Sprawozdanie Zarządu

Warszawa, 13.01.2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za IV kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W IV kwartale 2011 r. Zarząd odbył 11 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 8 uchwał dotyczących działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali. W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 13 osób, potwierdził ustanie członkowstwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 8 osób oraz skreślił z rejestru członków 8 osób w związku ze śmiercią. 2. Inwentaryzacja W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni, Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych SBM Powiśle. 3. Opracowanie projektów regulaminów niezbędnych do prawidłowej pracy Spółdzielni: Regulamin Funduszu Remontowego Zasobów Mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle wraz z zasadami gospodarowania środkami Funduszu Remontowego poszczególnych budynków. W celu rozdzielenia środków finansowych niezbędnych na remonty ogólne od środków finansowych przeznaczonych na remont poszczególnych budynków (w ramach dawnego funduszu estetyki), Zarząd opracował i przedstawił Radzie Nadzorczej projekt regulaminu zawierający załącznik zasady gospodarowania środkami Funduszu remontowego poszczególnych budynków. Rada Nadzorcza przekazała powyższy projekt do zaopiniowania i naniesienia poprawek zarówno Komisji ds. Członkowsko Mieszkaniowych jak i Komitetów Domowych. Po zgromadzeniu wszystkich uwag w dniu 19.12.2011 r. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy regulamin. Nowa forma regulaminu pozwoli na odbudowanie dawnego funduszu estetyki. Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargów oraz wyboru wykonawców na wykonanie robót remontowych realizowanych w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Realizując wniosek Pana Andrzeja Cichockiego zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.2011 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Nadzorczą nowego Regulaminu przetargów zawierającego kryteria wyboru wykonawców na roboty remontowe, Zarząd w dniu 26.09.2011r. przedstawił Radzie Nadzorczej wstępny projekt Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów oraz wyboru wykonawców na wykonanie robót remontowych realizowanych w zasobach Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Powiśle. Rada 1

Nadzorcza postanowiła przesłać przedmiotowy projekt do zaopiniowania i naniesienia ewentualnych uwag Komitetom Domowym. Po naniesieniu złożonych przez Komitety Domowe uwag, Rada Nadzorcza na styczniowym posiedzeniu powróci do procedowania powyżej wymienionego regulaminu. W projekcie regulaminu uwzględnione zostały uwagi zgłoszone przez Pana Andrzeja Cichockiego. 4. Sprawy związane z najmem lokali użytkowych. W związku z upływem w czerwcu 2012 r. 10 letniego okresu na jaki została zawarta umowa z najemcą lokalu użytkowego Solec 32/34 wpłynęły następujące pisma: a) pismo od dotychczasowego najemcy Caeerfour w sprawie podpisania aneksu do umowy na kolejny okres 10 lat na dotychczasowych warunkach cenowych, b) pismo Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Biedronka wyrażające zainteresowanie wynajęciem przedmiotowego lokalu, W związku z powyższym Zarząd postanowił, że wyśle do obu firm prośbę o złożenie ofert cenowych oraz zakresu prac remontowych jakie firmy są w stanie przeprowadzić na przedmiotowym pawilonie. Przedmiotowe oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję przetargową powołaną przez Zarząd, w skład której wejdą oprócz pracowników spółdzielni przedstawiciele budynków Solec 36 oraz Potockiego 4, które wchodzą w skład nieruchomości na której znajduje się lokal