Uchwała Nr XXXIII/700/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXXIII/700/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm.: Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, 1578; z 2011r.: Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.975, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 roku, z późniejszymi zmianami 1, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z dokonaniem zmian w następujących przedsięwzięciach: Centrum HEWELIANUM : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B, Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski), Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike), Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III A, Projekt MIMOSA, Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska, Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska, Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita, Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej, Gdański Program Przeciwpowodziowy, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 1 Uchwała Nr XXIII/445/12 RMG z dn. 23 lutego 2012r.,; Uchwała Nr XXIV/472/12 RMG z dn. 29 marca 2012r., Uchwała Nr XXV/501/12 RMG z dn. 23 kwietnia 2012r., Uchwała Nr XXVII/522/12 RMG z dn.31 maja 2012r., Uchwała Nr XXVIII/539/12 RMG z dn. 28 czerwca 2012r., Uchwała Nr XXIX/573/12 RMG z dn. 30 sierpnia 2012r., Uchwała Nr XXX/603/12 RMG z dn. 27 września 2012r., Uchwała Nr XXXI/632/12 RMG z dn. 25 października 2012r., Uchwała Nr XXXII/659/12 RMG z dn. 29 listopada 2012r., 1

2) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 04 Centrum HEWELIANUM : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B dokonano korekty wydatków w 2012 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji w wyniku zmian zakresu rzeczowego projektu. Środki zbilansowane w całkowity koszt projektu zostały przeniesione na 2013 rok. Wartość projektu nie uległa zmianie. poz. 05 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych zmniejsza się środki majątkowe w roku 2012 z jednoczesnym zwiększeniem w 2013 roku, w wyniku przesunięcia terminu realizacji związanego ze zmianą zakresu rzeczowego projektu. Wartość projektu nie uległa zmianie. poz. 09 Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w roku 2012, w związku z powstałymi wolnymi środkami po zakończeniu zadania. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 19 Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) dokonano zwiększenia środków majątkowych w roku 2013, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na dany rok. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 37 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2012 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przewłaszczone grunty w wyniku zakończonego postępowania sądowego, wszczętego na podstawie odwołań właścicieli działek co do ich wysokości. Pierwotnie środki na w/w cel zaplanowano w 2013 roku, jednak zostały przesunięte na rok 2012. Wartość projektu nie uległa zmianie. poz. 38 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III A zwiększono wydatki majątkowe w roku 2012 oraz zmniejszono wydatki majątkowe w 2013 roku. Korekty dokonano w celu uregulowania wypłat odszkodowań za przewłaszczone grunty w wyniku zakończonego postępowania sądowego, wszczętego na podstawie odwołań właścicieli działek co do ich wysokości. Pierwotnie środki na w/w cel zaplanowano w 2013 roku, jednak zostały przesunięte na rok 2012. Wartość projektu uległa zmianie. W związku z decyzją Komisji Europejskiej o przedłużeniu realizacji projektu MIMOSA do lutego 2013 roku (obecnie termin realizacji 2009-2012), ponownie ujmuję się przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2040. Projekt ma na celu zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu obejmują przedsięwzięcia związane z: - kampaniami informacyjnymi i promującymi transport tramwajowy (szczególnie w związku z planowanymi i powstającymi nowymi połączeniami), - poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie atakom wandalizmu. 2

3) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 6 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska zmniejsza się środki własne bieżące w 2012 roku, w wyniku powstania oszczędności na zadaniu. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 9 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita dokonano zmniejszenia środków własnych bieżących w roku 2012. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 10 Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska zwiększa się środki własne bieżące w 2012 roku, w wyniku przyznania stypendiów na rok akademicki 2012/2013. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 16 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej zmniejsza się środki własne majątkowe w 2012 roku, w wyniku powstania oszczędności poprzetargowych na zadaniu. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 24 Gdański Program Przeciwpowodziowy dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w roku 2012 w celu przeszacowania całkowitej wartości projektu. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 29 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C zwiększa się środki własne majątkowe w okresie 2012-2013 z jednoczesnym zmniejszeniem środków w roku 2015, w związku z wykupem gruntów pod infrastrukturę towarzyszącą dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wartość projektu nie uległa zmianie. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska 2 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 4

Uzasadnienie: I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2012-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata 2012-2040 w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonano następujących zmian: Centrum HEWELIANUM : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B (poz. w tabeli nr 4) w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2013, w wyniku zmian zakresu rzeczowego projektu poprawiającego funkcjonalność modernizowanych obiektów dokonano zmniejszenia wydatków w 2012 roku o kwotę 4.585.260 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki w 2013 roku. Limity wydatków majątkowych skorygowano na podstawie w/w dokonanych zmian. Wartość projektu nie uległa zmianie. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych (poz. w tabeli nr 5). W wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2013 (zmiana zakresu rzeczowego projektu), dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 958.710 zł. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę wydatki w 2013 roku. Limity wydatków majątkowych skorygowano zgodnie z w/w zmianami. Wartość projektu nie uległa zmianie. Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) (poz. w tabeli nr 9) w związku z powstaniem wolnych środków na zadaniu po zakończeniu jego realizacji, zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 5.000 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000 zł. Wartość projektu uległa zmianie. 53

Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i wspólpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) (poz. w tabeli nr 19). Przesuwa się termin realizacji instalacji systemu zliczającego rowerzystów na rok 2013. W związku z tym zwiększa się środki majątkowe w roku 2013 o kwotę 86.100 zł. Korekty dokonuje się na skutek powstałej kolizji planowanej lokalizacji licznika z budową ul. Nowej Wałowej. Limit wydatków majątkowych skorygowano na podstawie powyższej zmiany, pozostałe lata pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 86.100 zł. Wartość projektu uległa zmianie. Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku (poz. w tabeli nr 37) w związku z zakończeniem postępowania sądowego, wszczętego w wyniku odwołań właścicieli działek gruntów leżących w obszarze projektu należy dokonać wypłat odszkodowań za przewłaszczone grunty. Środki na ten cel zaplanowane pierwotnie na 2013 r. w kwocie 2.805.000 zł zostały przesunięte na 2012 rok. Ponieważ decyzje odszkodowawcze zapadały w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie i podlegały wielokrotnym protestom, trudno było ustalić wysokość zobowiązań i termin ich uregulowania. Limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach skorygowano zgodnie z w/w zmianą. Wartość projektu nie uległa zmianie. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III A (poz. w tabeli nr 38) w wyniku zakończonego postępowania sądowego, należne jest uregulowanie zobowiązań z tyt. wypłat odszkodowań za przewłaszczone grunty w roku 2012 w wysokości 1.710.970 zł. Środki na w/w cel zaplanowane pierwotnie na 2013 r. zostały przesunięte na 2012 rok. Ponadto dodatkowo zmniejsza się wydatki majątkowe w 2013 roku o kwotę 131.637 zł. Limity wydatków majątkowych skorygowano zgodnie z powyższymi zmianami. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 131.637 zł. Wartość projektu uległa zmianie. W związku z decyzją Komisji Europejskiej o przedłużeniu realizacji projektu MIMOSA do lutego 2013 roku (obecnie termin realizacji 2009-2012), ponownie ujmuję się przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2040. Projekt MIMOSA (poz. w tabeli nr 39). Projekt współfinansowany z VII Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Wysokość dofinansowania z UE stanowi 100% całkowitej wartości netto projektu. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.929.340 zł. Limit wydatków w latach wynoszą: - wydatki bieżące: nakłady poniesione dotychczas w kwocie 2.456.458 zł, w roku 2012 w kwocie 1.767.227 zł, w roku 2013 w kwocie 41.400 zł, - wydatki majątkowe: nakłady poniesione dotychczas w kwocie 434.153 zł, w roku 2012 w kwocie 215.102 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.095.129 zł. 54

w Części programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska (poz. w tabeli nr 6) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętych przetargów i wyboru najkorzystniejszych ofert, zmniejszenia środków własnych bieżących w roku 2012 o kwotę 20.000 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2012 zmniejszono o w/w kwotę, pozostałe lata - bez zmian. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 20.000 zł. Wartość projektu uległa zmianie. Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita (poz. w tabeli nr 9) w celu dostosowania limitu wydatków w roku 2012 do aktualnego planu wydatków zmniejsza się środki własne bieżące o kwotę 400 zł. Limit wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 400 zł. Wartość projektu uległa zmianie. Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów mieszkańców Gdańska (poz. w tabeli nr 10) w wyniku przyznanych stypendiów przez Kapitułę Stypendialną na rok akademicki 2012/2013 dokonano zwiększenia środków własnych bieżących w roku w kwocie 400 zł. Limit wydatków w roku 2012 został skorygowany na podstawie dokonanej zmiany. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 400 zł. Wartość projektu uległa zmianie. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej (poz. w tabeli nr 16) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętych przetargów na modernizację w/w obiektów w roku bieżącym, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. Środki przeznacza się na naprawę dachu ceramicznego w placówce oświatowej. Limit wydatków majątkowych w roku 2012 oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000 zł, pozostałe lata - bez zmian. Wartość projektu uległa zmianie. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C (poz. w tabeli nr 29) w związku z uzyskaniem przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. decyzji o lokalizacji budowy PKM, w wyniku której ruszył proces przewłaszczania gruntów pod realizację kolei, w tym również pod infrastrukturę towarzyszącą, dokonuje się korekty wydatków w okresie 2012-2015. Środki przeznacza się na wykup gruntów pod infrastrukturę towarzyszącą (parkingi i pętle autobusowe). Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 2.400.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w 2015 roku o 3.400.000 zł. Limity wydatków majątkowych skorygowano na podstawie w/w dokonanych zmian. Wartość projektu nie uległa zmianie. 55

Gdański Program Przeciwpowodziowy (poz. w tabeli nr 24). Koryguje się całkowitą wartość projektu o wolne środki (kwota 66.690 zł), które powstały po zakończeniu rozbudowy systemu informacyjno-ostrzegawczego w zakresie pomiarów opadów i przepływów w Potoku Strzyża w roku bieżącym. Limit wydatków majątkowych w roku 2012 został zmniejszony o kwotę 66.690 zł, w pozostałych latach limity nie uległy zmianie. Limit zobowiązań zmniejszono zgodnie z powyższą zmianą. Wartość projektu uległa zmianie. WNIOSKODAWCA: OPINIA RADCY PRAWNEGO: 56