Druk Nr 327/2011 Projekt z dnia 6 grudnia 2011 r. AUTOPOPRAWKA NR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 2011 r. do projektu uchwały Rady miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. W 1 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) W Załączniku nr 1 w roku 2011 w pozycjach: a) Dochody bieżące (wiersz 1.a) kwotę 2.731.542.470 zł zastępuje się kwotą 2.742.958.979 zł, b) Dochody majątkowe (wiersz 1.b) kwotę 221.140.514 zł zastępuje się kwotą 124.459.259 zł, c) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (wiersz 1.c) kwotę 86.744.584 zł zastępuje się kwotą 64.800.156 zł, d) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) (wiersz 2.) kwotę 2.616.419.200 zł zastępuje się kwotą 2.641.321.161 zł, e) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.a) kwotę 1.004.723.093 zł zastępuje się kwotą 1.010.412.447 zł, f) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (wiersz 2.b) kwotę 133.617.568 zł zastępuje się kwotą 134.065.088 zł, g) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 2.e) kwotę 487.889.735 zł zastępuje się kwotą 487.832.509 zł, h) Wydatki majątkowe (wiersz 10.) kwotę 651.684.152 zł zastępuje się kwotą 541.517.445 zł, i) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10.a) kwotę 481.138.405 zł zastępuje się kwotą 369.950.036 zł, j) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 15.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,28%, k) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (wiersz 17.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,28%, l) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (wiersz 18.) wskaźnik 52,95% zastępuje się wskaźnikiem 54,53%, m) Dochody ogółem (wiersz 25.) kwotę 2.952.682.984 zł zastępuje się kwotą 2.867.418.238 zł, n) Wydatki ogółem (wiersz 26.) kwotę 3.327.103.352 zł zastępuje się kwotą 3.241.838.606 zł. 2. pkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie: a) w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 23.301.023 zł zastępuje się
2 kwotą 2.651.557 zł, w rubryce 9 kwotę 16.868.766 zł zastępuje się kwotą 37.518.232 zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę 40.169.789 zł zastępuje się kwotą 15.029.304 zł. 3. pkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie: c) w Dziale Dział 801 Oświata i wychowanie : - w przedsięwzięciu pn.: "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 996.010 zł zastępuje się kwotą 741.828 zł, w rubryce 9 kwotę 214.500 zł zastępuje się kwotą 468.682 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Ścisły Kontakt" dokonuje się zmiany w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 r. gdzie kwotę 292.270 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 260.445 zł zastępuje się kwotą 222.430 zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 325.585 zł, w rubryce 10 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 4.700 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Aktywny i zdrowy przedszkolak, dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 505.594 zł zastępuje się kwotą 486.809 zł, w rubryce 9 kwotę 32.720 zł zastępuje się kwotą 51.505 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Wsparcie na starcie dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 247.845 zł zastępuje się kwotą 272.686 zł, w rubryce 9 kwotę 61.039 zł zastępuje się kwotą 36.198 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Moja przyszłość w Moich rękach, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 475.012 zł zastępuje się kwotą 438.220 zł, w rubryce 9 kwotę 139.794 zł zastępuje się kwotą 176.586 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 857.880 zł zastępuje się kwotą 859.380 zł, w rubryce 9 kwotę 154.400 zł zastępuje się kwotą 152.900 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Radosny świat dziecka dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 386.400 zł zastępuje się kwotą 387.600 zł, w rubryce 9 kwotę 24.600 zł zastępuje się kwotą 23.400 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Ramię w ramię z najlepszymi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 496.767 zł zastępuje się kwotą 489.776 zł, w rubryce 9 kwotę 27.480 zł zastępuje się kwotą 34.471 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Dajmy szansę wszystkim dzieciom dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 338.925 zł zastępuje się kwotą 333.476 zł, w rubryce 9 kwotę 181.446 zł zastępuje się kwotą 186.895 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 59.805 zł zastępuje się kwotą 60.253 zł, w rubryce 9 kwotę 5.928 zł zastępuje się kwotą 5.480 zł.
