UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Transkrypt

1 Druk Nr 327/2011 Projekt z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz i Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r., uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVI/262/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVII/283/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/330/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XX/356/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2011 r., uchwałą Nr XXI/361/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r., uchwałą Nr XXIV/386/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r., uchwałą Nr XXV/401/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. oraz uchwałą Nr XXVI/431/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. :

2 22 1) W Załączniku nr 1 w roku 2011 w pozycjach: a) Dochody bieżące (wiersz 1.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) Dochody majątkowe (wiersz 1.b) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, c) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (wiersz 1.c) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, d) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) (wiersz 2.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, e) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, f) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (wiersz 2.b) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, g) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 2.e) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, h) Wydatki majątkowe (wiersz 10.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, i) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, j) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 15.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,26%, k) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (wiersz 17.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,26%, l) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (wiersz 18.) wskaźnik 52,95% zastępuje się wskaźnikiem 54,46%, m) Dochody ogółem (wiersz 25.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, n) Wydatki ogółem (wiersz 26.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 2) W Załączniku nr 2 w części 1 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane) a) w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. b) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: - "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą zł. W kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędów Miasta Łodzi dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady

3 33 finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł., w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. c) w Dziale Dział 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciu pn.: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Ścisły Kontakt" dokonuje się zmiany w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do r. gdzie kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą zł. - Aktywny i zdrowy przedszkolak, dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Wsparcie na starcie dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Moja przyszłość w Moich rękach, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Radosny świat dziecka dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Ramię w ramię z najlepszymi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Dajmy szansę wszystkim dzieciom dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Równy start w obliczu nierównych szans dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł.

4 44 W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. d) w Dziale 852 Pomoc społeczna w przedsięwzięciu pn.:,,nowy obraz pomocy społecznej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. e) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonuje się zmiany w przewidywanym wykonaniu do r. i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. f) w Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, przedsięwzięcie pn.: Prace budowlano- montażowe - pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przenosi się do części 1 b Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem); 3) Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) a) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)" dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity

5 55 wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. b) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: -,,Ubezpieczenie majątku gminy dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w przewidywanym wykonaniu do r., limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 7 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod ) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limit zobowiązań w rubryce 13 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. c) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w przedsięwzięciu pn.: - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod.-kan. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. d) w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.:,,program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 4) Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok a) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.:

6 66 -,,Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz w limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 12 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. b) w Dziale 758 Różne rozliczenia w przedsięwzięciu pn.:,,obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Tomasz KACPRZAK

7 77 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z: 1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu; 2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych uchwałą Nr XXVI/430/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 3. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi ; 4. Zmiany kwoty wydatków bieżących objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały; 5. Zmiany kwoty wydatków majątkowych objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z: Zmiana w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane) Zmiana w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) wynika ze zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z wykonawcą zasadniczej części inwestycji, tj.; budowy sieci teleinformatycznej, dokonanie wypłaty za realizację przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero po wykonaniu przez niego etapów stanowiących funkcjonalną całość. Termin płatności przypadnie zatem na 2012 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków z roku 2011 na rok Zmiana w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z EFRR w ramach RPO WŁ na lata , który określił zakończenie

8 88 zadania na 30 czerwca 2012 r. W związku z powyższym również wydatkowanie środków nastąpi w 2012 r. Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" wynika ze zmiany wniosku o dofinansowanie oraz powstaniem oszczędności, które zostały przesunięte na planowane do poniesienia wydatki w roku Ścisły Kontakt" wynika ze zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia przez Publiczne Gimnazjum nr 31 oraz zmianą kwot w budżecie projektu. - Aktywny i zdrowy przedszkolak : - Wsparcie na starcie : - Moja przyszłość w Moich rękach : - Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów : - Radosny świat dziecka : - Ramię w ramię z najlepszymi : - Dajmy szansę wszystkim dzieciom : - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 powyższe zmiany wynikają z zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski korekt we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych placówek w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb realizowanych zadań. - Równy start w obliczu nierównych szans : - Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej : - Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro : - Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole : - Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza : wynika ze zmniejszenia wydatków z niewykonania planu na 2011 r. przez placówki realizujące poszczególne zadania. Zmiany w Dziale 852 Pomoc społeczna w przedsięwzięciu pn.:,,nowy obraz pomocy społecznej, dokonano zmniejszenia w związku z przesunięciem środków w kwocie zł na zadania pn.,,zasiłki i pomoc w naturze oraz uwzględniając nadwyżkę z lat 2009 i Ponadto w celu zachowania właściwych proporcji wkładu własnego oraz

9 99 środków stanowiących dofinansowanie z UE zwiększono wkład własny w 2013 o kwotę zł. Zmiany w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. W bieżącym roku wystąpiły opóźnienia robót budowlanych dla części EC 1 Zachód. Wynikają one z odkrycia wielu nieprzewidzianych kolizji oraz aktualizacji rozwiązań projektowych będących konsekwencją oceny faktycznego stanu i lokalizacji odkrywanych elementów obiektu. Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) Zmiana w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)": wynika z przesunięcia realizacji przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy nie są znane ostateczne zamierzenia urbanistyczne w okolicy Dworca Łódź Fabryczna, dlatego też planowane w bieżącym roku zlecenie wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej najprawdopodobniej zostanie przesunięte na kolejny rok. Zmiany w Dziale 750- Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.:,,ubezpieczenie majątku gminy wynika ze zwiększenia środków na ubezpieczenie majątku gminy Zarządzeniem Prezydenta Nr 1451/VI/11 z dn r. Zmiana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w przedsięwzięciu pn: - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II wynika z oszczędności przetargowych na zadaniach dotyczących przebudowy układów drogowo-torowych w ulicach: Łagiewnickiej, Puszkina i Kopcińskiego. -,,Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod-kan. powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość robót okazała się wyższa niż planowano. Aby zrealizować zaplanowane prace konieczne jest zwiększenie wartości zadania, co umożliwi jego pełna realizacje oraz kontynuacje w 2012 r.

10 1010 Zmiana w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.:,,program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego-etap II,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii polega na zwiększeniu środków, które niezbędne jest z uwagi na trwające postępowanie przetargowe. Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Zmiany w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: - "Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi": zmian dokonano w związku podpisaniem aneksu nr 1 do umowy Nr 44/GT/11 z dn. 25 maja 2011 r. zawartej z firmą BA- ZA Bajerski i Zapart Sp.j. na świadczenie usług porządkowych w obiektach UMŁ i wokół nich w związku z przejęciem dodatkowego lokalu przy ul. Sienkiewicza 61 dla potrzeb Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy. -,,Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi wynikają z wyższych niż zaplanowano łącznych kosztów obsługi na okres 48 m-cy. Jest to niezbędne do zawarcia umowy na usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania służb finansowo-księgowych. Zmiana w Dziale 758 Różne rozliczenia w przedsięwzięciu pn.:,,obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata wynika z rozstrzygniętego przetargu, w którym Getin Noble Bank SA złożył najkorzystniejszą ofertę i w związku z tym Miasto oraz jednostki organizacyjne nie będą ponosiły wydatków związanych z obsługą bankową.