użytkowy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2.11.2011 r. Konkurs ofert w toku. Tak wczesne rozpoczęcie konkursu ofert pozwoli Spółdzielni na wybór najemcy, nawet w przypadku nie osiągnięcia rozstrzygnięcia w pierwszym podejściu, a przez to pozwoli uzyskać satysfakcjonujące Spółdzielnie stawki czynszu bez konieczności utrzymywania pustostanu, co przy tak dużej powierzchni byłoby bardzo niekorzystne finansowo dla Spółdzielni. W związku z rozpoczęciem konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Solec 32/34 postanowiono powołać Komisję przetargową (Uchwała nr 32/2011) w składzie : a) Urszula Prałat Główna Księgowa Członek Zarządu Przewodnicząca Komisji, b) Małgorzata Piekut Członek Komisji, c) Monika Michalak Członek Komisji, d) Grażyna Stadnicka Przewodnicząca KD 4 Członek Komisji, postanowiono, że otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2.11.2011 r. o godz.13 00 bez udziału oferentów. W dniu 28.11.2011 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił sytuacje wynikłą podczas konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Solec 32/34. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Zarząd unieważnił przetarg na najem przedmiotowego lokalu z powody wycofania oferty przez jednego z dwóch oferentów. (pozostała jedynie jedna oferta) W związku z powyższym Zarząd rozpocznie procedurę najmu lokalu z wolnej ręki poprzez: a) zbierania ofert w drodze zapytań skierowanych do sieci handlowych zajmujących się handlem artykułami spożywczymi, b) rozmowy i negocjacje z wyłonionymi oferentami, c) przedstawienie najkorzystniejszych ofert do decyzji Radzie Nadzorczej. Zarząd realizując dyspozycje Rady Nadzorczej rozpoczął rozmowy w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Solec 32/34 z jego dotychczasowym najemcą Carrefour Polska. Jednocześnie rozesłano zapytania ofertowe do następujących firm zajmujących się handlem artykułami spożywczymi: a) TESCO POLSKA SP. Z O.O. b) Piotr i Paweł, c) BOMI. Po przeprowadzeniu rozmów i negocjacji z oferentami Zarząd przedstawi najkorzystniejszą ofertę do decyzji Radzie Nadzorczej. 2

5. Sprawy związane ze zbyciem lokali mieszkalnych Potockiego 4 m 19 oraz Potockiego 4 m 13. W związku z wyrażeniem zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie 2 lokali mieszkalnych nr 13 i 19 zlokalizowanych w budynku Potockiego 4, Zarząd odnośnie lokalu nr 19 zlecił wykonanie operatu szacunkowego, który miał określić wartość rynkową przedmiotowego lokalu. Biegły Rzeczoznawca wyszacował wartość lokalu na 250 000 zł, co przy metrażu 27,1 m 2 dało nam cenę jednego m 2 w wysokości 9 227,97 zł. Rzeczoznawca, wycenił więc lokal bardzo wysoko, pomimo jego bardzo złego stanu technicznego. Pierwszy przetarg na zbycie lokalu, pomimo ogłoszeń prasowych, ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni oraz wywieszenia informacji na klatkach schodowych nie dał rozstrzygnięcia z powodu nie zgłoszenia się żadnego oferenta. Osoby, które interesowały się lokalem odstraszała bardzo wysoka cena wywoławcza oraz zły stan techniczny. Przed ponownym ogłoszeniem przetargu Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej przeprowadził drobny remont przedmiotowego lokalu polegający na: uruchomieniu energii elektrycznej (założenie licznika), wymianie okna, wycyklinowaniu oraz polakierowaniu podłogi oraz wykonaniu drobnych napraw hydraulicznych. Niestety drugi przetarg ogłoszony na dzień 30.08.2011r. również nie pozwolił na jego rozstrzygnięcie z powodu niezgłoszenia się oferentów. W związku z powyższym, aby w jak najmniejszym stopniu obniżyć cenę, za którą Spółdzielnia zbędzie przedmiotowy lokal, Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o zgodę na sprzedaż przedmiotowego