UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) 2) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 543 685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 2 290 106,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 049 081,77 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1 746 421,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w wydatkach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. 1. Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem 39 645 841,35 zł, w tym: a) dochody bieżące 33 400 968,84 zł, b) dochody majątkowe 6 244 872,51 zł. 2) wydatki ogółem 48 287 577,61 zł, w tym: a) wydatki bieżące 32 240 283,39 zł, b) wydatki majątkowe 16 047 294,22 zł. 3. 1. 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 641 736,26 zł sfinansowany: 1) Dz.U. z 2018 r. poz.1000, Dz.U. z 2018 r. poz.1349, Dz.U. z 2018 r. poz.1432 2) Dz.U. z 2018 r. poz.1000; Dz.U. z 2018 r. poz.62; Dz.U. z 2018 r. poz.1366; Dz.U. z 2018 r. poz.1693; Dz.U. z 2018 r. poz.1669 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 300 000 zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie 3 323 595,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie 18 141, 26 zł. 2. 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 363 859,19 zł i rozchody budżetu w wysokości 722 122,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: majątkowe Zwiększenia ogółem bieżące w tym: majątkowe 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 3 400,00 Wpływy ze sprzedaży drewna 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 3 400,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 3 635,00 3 500,00 135,00 Wpływy z kar od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa" 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
630 Turystyka 115 128,00 115 128,00 0,00 7 030,00 7 030,00 0,00 Wpływy z darowizn i różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 7 030,00 7 030,00 0,00 Dotacja z Wjewództwa Ślaskiego na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd 115 128,00 115 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 10 000,00 0,00 51 400,00 51 400,00 0,00 Wpływy z kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 wpływy z róznych dochodów i opłat 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Wpływy z dzierżaw lokali i gruntów 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 99 500,00 99 500,00 0,00 Środki z PUP za zatrudnienie osób bezrobotnych oraz wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 0,00 99 500,00 99 500,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpływy z refaktur 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 wplywy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 700 000,00 700 000,00 0,00 47 943,00 47 943,00 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 2 943,00 2 943,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 3
wpływy z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 wpływy z odzyskanego podatku VAT z bieżącego roku 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 15 900,00 15 900,00 0,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 855 Rodzina 0,00 0,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 0,00 0,00 0,00 4 635,00 4 635,00 0,00 Ogółem 825 128,00 825 128,00 0,00 281 443,00 277 908,00 3 535,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 350 218,78 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 350 218,78 0,00 wydatki majątkowe: 1 350 218,78 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 350 218,78 0,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 1 195 440,49 0,00 600 Transport i łączność 84 710,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 5 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 79 710,00 0,00 wydatki majątkowe: 79 710,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 710,00 0,00 630 Turystyka 112 970,00 0,00 63095 Pozostała działalność 112 970,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 112 970,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 112 970,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
750 Administracja publiczna 10 010,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 900,00 0,00 wydatki majątkowe: 900,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 900,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 110,00 0,00 wydatki majątkowe: 9 110,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 110,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 320,00 5 310,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 320,00 1 310,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 1 310,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 1 310,00 wydatki majątkowe: 110 320,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 320,00 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 4 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 4 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 4 000,00 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 120 000,00 0,00 Wydatki na obsługę długu 120 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 75 222,99 77 300,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
80101 Szkoły podstawowe 75 222,99 26 300,00 wydatki bieżące w tym: 69 000,00 26 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 69 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 16 300,00 wydatki majątkowe: 6 222,99 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 222,99 0,00 80104 Przedszkola 0,00 36 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 36 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 36 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 15 000,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 15 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 500,00 2 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500,00 2 500,00 wydatki bieżące w tym: 2 500,00 2 500,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 500,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 300,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 26 300,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 26 300,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 3
