UCHWAŁA NR LIV/1119/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 213 231. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429 i Nr 291, poz. 177) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 176, z 21 r. Nr 96, poz. 62, Nr 18, poz. 685, Nr 152, poz. 12, Nr 161 poz. 178, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 211 r. Nr 171, poz. 116, Nr 178, poz. 161 i Nr 197, poz. 117) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 i Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 675 oraz z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 212 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 213 231 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych. 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXXII/586/12 z dnia 22 lutego 212 r., Nr XXXV/647/12 z dnia 14 marca 212 r., Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 212 r., Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 212 r., Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 212 r., Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 212 r., Nr XLI/81/12 z dnia 6 czerwca 212 r., Nr XLII/818/12 z dnia 2 czerwca 212 r., Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 212 r., Nr XLVII/9/12 z dnia 29 sierpnia 212 r., Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 212 r., Nr XLIX/1/12 z dnia 26 września 212 r., Nr LIII/112/12 z dnia 5 grudnia 212 r. oraz uchwałą Nr LIV/1116/12 z dnia 27 grudnia 212 r. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 213 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 213-231 (w zł) Plan po zmianach Prognoza Wyszczególnienie 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 1. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] 3 247 668 622 3 659 14 35 3 64 619 7 3 797 396 527 4 5 482 991 3 668 65 581 3 592 94 344 3 672 742 587 3 764 458 22 3 857 551 846 a dochody bieżące 2 935 378 933 3 15 284 93 3 165 889 233 3 244 393 881 3 317 24 77 3 411 168 973 3 51 94 344 3 592 242 587 3 683 958 22 3 777 51 846 b dochody majątkowe, w tym: 312 289 689 643 819 375 438 73 467 553 2 646 688 458 284 256 896 68 91 8 5 8 5 8 5 c - ze sprzedaży majątku 77 443 8 359 59 499 113 8 123 6 9 9 9 8 8 8 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2 72 178 236 2 73 541 2 2 821 336 313 2 849 549 676 2 92 788 418 2 993 88 129 3 65 659 524 3 139 564 73 3 214 913 611 3 292 71 538 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 52 27 167 1 63 929 157 1 73 457 449 1 84 192 23 1 111 296 824 1 139 79 245 1 166 417 147 1 194 411 159 1 223 77 27 1 252 43 876 b związane z funkcjonowaniem organów JST 136 972 934 138 616 458 14 2 623 141 42 649 144 937 715 148 561 158 152 126 626 155 777 665 159 516 329 163 344 721 c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 57 55 147 596 119 569 65 54 838 625 73 483 621 287 545 397 27 435 46 629 96 48 439 999 416 628 18 425 13 295 3. Różnica [1-2] 527 49 386 955 563 33 783 283 387 947 846 851 1 84 694 573 674 257 452 527 28 82 533 178 514 549 544 69 565 48 38 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 42 23 696 24 998 461 a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 39 43 696 24 998 461 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) 5 665 6 6. Środki do dyspozycji [3+4+5] 575 386 82 1 4 561 764 783 283 387 947 846 851 1 84 694 573 674 257 452 527 28 82 533 178 514 549 544 69 565 48 38 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 458 434 82 182 45 39 369 295 528 412 629 23 366 245 833 316 662 187 314 235 42 311 164 935 417 825 198 46 645 875 a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 379 823 642 81 85 39 22 829 615 265 13 414 226 117 157 199 923 498 27 686 994 215 188 393 335 618 837 341 364 87 b wydatki bieżące na obsługę długu 78 61 44 1 6 148 465 913 147 525 816 14 128 676 116 738 689 16 548 426 95 976 542 82 26 361 65 281 788 8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 2 8 9. Środki do dyspozycji [6-7-8] 114 152 858 111 374 413 987 859 535 217 621 718 448 74 357 595 265 213 45 4 222 13 579 131 719 411 158 834 433 1. Wydatki majątkowe, w tym: 79 382 888 1 316 352 37 1 93 398 61 757 932 513 718 448 74 357 595 265 213 45 4 222 13 579 131 719 411 158 834 433 a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 599 25 455 1 1 146 94 972 289 26 458 711 29 86 15 489 33 472 75 32 39 76 3 66 797 29 199 127 27 74 889 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 676 23 888 458 24 996 679 41 742 222 714 892 12. Rozliczenie budżetu [9-1+11] 