Druk Nr 5/6 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.616.780,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.616.780,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.500.000,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.500.000,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 3.303.547,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.939.380,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 364.167,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 3.160.196,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.863.201,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 296.995,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 28.531,- zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 28.531,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.960,- zł według załącznika Nr 4 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 1
zadania własne 1.960,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.385.711,00 zł w tym: 1) dochody bieżące: 520.184.103,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 617.715.06 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 504.255.069,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) wydatki majątkowe: 113.459.991,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 50.759.439,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.700.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.059.439,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.400.00 zł, - z kredytu bankowego: 229.349,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 2 616 78-2 500 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 500 00-2 500 00 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 2 500 00-2 500 00 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 00-2 500 00 801 Oświata i wychowanie 17 00 80101 Szkoły podstawowe 17 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 66 85395 Pozostała działalność 7 66 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 66 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92 12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80 00 RAZEM 2 616 78-2 500 00 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 2 939 38-2 863 201,00 600 Transport i łączność 92 12 60095 Pozostała działalność 92 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 70 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 78 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 42 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 13 42 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU 750 Administracja publiczna 59 60-73 56 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 00-25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 20 482,00-20 482,00-20 482,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 20 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 3 521,00-3 521,00-3 521,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 502,00-502,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -502,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 502,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495,00-495,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -495,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 495,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 4480 Podatek od nieruchomości SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 75095 Pozostała działalność 34 60-34 60 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 29 331,00-29 331,00-29 331,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 29 331,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 1 229,00-1 229,00-1 229,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 229,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 4 04-4 04-4 04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 75495 Pozostała działalność 28 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 28 00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA OGÓLNA -11 40-11 40-11 40-11 40-13 96-12 00-12 00-1 96-1 96 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 04 28 00-2 00-2 00-2 00-2 00-38 641,00-38 641,00-38 641,00-38 641,00 801 Oświata i wychowanie 17 00 80101 Szkoły podstawowe 17 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 2 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 15 00 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 5
UE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -169 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 169 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00-2 500 00 Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 2 500 00-2 500 00-2 500 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 500 00 Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 66-235 00 242 66-235 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 368,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 6 368,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 1 13 4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 162,00 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 66 00-66 00-66 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 66 00 169 00-169 00-2 60-2 60-2 60-2 60 2 500 00-2 500 00 2 500 00-2 500 00 364 167,00-296 995,00 296 995,00-296 995,00 296 995,00-296 995,00 19 98-19 98 samorządowych usług administracyjnych" 19 98-19 98 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -19 98 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 19 98 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 727,00-3 727,00 samorządowych usług administracyjnych" 3 727,00-3 727,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -3 727,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 727,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 274,00-4 274,00 samorządowych usług administracyjnych" 4 274,00-4 274,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -4 274,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 274,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 798,00-798,00 samorządowych usług administracyjnych" 798,00-798,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -798,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 798,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 61-61 samorządowych usług administracyjnych" 61-61 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -61 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 61 4129 Składki na Fundusz Pracy 114,00-114,00 samorządowych usług administracyjnych" 114,00-114,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -114,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 114,00 4308 Zakup usług pozostałych 160 70-160 70 samorządowych usług administracyjnych" 160 70-160 70 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -160 70 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 160 70 4309 Zakup usług pozostałych 29 98-29 98 samorządowych usług administracyjnych" 29 98-29 98 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -29 98 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 29 98 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 6
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej samorządowych usług administracyjnych" 18 382,00-18 382,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -18 382,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 18 382,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 43-3 43 samorządowych usług administracyjnych" 3 43-3 43 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -3 43 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 43 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 354,00-46 354,00 samorządowych usług administracyjnych" 46 354,00-46 354,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -46 354,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 46 354,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 646,00-8 646,00 samorządowych usług administracyjnych" 8 646,00-8 646,00 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU -8 646,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 8 646,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 172,00 85395 Pozostała działalność 67 172,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 60 098,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 29 322,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 29 322,00 2009 18 382,00-18 382,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska 30 776,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 30 776,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 7 074,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 3 451,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 451,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska 3 623,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 623,00 RAZEM 3 303 547,00-3 160 196,00 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 28 531,00 801 Oświata i wychowanie 28 531,00 80120 Licea ogólnokształcące 28 531,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 531,00 RAZEM 28 531,00 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 1 96 801 Oświata i wychowanie 1 96 80110 Gimnazja 1 96 4480 Podatek od nieruchomości 1 96 RAZEM 1 96 Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 9
