetermino Zoowiązni przeterminowne wne do 90 dni 90-80 dni 80-60 dni - lt Woec jednostek powiąznych 508 85,6. z tytułu dostw i usług o okresie wymglności:..........5.6.7.8.9 do miesięcy powyżej miesięcy inne Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy zliczki otrzymne n dostwy zoowiązni wekslowe z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń z tytułu wyngrodzeń inne Fundusze specjlne Rzem 7 75,6 65 78,0 5,88 6 69, 87,7 87,7 0 5, 00 7,9 97 5,67 69,88 78 90, 78 90, 9 809,8 60 5 06,66 69,88 7 90,7 7 90,7 7 90,7 7 90,7 5 78,00 5 78,00 5 78,00 5 78,00,70,70,70,70 5 6,8 055,00 055,00 9 809,8 60 5 6,8 5 06,66 5 06,66 powyżej lt 5 06,66
Not Rozliczeni międzyokresowe ierne - krótkoterminowe Tytuł..08 0.0.08 5 6 7 8 9 0 Dofinnsownie rozliczne w czsie 8 990,98 99 6,0 Ulg n złe długi 57,00 57,00 RAZEM 0 7,98 0,0
Not 5 c d c d c d Przychód ze sprzedży produktów w tym : sprzedż usług Przychód ze sprzedży towrów i mteriłów, w tym: sprzedż towrów Przychody netto ze sprzedży produktów (usług), towrów i mteriłów (struktur rzeczow i terytoriln) 0.0.08-..08 Tytuł Przychód ze sprzedży usług, w tym: usługi usługi lesingu Krj RAZEM 80,75 80,75 80,75 099, Eksport Ogółem 80,75 80,75 Krj 099, 099, 0.0.07-..07 Eksport 80,75 099, Ogółem 099, 099,
Not 6 Pozostłe przychody opercyjne I. 5 6 II. Treść 0.0.08-..08 ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zysk ze sprzedży środ. trw., środ. trw. w udowie, WNP orz inwestycji w nieruchomości i WNP przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Zysk z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych DOTACJE 70 65, III. 5 6 7 8 9 0 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE Uzyskne kry, grzywny, odszkodowni Przedwnione zoowiązni Wyegzekwowne odpisne nleżności Drowizny środków pieniężnych i pozostłych środków orotowych Rozwiązne odpisu ktulizującego wrtość nleżności Rozwiązne rezerwy n przewidywne strty Nie wykorzystne zgodnie z przeznczeniem utworzone uprzednio rezerwy Różnice inwentryzcyjne Ndwyżki pieniężne Ndwyżki w rzeczowych skłdnikch mjątku Różnice z zokrągleń Zwrot zpłconych podtków Wygrn w konkursie Pozostłe przychody opercyjne RAZEM 0 96,60 0 96,60 75 579,7
Not 7 I. 5 6 II. c d przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Strt z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH trwł utrt wrtości środków trwłych, środków trwłych w udowie,wrtości niemterilnych i prwnych, inwestycji w nieruchomości i prw Tytuł STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH utrt wrtości zpsów utrt wrtości nleżności odpisy ktulizujące wrtości niefinnsowych ktywów trwłych Pozostłe koszty opercyjne Strt ze sprzedży środków trwłych, środków trwłych w udowie, wrtości niemterilnych i prwnych orz inwestycji w nieruchomości i WNP 0.0.08-..08 6 55,86 6 55,86 III. 5 6 7 8 9 INNE KOSZTY OPERACYJNE Rezerwy n nlezności orz odpisne nleżności przedwnione, umorzone i nieściąglne itd.. Odpisy ktulizujące wrtości niefinnsowych ktywów trwłych Niezwinione niedoory środków trwłych rezerw n niewykorzystne urlopy Zpłcone kry, grzywny i odszkodowni Koszty postępowni spornego i egzekucyjnego Utworzone rezerwy n przewidywne strty i uzsdnione ryzyko z opercji gospodrczych Koszty zrefkturowne Pozostłe 0 80,0 0 80,0 RAZEM 06 76,6
