Uchwała Nr XXIX/573/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIX/573/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm.: Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, 1578; z 2011r.: Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.975, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXI/398/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 roku, z późniejszymi zmianami 1, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, Sukces Gdańskiej Rodziny, My Generation at Work, Creative Cities, Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na Zaspie przy ul. Meissnera oraz dokonaniem zmian w następujących przedsięwzięciach: Systematycznie do celu, Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski), Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego, Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku, Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi, Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej, Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, Gdański Program Przeciwpowodziowy, Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dodano nowe przedsięwzięcie: 1 Uchwała Nr XXIII/445/12 RMG z dn. 23 lutego 2012r.,; Uchwała Nr XXIV/472/12 RMG z dn. 29 marca 2012r., Uchwała Nr XXV/501/12 RMG z dn. 23 kwietnia 2012r., Uchwała Nr XXVII/522/12 RMG z dn.31 maja 2012r., Uchwała Nr XXVIII/539/12 RMG z dn. 28 czerwca 2012r., 1

2 poz. 31 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, którego celem jest przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy - w ramach RPO. Realizacja przedsięwzięcia w roku poz. 32 Sukces Gdańskiej Rodziny, cel: przetestowanie i analiza skuteczności standardu pracy socjalnej z rodziną i dziećmi oraz standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz. 33 My Generation at Work, cel: promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy w ramach Programu URBACT II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia w latach poz. 34 Creative Cities, cel: utworzenie klastra branż kreatywnych w Gdańsku w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia w latach dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 1 Systematycznie do celu dokonano zmniejszenia środków bieżących w latach , w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 9 Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) zmniejszono środki własne bieżące w okresie w związku z zawartą bezkosztową umową dotyczącą korzystania z terenu i części obiektu pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku a jedną z jednostek realizujących dany projekt. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 13 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego dokonano zwiększenia środków własnych majątkowych w roku 2012 oraz zmniejszenia środków własnych majątkowych w 2013 roku. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 14 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku zmniejsza się środki własne majątkowe w roku 2012 w wyniku powstałych oszczędności na realizacji zadań w części drogowej. Wartość projektu uległa zmianie. 2

3 poz. 16 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku dokonano zmniejsza się środków własnych majątkowych w roku 2012 z jednoczesnych zwiększeniem środków własnych majątkowych w roku 2013 z powodu wydłużenia czasu realizacji przebudowy zabytkowego budynku modernizowanego w ramach przedsięwzięcia. Wartość projektu nie uległa zmianie. poz. 20 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR zwiększa się środki własne majątkowe w roku 2012, w związku ze zwiększeniem budżetu na koszty zarządzania przedmiotowym projektem. Wartość projektu uległa zmianie. 3) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie: poz. 31 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na Zaspie przy ul. Meissnera, którego celem jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Realizacja przedsięwzięcia w 2013 roku. dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: poz. 12 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi dokonano zmniejszenia środków w latach , dotyczących wartości zabezpieczonych środków na spłatę rat i odsetek zgodnie z wytycznymi zawartymi w porozumieniu w sprawie ostatecznego rozliczenia z firmą Asseco Systems S.A. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 16 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej zwiększa się środki własne majątkowe w 2012 roku, w celu przeprowadzenia robót modernizacyjnych w placówkach oświatowych. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 17 Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w latach , w związku ze zmianą harmonogramu wpłat na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 24 Gdański Program Przeciwpowodziowy zwiększa się środki własne majątkowe w 2012 roku, w celu poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gdańsku. Wartość projektu uległa zmianie. poz. 29 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C. Wartość projektu nie uległa zmianie. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3

4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 4

5 Uzasadnienie: I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dodano nowe przedsięwzięcie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej (poz. w tabeli nr 31), w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO na dane przedsięwzięcie konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel w terminie wynikającym z przygotowywanej umowy o dofinansowanie. Projektowana ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, linię tramwajową oraz ścieżkę rowerową. Będzie przebiegała od ul. Bulońskiej do ul. Jabłoniowej. Będzie to otwarcie nowego, czwartego powiązania Gdańska Południe z całą północną częścią aglomeracji. Realizacja przedsięwzięcia w roku Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2013 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. Sukces Gdańskiej Rodziny (poz. w tabeli nr 32), w związku z przystąpieniem do realizacji w/w projektu dokonuje się zabezpieczenia środków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Wysokość dofinansowania z UE stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków bieżących w latach wynoszą: w roku 2012 w kwocie zł, w roku 2013 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. My Generation at Work (poz. w tabeli nr 33), zabezpiecza się środki na realizację w/w projektu w związku z podpisaniem listu intencyjnego dla tego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach URBACT II. Wysokość dofinansowania z UE stanowi 80% całkowitej wartości projektu. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków bieżących w latach wynoszą: w roku 2012 w kwocie zł, w roku 2013 w kwocie zł, w roku 2014 w kwocie zł, w roku 2015 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. 47

