Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226, poz. 1475, poz. 238, 1578) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138 poz.975, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr V/20/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata , zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011, Uchwałą Nr IX/91/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/120/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 roku i Uchwałą Nr XI/141/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011roku wprowadza się następujące zmiany: 1. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal), Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych, NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego, Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.. oraz ze zmianami w przedsięwzięciach: Projekt MIMOSA, Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości, NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski), Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego, Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego, Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike), Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem), Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie,

2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska, Zapewnienie Komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012, Modernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej, Program Radosna Szkoła, Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012), Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Lokalne inicjatywy inwestycyjne, Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o., Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o., e-gdańsk, Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych), Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IIIB, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych, Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku, Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, Projekt MAN-Gdańsk, Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dodano nowe przedsięwzięcia: poz. 31 Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) celem projektu jest poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal). Projekt dofinansowany będzie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w latach ; poz. 32 Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w latach ; dokonano zmian w przedsięwzięciach: poz. 3 Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. konieczna jest zmiana kwot w latach ; poz. 6 Projekt MIMOSA ze względu na trudności powstałe przy scalaniu technologii nowo wybudowanego systemu monitoringu wizyjnego z juŝ istniejącym, zaistniała konieczność wprowadzenia do budŝetu zaplanowanych na ten cel środków niewygasających z upływem 2010r., których termin realizacji upływa w dniu r; poz. 14 Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) następuje zawieszenie realizacji II etapu projektu w latach ;

3 poz. 18 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty na realizację projektu, konieczna jest zmiana kwot wg źródeł finansowania w latach ; poz. 20 Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego zmniejszenie środków własnych majątkowych i środków unijnych majątkowych o kwotę oszczędności poprzetargowych w latach i w konsekwencji zmniejszenie wartości projektu; poz. 23 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach Wartość projektu pozostaje bez zmian; poz. 27 ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) zmiana w projekcie polega na zmianie wysokości wydatków na poszczególne lata, w tym zmniejszenie wydatków na rok Zmniejszone środki zostały przesunięte na sfinansowanie wydatków związanych z projektem abc.multimodal; poz. 28 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) w związku z ograniczeniem rzeczowym projektu koryguje się rok 2014; poz. 29 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków majątkowych w latach w projekcie w celu zabezpieczenia zobowiązania finansowego Miasta Gdańska z tytułu obowiązku podatkowego VAT, powstałego w wyniku zamiany nieruchomości niezabudowanej z budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 9A - nieprzewidziane w projekcie. Obiekt spełnia potrzeby jakie zostały określone na etapie przygotowania projektu WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem "TRISTAR" dla Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku pod względem konstrukcyjnym (duŝe sale operacyjne), wielkości (powierzchnia wystarczająca dla potrzeb TRISTAR i Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem) oraz lokalizacji (w Centrum miasta), co eliminuje dodatkowe koszty związane z połączeniem Centrum z siecią TRISTAR. Pozyskanie tego obiektu było niezbędne do realizacji projektu w związku ze złoŝonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu TRISTAR w ramach POIiŚ; poz. 30 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków majątkowych w latach z uwagi na fakt, Ŝe najkorzystniejsza oferta na wykonawcę studium wykolaności i wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu okazała się wyŝsza niŝ środki zabezpieczone na ten cel w budŝecie;

4 w części programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 47 NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotaŝowe) celem zadania jest informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego w latach ; oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach: poz. 1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwiększenie środków własnych w 2011r. w związku ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych i przeniesiem środków do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w celu modernizacji budynku przy ul. Srebrniki na utworzenie Specjalistycznej Poradni Leczenia Substytucyjnego; poz. 2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie środków własnych w latach związane jest ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz planowanym podpisaniem umów na prowadzenie Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych. poz. 5 Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów usuwa się w/w przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iŝ zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728 tj. z późn. zm. kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (podobnie jak przyznawanie zasiłków stałych), a nie na podstawie zawieranych umów z innymi powiatami, dlatego zasadnym jest nie ujmowanie tego wydatku w WPF; poz. 8 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska zwiększenie środków własnych bieŝących w latach w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na wykonywanie kontroli biletów oraz pobierania opłat przewozowych, opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych za jazdę bez waŝnego biletu oraz umowy na przezwóz osób niepełnosprawnych; poz. 17 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE; poz. 22 Modernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej ogranicza się zakres rzeczowego projektu w latach ; poz. 23 Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w celu zabezpieczenia środków do sfinansowania modernizacji pakietu dróg w ramach tego zadania. W 2011r. przewaŝająca część środków zostanie wydatkowana na modernizację ul. Kochanowskiego i ul. Jana z Kolna oraz przebudowę węzła Kliniczna;