Not 8 Przychody finnsowe Tytuł I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH 0.0.08-..08 9 85 II. w tym od jednostek powiąznych ODSETKI 9 60,88 w tym od jednostek powiąznych Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym tkże odsetki z zwłokę w spłcie rt) 9 60,88 zpłcone nie zpłcone 9 60,88 Odsetki od środków i lokt n rchunkch nkowych zpłcone nie zpłcone Odsetki od nleżności od odiorców III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI Zysk ze zyci ppierów wrtościowych Zysk ze zyci kcji Zysk ze zyci ppierów wrtościowych krótkoterminowych IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI V. c d INNE Ndwyżk przychodów nd kosztmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Rozwiąznie odpisu ktulizującego wrtość nleżności z tytułu odsetek Rozwiąznie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężr kosztów finnsowych RAZEM 805,59 805,59 0 58,7
Not 9 Koszty finnsowe Tytuł 0.0.08-..08 I. 5 6 7 II. ODSETKI w tym dl jednostek powiąznych Odsetki nkowe zpłcone nie zpłcone Odsetki od kredytów i oligcji zpłcone nie zpłcone Prowizje z tytułu kredytów, pożyczek i oligcji pozostłe odsetki zpłcone Odsetki od zoowiązń hndlowych woec dostwców ocych zpłcone nie zpłcone Odsetki od przyjętych w lesing finnsowy rzeczowych skłdników mjątku Odsetki od zoowiązń udżetowych STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI Strt n sprzedży ppierów wrtościowych Strt n sprzedży udziłów 7 806,77 7 806,77 7 806,77 7 596 797,7 7 596 797,7 III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI 98 77, IV. 5 INNE 70 Ndwyżk kosztów nd przychodmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Odpisy ktulizujące wrtość nleżności (odsetki i pożyczki) INNE 70 RAZEM 9 56 78,7
Not 0 0.0.08-..08 Główne pozycje różniące podstwę opodtkowni podtkiem dochodowym od osó prwnych od wyniku finnsowego rutto Wrtość A Wynik rutto -0 7 88,8 Przychody nie podtkowe otrzymne dotcje, suwencje 70 65, B Koszty nie stnowiące kosztu uzyskni przychodu (rt. 6 ust. ) 8 65,0 mortyzcj WNiP NKUP ( WNiP z dofinnsowni/dotcji) 79 9,0 Koszty utworzonej rezerwy n nie wypłcone umowy zlecenie i o dzieło Koszty nieprwidłowo udokumentowne Rezerwy n nleżności hndlowe i spisne sld nleżności 5 odsetki nliczone i odsetki udzetowe NKUP 5 6,65 6 ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych n dzień ilnsowy rozrchunków, 7 nieopłcone do Zkłdu Uezpieczeń Społecznych skłdki, z zstrzeżeniem pkt 0, określone w ustwie z dni pździernik 998 r. o systemie 8 Rezerwy n nlezności i koszty spisnych nlezności 9 587,6 9 Wycen spółek posidnych 766 69,7 0 Inne koszty NKUP 0,05 C Dochód do opodtkowni (z minusem strt) -7 59 6,95 D / strty z lt poprzednich (do wysokości podstwy) E Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym -7 59 7,00 F Podtek dochodowy 0 G Odliczenie podtku od dywidend ( rt. ) 0 H Podtek dochodowy CIT po odliczenich 0
Not Zminy rezerw i ktywów n odroczony podtek dochodowy 5 6 7 8 9 0 Wyszczególnienie Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO - Wzrost ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego - Zmniejszenie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO - Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego - Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ Podtek dochodowy - część odroczon, w tym: - wykzn w rchunku zysków i strt - odniesion n kpitł włsny 0.0.08-..08 6 50,8-6 50,8 75 786,0-75 786,0-9 5,7