13. Kwota długu, w tym: 1 869 119 866 2 245 141 326 2 73 722 453 2 66 852 681 2 434 735 524 2 234 812 26 2 27 125 32 1 811 936 639 1 476 317 82 1 134 953 715 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp 25 837 668 18 143 5 93 712 644 b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 79 97 919 18 143 5 93 712 644 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c - 13b]/[1] 14,12% 2,8% 5,25% 8,4% 9,14% 8,63% 8,75% 8,47% 11,1% 1,54% a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) 4,22% 3,93% 8,21% 1,26% 11,32% 9,% 9,69% 1,32% 11,41% 11,99% 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Nie spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 243 243 Spełnia art. 243 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ] 14,12% 2,8% 18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ (13-13a )/ 1 ] 56,76% 56,43% 1
Plan po zmianach Prognoza Wyszczególnienie 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 19. Dochody bieżące [1a] 2 935 378 933 3 15 284 93 3 165 889 233 3 244 393 881 3 317 24 77 3 411 168 973 3 51 94 344 3 592 242 587 3 683 958 22 3 777 51 846 2. Wydatki bieżące razem [2+7b] 2 798 788 676 2 84 141 2 2 969 82 226 2 997 75 492 3 6 917 94 3 11 546 818 3 172 27 95 3 235 54 615 3 297 119 972 3 357 353 326 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] 136 59 257 211 143 928 196 87 7 247 318 389 256 17 613 3 622 155 329 732 394 356 71 972 386 838 248 419 698 52 w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] 312 289 689 643 819 375 438 73 467 553 2 646 688 458 284 256 896 68 91 8 5 8 5 8 5 23. Wydatki majątkowe [1] 79 382 888 1 316 352 37 1 93 398 61 757 932 513 718 448 74 357 595 265 213 45 4 222 13 579 131 719 411 158 834 433 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] -478 93 199-672 532 995-654 668 134-24 929 867-29 99 456-1 698 657-122 45 4-141 513 579-51 219 411-78 334 433 25. Dochody ogółem [1] 3 247 668 622 3 659 14 35 3 64 619 7 3 797 396 527 4 5 482 991 3 668 65 581 3 592 94 344 3 672 742 587 3 764 458 22 3 857 551 846 26. Wydatki ogółem [1+2] 3 589 171 564 4 12 493 372 4 63 2 827 3 755 8 5 3 779 365 834 3 468 142 83 3 385 253 35 3 457 554 194 3 428 839 383 3 516 187 759 27. Wynik budżetu [1-26] -341 52 942-461 389 67-458 581 127 42 388 522 226 117 157 199 923 498 27 686 994 215 188 393 335 618 837 341 364 87 28. Przychody budżetu [4+5+11] 724 126 584 543 239 457 679 41 742 222 714 892 29. Rozchody budżetu [7a+8] 382 623 642 81 85 39 22 829 615 265 13 414 226 117 157 199 923 498 27 686 994 215 188 393 335 618 837 341 364 87 3. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27) a nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) 39 43 696 24 998 461 c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 296 47 246 376 39 66 458 581 127 d przychody z prywatyzacji 5 665 6 e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca 31. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 213-231 (w zł) Prognoza 1. a b c 2. a b c d e 3. 4. a 5. 6. 7. a b 8. 9. 1. a 11. 12. 17. 18. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: Wyszczególnienie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [9-1+11] 13. Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na b dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty 14. w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c - 13b]/[1] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp a (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ] Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ (13-13a )/ 1 ] 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 3 941 486 375 4 34 819 614 4 129 32 385 4 214 889 866 4 312 89 563 4 413 119 573 4 51 84 913 4 62 878 17 4 76 286 356 4 81 665 3 3 871 486 375 3 964 819 614 4 59 32 385 4 154 889 866 4 252 89 563 4 353 119 573 4 451 84 913 4 552 878 17 4 656 286 356 4 76 665 3 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 3 371 81 255 3 448 616 124 3 527 934 295 3 69 76 784 3 692 85 549 3 777 3 516 3 86 97 593 3 945 19 74 4 31 81 174 4 12 59 998 1 282 489 217 1 311 986 469 1 342 162 158 1 373 31 888 1 44 611 621 1 436 917 688 1 468 529 877 1 5 837 534 1 533 855 96 1 567 6 791 167 264 994 171 112 89 175 47 667 179 73 763 183 192 46 187 45 887 191 528 817 195 742 451 2 48 785 24 449 858 435 356 712 445 425 842 455 728 966 466 271 571 1 8 68 57 45 12 586 23 49 61 368 9 65 813 82 62 724 14 636 116 57 641 743 32 657 858 277 674 476 182 69 155 32 57 45 12 586 23 49 61 368 9 65 813 82 62 724 14 636 