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75605 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek przesuwa się plan dochodów do budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w kwocie 2.500.000,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.660,- zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą ) na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika Wydziału za koordynację projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2019 do 2020 roku przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju działających w ramach konsorcjum naukowego. (Zał. Nr 1) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 92.120,- zł z tytułu zasądzonej kary umownej za odstąpienie od umowy przez PKP Energetyka S.A. w Warszawie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Sygn. akt IX GC 283/18 z dnia 2 listopada 2018 roku (kwota 80.000,- zł) wraz z ustawowymi odsetkami (kwota 12.120,- zł). (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę powstałą na terenie placówki. (Zał. Nr 1) Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 10
w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.531,- zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Erasmus+ Pokonywanie i przełamywanie stereotypów. Środki w wysokości 20% wartości całego projektu stanowią refundację poniesionych wydatków. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 92.120,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 90015 92.120,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 25.000,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 75023 kwota 25.000,- zł). w rozdziale 75095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 331.595,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 75095 kwota 331.595,- zł). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,- zł z przeznaczeniem na usługę teleinformatycznego Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 11
systemu do komunikacji masowej SISMS (Samorządowy Informator SMS). SIMS daje możliwość bieżącego przekazywania informacji o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców Słupska. Jako jedyny w Polsce umożliwia zintegrowane przesyłanie wiadomości trzema kanałami: SMS, e-mail oraz poprzez aplikację Blisko. Powyższy system wprowadzony został w kilkuset gminach i miastach w Polsce i jest bezpłatny dla mieszkańców. SIMS może być wykorzystywany m.in. do: - przekazywania ostrzeżeń i komunikatów, - poszukiwania zaginionych osób, - powiadamiania o czasowych utrudnieniach w ruchu drogowym, - powiadamiania o nowych udogodnieniach dla mieszkańców, - zapraszania na imprezy oraz uroczystości organizowane przez samorząd, - powiadamiania o badaniach lekarskich i szczepieniach lub okresowych zakazach, - propagowania określonych zachowań, - informowania o zmianach w transporcie publicznym, - informowanie o wprowadzonych nowych przepisach, - przekazywania informacji dla turystów. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75414 - kwota 2.000,- zł) oraz w ramach przesunięć planu wydatków z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu (rozdział 71012 kwota 11.400,- zł), Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 90015 kwota 2.600,- zł), Słupskiego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085 12.000,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem naprawę szkód powstałych na terenie placówki. W ramach środków zakupione zostaną materiały niezbędne do naprawy uszkodzonej elewacji zewnętrznej, siatki ogrodzeniowej, ławek i ścianki wspinaczkowej oraz wykonana zostanie naprawa ubytków w nawierzchni poliuretanowej boiska i placu zabaw, wymiana uszkodzonych okien sali gimnastycznej i zadaszeń nad zewnętrznymi schodami prowadzącymi do budynku szkoły. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie dochodami z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (80101 kwota 17.000,- zł). w rozdziale 80110 Gimnazja na wniosek Słupskiego Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.960,- zł Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 12
z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za okres od stycznia do sierpnia 2019r. Zgodnie z umową użyczenia zawartą pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym a Słupskim Centrum Usług Wspólnych - jednostka SCUW otrzymała w bezpłatne użytkowanie pomieszczenia budynku szkoły do 31.08.2019r., zgodnie z opinią prawną obowiązek podatkowy ciąży na trwałym zarządcy nieruchomości, tj. II Liceum Ogólnokształcące. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Słupskiego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085 kwota 1.960,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 67.172,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. Dzieciom, rodzicom, seniorom, - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska oraz Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska. Pod koniec 2018 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych na konto transferowe miasta Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja zwróciła niewykorzystaną dotację przyznaną w ramach ww. projektów unijnych. W celu ponownego przekazania środków należy zwiększyć plan dotacji. Zmiana planu nie powoduje zwiększenia całkowitej wartości projektów, musi zostać pokryta w ramach środków budżetu Miasta Słupska. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (80120 kwota 28.531,- zł) oraz środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej (75818 kwota 38.641,- zł). - na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 235.000,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 85395 kwota 235.000,- zł). - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.660,- zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą ) na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 13
pracownika Wydziału za koordynację projektu. W projekt zaangażowani są naukowcy oraz praktycy pochodzący z 10 państw. Dodatkowo, część wdrożeniowa projektu będzie realizowana w 3 wybranych miastach: Słupsku (Polska), Wilmington (USA), Tulczy (Rumunia). W każdym z miast przeprowadzona zostanie seria warsztatów (metodologia żywych laboratoriów miejskich), w ramach których mieszkańcy, urzędnicy, eksperci przygotują narzędzia (np. aplikacje) pozwalające na gromadzenie danych i lepsze zarządzanie tymi obszarami. Projekt łączy badania oraz działania pozwalające na zastosowanie ich w praktyce. Można go podzielić na dwie główne, powiązane ze sobą części: 1) badawczą: w ramach której zespół badawczy przeprowadzi serię wywiadów z przedstawicielami instytucji i organizacji kluczowych z perspektywy problematyki projektu, które odpowiadają za pracę instytucji działających na poziomie miasta i powiatu, a których zakres odpowiedzialności będzie dotyczył: jakości życia (w tym zdrowia), ochrony środowiska, energii, wody i żywności. 2) Praktyczną: w ramach której zespół, wspólnie z Urzędem Miejskim w Słupsku, zaangażuje szerokie grono interesariuszy m.in. nauczycieli, personel placówek edukacyjnych, lokalnych dostawców i producentów żywności, mieszkańców, w tym rodziców w pracę nad narzędziami, które pozwolą na lepsze zarządzanie obszarem publicznego żywienia. Miasto nie wnosi do projektu wkładu finansowego. W ramach współpracy w latach 2018-2020 miasto otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 10 800 zł przeznaczone na wynagrodzenie osoby koordynującej działania projektowe. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie ponadplanowymi dochodami na realizację zadania (rozdział 85395 7.660,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500.000,- zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 70/OU/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku powołany został nowy wydział o nazwie Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych.(zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 92601 kwota 2.500.000,- zł). Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 14
2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,91% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 88F28CE3-3471-43D1-BA9D-E46214DF36B1. Projekt Strona 15