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 300,00 0,00 855 Rodzina 0,00 4 635,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 4 635,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 4 635,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 4 635,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 600,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska 7 300,00 0,00 wydatki majątkowe: 7 300,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 300,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 41 300,00 0,00 wydatki majątkowe: 41 300,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 300,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 457 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 457 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 457 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 457 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 18 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 18 000,00 wydatki majątkowe: 0,00 18 000,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 4
inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 18 000,00 Ogółem 2 397 851,77 107 745,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki kredyty z tego źródła finansowania i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach 3 418 358,64 3 057 995,31 797 925,31 2 260 070 Regionalny Program Operacyjny -84,9% 2 260 070,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica 4 773 000,00 4 665 585,91 1 341 990,91 1 623 595 - BGK; 1 700 000 - WFOŚ 1 623 595 - PROW 1 623 595,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn 1 000 000,00 175 000,00 175 000,00 Powiat Częstochowski - 825 000 zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn 1 100 000,00 200 000,00 200 000,00 Powiat Częstochowski - 550 000 zł; FOGR - 350 000 zł Powiat Częstochowski Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta 8 000,00 4 000,00 4 000,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn 775 000,00 775 000,00 775 000,00 fundusz sołecki - 18000 Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska 1 202 000,00 1 156 000,00 663 047,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 492 953 492 953,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 3 690,00 3 690,00 3 690,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej 24 600,00 24 600,00 24 600,00 Gmina Olsztyn 10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych 96 000,00 96 000,00 96 000,00 Gmina Olsztyn 11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach 1 300 000,00 430 000,00 430 000,00 Gmina Olsztyn 12. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa 202 700,00 50 900,00 50 900,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
13. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna 291 500,00 290 300,00 290 300,00 Gmina Olsztyn 14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne 135 000,00 135 000,00 135 000,00 fundusz sołecki - 19 662,35 Bukowno Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna 2 500 000,00 970 000,00 970 000,00 Gmina Olsztyn 16. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Gmina Olsztyn 17. System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn 17 100,00 17 100,00 17 100,00 Gmina Olsztyn 18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach 2 667 813,00 470 000,00 157 813,00 312 187-Regionalny Program Operacyjny 973 984,26 Gmina Olsztyn 19. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice 146 000,00 146 000,00 86 000,00 0,00 60 000 zł - Wojewódzwo Śląskie Gmina Olsztyn 20. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn 1 230 000,00 1 230 000,00 570 075,00 659 925 -Regionalny Program Operacyjny 659 925,00 Gmina Olsztyn 21. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice 14 500,00 14 500,00 14 500,00 fundusz sołecki - 7000 Gmina Olsztyn 22. Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu 18 000,00 8 000,00 8 000,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 3
23. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Gmina Olsztyn 24. Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Gmina Olsztyn 25. Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach 17 600,00 17 600,00 17 600,00 Gmina Olsztyn 26. Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego 65 000,00 15 000,00 15 000,00 Gmina Olsztyn 27. Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Gmina Olsztyn 28. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie 212 000,00 183 000,00 183 000,00 fundusz sołecki - 27 701,09 Gmina Olsztyn 29. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 725 450,00 701 000,00 240 546,97 0,00 460 453,03- Regionalny Program Operacyjny 460 453,03 Gmina Olsztyn 30. Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach 42 000,00 42 000,00 42 000,00 Gmina Olsztyn 31. 32. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn 6 530 000,00 22 700,00 22 700,00 4 640 376,00 Gmina Olsztyn 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 4
33. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Olsztyn 34. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 189 000,00 184 000,00 32 190,00 151 810 - Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn 151 810,00 Gmina Olsztyn 35. 36. Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 10 086,00 10 086,00 10 086,00 Gmina Olsztyn 6 200,00 6 200,00 6 200,00 Gmina Olsztyn 37. Projekty na oświetlenia 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Gmina Olsztyn 38. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 6 000,00 6 000,00 6 000,00 fundusz sołecki 6 000 zł Gmina Olsztyn 39. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 610 550,00 139 000,00 139 000,00 fundusz sołecki - 7 000 zł Gmina Olsztyn 40. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji 16 300,00 16 300,00 16 300,00 fundusz sołecki - 3000 zł Gmina Olsztyn 41. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Gmina Olsztyn 42. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn 1 100,00 1 100,00 1 100,00 fundusz sołecki - 1100; Gmina Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 5
43. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie 377 500,00 373 000,00 373 000,00 Gmina Olsztyn 44. Zakup bieżni dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 GOSiR 45. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku 198 637,00 198 637,00 198 637,00 Gmina Olsztyn Ogółem 30 142 684,64 16 047 294,22 8 326 301,19 3 323 595,00 552 953,00 3 844 445,03 11 263 166,29 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2018 r. Kwota po zmianie 2018 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 11 110 280,96 9 363 859,19 1. Kredyty 952 5 300 000,00 5 300 000,00 2. Pożyczki 952 1 700 000,00 1 700 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 1 623 595,00 1 623 595,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 260 000,00 260 000,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2 226 685,96 480 264,19 Rozchody ogółem: 722 122,93 722 122,93 1. Spłaty kredytów 992 375 000,00 375 000,00 2. Spłaty pożyczek 992 87 122,93 87 122,93 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 260 000,00 260 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Kwota dotacji Dział Rozdział Treść podmiotowej 0 celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60004 851 85154 Nazwa jednostki Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury 1 200 000,00 30 000,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 250 000,00 0,00 921 92116 Biblioteka Gminna 133 300,00 Ogółem 383 300,00 0,00 1 230 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 754 75412 801 80195 851 85195 Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna 36 000,00 52 000,00 5 500,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 82 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 921 92195 Kultura i tradycja 6 500,00 926 92695 Kultura fizyczna 103 000,00 Ogółem 0,00 0,00 293 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Nazwa zadania 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 67 000,00 926 92695 Kultura fizyczna 198 637,00 Ogółem 0,00 0,00 265 637,00 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60014 Powiat częstochowski Ogółem 1 154 000,00 1 154 000,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739,63 1 739,63 0,00 01095 Pozostała działalność 1 739,63 1 739,63 0,00 Kusięta 1 739,63 1 739,63 0,00 600 Transport i łączność 21 690,00 0,00 21 690,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 000,00 0,00 18 000,00 Kusięta 18 000,00 0,00 18 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 690,00 0,00 3 690,00 Odrzykoń 3 690,00 0,00 3 690,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 662,35 0,00 19 662,35 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 662,35 0,00 19 662,35 Bukowno 19 662,35 0,00 19 662,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 149,63 50 149,63 7 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 57 149,63 50 149,63 7 000,00 Biskupice Nowe 3 000,00 3 000,00 0,00 Biskupice 15 000,00 8 000,00 7 000,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 2 410,00 2 410,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 Przymiłowice 1 739,63 1 739,63 0,00 Zrębice Pierwsze 29 074,08 29 074,08 0,00 801 Oświata i wychowanie 72 301,63 43 600,54 27 701,09 80101 Szkoły podstawowe 55 141,60 27 440,51 27 701,09 Kusięta 9 000,00 9 000,00 0,00 Turów 27 701,09 0,00 27 701,09 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
Zrębice Pierwsze 5 665,55 5 665,55 0,00 Zrębice Drugie 12 774,96 12 774,96 0,00 80104 Przedszkola 11 160,03 10 160,03 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 Odrzykoń 2 160,03 2 160,03 0,00 Przymiłowice 5 000,00 5 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 6 000,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 4 000,00 4 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 Olsztyn 5 000,00 5 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100,00 3 100,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 3 100,00 3 100,00 0,00 Odrzykoń 1 100,00 1 100,00 0,00 Przymiłowice 2 000,00 2 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00 0,00 6 000,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000,00 0,00 6 000,00 Odrzykoń 6 000,00 0,00 6 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112 495,69 102 495,69 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16 700,09 6 700,09 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0,00 3 000,00 Skrajnica 13 700,09 6 700,09 7 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 Krasawa 8 000,00 8 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 87 795,60 87 795,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416,34 7 416,34 0,00 Biskupice 22 739,63 22 739,63 0,00 Kusięta 7 000,00 7 000,00 0,00 Olsztyn 10 739,63 10 739,63 0,00 Przymiłowice 27 900,00 27 900,00 0,00 Skrajnica 6 000,00 6 000,00 0,00 Turów 2 000,00 2 000,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000,00 3 000,00 0,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 4