116 57 641 743 32 657 858 277 674 476 182 69 155 32 357 25 128 278 2 244 24 157 533 124 878 27 75 987 581 72 753 822 58 144 449 33 458 71 33 812 97 13 666 671 37 976 864 242 924 514 216 364 17 19 224 41 64 681 421 64 681 741 53 14 781 3 414 781 32 337 857 13 333 338 49 48 264 35 275 73 23 793 516 15 653 86 11 36 16 8 72 81 5 129 668 3 43 929 1 475 113 333 333 213 379 992 38 3 246 361 21 557 48 934 875 544 736 433 563 362 235 583 598 871 624 399 567 64 663 212 676 488 631 213 379 992 38 3 246 361 21 557 48 934 875 544 736 433 563 362 235 583 598 871 624 399 567 64 663 212 676 488 631 26 37 99 24 875 81 23 453 32 22 9 272 17 786 473 1 69 34 3 113 17 2 961 44 2 89 72 826 976 851 584 52 337 367 688 32 258 463 919 193 782 498 129 1 757 76 85 976 45 671 195 13 333 338 9,6% 6,89% 5,82% 2,96% 1,76% 1,65% 1,29%,73%,72%,28% 12,42% 12,86% 13,28% 13,62% 13,88% 14,4% 14,12% 14,17% 14,2% 14,22% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 3
Prognoza Wyszczególnienie 19. Dochody bieżące [1a] 2. Wydatki bieżące razem [2+7b] 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] 23. Wydatki majątkowe [1] 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] 25. Dochody ogółem [1] 26. Wydatki ogółem [1+2] 27. Wynik budżetu [1-26] 28. Przychody budżetu [4+5+11] 29. Rozchody budżetu [7a+8] 3. Sposób sfinansowania deficytu a b c d e f 31. (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27) nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji przychody z prywatyzacji przychody ze spłaty udzielonych pożyczek nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 3 871 486 375 3 964 819 614 4 59 32 385 4 154 889 866 4 252 89 563 4 353 119 573 4 451 84 913 4 552 878 17 4 656 286 356 4 76 665 3 3 42 129 519 3 483 891 854 3 551 727 811 3 624 73 59 3 73 391 79 3 785 75 597 3 865 227 261 3 948 63 669 4 33 285 287 4 12 843 331 451 356 856 48 927 76 57 574 574 53 159 276 549 417 854 568 43 976 586 613 652 64 814 348 623 1 69 639 821 969 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 213 379 992 38 3 246 361 21 557 48 934 875 544 736 433 563 362 235 583 598 871 624 399 567 64 663 212 676 488 631-143 379 992-238 3 246-291 21 557-42 934 875-484 736 433-53 362 235-533 598 871-574 399 567-59 663 212-626 488 631 3 941 486 375 4 34 819 614 4 129 32 385 4 214 889 866 4 312 89 563 4 413 119 573 4 51 84 913 4 62 878 17 4 76 286 356 4 81 665 3 3 633 59 511 3 791 895 1 3 912 938 368 4 15 665 465 4 248 128 142 4 348 437 832 4 448 826 132 4 572 463 236 4 673 948 499 4 797 331 962 37 976 864 242 924 514 216 364 17 19 224 41 64 681 421 64 681 741 53 14 781 3 414 781 32 337 857 13 333 338 37 976 864 242 924 514 216 364 17 19 224 41 64 681 421 64 681 741 53 14 781 3 414 781 32 337 857 13 333 338 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 4
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 213-231 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 213-231 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 213-231, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na 3 września 212 r., projekt budżetu na rok 213 oraz prognozę na lata 214-231. Dla roku 213 A. Dochody ogółem - wzrost o 12,7% w stosunku do roku 212 1. 1. Dochody bieżące - wzrost o 2,6%: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrost grupy o,3%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost dochodów o 127,3% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.7.211 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokości 73.61. zł; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych spadek o,7%; d. Dochody z majątku gminy wzrost o 1,5% w stosunku do roku 212. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT zmniejszenie o 6,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody wzrost o 23,7%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 14,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 51,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień spadek o,2%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi mi samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 16,2% w stosunku do roku 212: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 18,%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE 27.754.23 zł, - innych dotacji i środków na inwestycje 4.362.853 zł; b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 364,3% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży 1 Wszystkie wskaźniki dla roku 213 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 3.9.212 r.
