Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 157.509,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 131.832,- zł zadania unijne 25.677,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 4.167,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.229,- zł zadania unijne 2.938,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 216.887,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 181.887,- zł zadania unijne 35.000,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 108.100,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 108.100,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 214.321,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 214.321,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 298.984,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 298.984,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 1

o kwotę 8.200,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 8.200,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem: 545.830.280,21 w tym: 1) dochody bieżące: 495.723.564,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.034.185,21 2) dochody majątkowe: 50.106.716,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358.000,00 Wydatki ogółem: 571.762.861,21 w tym: 1) wydatki bieżące: 482.735.135,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.034.185,21 2) wydatki majątkowe: 89.027.726,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 358.000,00 3. Przychody ogółem: 45.196.671,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 13.196.671,00 zł 4. Rozchody ogółem: 19.264.090,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00 - wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 25.932.581,- zł. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 2

6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł, - z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 13.196.671,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 3

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 131 832-1 229 750 Administracja publiczna 24 741 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 741 0 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24 541 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 060 0 75416 Straż gminna (miejska) 1 510 0 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0 75495 Pozostała działalność 1 550 0 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 522 0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 522 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 522 0 801 Oświata i wychowanie 100 780 0 80101 Szkoły podstawowe 79 556 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 563 0 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 74 993 0 80104 Przedszkola 21 224 0 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000 0 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10 000 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000 0 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 024 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500 0 85395 Pozostała działalność 1 500 0 0830 Wpływy z usług 1 500 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 229-1 229 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 229 0 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 229 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0-1 229 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0-1 229 UE Środki z Unii Europejskiej 25 677-2 938 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 677-2 938 85395 Pozostała działalność 25 677-2 938 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 25 677 0 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 25 677 0 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0-2 938 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 0-2 938 RAZEM 157 509-4 167 Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 181 887-108 100 630 Turystyka 0-600 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0-600 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0-600 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 0-600 750 Administracja publiczna 0-30 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0-30 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0-25 000 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 0-25 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0-5 000 WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 0-5 000 801 Oświata i wychowanie 23 787-55 600 80101 Szkoły podstawowe 4 563-55 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-55 600 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 0-55 600 4300 Zakup usług pozostałych 4 563 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 4 563 0 80104 Przedszkola 19 224 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 300 0 4220 Zakup środków żywności 10 000 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 10 000 0 4260 Zakup energii 1 700 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 1 700 0 4270 Zakup usług remontowych 7 024 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 7 024 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 200 0 851 Ochrona zdrowia 100 000 0 85195 Pozostała działalność 100 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 000 0 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 100 000 0 852 Pomoc społeczna 0-15 000 85295 Pozostała działalność 0-15 000 3110 Świadczenia społeczne 0-15 000 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0-15 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500 0 85395 Pozostała działalność 2 500 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2 500 0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 2 500 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 600 0 85401 Świetlice szkolne 55 600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 600 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 55 600 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0-5 000 90002 Gospodarka odpadami 0-5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0-5 000 WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 0-5 000 926 Kultura fizyczna 0-1 900 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0-1 900 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 0-1 900 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 0-1 900 UE Środki z Unii Europejskiej 35 000 0 750 Administracja publiczna 35 000 0 75095 Pozostała działalność 35 000 0 4309 Zakup usług pozostałych 35 000 0 E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji 35 000 0 samorządowej" WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU 35 000 0 RAZEM 216 887-108 100 Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 5