Not Informcje o przeciętnym ztrudnieniu w grupch zwodowych Wyszczególnienie..08..08 0.0.08 0.0.08 Etty Um. Cywilnoprwne Prcownicy produkcyjni i dziłu rozwoju Administrcj Dził sprzedży Zrząd Ztrudnienie łączne 0 0 Etty Um. Cywilnoprwne
Not Wyngrodzeni, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących spółek hndlowych Wyszczególnienie Kwot w zł 0.0.08-..08 0.0.07 -..07 5 6 Zrząd i Rd Ndzorcz 70,7 9 55,50 Rzem: 70,7 9 55,50
Not Trnskcje z jednostkmi powiąznymi Wyszczególnienie Jednostki powiązne 5 6 7 8 9 0 Trwłe lokty finnsowe Nleżności Zoowiązni Przychody ze sprzedży udziłów Wrtość zkupionych udziłów i kcji Odsetki otrzymne/nleżne Odsetki zpłcone/do zpłceni Pożyczki udzielone Pożyczki udzielone (nleżności) spłcone Pożyczki otrzymne (zoowiązni) spłcone Pozostłe koszty Pozostłe przychody 08 07,7 8,00 79 8,7 5 9,65 99 65, 7 76, 9 55
Nr noty Treść noty Informcje o przychodch i kosztch z tytułu łędów popełnionych w ltch uiegłych odnoszonych w roku orotowym n kpitł (fundusz) włsny z podniem ich kwot i rodzju NIE WYSTĄPIŁY Informcje o znczących zdrzenich, jkie nstąpiły po dniu ilnsowym, nieuwzględnionych w sprwozdniu finnsowym NIE WYSTĄPIŁY INNE NIŻ OPISANE W SPRAWOZDANIU ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Zminy zsd (polityki) rchunkowości orz zminy sposou sporządzni sprwozdni finnsowego NIE WYSTĄPIŁY Informcje o wspólnych przedsięwzięcich, które nie podlegją konsolidcji NIE WYSTĄPIŁY 5 Skonsolidowne sprwozdnie finnsowe zwolnieni i wyłączeni NIE WYSTĄPIŁY 6 Niepewność co do możliwości kontynuowni dziłlności Jednostki Brk zgrożeni kontynucji dziłlności Jednostki przez okres co njmniej miesięcy.
Not 5 Różnice pomiędzy zminą pozycji ilnsowych kwotmi wykznymi w rchunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Kwot 5 6 5 Zmin stnu zoow.krótkoterminowych ilnsow -79 9,79 Zmin stnu pożyczek i dziłlności inwestycyjnej i finnsowej Zmin stnu zoowiązń z tyt kompenst 6 69, Weksle ujete w dziłlności inwestycyjnej Pozostłe Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych w CF -0 5,59 Zmin stnu nleżności ilnsow -59 9, Nleżności otrzymne jko wkłd n kpitł Zmin stnu nlezności wynikjąc z kompenst 097, Kompenst nleżności i zoowiązń Zmin stnu nleżności w CF 78 09,89
Nr noty Treść noty 6 Informcj o zezpieczenich n mjątku jednostki i zoowiąznich wrunkowych NIE WYSTĄPIŁY TAKIE ZABEZPIECZENIA 7 Informcj o chrkterze i celu gospodrczym zwrtych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w ilnsie w zkresie niezędnym do oceny ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki NIE WYSTĄPIŁY TAKIE UMOWY 8 Pożyczk i świdczeni o podonym chrkterze udzielone osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących lo dministrujących. NIE WYSTĄPIŁY 9 Wyngrodzenie iegłego rewident lu podmiotu uprwnionego do dni sprwozdń finnsowych, wypłconym lu nleżnym z rok orotowy odręnie z: oowiązkowe dnie rocznego sprwozdni finnsowego, inne usługi poświdczjące, usługi dordztw podtkowego, pozostłe usługi 0 000 zł netto z dnie jednostkowego sprwozdni finnsowego 0 Kursy przyjęte do wyceny pozycji ilnsu orz rchunku zysków i strt, wyrżonych w wlutch ocych. EUR =,00 PLN (kurs średni NBP n..08 r.)