2 gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 3%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie Polityki miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 22+ oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.87.185 zł; c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112. zł. B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,8% w stosunku do roku 212. 1. Wydatki bieżące - wzrost o,2% w stosunku do roku 212: a. Obsługa długu wzrost wydatków o 28,%; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 1,% w stosunku do roku 212; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 1,8%. Przy wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 66,5% w stosunku do roku 212. Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym. C. Przychody. 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 458.24.996 zł, z tego: - kredyty zagraniczne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.. zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.. zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.59.996 zł, - emisja obligacji 37.65. zł. 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu). a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 24.998.461 zł. b. Prywatyzacja - 6.. zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. D. Spłata i obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu w roku 213 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nie uwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.25. zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 213 roku. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 215 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.25 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 215.
3 W roku 216 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 217, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 212. 2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 79.97.919 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. E. Kwota długu 2.245.141.326 zł wynika z zadłużenia z tytułu: a. Kredytów krajowych 954.562.332 zł, b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.37.692 zł, c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł (31.668.2 EURO 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego), d. Obligacji 698.97. zł, e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.561.59 zł. W ogólnej kwocie długu 18.143.5 zł to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: - wynikające z rozliczeń z roku 213 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II 4.754.498 zł, - wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2/PL/16/P/PE/13 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 32.48.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 1.328. zł. Dla roku 214 A. Dochody ogółem - spadek o 1,5% w stosunku do roku 213. 1. Dochody bieżące - wzrost o 5,% w stosunku do roku 213: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.7.211 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722. zł; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; d. Dochody z majątku gminy wzrost o 2,3%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody spadek o 21,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%; i. Dotacje celowe wzrost o 1,%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wzrost o 21,1%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - wzrost o 1,%.
4 2. Dochody majątkowe - spadek o 31,9% w stosunku do roku 213: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 15,2%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I 2.69.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II 17.823.65 zł, - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE 271.76.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód 112.. zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II 87. zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 126.787.957 zł oraz projektów 2/PL/16/P/PE/13 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 32.48.925 zł, - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja); b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 22+ oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 12,2%. B. Wydatki ogółem spadek o 1,4% w stosunku do roku 213. 1. Wydatki bieżące - wzrost o 5,9% w stosunku do roku 213: a. Obsługa długu oprocentowanie na poziomie 6,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,%; c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost 1, %; d. Pozostałe wydatki bieżące ogólny wzrost o 6,7%, wynika z 1,% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.7.211 r. Nr 152, poz. 897 po zm.). 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 16,9% w stosunku do roku 213. C. Przychody. 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 679.41.742 zł, z tego: - kredyty zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy 5.. zł, - emisja obligacji 629.41.742 zł. D. Spłata i obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu w roku 214 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 2. Spłata odsetek 6,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 18.143.5 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. E. Kwota długu 2.73.722.453 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł. Dla roku 215 A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 214.
5 1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 214: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody spadek o 1,6%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 214; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe wzrost o 26,% w stosunku do roku 214: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 33,9% w stosunku do roku 214, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE 37.726.212 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód 22.44.87 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II 25.5. zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna 125.181.342 zł, - inne 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja); b. Dochody ze sprzedaży majątku wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 22+ oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 37,5%. B. Wydatki ogółem spadek o 7,6% w stosunku do roku 214. 1. Wydatki bieżące - wzrost o,9% w stosunku do roku 214: a. Obsługa długu 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,% w stosunku do roku 214; c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,%; d. Pozostałe wydatki bieżące wzrost o 1,%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 3,7% w stosunku do roku 214. C. Przychody. 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji 222.714.892 zł z emisji obligacji. D. Spłata i obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
6 W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.25 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 215 roku. 2. Spłata odsetek 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dla roku 216 A. Dochody ogółem - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 215. 1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 215: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; e. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; f. Pozostałe dochody wzrost o 2,5%; g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 24,5% w stosunku do roku 215: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 4,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 22+ oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 8,%. B. Wydatki ogółem wzrost o,6% w stosunku do roku 215. 1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 215: a. Obsługa długu 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 2,5% w stosunku do roku 215; c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 2,5%; d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 5,2% w stosunku do roku 215.
