UCHWAŁA Nr 574 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 października 2017 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 574 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art.226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.), oraz 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr 446 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata zmienionej uchwałami w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata : Nr 456 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr 463 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 roku, Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku, Nr 491 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku, Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr 537 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 roku, Nr 547 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr 563 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 roku - wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku nr 1 obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata dokonuje się następujących zmian: pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku 2017 o kwotę ,70 zł do kwoty ,67 zł, 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2019 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, od 2020 do 2026 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę ,45 zł do kwoty ,83 zł, 2018 zwiększa się o kwotę ,45 zł do kwoty ,37 zł pozycję 2.1 () zwiększa się w roku: 2017 o kwotę ,34 zł do kwoty ,87 zł, 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2019 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, od 2020 do 2026 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, pozycję 2.2 () w roku: 2017 zmniejsza się o kwotę ,09 zł do kwoty ,63 zł, 2018 zwiększa się o kwotę ,45 zł do kwoty ,37 zł, 2019 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,50 zł, 2020 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł,

2 2021 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2022 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2023 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,26 zł, 2024 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2025 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2026 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2 pozycję ( objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku: 2017 zmniejsza się o kwotę ,60 zł do kwoty ,22 zł, 2018 zwiększa się o kwotę ,36 zł do kwoty ,74 zł, 2019 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,03 zł, 2020 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, pozycję ( objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku: 2017 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do kwoty ,23 zł, 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, 2019 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,37 zł, 2020 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. Załącznik obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W załączniku nr 2 obejmującym Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina dokonuje się następujących zmian a) w pkt Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem - limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę ,60 zł do kwoty ,65 zł, - limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę ,60 zł do kwoty ,06 zł, Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata wraz z modelowym pilotażem - limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie - limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do kwoty 0,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł,

3 3 dodaje się przedsięwzięcia nauki zawodu. Okres realizacji Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,40 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,02 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,63 zł. Limit zobowiązań ,40 zł. nauki zawodu. Okres realizacji Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,72 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,34 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,63 zł. Limit zobowiązań ,72 zł. nauki zawodu. Okres realizacji Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,13 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,75 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,63 zł. Limit zobowiązań ,13 zł. nauki zawodu. Okres realizacji Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,88 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,50 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,63 zł. Limit zobowiązań ,88 zł.

4 4 nauki zawodu. Okres realizacji Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,02 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,64 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,63 zł. Limit zobowiązań ,02 zł. wiedzy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,84 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. wiedzy Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,35 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,19 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,35 zł. wiedzy Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,99 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,15 zł. wiedzy Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,77 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,61 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,77 zł. wiedzy Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,84 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. wiedzy Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,51 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,67 zł.

5 5 wiedzy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,73 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,57 zł, w 2018 roku ,32 zł, w 2019 roku ,84 zł. Limit zobowiązań ,73 zł. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Okres realizacji Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,00 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. usuwa się przedsięwzięcia nauki zawodu. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe ,15 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,25 zł, w 2018 roku ,75 zł, w 2019 roku ,15 zł. Limit zobowiązań ,15 zł. wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe ,67 zł. Limit wydatków w 2017 roku ,55 zł, w 2018 roku ,24 zł, w 2019 roku ,88 zł. Limit zobowiązań ,67 zł. b) w pkt Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) dokonuje się zmian na przedsięwzięciach Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek zwiększa się - łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2017 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit zobowiązań o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł.

6 6 Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin Międzylesie zwiększa się - łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit zobowiązań o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina zwiększa się - łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit zobowiązań o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. Nabycie nieruchomości gruntowych - zmienia się okres realizacji z na , - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2017 o kwotę 6.000,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2018 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2019 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2020 o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit zobowiązań o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. dodaje się przedsięwzięcia Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego. Okres realizacji Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,00 zł, w 2019 roku ,00 zł, w 2020 roku ,00 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. Prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych. Okres realizacji Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,76 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,76 zł. Limit zobowiązań ,76 zł. Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych. Okres realizacji Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,00 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja w Koninie. Okres realizacji Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,00 zł. Limit zobowiązań ,00 zł.

7 7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie. Okres realizacji Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku ,00 zł. Limit zobowiązań ,00 zł. W związku z powyższymi zmianami: - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę ,76 zł do kwoty ,15 zł, z tego: o kwotę ,76 zł do kwoty ,60 zł o kwotę ,00 zł do kwoty ,55 zł, - limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę ,60 zł do kwoty ,45 zł, z tego: o kwotę ,60 zł do kwoty ,22 zł o kwotę ,00 zł do kwoty ,23 zł, - limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę ,36 zł do kwoty ,74 zł, z tego: o kwotę ,36 zł do kwoty ,74 zł o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, - limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,40 zł, z tego: o kwotę ,00 zł do kwoty ,03 zł, o kwotę ,00 zł do kwoty ,37 zł - limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, z tego: o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę ,76 zł do kwoty ,14 zł, z tego: na o kwotę ,76 zł do kwoty ,45 zł na o kwotę ,00 zł do kwoty ,69 zł, Załącznik obejmujący Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Konina /-/ Wiesław Steinke