Zrębice Drugie 1 000,00 1 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 14 100,00 13 000,00 1 100,00 92695 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 1 100,00 Krasawa 5 000,00 5 000,00 0,00 Kusięta 2 000,00 2 000,00 0,00 Olsztyn 6 000,00 6 000,00 0,00 Przymiłowice 1 100,00 0,00 1 100,00 Ogółem 313 238,93 219 085,49 93 153,44 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/21/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2018 r. WYDATKI w 2018 roku GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYDATKI w 2018 roku A.GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 1. L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ 1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ 1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 164 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 500,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 209,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 800,00 OGÓŁEM A+B 165 000,00 Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie 1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 547 220 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły się o kwotę 3 535 zł. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 241 025 zł. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: -zmniejszeniem o kwotę 112 970 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd, -zmniejszeniem o kwotę 120 000 zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, -zmniejszeniem wydatków o kwotę 69 000 zł w Szkole Podstawowej w Biskupicach planowany do realizacji w 2018 roku remont, został przesunięty na 2019 rok, -zwiększeniem wydatków w kwocie 4 000 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, -zwiększeniem o kwotę 35 000 zł wydatków na zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z gminy Olsztyn do przedszkoli w ościennych gminach, -zwiększeniem o kwotę 15 000 zł wydatków stołówki w Gminnym Przedszkolu. Wydatki te zostaną pokryte z dochodów z wpłat rodziców, -zwiększeniem o kwotę 4 635 zł wydatków realizowanych w ramach środków przekazanych gminie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, -przesunięciem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 2 310 zł w ramach funduszu sołectwa Odrzykoń 3.Dokonano zmniejszenia o kwotę 2 049 081,77 zł wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te związane są: -ze zmianami wartości zadań, w związku z zakończonymi już inwestycjami, -ze zmniejszeniem poniesionych wydatków na budowę kanalizacji w Skrajnicy i Przymiłowicach oraz odzyskiwaniem podatku VAT z urzędu skarbowego, -z wykreśleniem lub przesunięciem do realizacji w 2019 roku zadań inwestycyjnych, -z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty jest w załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r.. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1)wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: - Zakup bieżni dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie 18 000 zł. 2)Dokonano zmniejszenia wartości i wydatków poniesionych w 2018 roku na zadania inwestycyjne już zrealizowane: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę 422 804,69 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica zmniejszono wydatki o kwotę 927 414,09 zł, - Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa zmniejszono o kwotę 310 zł, wydatki - Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł, Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 1
- Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w m. Kusięta, gm. Olsztyn zmniejszono wydatki o kwotę 5 000 zł, nr 1042 S - Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska zmniejszono wydatki o kwotę 78 000 zł, - Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa zmniejszono wydatki o kwotę 300 zł, - Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna zmniejszono wydatki o kwotę 700 zł, - Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem zmniejszono wydatki o kwotę 500 zł, - System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn zmniejszono wydatki o kwotę 900 zł, - Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł, - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę 80 000 zł, - Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach zmniejszono wydatki o kwotę 17 000 zł, - Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice zmniejszono 4 000 zł, wydatki o kwotę - Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach zmniejszono wydatki o kwotę 4 000 zł, - Budowa boiska wielofunkcyjnego wydatki o kwotę 2 222,99 zł, boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie zmniejszono - Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach zmniejszono wydatki o kwotę 4 000 zł, - Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona zmniejszono wydatki o kwotę 7 300 zł, -Projekty na oświetlenia zmniejszono wydatki o kwotę 8 500 zł, - Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa zmniejszono wydatki o kwotę 2 000 zł, -Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie zmniejszono wydatki o kwotę 800 zł, 3)Przesunięto do realizacji w 2019 roku zadania inwestycyjne pn.: - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 8 610 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą 4 920 zł, - Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna 30 000 zł, - Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 457 000 zł. 4.W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 1 746 421,77 zł przychodów z wolnych środków. 5.W załączniku nr 5 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano zmniejszenia dotacji na wydatki majątkowe. 6.W załączniku nr 6 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 2
w 2018 roku dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. Zmiany związane z przesunięciem z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 2 310 zł w ramach funduszu sołectwa Odrzykoń 7.W załączniku nr 7 dokonano zmian w paragrafach wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 7DBABFEB-923E-408F-A2FC-A987029341AF. Podpisany Strona 3