Nr noty 7 Treść noty Wrtość niemortyzownych lu nieumrznych przez jednostkę środków trwłych, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów, w tym z tytułu umów lesingu Smochód Rnge Rover o wrtości 6.90 zł Spółk plnowł umowę cesji lesingu powyższego smochodu i związku z tym prezentowł go jko opercyjny (umow cesji zostł podpisn do dni podpisni sprwozdni). 8 Zoowiązni woec udżetu pństw lu jednostek smorządu terytorilnego z tytułu uzyskni prw włsności udynków i udowli NIE WYSTĄPIŁY 9 Wysokość i wyjśnienie przyczyn odpisów ktulizujących środki trwłe, NIE WYSTĄPIŁY 0 Informcje o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym NIE WYSTĄPIŁY Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie; w tym odsetki orz skpitlizowne różnice kursowe od zoowiązń zciągniętych w celu ich sfinnsowni NIE WYSTĄPIŁY Informcje o zyskch i strtch ndzwyczjnych, z podziłem n losowe i pozostłe NIE WYSTĄPIŁY
Nr noty Treść noty Chrkter i cel gospodrczy zwrtych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w ilnsie w zkresie niezędnym do oceny ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki NIE WYSTĄPIŁY TAKIE UMOWY Pożyczki i świdczeni o podonym chrkterze udzielone osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących lo dministrujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osono), ze wskzniem wrunków oprocentowni i terminów spłty, NIE WYSTĄPIŁY 5 Jeżeli jednostk nie sporządz skonsolidownego sprwozdni finnsowego, korzystjąc ze zwolnieni lu wyłączeń, informcje o: podstwie prwnej wrz z dnymi uzsdnijącymi odstąpienie od konsolidcji, nzwie i siedziie jednostki sporządzjącej skonsolidowne sprwozdnie finnsowe n wyższym szczelu grupy kpitłowej orz miejscu jego pulikcji, podstwowych wskźnikch ekonomiczno-finnsowych, chrkteryzujących dziłlność jednostek. Jednostk nie sporzdz skonsolidownego sprwozdni ze względu n rtykół 57 punk. Ustwy o rchunkowości, czyli posidne spółki zleżne prezentown s n inwestycjch krótkoterminowych z powodu ich przeznczeni do odsporzedzy w cigu roku. 6 Informcje o nzwie i siedziie jednostki sporządzjącej skonsolidowne sprwozdnie finnsowe n njwyższym szczelu grupy kpitłowej, w której skłd wchodzi spółk jko jednostk zleżn, nzwie i siedziie jednostki sporządzjącej skonsolidowne sprwozdnie finnsowe n njniższym szczelu grupy kpitłowej, w skłd której wchodzi spółk jko jednostk zleżn, nleżącej jednocześnie do grupy kpitłowej. NIE DOTYCZY
Nr noty 7 Wykz spółek (nzw, siedzi), w których jednostk posid co njmniej 0% udziłów w kpitle lu ogólnej liczie głosów w orgnie stnowiącym spółki; informcje o procencie udziłów i stopniu udziłu w zrządzniu. Nzw i siedzi spółki Procent udziłów Stopień w zrządz. Wynik finnsowy 07 Wynik finnsowy 08 Wrtość w sprwozdniu Scrosus sp. z o.o. 0% 0% 85 0,80 8 869,5 670 00 Tonemine Sp. z o.o. 0% 0% Brk dnych 0,79 60 00 IT dl MŚP sp. z o.o. 9% 9% -8 6,7 Brk dnych,00 SwimLed sp. z o.o. 00% 00% -9 0,87 Brk dnych,00 SuperLiquid sp. z o.o. 9% 9% - 55,5 Brk dnych,00 Psteuriztion Technology sp. z o.o. 00% 00% -6 99,97 Brk dnych,00 Se Engenering sp. z o.o. 58% 58% -78 770, Brk dnych,00 Siccum Technology sp. z o.o. 00% 00% -8 9,5 Brk dnych,00 Rendering Mx Sp. z o.o. 9% 9% Brk dnych Brk dnych,00 N dzień sporządzeni SF w KRS rk jest zmin dotyczących stnu posidni udziłów przez EBC Solicitors