5 poz. 24 Program Radosna Szkoła ograniczenie zakresu rzeczowego projektu w latach ; poz. 25 Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu Województwa Pomorskiego oraz dotacje celową z budŝetu państwa na dofinansowaniew budowy kompleksu sportowego przy placówkach oświatowych; poz. 26 Lokalne inicjatywy inwestycyjne wstrzymanie realizacji projektu; poz. 28 Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o. wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach ; poz. 31 Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o. zawieszenie dokapitalizowania spółki; poz. 33 e-gdańsk wstrzymanie realizacji projektu; poz. 35 Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku zwiększenie własnych środków majątkowych w 2012r. WKIO przeprowadził postępowanie przetargowe, złoŝona oferta przewyŝszyła kwotę zabezpieczoną w WPF na 2012r. poz. 34 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi zmniejszenie środków własnych w 2011r. spowodowane jest faktem finansowania z dwóch źródeł (środki własne Miasta i środki budŝetu państwa) dwóch zadań zlecanych organizacjom pozarządowym tj. Prowadzenia DPSów o zasięgu pozagminnym i prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy; poz. 37 Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych) wstrzymanie realizacji projektu; poz. 38 Gdański Projekt komunikacji Miejskiej etap IIIB w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne majątkowe w 2012r. Wartość projektu uległa zmianie; poz. 41 Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych wstrzymanie realizacji projektu; poz. 42 Zmiana nazwy przedsięwzięcia i celu z Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku na Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku cel: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta wprowadza się środki na budowę szkoły w latach ; poz. 44 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego(w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE;

6 poz. 45 Projekt MAN-Gdańsk wstrzymanie realizacji projektu; poz. 48 Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy celem tego pragramu jest wspieranie osób bezrobotnych poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie tych osób w sieci Klubów Pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w latach w części umowy, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok: poz. 1 Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne w latach ; w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe poręczenie poz. 3 Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. celem przedsięwzięcia jest poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę, który umoŝliwi realizację inwestycji budowy nowego Centrum Wystawienniczo Kongresowego Amber Expo. Spłata poręczenia nastąpi w okresie do 30 listopada 2011r. oraz w okresie do 31 grudnia 2013r. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

7 Uzasadnienie: W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: w Załączniku nr 1 1) w poz. 1b nastąpiło zmniejszenie dochodów majątkowych w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2015r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł). W związku z powyŝszym dokonuje się następujących zmian w dochodach majątkowych: LP. Nazwa projektu Kwota dotacji z UE w miesiącu maju 2011 wg Uchwały Nr XI/141/11 Korekta dotacji z UE w latach Kwota dotacji po korekcie Projekt LED Centrum " Hewelianum " Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyŝszych Budowa Nowej Łódzkiej w Gdańsku Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej

8 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław - Etap I Budowa Trasy W-Z w Gdańsku -odcinek Kartuska-Otomińska Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku Rewitalizacja Nowego Portu Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Projekt MAST ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) Dotacje z UE ogółem dotacje z BP wpłaty inicjatorów przekształcenia sprzedaŝ RAZEM dochody majątkowe ) w poz. 10 nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2015r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł).

9 3) w poz. 10a wprowadzono korektę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę zł (z zł do zł), w 2015r. zwiększenie o kwotę zł (z zł do zł). PowyŜsze zmiany uwarunkowane są niewystarczającym dofinansowaniem z funduszy UE projektu " Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskiem - Trasa Słowackiego". Podczas aktualizacji listy indykatywnej w lipcu 2009r., na liście priorytetów do sfinansowania w ramach POIiŚ znalazł się projekt "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskiem - Trasa Słowackiego", o wartości 1,29 mld zł, z dofinansowaniem z UE w wysokości 800 mln zł. W styczniu 2011r. pozyskano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny, w którym wartość projektu, opartą o urealnione dane, określono na kwotę 1,42 mld zł, z dofinansowaniem wyliczonym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na poziomie 85% tj. 1,21 mld zł. Mimo prawidłowo wyliczonej kwoty wsparcia, nie wyraŝono zgody na zwiększenie wysokości dotacji ponad zarezerwowane 800 mln zł. Oszacowany w studium wykonalności koszt całkowity projektu w wysokości 1,42 mld zł, po otwarciu i zsumowaniu ofert wykonawców złoŝonych w postępowaniach przetargowych na kolejne zadania składowe Projektu, okazał się wartością rzeczywistą. W związku z powyŝszym konieczne jest dokonanie stosownych zmian w WPF umoŝliwiających zapewnienie finansowania projektu wg ustalonej struktury mln zł dofinansowanie z UE oraz 622 mln zł ze środków własnych gminy. 4) Wprowadzono nowe poręczenie dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w kwocie zł w 2011r. do 30 listopada 2011r. oraz zł w roku 2013 do 31 grudnia 2013r. 5) Zwiększono kwotę kredytu o zł w roku 2013 i zwiększono kwoty spłat w 2014r. o zł i 2015r. o zł. Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dodaje się nowe przedsięwzięcie: 1) Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) (poz. w tabeli nr 31) celem projektu jest poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal). Projekt dofinansowany będzie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r zł, w 2012r.