3 - w przedsięwzięciu pn.: Równy start w obliczu nierównych szans dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 355.536 zł zastępuje się kwotą 355.448 zł. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 100.662 zł zastępuje się kwotą 100.574 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 1.073.937 zł zastępuje się kwotą 1.052.903 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 299.910 zł zastępuje się kwotą 278.876 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 132.085 zł zastępuje się kwotą 132.080 zł, w rubryce 8 kwotę 34.588 zł zastępuje się kwotą 34.583 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 167.490 zł zastępuje się kwotą 167.463 zł, w rubryce 8 kwotę 45.183 zł zastępuje się kwotą 45.156 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 501.221 zł zastępuje się kwotą 456.268 zł, w rubryce 8 kwotę 181.830 zł zastępuje się kwotą 136.877 zł. - w przedsięwzięciu pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 88.360 zł zastępuje się kwotą 551.627 zł, w rubryce 8 kwotę 8.500 zł zastępuje się kwotą 114.889 zł, w rubryce 9 kwotę 21.440 zł zastępuje się kwotą 279.182 zł, w rubryce 10 kwotę 58.420 zł zastępuje się kwotą 157.556 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 88.360 zł zastępuje się kwotą 551.627 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 995.010 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 457.750 zł, a w kolumnie 9 kwota 537.260, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 995.010 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 380.973 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 119.864 zł, a w kolumnie 9 kwota 261.109 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 380.973 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 401.628 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 217.919 zł, a w kolumnie 9 kwota 183.709, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 401.628 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych
4 w kwocie 253.654 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 68.790 zł, a w kolumnie 9 kwota 147.658 zł, a w kolumnie 10 kwota 37.206 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 253.654 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 168.212 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 62.400 zł, a w kolumnie 9 kwota 81.500 zł, a w kolumnie 10 kwota 24.312 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 168.212 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 84.904 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 11.092 zł, a w kolumnie 9 kwota 51.744 zł, a w kolumnie 10 kwota 22.068 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 84.904 zł. 4. pkt 2) litera e) otrzymuje brzmienie: e) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonuje się zmiany w przewidywanym wykonaniu do 31.12.2010 r. i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 r. kwotę 14.556.090 zł zastępuje się kwotą 11.174.570 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 78.843.428 zł zastępuje się kwotą 46.714.460 zł, w rubryce 9 kwotę 113.852.524 zł zastępuje się kwotą 118.923.027 zł, w rubryce 10 kwotę 66.747.958 zł zastępuje się kwotą 97.187.943 zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę 89.219.355 zł zastępuje się kwotą 89.379.926. 5. pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)) a) w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w przedsięwzięciu pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 7.279.448 zł zastępuje się kwotą 14.500 zł, w rubryce 9 kwotę 9.175.563 zł zastępuje się kwotą 16.440.511 zł, a w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 16.242.667 zł zastępuje się kwotą 16.445.086 zł. b) W Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu dokonuje się zmiany w okresie realizacji, łącznych nakładach finansowych i w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie okres realizacji w rubryce 5 rok 2017 zastępuje się rokiem 2019, w kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 33.682.220 zł zastępuje się kwotą 39.415.469 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 12 kwotę 6.252.965 zł zastępuje się kwotą 11.986.214 zł, w tym kwotę 817.698 zł w roku 2017 zastępuje się kwotą 2.811.773 zł oraz dodaje się rok 2018 z kwotą 2.879.256 zł, rok 2019 z kwotą 859.918 zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę 27.268.879 zł zastępuje się kwotą 33.002.128 zł. c) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)" dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity
5 wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 900.000 zł, w rubryce 9 kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.100.000 zł. d) w Dziale 710 Działalność usługowa: - w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16)" dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 36.442.345 zł zastępuje się kwotą 32.835.815 zł, w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 r. kwotę 1.470.785 zł zastępuje się kwotą 1.431.665 zł, w rubryce 8 limity wydatków w poszczególnych latach kwotę 20.998.889 zł zastępuje się kwotą 18.349.271 zł, w rubryce 9 kwotę 13.972.671 zł zastępuje się kwotą 13.054.879 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 6.310.240 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 7 kwota 90.300 zł, w kolumnie 8 kwota 4.015.428 zł, a w kolumnie 9 kwota 2.204.512 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 6.219.940 zł. e) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: -,,Ubezpieczenie majątku gminy dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 31.748.969 zł zastępuje się kwotą 32.238.969 zł. -,,Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w przewidywanym wykonaniu do 31.12.2010 r., limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 1.200.000 zł zastępuje się kwotą 1.095.863 zł, w rubryce 7 kwotę 580.000 zł zastępuje się kwotą 579.878 zł, w rubryce 8 kwotę 620.000 zł zastępuje się kwotą 515.985 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 620.000 zł zastępuje się kwotą 515.985 zł. -,,Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 1.532.940 zł zastępuje się kwotą 1.512.940 zł, w rubryce 8 kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą 90.000 zł, w kolumnie limit zobowiązań w rubryce 13 kwotę 1.532.940 zł zastępuje się kwotą 1.512.940 zł. f) w Dziale 801 Oświata i wychowanie: - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 35.820 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 23.320 zł, a w kolumnie 9 kwota 12.500 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 38.820 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Przedszkole na zielonej ścieżceprogram edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 17.650 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 8.150 zł, a w kolumnie 9 kwota 9.500 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 17.650 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę"- edycja IX o łącznych nakładach finansowych