6 Creative Cities (poz. w tabeli nr 34), w związku z przesunięciem realizacji projektu do 31 maja 2013 roku, zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia w roku 2013 na kwotę zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Realizacja przedsięwzięcia w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków bieżących wynoszą: nakłady poniesione dotychczas w kwocie zł, w roku 2012 w kwocie zł, w roku 2013 w kwocie zł. Limit zobowiązań wynosi zł. dokonano następujących zmian: Systematycznie do celu (poz. w tabeli nr 1) zmniejszono środki bieżące w latach w łącznej kwocie zł z podziałem na: środki własne w kwocie zł, środki z budżetu państwa w kwocie zł, środki z UE w kwocie zł. Zgodnie z otrzymaną informacją o zatwierdzeniu Uchwałą nr 657/150/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012r. wniosku o dofinansowanie w/w projektu w kwocie niższej niż pierwotnie założono. Zatem zachodzi konieczność zmniejszenia planowanego limitu dofinansowania z UE, wkładu własnego na lata oraz całkowitej rezygnacji z realizacji projektu w 2014 roku. Zmienił się również poziom dofinansowania projektu, tj.: wsparcie finansowe EFS 85%, budżet państwa 0%, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 15%. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach: w 2012 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę zł, w 2013 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę zł, oraz w 2014 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) (poz. w tabeli nr 9) zmniejszono środki własne bieżące w okresie w łącznej kwocie zł. W związku z zawartą bezkosztową umową między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku i ZDiZ dotyczącą korzystania z terenu i części obiektu, z uwagi na konieczność obsługi zwodzonego mostu w Przegalinie po okresie realizacji inwestycji. Zmianie uległy limity wydatków bieżących w latach o kwotę zł - rocznie. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego (poz. w tabeli nr 13) w wyniku zmniejszenia rezerw finansowych w/w projekcie z uwagi na rozstrzygnięcie największych przetargów, zmniejszono środki własne majątkowe w roku 2013 o kwotę zł. Ponadto przeniesiono kwotę zł z roku 2013 na rok 2012 z przeznaczeniem na wydatek zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, w związku z przyspieszeniem realizacji zadania. Limit wydatków w roku 2012 został zwiększony o kwotę zł, natomiast w roku 2013 zmniejszony o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. 48

7 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku (poz. w tabeli nr 14) dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w roku 2012 o kwotę zł, w wyniku powstałych wolnych środków po zakończeniu w/w inwestycji w zakresie układu drogowego. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku (poz. w tabeli nr 16) dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w roku 2012 o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych majątkowych w roku Korekta jest związana z wydłużeniem czasu realizacji przebudowy zabytkowego budynku przy ul. Dobrej nr 8 A i B. Pierwotnie przebudowa budynku zaplanowana była do realizacji w 2012r., jednak pojawiła się konieczność weryfikacji projektów, spowodowana złym stanem technicznym obiektu oraz konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Limit wydatków majątkowych w roku 2012 zmniejszono o kwotę zł, a roku 2013 zwiększono o kwotę zł. Wartość projektu nie uległa zmianie. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (poz. w tabeli nr 20) dokonano zwiększenia środków własnych majątkowych w roku 2012 o kwotę zł. Realizatorem projektu jest GIK Sp. z o.o.. Zaplanowany wskaźnik naliczania wynagrodzenia dla spółki nie pokrywa faktycznych kosztów pełnionego nadzoru. Wobec tego konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. w Części programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie: Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na Zaspie przy ul. Meissnera (poz. w tabeli nr 31), zabezpiecza się środki w 2013 roku w kwocie zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, którego zakres rzeczowy obejmować będzie wykonanie boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni, zaplecza sanitarnego wykonanego w technologii kontenerowej, parkingu oraz niezbędnej infrastruktury techniczno-sportowej. Realizacja przedsięwzięcia w 2013 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limit wydatków majątkowych w 2013 roku w wysokości zł. Limit zobowiązań wynosi zł. 49

8 dokonano następujących zmian: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi (poz. w tabeli nr 12) dokonano zmniejszenia środków własnych bieżących w latach o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych majątkowych w tym samym okresie o kwotę zł. Zmiana limitu wydatków w ramach przedsięwzięcia jest związana z ostatecznym rozliczeniem z firmą Asseco Systems S.A. Zmiany limitu wydatków w następujących latach: wydatki bieżące wydatki majątkowe RAZEM Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej (poz. w tabeli nr 16) zwiększa się środki własnych majątkowe w roku 2012 o kwotę zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w placówkach oświatowych. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy (poz. w tabeli nr 17) dokonano zmniejszenia środków własnych majątkowych w latach o kwotę zł. W związku z podpisaniem aneksu do Umowy Wsparcia z dnia r. zawartego w dniu r. następuje zmiana harmonogramu wpłat udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.. Zmianie uległy limity wydatków majątkowych w latach o kwotę zł rocznie, natomiast w roku 2025 o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. Gdański Program Przeciwpowodziowy (poz. w tabeli nr 24) zwiększa się środki własnych majątkowe w roku 2012 o kwotę zł na rozbudowę systemu informacyjno-ostrzegawczego w zakresie pomiarów opadów i przepływów w Potoku Strzyża, celem poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gdańsku. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie. 50

9 Budowa infrastruktury towarzyszącej dla projektu Pomorska Kolej Metropolitarna (poz. w tabeli nr 29) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III C celem ujednolicenia nazewnictwa w wykazie przedsięwzięć, w związku powierzeniem zadania GIK Sp. z o.o.. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Wartość projektu nie uległa zmianie. WNIOSKODAWCA: OPINIA RADCY PRAWNEGO: 51