8. Instrumenty finnsowe Cele i zsdy zrządzni ryzykiem finnsowym Spółk nrżon jest n ryzyko rynkowe oejmujące przede wszystkim ryzyko zminy stóp procentowych orz kursów wlut. Spółk nie posid, ni nie emituje pochodnych instrumentów finnsowych przeznczonych do orotu. Dodtkowo Spółk nrżon jest n ryzyko kredytowe orz ryzyko płynności. Zrząd n ieżąco weryfikuje i ustl zsdy zrządzni kżdym z tych rodzjów ryzyk w sposó opisny poniżej. Spółk nie stosuje rchunkowości zezpieczeń. Ryzyko stopy procentowej Nrżenie Spółki n ryzyko rynkowe wywołne zminmi stóp procentowych dotyczy przede wszystkim wyemitownych przez Spółkę oligcji o stłym oprocentowniu. Ryzyko to jest częściowo eliminowne poprzez krótkie terminy wykupu oligcji, tj. nie dłuższe niż rok. Dje to możliwość zminy stóp procentowych dl kolejnych emisji w sytucji, gdy stopy rynkowe ulegną zncznym zminom. Ryzyko wlutowe Spółk nie nrżon n ryzyko wlutowe z tytułu sprzedży i zkupów dokonywnych w EUR. Ryzyko jkie powstje w wyniku dokonywni przez Spółkę trnskcji sprzedży lu zkupów w wlutch innych niż jej wlut wyceny jest niewielkie. Trnskcje sprzedży zwrte przez Spółkę nie są wyrżone w wlutch innych niż wlut sprwozdwcz Spółki, nie więcej niż % kosztów wyrżonych jest w tejże wlucie sprwozdwczej Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związne jest z nie wywiązniem się kontrhentów Spółki ze zoowiązń i zsdniczo ogrnicz się do kwot stnowiących wrtość ilnsową nleżności. Spółk stosuje zsdę ieżącego monitorowni nleżności orz ogrnicz to ryzyko poprzez odpowiednio szykie podejmownie dziłń windykcyjnych, lo poprzez uzyskiwnie zezpieczeń rzeczowych dl swoich wierzytelności. Ryzyko związne z płynnością Zrządznie płynnością Spółki koncentruje się n nlizie spływu nleżności, monitorowniu wymglnych zoowiązń orz odpowiednim zrządzniu środkmi pieniężnymi. Lp Wyszczególnienie PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII Aktyw finnsowe przeznczone do orotu Pożyczki udzielone i nleżności włsne Aktyw finnsowe utrzymywne do terminu wymglności Aktyw finnsowe dostępne do sprzedży Aktyw finnsowe stnowiące zezpieczenie Udziły w jednostkch podporządkown ych. Aktyw finnsowe długoterminowe.. w jednostkch powiąznych - udziły lu kcje - udzielone pożyczki.. w pozostłych jednostkch - udzielone pożyczki - udziły lu kcje. Aktyw finnsowe krótkoterminowe (ez środków pieniężnych) 68 8,75 08 00 0,5 50 76,6.. w jednostkch powiąznych 68 8,75 00 007,00 098 5,75 - udzielone pożyczki 68 8,75 68 8,75 - inne ktyw finnsowe 00 007,00 00 007,00.. w pozostłych jednostkch 08 00 7,5 7,5 - udzielone pożyczki - inne ktyw finnsowe 08 00 7,5 7,5. Aktyw finnsowe ogółem, w tym: 68 8,75 08 00 0,5 50 76,6.. wycenione w wrtości godziwej 08 00 08 00.. wycenione w skorygownej cenie nyci 68 8,75 68 8,75.. wycenione w cenie nyci 0,5 0,5 Rzem
Lp Wyszczególnienie SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH Aktyw finnsowe przeznczone do orotu Pożyczki udzielone i nleżności włsne Aktyw finnsowe utrzymywne do terminu wymglności Aktyw finnsowe dostępne do sprzedży Aktyw finnsowe stnowiące zezpieczenie Udziły w jednostkch podporządkown ych. Aktyw finnsowe n początek okresu 0 698,0 57 95, 0 90, 8 50 7,0 07 0,68. Zwiększeni (tytuły): 99 65, 08 00 0,5 75 096,6.. - nycie / udzielenie pożyczki 99 65, 08 00 707 65,.. - odsetki nliczone wg efektywnej stopy procentowej.. - nycie spółki zleżnej 0,5 