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 214 321 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 230 0 75495 Pozostała działalność 6 230 0 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 0 801 Oświata i wychowanie 118 035 0 80120 Licea ogólnokształcące 7 470 0 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 300 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 7 000 0 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 165 0 80130 Szkoły zawodowe 110 565 0 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6 064 0 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 936 0 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 98 565 0 852 Pomoc społeczna 90 056 0 85202 Domy pomocy społecznej 90 056 0 0830 Wpływy z usług 73 730 0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 326 0 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000 0 RAZEM 214 321 0 Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 298 984-8 200 801 Oświata i wychowanie 185 728 0 80116 Szkoły policealne 185 558 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185 558 0 WYDZIAŁ EDUKACJI 185 558 0 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 170 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 0 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 170 0 851 Ochrona zdrowia 23 200 0 85195 Pozostała działalność 23 200 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 200 0 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 23 200 0 852 Pomoc społeczna 90 056 0 85202 Domy pomocy społecznej 90 056 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 5 000 0 4260 Zakup energii 42 942 0 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 42 942 0 4270 Zakup usług remontowych 40 000 0 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 40 000 0 4480 Podatek od nieruchomości 114 0 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 114 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 2 000 0 855 Rodzina 0-8 200 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0-8 200 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 0-8 200 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0-8 200 RAZEM 298 984-8 200 Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 7

UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o kwotę 24.541,- zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in.: - na wykonanie robót uzupełniających do zadania pn. Renowacja budynków Ratusza przy Pl. Zwycięstwa 1 i 3, - na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, - na dostawę druków. (Zał. Nr 1) - na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o kwotę 200,- zł tytułem zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Słupsku kosztów procesu za wykroczenia wobec obwinionych na których Straż Miejska nałożyła kary. (Zał. Nr 1) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 1.510,- zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień za nieterminowe opłacenie mandatów. (Zał. Nr 1) w rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku zwiększa się plan o łączną kwotę 7.780,- zł z tytułu: - wystawienia kar porządkowych przez Straż na świadków, którzy nie stawili się na wezwania wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz naliczonymi odsetkami (kwota 1.550,- zł), - wpływu środków wystawionych decyzji administracyjnych za przechowywanie, holowanie i demontaż pojazdów usuniętych z dróg Miasta Słupska wyrokiem Sądu bądź z mocy ustawy wraz z naliczonymi odsetkami oraz kosztami upomnień i egzekucji nieopłaconych w terminie ww. decyzji (kwota 6.230,- zł). (Zał. Nr 1 i 3) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 522,- zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) na organ wykonawczy gminy został nałożony Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 8

obowiązek ustalenia opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - o których mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ww ustawy. Wysokość opłaty ustala się na podstawie art. 272 ust. 8 ww. ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502). W myśl art. 272 ust. 22 ustawy wysokość opłaty wodnej ustala na terenie Słupska Prezydent Miasta i przekazuje ją w formie informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty. Na podstawie art. 272 ust. 23 prawa wodnego podmiot zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o wysokości opłaty. Okresem rozliczeniowym dla tej opłaty jest kwartał. Na terenie Miasta Słupska wyznaczono dwie nieruchomości spełniające kryteria z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo wodne, wyliczone dla nich kwoty wynoszą łącznie 5.212,00 zł. W myśl art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan o kwotę 4.563,- zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w tym: - zwrot za media w związku z najmem kuchni (kwota 3.005,- zł), - zwrot podatku VAT w związku z korektą za 2017 rok (kwota 1.417,- zł), - zwrot składek ubezpieczeń społecznych przez ZUS w związku z przekroczeniem przez pracownika kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (kwota 141,- zł). (Zał. Nr 1) - na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.993,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół podstawowych i zawodowych. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan o kwotę 7.024,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną elewację od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o łączną kwotę 2.200,- zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (kwota 200,- zł) oraz zwrotu za studia dokonanego przez nauczyciela szkoły (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę 12.000,- zł Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 9

