Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 1) oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 2) uchwala się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałami Nr XXXVII/338/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2018 r., Nr XXXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r., Nr XL/360/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr XLIII/381/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/393/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości 74.676.654,00 zł zastąpić kwotą 74.898.611,57 zł. 1) dochody bieżące w wysokości 68.389.759,18 zł zastąpić kwotą 68.698.638,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 6.286.894,82 zł zastąpić kwotą 6.199.972,81 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 79.191.587,97 zł zastąpić kwotą 79.413.545,54 zł : 1) wydatki bieżące w wysokości 68.770.842,23 zł zastąpić kwotą 69.078.066,54 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.420.745,74 zł zastąpić kwotą 10.335.479,00 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.784.708,91 zł zastąpić kwotą 48.118.593,22 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.243.874,69 zł zastąpić kwotą 28.146.274,69 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.540.834,22 zł zastąpić kwotą 19.972.318,53 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.373.822,00 zł zastąpić kwotą 3.393.822,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.242.530,58 zł zastąpić kwotą 16.241.180,58 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 660.990,74 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 53.790,00 zł. 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 655.000,00 zł zastąpić kwotą 609.690,00. 7) Plan przychodów w wysokości 6.060.933,97 zł, w tym: a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.010.933,97 zł, b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 50.000,00 zł. 8) Plan rozchodów w wysokości 1.546.000,00 zł, w tym: a) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł, b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.496.000,00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.420.745,74 zł zastąpić kwotą 10.335.479,00 zł, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.167.018,27 zł zastąpić kwotą 4.093.135,53 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 4.514.933,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.496.000,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości 53.790,00 zł. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości 221.957,57 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się o kwotę 1.832,31 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z okulizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz. 80153 dokonuje się następujących zwiększeń: a) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 131,09 zł, b) 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się o kwotę 1.701,22 zł. 3) W związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania zadania pn. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu" (aneks nr 1 z dnia 25 września 2018 r. do umowy nr WP-II C.433.6.51.2017) w planie dochodów w dziale 852, rozdz. 85295 6208 "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" zmniejsza się o kwotę 78.922,01 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą użytkowania części budynku Miejskiego Domu
Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu" zmniejsza się o kwotę 73.882,74 zł. 4) W planie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 6280 "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, w związku z podpisaną umową dotacji Nr DG18036/OA-nem z dnia 24 września 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Barcin. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zadanie pn. "Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania" zmniejsza się o wyżej wymienioną kwotę. 5) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3.942,11 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych -1.500,00 Mamlicz 600 60017 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 34.637,11 900 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -30.695,00 Piechcin 010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.072,00
Nazwa sołectwa Piechcin Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych -500,00 600 60017 4300 Zakup usług pozostałych -572,00 Wolice 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 2.122,39 900 90095 4300 Zakup usług pozostałych -2.122,39 6) W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w dziale 758, rozdz. 75818 4810 "Rezerwy" o kwotę 1.340,00 zł. 7) W planie wydatków w dziale 921, rozdz. 92120 wprowadza się 2720 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku kościoła p.w. Jakuba Większego w Barcinie. 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się następujących zwiększeń w łącznej wysokości 223.610,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie 100.000,00 600 60017 6050 Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie 12.300,00 600 60017 6050 Budowa parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie 66.000,00 921 92109 6050 Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Domu Kultury w Barcinie 45.310,00
9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości 308.876,74 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość 600 60013 6050 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów 1.203,00 600 60014 6300 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice 1.500,00 600 60014 6300 Przebudowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamlicz-Barcin oraz nr 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo 6.117,00 750 75023 6050 Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p- poż. w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie 20.060,00 750 75023 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 15.000,00 852 85295 6058 Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu 73.882,74 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej 39.600,00 900 90005 6050 Instalacje prokonsumenckie w Gminie Barcin 38.000,00 900 90005 6230 Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania 8.000,00 900 90015 6050 Oświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie i Piechcinie 27.452,00 900 90095 6050 Budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie 4.219,00 900 90095 6050 Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu 30.695,00 900 90095 6050 Budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem 22.894,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość 900 90095 6050 Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim 8.160,00 900 90095 6050 Przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie 12.094,00 10) Na uzasadniony wniosek Komendanta Gminnej Straży Pożarnej dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75413 "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz w dziale 855 Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 13) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów w planie wydatków dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 750, rozdz. 75023: - 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, - 4430 "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, b) w dziale 757, rozdz. 75702 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę 45.310,00 zł, c) w dziale 852, rozdz. 85216 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" zwiększa się o kwotę 2.147,00 zł, d) w dziale 900, rozdz. 90001: - 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, - 4430 "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę 17.300,00 zł, e) w dziale 900, rozdz. 90015 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 12.300,00 zł, f) w dziale 900, rozdz. 90095:
- 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, - 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, g) w dziale 926, rozdz. 92109 4430 "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł. Sporządziła: Ewa Marnocha - Referent ds. księgowości Referuje na komisjach i sesji RM: Bernadeta Chojnacka - Skarbnik Gminy Akceptuję:... Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji RM:...