10 zł, w 2013r zł i w 2014r zł. Limit zobowiązań wynosi zł; 2) Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych (poz. w tabeli nr 32) celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. Nakłady poniesione dotychczas wynoszą zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r zł, 2012r zł. Limit zobowiązań wynosi zł; oraz dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: 1) Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości (poz. w tabeli nr 3) wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. konieczna jest zmiana kwot w latach Nakłady poniesione dotychczas zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 2) Projekt MIMOSA (poz. w tabeli nr 6) ze względu na trudności powstałe przy scalaniu technologii nowo wybudowanego systemu monitoringu wizyjnego z juŝ istniejącym, zaistniała konieczność wprowadzenia do budŝetu zaplanowanych na ten cel środków niewygasających z upływem 2010r., których termin realizacji upływa w dniu r. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Nakłady poniesione dotychczas zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. pozostaje bez zmian; 3) Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) (poz. w tabeli nr 14) następuje zawieszenie realizacji II etapu projektu. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2014r. zmniejsza się o kwotę zł, 2015r. zmniejsza się o kwotę zł, pozostałe lata pozostają bez zmian. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę zł; 4) Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego (poz. w tabeli nr 18) W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty na realizację projektu, konieczna jest zmiana kwot wg źródeł finansowania. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się okwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zwiększa się o kwotę zł i 2015r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł. Ponadto wyprowadzenie projektu pod kątem

11 faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. zmniejsza się o kwotę zł. 5) Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego (poz. w tabeli nr 20) zmniejszenie środków własnych majątkowych i środków unijnych majątkowych o kwotę oszczędności poprzetargowych i w konsekwencji zmniejszenie wartości projektu. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach koryguje się w 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmiejsza się o kwotę zł; 6) Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku (poz. w tabeli nr 23) wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmianie ulegają limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł, 2015r. zwiększa się o kwotę zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian; 7) ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) (poz.w tabeli nr 27) zmiana w projekcie polega na zmianie wysokości wydatków na poszczególne lata, w tym zmniejszenie wydatków na rok Zmniejszone środki zostały przesunięte na sfinansowanie wydatków związanych z projektem abc.multimodal. Limity wydatków bieŝąch w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę zł, 2012r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Natomiast limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014 r. zmniejsza się o kwotę zł; 8) Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) (poz. w tabeli nr 28) w związku z ograniczeniem rzeczowym projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł. Limity wydatków poszczególnych latach wynoszą: 2011r i 2012r. bez zmian, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; 9) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (poz. w tabeli nr 29) projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w projekcie w celu zabezpieczenia zobowiązania finansowego Miasta Gdańska z tytułu obowiązku podatkowego VAT, powstałego w wyniku zamiany nieruchomości niezabudowanej z budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 9A - nieprzewidziane w projekcie. Obiekt spełnia potrzeby jakie zostały określone na etapie przygotowania projektu WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

12 "TRISTAR" dla Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku pod względem konstrukcyjnym (duŝe sale operacyjne), wielkości (powierzchnia wystarczająca dla potrzeb TRISTAR i Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem) oraz lokalizacji (w Centrum miasta), co eliminuje dodatkowe koszty związane z połączeniem Centrum z siecią TRISTAR. Pozyskanie tego obiektu było niezbędne do realizacji projektu w związku ze złoŝonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu TRISTAR w ramach POIiŚ. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 10) Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie (poz. w tabeli nr 30) projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. z uwagi na fakt, Ŝe najkorzystniejsza oferta na wykonawcę studium wykolaności i wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu okazała się wyŝsza niŝ środki zabezpieczone na ten cel w budŝecie. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; dodano nowe przedsięwzięcie w części programy, projekty lub zadania pozostałe 1) NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotaŝowe) (pozycja w tabeli nr 47) celem zadania jest informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r zł, w 2012r zł, w 2013r zł, w 2014r zł i w 2015r zł. Limit zobowiązań wynosi zł; 2) Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (poz. w tabeli nr 48) celem tego pragramu jest wspieranie osób bezrobotnych poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie tych osób w sieci Klubów Pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w latach Łączne nakłady finansowe wyszą zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2012r zł, 2013r zł. Limit zobowiązań wynosi zł. oraz dokonuje się następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach w części programy, projekty lub zadania pozostałe: 1) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (poz. w tabeli nr 1) zwiększenie środków własnych w 2011r. w związku ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych i przeniesiem środków do