lokalu z wolnej ręki na następujących warunkach: a. cenna ofertowa 250 000 zł, (zgodna z operatem szacunkowym), b. obniżenie ceny wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej, powyższe warunki zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7.09.2011r. W związku z powyższym przygotowano stosowne ogłoszenia oraz opublikowano je na portalach zajmujących się ich publikacją na specjalistycznych stronach internetowych. Takie działanie przyniosło efekt w zgłoszeniu się oferenta, który złożył ofertę kupna lokalu za cenę 242 000 zł czyli niższą jedynie o 8 000 zł niż cena z operatu szacunkowego. Rada Nadzorcza w dniu 24.10.2011 r. zaakceptowała przedstawioną ofertę, co dało podstawę do podpisania z oferentem w dniu 27.10.2011r. umowy przedwstępnej. Zgodnie z tą umową w dniu 18.11.2011 zostanie podpisany akt notarialny na zbycie przedmiotowego lokalu. Powyższe działanie umożliwiło Spółdzielni zbycie lokalu, który od przeszło 10 lat był pustostanem za bardzo atrakcyjną cenę 8 929 89 zł/m 2. W tabeli poniżej przedstawiamy ceny jakie osiągnęły lokale mieszkalne w naszej Spółdzielni we wrześniu 2011 r. zgodnie z aktami notarialnymi. Adres Metraż Cena ogółem Cena za m 2 Solec 109 44,00 m 2 325 000 zł 7 386 zł/m 2 Solec 113 48,70 m 2 410 000 zł 8 419 zł/m 2 Solec 115 44,96 m 2 378 000 zł 8 407 zł/m 2 Odnośnie lokalu nr 13, Spółdzielnia uzyskała prawomocny nakaz eksmisji, Zarząd po zatwierdzeniu w dniu 27.06.2011 r. przez Radę Nadzorczą zgody na wystąpienie do komornika, wystąpił z wnioskiem eksmisyjnym. Postępowanie eksmisyjne w toku, po zwolnieniu lokalu możliwe będzie jego zbycie. 6. Mycie i dezynsekcja komór, lei oraz szuflad zsypowych. W IV kwartale Zarząd podjął decyzję o umyciu i dezynsekcji lei szuflad i komór zsypowych. Stan sanitarny nieczyszczonych od lat zsypów pozostawiał wiele do życzenia. W związku z oszczędnościami w pozycji wywóz i utylizacja odpadów można było przeznaczyć środki finansowe na ten cel. 3

7. Organizacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.11.2011 r. Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 26 listopada 2011 r. W związku z powyższym postanowiono: 1. Zarezerwować salę na ok. 150 osób Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa ul. Jasna 1, 2. Podpisać umowę na obsługę nagłośnienia oraz rzutnika, 3. Podpisać umowę z protokolantką, W dniu 26.11.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczyło 97 członków Spółdzielni. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 1. Uchwała nr 1/2011 w sprawie przyjęcia planu finansowego i planu remontów na 2012r. - plan finansowy oraz plan remontów uchwalono bez żadnych zmian, 2. Uchwała nr 2/2011 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na członka Rady Nadzorczej wybrano rekomendowanego przez Komitet Domowy nr 2 Pana Jerzego Rudzińskiego. 3. Uchwała nr 3/2011 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 6/2011 Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podtrzymało Uchwałę nr 6/2011 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa. II. W zakresie prac remontowych. 1. Organizacja oraz udział w zebraniach Komisji GZMiT. W IV kwartale odbyły się dwa posiedzenia Komisji GZMiT, na których dokonano: wyboru projektanta na wykonanie projektu ocieplenia budynków Solec 79, 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b. Komisja GZMiT wybrała firmę Awangarda za cenę 12 000 zł. ponadto Komisja zaleciła dokonanie aktualizacji projektu budowlanego ocieplenia budynków Tamka 19/23, Solec 115, Kruczkowskiego 14 oraz Kruczkowskiego 16 przez firmę wykonującą ten projekt 3 lata temu. wyboru firmy HYDRAL na wykonanie prac polegających na wymianie zestawu hydroforowego dla budynków: Solec 79, 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b. za cenę 39 350 zł netto. Ponadto Komisja zaleciła wykonanie prac projektowych instalacji elektrycznej hydroforni. Wybrano firmę ART.