0,5. Zmniejszeni (tytuły): 6 0,9 57 95, 0 90, 8 50 7,0 8 75,06 - sprzedż udziłów 99 00,88 8 50 7,0 9 5 7,89 ktulizcj wrtości ktywów 908 85,95 5 66,6 6 69,56 690,77.. spłt pożyczki/wykup 7 76, 8,96 560 65,0. Aktyw finnsowe n koniec okresu 68 8,75 08 00 0,5 50 76,6 Rzem Lp WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH, KTÓRYCH NIE WYCENIA SIĘ W WARTOŚCI GODZIWEJ Wyszczególnienie Wrtość ilnsow Wrtość godziw Ndwyżk wrtości ilnsowej nd godziwą. Pożyczki udzielone i nleżności włsne 68 8,75 68 8,75.. - pożyczki 68 8,75 68 8,75.. - dłużne ppiery wrtościowe.. - inne ktyw. Aktyw finnsowe utrzymywne do terminu wymglności 5,5 5,5.. - pożyczki.. - dłużne ppiery wrtościowe 08 00 08 00.. - inne ktyw 0,5 0,5 Rzem 50 76,6 50 76,6 Lp POŻYCZKI UDZIELONE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY Wyszczególnienie. Pożyczki udzielone długoterminowe.. - w jednostkch powiąznych.. - w pozostłych jednostkch. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 68 8,75 68 8,75.. - w jednostkch powiąznych 68 8,75 68 8,75.. - w pozostłych jednostkch Rzem do roku Wrtość pożyczki przypdjąc do spłty: powyżej roku do lt powyżej lt do 5 lt powyżej 5 lt Rzem 68 8,75 68 8,75
RYZYKO KREDYTOWE - MAKSYMALNA KWOTA STRATY, NA JAKĄ NARAŻONA JEST JEDNOSTKA Lp Wyszczególnienie Mksymln strt. Aktyw finnsowe przeznczone do orotu.. - instrumenty pochodne.. - jednostki uczestnictw w funduszch inwestycyjnych.. - pożyczki.. - dłużne ppiery wrtościowe.5. - inne ktyw nrżone n ryzyko kredytowe. Pożyczki udzielone i nleżności włsne 68 8,75.. - pożyczki 68 8,75.. - dłużne ppiery wrtościowe.. - inne ktyw nrżone n ryzyko kredytowe. Aktyw finnsowe utrzymywne do terminu wymglności 08 00.. - pożyczki.. - dłużne ppiery wrtościowe 08 00.. - inne ktyw nrżone n ryzyko kredytowe. Aktyw finnsowe dostępne do sprzedży.. - jednostki uczestnictw w funduszch inwestycyjnych.. - pożyczki.. - dłużne ppiery wrtościowe.. - inne ktyw nrżone n ryzyko kredytowe 5. Nleżności z tytułu dostw i usług 6. Pozostłe nleżności 9 98,56 7. Zoowiązni wrunkowe Rzem 869 67,
.. - dłużne instrumenty finnsowe.. - pożyczki udzielone 9 60,88 9 60,88.. - nleżności włsne.. - inne ktyw. Woec pozostłych jednostek.. - dłużne instrumenty finnsowe.. - pożyczki udzielone.. - nleżności włsne.. - lokty i inne ktyw Rz em 9 60,88 9 60,88. Woec jednostek powiąznych. Woec pozostłych jednostek 7 806,77 7 806,77.... - zoowiązni finnsowe przeznczone do orotu - pozostłe krótkoterminowe zoowiązni finnsowe Rzem PRZYCHODY FINANSOWE ODSETKI Odsetki nliczone i niezrelizowne w tym: Odsetki wg terminów zpłty od ktywów Lp Wyszczególnienie nliczone i ojętych Odsetki ogółem zrelizowne powyżej do powyżej do miesięcy odpisem miesięcy miesięcy ktulizującym. Woec jednostek powiąznych 9 60,88 9 60,88 Lp Wyszczególnienie KOSZTY FINANSOWE ODSETKI Odsetki nliczone i zrelizowne Odsetki nliczone i niezrelizowne wg terminów zpłty: do miesięcy powyżej do miesięcy powyżej miesięcy Odsetki ogółem 7 806,77 7 806,77 7 806,77 7 806,77
9. Inne informcje do sprwozdni Noty nie dotyczące Spółki s pomijne. Sprwozdnie finnsowe oejmuje:. wprowdzenie do sprwozdni finnsowego str. -7. ilns od str. 8 do str. 9. rchunek zysków i strt str. 0. rchunek przepływów pienieniężnych str. 5. zestwienie zmin w kpitle str. 6. dodtkowe informcje i ojśnieni od noty do 9 Podpisy Członków Zrządu...... Wrszw