7 C. Spłata i obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 217, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 212. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 2. Spłata odsetek 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Prognoza dochodów na lata 217-231 Dla lat 217-231 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,4% do 2,5%. 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%: Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego; Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,%; Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. 2. Dochody majątkowe - w roku 217 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.68 zł. W latach 218-231 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą. B. Wydatki ogółem wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,2% do 2,5%. 1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 4,4%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. C. Obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 2. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 212 r. Wykaz przedsięwzięć na lata 213-216 i (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2) 1 647 786 3 1 482 745 593 1 66 266 59 1 622 83 98 1 84 414 692 77 393 34 4 144 136 14 3 974 968 461 7 256 893 925 95 551 398 596 119 569 65 54 838 625 73 483 621 287 545 3 857 691 92 2 77 451 3 z tego: 217 397 27 435 218 46 629 96 219 48 439 999 22 416 628 18 221 425 13 295 222 435 356 712 223 445 425 842 224 455 728 966 225 466 271 571 226 1 8 68 3 39 892 15 577 194 195 1 1 146 94 972 289 26 458 711 29 86 15 489 286 445 12 1 24 517 458 z tego: 217 33 472 75 218 32 39 76 219 3 66 797 22 29 199 127 221 27 74 889 222 26 37 99 223 24 875 81 224 23 453 32 225 22 9 272 226 17 786 473 227 1 69 34 228 3 113 17 229 2 961 44 23 2 89 72 1. programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c) 4 536 476 548 741 452 744 1 215 478 53 1 25 316 132 79 232 771 323 384 25 296 612 121 2 126 791 582 1 145 584 443 164 258 549 25 331 59 278 26 872 25 521 562 237 278 761 1 167 19 922 274 124 z tego: 217 4 226 71 218 4 281 559 219 1 659 479 3 39 892 15 577 194 195 1 1 146 94 972 289 26 458 711 29 86 15 489 286 445 12 1 24 517 458 z tego: 217 33 472 75 218 32 39 76 219 3 66 797 22 29 199 127 221 27 74 889 222 26 37 99 223 24 875 81 224 23 453 32 225 22 9 272 226 17 786 473 227 1 69 34 228 3 113 17 229 2 961 44 23 2 89 72 w tym: 1
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne) 1 333 34 937 357 141 592 76 713 725 212 619 597 56 866 23 155 32 746 62 143 863 4 414 55 15 71 342 6 657 971 21 628 378 1 271 197 74 316 727 42 691 642 383 25 961 626 56 866 23 133 674 368 1 a 4 1 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16 473 395 155 156 16 318 239 16 318 239 16 473 395 155 156 16 318 239 16 318 239 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową 29 213 termomodernizację w zachodniej części Łodzi > wyszczególnienie wydatków na projekt 3 93 326 41 284 3 889 42 3 889 42 3 93 326 41 284 3 889 42 3 889 42 1 a 4 2 Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację 29 213 1 a 4 3 1 a 4 4 > wyszczególnienie wydatków na projekt 3 858 88 19 52 3 839 36 3 839 36 3 858 88 19 52 3 839 36 3 839 36 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi 29 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 4 379 839 52 652 4 327 187 4 327 187 4 379 839 52 652 4 327 187 4 327 187 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi 29 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 4 34 35 41 7 4 262 65 4 262 65 4 34 35 41 7 4 262 65 4 262 65 2