6 w kolumnie 6 ujętych w kwocie 10.900 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 4.100 zł, a w kolumnie 9 kwota 6.800 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 10.900 zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Międzyszkolny program ekologicznoprzyrodniczy "Z ekologią nam po drodze" realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie 10.945 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota 4.087 zł, a w kolumnie 9 kwota 6.858 zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie 10.945 zł. g) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w przedsięwzięciu pn.: Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 95.728.603 zł zastępuje się kwotą 94.477.110 zł, w kolumnie limity w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 32.949.482 zł zastępuje się kwotą 24.859.525 zł, w rubryce 10 kwotę 4.050.518 zł zastępuje się kwotą 10.888.982 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 22.852.595 zł zastępuje się kwotą 47.768.646 zł. - w przedsięwzięciu pn.:,,inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod.-kan. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 3.784.190 zł zastępuje się kwotą 3.808.190 zł, w rubryce 8 kwotę 1.369.000 zł zastępuje się kwotą 1.393.000 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 1.972.730 zł zastępuje się kwotą 1.196.417 zł. - w przedsięwzięciu pn.:,,program małej retencji zadanie 1 i 2 (20) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 9.654.916 zł zastępuje się kwotą 9.574.916 zł, w rubryce 8 kwotę 2.317.736 zł zastępuje się kwotą 438.496 zł, w rubryce 9 kwotę 1.440.676 zł zastępuje się kwotą 3.239.916 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 3.514.424 zł zastępuje się kwotą 3.239.916 zł. - w przedsięwzięciu pod nazwą: Utrzymanie kanalizacji deszczowej dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 31.372.240 zł zastępuje się kwotą 38.950.520 zł, w rubryce 9 kwotę 5.229.000 zł zastępuje się kwotą 7.730.000 zł, w rubryce 10 kwotę 5.007.000 zł zastępuje się kwotą 7.533.010 zł, w rubryce 11 kwotę 4.784.000 zł zastępuje się kwotą 7.335.270 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 25.157.000 zł zastępuje się kwotą 27.160.280 zł. h) w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.: -,,Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 207.521.754 zł zastępuje się kwotą 223.416.252 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 8 kwotę 540.000 zł zastępuje się kwotą 299.200 zł, w rubryce 9 kwotę 10.102.983 zł zastępuje się kwotą 7.811.345 zł, w rubryce 11 kwotę 195.282.254 zł zastępuje się kwotą 213.709.190 zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę 207.222.554 zł zastępuje się kwotą 223.117.052 zł.
7 - Modernizacja budynku sanitarno - administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 1.500.000 zł zastępuje się kwotą 1.512.000 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 8 kwotę 900.000 zł zastępuje się kwotą 912.000 zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę 900.000 zł zastępuje się kwotą 912.000 zł. 6. pkt 4) litera a) otrzymuje brzmienie: a) w Dziale 750 Administracja publiczna: - tytuł przedsięwzięcia,,udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi zastępuje się tytułem Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych oraz dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz w limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 271.791 zł zastępuje się kwotą 354.240 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 9 kwotę 62.285 zł zastępuje się kwotą 73.800 zł, w rubryce 10 kwotę 67.948 zł zastępuje się kwotą 88.560 zł, w rubryce 11 kwotę 67.948 zł zastępuje się kwotą 88.560 zł, w rubryce 12 kwotę 73.610 zł zastępuje się kwotą 103.320 zł. w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 271.791 zł zastępuje się kwotą 354.240 zł. 7. dodaje się pkt 5) o treści: 5) Zmiana w Objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć: - objaśnienie do przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16) otrzymuje nowe brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. - dodaje się objaśnienie do przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.182.420 zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł (zaplanowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego).
8 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 327/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.) Autopoprawka uwzględnia: Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z: 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką oraz autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 324/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.). 2. Zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki. 3. Zmian planowanych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z: 1. Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane): Zmiana w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) wynika ze zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z wykonawcą zasadniczej części inwestycji, tj.; budowy sieci teleinformatycznej, dokonanie wypłaty za realizację przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero po wykonaniu przez niego etapów stanowiących funkcjonalną całość. Termin płatności przypadnie zatem na 2012 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków z roku 2011 na rok 2012. Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" wynika ze zmiany wniosku
9 o dofinansowanie oraz powstaniem oszczędności, które zostały przesunięte na planowane do poniesienia wydatki w roku 2012. - Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja, - Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy, - Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski Powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 Powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe zycie. 2. Zmiany w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) Zmiana w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: - w przedsięwzięciu pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Zmiana w Dziale 710 Działalność usługowa: - w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16) wynika z przesunięcia części środków na realizacje zadania pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35). - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) wynika z przyznania przez NFOŚiGW dotacji w ramach Systemu zielonych Inwestycji. Przedsięwzięcie będzie finansowane z dotacji w kwocie 2.403.710 zł, wkładu współwłaściciela budynku (Urząd Marszałkowski) w kwocie 4.872.180 zł oraz środków budżetu Miasta w kwocie 3.906.530 zł.
10 Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn.: - Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi ; - "Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi ; - Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę"- edycja IX ; - Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze" realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w Łodzi powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków z WFOŚiGW. Zmiana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w przedsięwzięciu pn.:,,program małej retencji zadanie 1 i 2 (20) wynika z wydłużonej procedury przetargowej na realizację zbiornika retencyjnego Stawy Wasiaka na rzece Sokołówce w Łodzi i konieczności przesunięcie wydatkowania środków z roku 2011 na rok 2012. - w przedsięwzięciu pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej wynika z powierzenia eksploatacji kanalizacji deszczowej Spółce ZWiK Sp. z o.o. na lata 2012 2014. Zmiana w Dziale 926 Kultura fizyczna w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja budynku sanitarno -administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1 wynika z większej niż planowano wartości zamówienia oraz konieczności zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.