z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane z pełnieniem dyżuru w miesiącu lipcu (kwota 2.000,- zł) oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w miesiącu lipcu (kwota 10.000,- zł). (Zał. Nr 1) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące : - na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 7.300,- zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych (kwota 300,- zł) oraz z najmu pomieszczeń (kwota 7.000,- zł). (Zał. Nr 3) - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o łaczną kwotę 170,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (kwota 5 zł) oraz ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (kwota 165,- zł). (Zał. Nr 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 110.565,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami od niepublicznych szkół zawodowych. (Zał. Nr 3) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan o łaczną kwotę 90.056,- zł z tytułu: - odpłatności mieszkańców (73.730,- zł), - sprzedaży samochodu osobowego (kwota 11.326,- zł), - otrzymanej darowizny z fundacji ENERGA ze wskazaniem zakupu łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł). (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.500,- zł z tytułu wnoszonych opłat przez osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych w Słupsku za wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz posiłków. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się środki w kwocie 22.739,- zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu pn. Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych. (Zał. Nr 1) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 10

wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w kwocie 1.229,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan o łączną kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na podniesienie wkładu własnego do projektu partnerskiego E-rozrachunki, e- podatki, e-opłaty wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej w związku z odpowiedzią na ogłoszenie w przedmiocie oszacowania wartości zamówienia pn. Modernizacja i rozbudowa funkcjonującego u Zamawiającego systemu KSAT200i. (Zał. Nr 2) Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (rozdział 75023 25.000,- zł), (rozdział 90002 5.000,- zł) oraz budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 5.000,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.563,- zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101-4.563,- zł). w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.024,- zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku tj: prace tynkarskie i malarskie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte otrzymanymi środkami z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (rozdział 80104 7.024,- zł) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy budynku przedszkola. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 200,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 zwiększa się plan o łączną kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia tj: środków czystości chemicznych i gospodarczych Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 11

(kwota 300,- zł), - zakup środków żywności (kwota 10.000,- zł), - zakup energii (kwota 1.700,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte dochodami uzyskanymi z tytułu pełnienia dyżuru przedszkola w miesiącu lipcu br. (rozdział 80104 12.000,- zł) w rozdziale 80116 Szkoły policealne na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o kwotę 185.558,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze wzrostem liczby uczniów. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami z tytułu zwrotów dotacji (rozdział 80101-74.993,- zł) oraz (rozdział 80130 110.565,- zł). w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 170,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela, który będzie realizował dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki z uczennicą posiadającą orzeczenie o kształceniu specjalnym. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami jednostki (rozdział 80120 170,- zł) W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale 85195 Pozostała działalność na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: - przesuwa się środki w kwocie 23.200,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu przez miejskiego koronera. (Zał. Nr 4) Zmiana w planie dokonana zostanie w ramach budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85295 15.000,- zł), (rozdział 85510 8.200,- zł) - zwiększa się plan o kwotę 100.000,- zł na wdrożenie Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który w dniu 08 maja 2018r. otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie w wysokości 5.000,- zł dla każdej pary. Program będzie realizowany w latach 2018-2022. (Zał. Nr 2) Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 12

Zwiększenie planu pokryte zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kwota 100.000,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90.056,- zł przeznaczeniem na: - zakup łóżek rehabilitacyjnych (kwota 5.000,- zł), - zakup energii (kwota 42.942,- zł), - remont pokoi i korytarza pierwszego piętra jednego z budynków placówki oraz na remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (kwota 40.000,- zł), - podatek od nieruchomości (kwota 114,- zł), - szkolenie pracowników w związku z wejściem w życie Rozporządzenia RODO (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte otrzymaną darowizną (kwota 5.000,- zł), dochodami uzyskanymi ze sprzedaży samochodu (kwota 11.326,- zł) oraz dochodami z odpłatności za pobyt mieszkańców (kwota 73.730,- zł) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym 19a. (Zał. Nr 2) Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej (rozdział 92605 1.900,- zł), (rozdział 63003 600,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w kwocie 55.600,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlicy od września do końca roku 2018. (Zał. Nr 2) Zmiany w planie dokonane zostaną w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozdział 80101 55.600). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 13

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,50% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 1D1FB96F-ECFD-4E53-B3DF-82B183239FA3. Projekt Strona 14