1 a 6 1 6 Transport i łączność 957 73 889 183 28 494 51 965 746 25 961 626 56 866 23 97 16 247 316 229 294 86 76 86 76 956 757 889 183 51 2 51 879 4 25 961 626 56 866 23 97 73 541 Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Zarząd Dróg i 21 214 1 a 6 5 1 a 6 4 1 a 6 3 1 a 6 2 > wyszczególnienie wydatków na projekt 188 67 662 71 14 16 337 929 188 67 662 71 14 16 337 929 Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Zarząd Dróg i 21 214 Pabianicka > wyszczególnienie wydatków na projekt 257 725 142 63 264 1 176 661 42 17 8 9 886 8 257 725 142 63 264 1 176 661 42 17 8 9 886 8 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Zarząd Dróg i 211 213 Aglomeracyjnej - Etap I > wyszczególnienie wydatków na projekt 3 74 717 9 2 84 717 442 69 3 74 717 9 2 84 717 442 69 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) 29 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 45 328 3 31 446 25 13 882 5 13 882 5 45 328 3 31 446 25 13 882 5 13 882 5 Rail Baltica Growth Corridor 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 316 229 294 86 76 86 76 316 229 294 86 76 86 76 1 a 6 6 Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) Zarząd Dróg i 21 215 > wyszczególnienie wydatków na projekt 462 19 779 4 213 531 276 171 823 697 56 866 23 72 862 766 462 19 779 4 213 531 276 171 823 697 56 866 23 72 862 766 3
1 a 75 1 75 Administracja publiczna 8 236 13 7 1 811 1 135 292 6 87 167 1 339 38 993 16 346 148 346 148 6 896 795 6 17 651 789 144 6 524 19 Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 29 213 1 a 75 2 1 a 81 1 1 a 81 2 81 > wyszczególnienie wydatków na projekt 6 692 795 5 93 651 789 144 6 524 19 6 692 795 5 93 651 789 144 6 524 19 Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 68 75 335 967 272 18 272 18 68 75 335 967 272 18 272 18 > wyszczególnienie wydatków na projekt 935 233 861 193 74 4 74 4 731 233 657 193 74 4 74 4 24 24 Oświata i wychowanie 16 586 236 5 51 826 8 235 295 2 849 115 11 84 41 16 586 236 5 51 826 8 235 295 2 849 115 11 84 41 Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji 21 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 11 1 7 1 2 2 4 11 1 7 1 2 2 4 Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 36 8 275 153 85 647 85 647 36 8 275 153 85 647 85 647 1 a 81 3 Więcej umiem więcej mogę 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 429 129 279 991 149 138 149 138 429 129 279 991 149 138 149 138 1 a 81 4 Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do zadań wychowawczych i opiekuńczych 211 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 3 2 3 2 3 2 3 2 1 a 81 5 Ośrodek Edukacji Kreatywnej 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 969 564 784 294 185 27 185 27 969 564 784 294 185 27 185 27 4
1 a 81 6 Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 211/213 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 84 94 67 818 17 86 17 86 84 94 67 818 17 86 17 86 1 a 81 7 Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 211/213 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 635 289 452 391 182 898 182 898 635 289 452 391 182 898 182 898 1 a 81 8 Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 211/213 211 213 1 a 81 9 > wyszczególnienie wydatków na projekt 418 778 351 848 66 93 66 93 418 778 351 848 66 93 66 93 Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 211/213 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 168 212 143 9 24 312 24 312 168 212 143 9 24 312 24 312 1 a 81 1 1 a 81 11 1 a 81 12 Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 211/213 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 84 94 62 836 22 68 22 68 84 94 62 836 22 68 22 68 Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy 211 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 673 64 3 48 286 83 86 33 373 16 673 64 3 48 286 83 86 33 373 16 Szkoła nowych umiejętności 212 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 991 45 397 417 441 643 151 985 593 628 991 45 397 417 441 643 151 985 593 628 1 a 81 13 Profesjonalny handlowiec 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 1 224 566 735 822 488 744 488 744 1 224 566 735 822 488 744 488 744 1 a 81 14 Studio reklamy - TOR dla kariery 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 1 95 775 74 55 391 225 391 225 1 95 775 74 55 391 225 391 225 5