13 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w celu modernizacji budynku przy ul. Srebrniki 9 na utworzenie Specjalistycznej Poradni Leczenia Substytucyjnego. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (poz. w tabeli nr 2) zwiększenie środków własnych w latach związane jest ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz planowanym podpisaniem umów na prowadzenie Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012 r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 3) Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (poz. w tabeli nr 5) usuwa się w/w przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iŝ zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728tj. z późn. zm. kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (podobnie jak przyznawanie zasiłków stałych), a nie na podstawie zawieranych umów z innymi powiatami, dlatego zasadnym jest nie ujmowanie tego wydatku w WPF; 4) Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska (poz. w tabeli nr 8) zwiększenie środków własnych bieŝących w latach w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na wykonywanie kontroli biletów oraz pobierania opłat przewozowych, opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych za jazdę bez waŝnego biletu oraz umowy na przezwóz osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2012r. zwiększa się o kwotę zł, 2013r. zwiększa się o kwotę zł, 2014r. zwiększa się o kwotę zł, 2015r. zwiększa się o kwotę zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę zł; 5) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (poz. w tabeli nr 17) w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE pod poz. w tabeli nr 29; 6) Modernizacja w obiektach uŝyteczności publicznej (poz. w tabeli nr 22) w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu zmianie ulegaja łączne nakłady finanasowe zmniejsza sie o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę zł, 2012r. zmniejsza się o kwotę

14 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 7) Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 (poz. w tabeli nr 23) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w celu zabezpieczenia środków do sfinansowania modernizacji pakietu dróg w ramach tego zadania. W 2011r. przewaŝająca część środków zostanie wydatkowana na modernizację ul. Kochanowskiego i ul. Jana z Kolna oraz przebudowę węzła Kliniczna. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. bez zmian; 8) Program Radosna Szkoła (poz. w tabeli nr 24) w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą; 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 9) Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012) (poz. w tabeli nr 25) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu Województwa Pomorskiego oraz dotacje celową z budŝetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy placówkach oświatowych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę zł, 2012r. bez zmian; 10) Lokalne inicjatywy inwestycyjne (poz. w tabeli nr 26) w związku ze wstrzymaniem realizacji projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł, i 2015 r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 11) Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o. (poz. w tabeli nr 28) w związku z wyprowadzeniem projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego zmianie ulegają limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł, 2015r. zwiększa się o kwotę zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian; 12) Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o. (poz. w tabeli nr 31) w związku z zawieszeniem dokapitalizowania spółki zmianie ulegają łączne

15 nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł, 2015 r. zmniejsza się o kwotę zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; 13) e-gdańsk (poz. w tabeli nr 33) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; 14) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (poz. w tabeli nr 34) zmniejszenie środków własnych w 2011r. spowodowane jest faktem finansowania z dwóch źródeł (środki własne Miasta i środki budŝetu państwa) dwóch zadań zlecanych organizacjom pozarządowym tj. prowadzenia DPS-ów o zasięgu pozagminnym i prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę zł, lata następne bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł; 15) Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku (poz. w tabeli nr 35) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2012r. WKIO przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego złoŝona oferta przewyŝszyła kwotę zabezpieczoną w WPF na 2012r. na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 o kwotę zł. Łączne naklady finansowe zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł. 16) Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych) (poz. w tabeli nr 37) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; 17) Gdański Projekt komunikacji Miejskiej etap IIIB (poz. w tabeli nr 38) w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne majątkowe w 2012r. o kwotę zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę zł. Wartość projektu uległa zmianie;

16 18) Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych (poz. w tabeli nr 41) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; 19) Zmiana nazwy przedsięwzięcia i celu z Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku na Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku cel: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta (poz. w tabeli nr 42). W związku z wprowadzeniem środków na budowę szkoły zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r i 2012r. bez zmian, 2013r. zwiększa się o kwotę zł, 2014r. zwiększa się o kwotę zł. Limit zobowiązan zwiększa się o kwotę zł; 20) Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie (poz. w tabeli nr 44) w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE pod poz. w tabeli nr 30; 21) Projekt MAN-Gdańsk (poz. w tabeli nr 45) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł; w części umowy, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok dokonuje się następującej zmiany 1) Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego (poz. w tabeli nr 1) w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne w latach Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę zł,. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę zł, 2012r. zmniejsza się o kwotę zł, 2013r. zmniejsza się o kwote zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę zł;

17 w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe poręczenie 1) Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. (poz. w tabeli nr 3) celem przedsięwzięcia jest poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę, który umoŝliwi realizację inwestycji budowy nowego Centrum Wystawienniczo Kongresowego Amber Expo. Poręczenie będzie obejmowało zł w roku 2011 termin spłaty do r. oraz zł do roku Limit zobowiązań wynosi zł. WNIOSKODAWCA OPINIA RADCY PRAWNEGO