1 a 81 15 1 a 81 16 Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman. 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 425 671 243 745 181 926 181 926 425 671 243 745 181 926 181 926 Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy 212 213 1 a 81 17 > wyszczególnienie wydatków na projekt 475 137 34 912 17 225 17 225 475 137 34 912 17 225 17 225 Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 472 12 29 69 182 33 182 33 472 12 29 69 182 33 182 33 1 a 81 18 Akademia młodego cukiernika 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 59 715 5 4 9 315 9 315 59 715 5 4 9 315 9 315 1 a 81 19 Akademia młodego piekarza 212 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 54 55 45 9 8 155 8 155 54 55 45 9 8 155 8 155 1 a 81 2 Wyjątkowy uczeń 212 214 852 > wyszczególnienie wydatków na projekt 7 948 65 5 339 85 2 68 8 7 948 65 7 948 65 5 339 85 2 68 8 7 948 65 Pomoc społeczna 37 942 53 3 364 598 3 788 966 3 788 966 7 577 932 37 773 535 3 195 63 3 788 966 3 788 966 7 577 932 168 995 168 995 1 a 852 1 853 Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) Miejski Ośrodek 28 215 Pomocy Społecznej > wyszczególnienie wydatków na projekt 37 942 53 3 364 598 3 788 966 3 788 966 7 577 932 37 773 535 3 195 63 3 788 966 3 788 966 7 577 932 168 995 168 995 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 38 447 3 426 267 1 882 18 1 882 18 5 38 447 3 426 267 1 882 18 1 882 18 6
1 a 853 1 1 a 853 2 IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy 21 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 746 64 617 66 129 574 129 574 746 64 617 66 129 574 129 574 Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 + 211 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 2 627 73 1 692 791 934 282 934 282 2 627 73 1 692 791 934 282 934 282 1 a 9 1 1 a 853 4 1 a 853 3 921 9 Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*) Powiatowy Urząd 212 213 Pracy w Łodzi > wyszczególnienie wydatków na projekt 742 83 421 368 321 435 321 435 742 83 421 368 321 435 321 435 Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*) Powiatowy Urząd 212 213 Pracy w Łodzi > wyszczególnienie wydatków na projekt 1 191 931 695 42 496 889 496 889 1 191 931 695 42 496 889 496 889 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 9 3 141 431 13 758 569 13 758 569 16 9 3 141 431 13 758 569 13 758 569 Centrum Dialogu 28 213 > wyszczególnienie wydatków na projekt 16 9 3 141 431 13 758 569 13 758 569 16 9 3 141 431 13 758 569 13 758 569 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 124 12 69 149 897 391 274 124 12 69 149 897 391 1 a 921 1 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne 28 213 1 a 926 1 926 > wyszczególnienie wydatków na projekt 274 124 12 69 149 897 391 274 124 12 69 149 897 391 Kultura fizyczna 82 337 68 4 732 47 19 89 651 2 82 337 68 4 732 47 19 89 651 2 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 82 337 68 4 732 47 19 89 651 2 82 337 68 4 732 47 19 89 651 2 7
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) 3 23 135 611 384 311 152 58 764 85 1 37 696 535 652 366 748 323 384 25 296 612 121 1 971 488 836 1 83 44 58 123 843 999 19 26 248 271 368 91 25 521 562 237 278 761 1 167 19 9 645 746 z tego: 217 4 226 71 218 4 281 559 219 1 659 479 2 119 695 31 26 467 153 318 54 557 766 327 634 41 845 186 86 15 489 286 445 12 1 7 843 9 z tego: 217 33 472 75 218 32 39 76 219 3 66 797 22 29 199 127 221 27 74 889 222 26 37 99 223 24 875 81 224 23 453 32 225 22 9 272 226 17 786 473 227 1 69 34 228 3 113 17 229 2 961 44 23 2 89 72 1 c 4 3 1 c 4 2 1 c 4 1 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 88 867 643 337 3 91 76 57 28 513 37 523 12 5 18 33 2 45 53 51 76 57 28 513 37 523 12 2 45 53 4 43 337 643 337 3 4 3 134 8 Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów 211 214 > wyszczególnienie wydatków na projekt 947 17 547 17 4 134 8 947 17 547 17 4 134 8 Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców 213 216 > wyszczególnienie wydatków na projekt 2 45 53 51 76 57 28 513 37 523 12 2 45 53 2 45 53 51 76 57 28 513 37 523 12 2 45 53 Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów 211 213 edukacyjnych > wyszczególnienie wydatków na projekt 3 96 167 96 167 3 3 3 96 167 96 167 3 3 8