-BUD za kwotę 2 500 zł. Prace zostały zlecone wybranym firmom. W dniu 26.10.2011 r. Firma Awangarda przekazała Spółdzielni kompletny projekt na wykonanie ocieplenia budynków KD 3. Projekt wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę został złożony w Urzędzie Miasta Wydział Architektury. Obecnie Spółdzielnia oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Odnośnie budynków KD 2 został zaktualizowany projekt o stosowne uzgodnienia ze Strażą Pożarną oraz Konserwatorem Zabytków, kompletny projekt również został złożony w Wydziale Architektury. Takie działanie pozwoli Spółdzielni na rozpoczęcie procedury przetargowej już w pierwszych miesiącach 2012 r., co powinno przyczynić się do liczniejszego udziału firm startujących w przetargach na roboty budowlane. 2. Realizacja Planu rzeczowo finansowego remontów na 2011 r. W IV kwartale zostały zakończone wszystkie zadania przewidziane w planie remontów na 2011 r. tj. remont dachu budynku Potockiego 4. Prace te rozpoczęły się już podczas prac remontowych docieplenia budynku Potockiego 4. Zakres prac przewidywał kapitalny remont poszycia dachu wraz z dociepleniem wełną mineralną dachu nadbudówki oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Zgodnie z przetargiem prace zostały 4

powierzone firmie Darem Dariusz Patora za cenę 80 000 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizacje prac w dniu 3.06.2011. Prace wykonano z zachowaniem wszelkiej staranności, użyto papy termozgrzewalnej, modyfikowanej o grubości 5,2 mm, a na części stropu niewentylowanego wełny mineralnej. W dniu 12.10.2011r. Komisja odebrała prace bez uwag. Następnie zlecono zgodnie z planem wykonanie instalacji podgrzewania zarówno koszy jak i rur spustowych. Prace związane z uzyskaniem przydziału mocy prowadziła firma Elektrosystem - Grzegorz Bińka. Inne drobne prace remontowe realizacja wniosków z przeglądów jesiennych Realizując wnioski zgłoszone podczas jesiennych przeglądów zasobów mieszkaniowych, Zarząd w ramach konserwacji, zlecił wykonanie następujących prac: Prace brukarskie remont nawierzchni przy śmietniku Solec 36, remont chodnika w prześwicie bramowym Solec 36, wymiana nawierzchni odcinka drogi do pawilonu handlowego Solec 32/34, remont schodów wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla lokali użytkowych w budynku Kruczkowskiego 12a, wymiana nawierzchni podestu wejściowego w budynku Solec 109a, uzupełnienie asfaltu na terenie Komitetu Domowego nr 1(Solec 54) i 6. uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej przy śmietniku KD 2. Ponadto w ramach środków parkingowych KD 3 wykonano 10 nowych miejsc postojowych. Prace związane z naprawą ciągów komunikacyjnych wykonywała firma Komet. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i w terminie. Prace dekarskie wymiana rur deszczowych w budynku Kruczkowskiego 16 i 14 wymiana rury spustowej i kosza w budynku Tamka 19/23, montaż drabin na dachach w budynkach Solec 109a, Tamka 17, Kruczkowskiego 14 i 16, wymiana rynny i obróbek blacharskich dachu w budynku Solec 58/60 Inne prace remontowe przebudowa daszków nad wejściami w budynkach Ludna 10, Solec 58/60, wykonanie daszku nad furtką Solec 109, remont balkonów: Solec 66 (2szt), Tamka 17 (1 szt.), Dobra 18/20 (2 szt.). 3. Uczestniczenie w opracowaniu Projektu Planu rzeczowo finansowego remontów na 2010 r. Przygotowano projekt Planu rzeczowo finansowego remontów na 2012 r. Przedmiotowy projekt po stronie finansowej zamknął się kwotą 1 322 500 zł. do najważniejszych pozycji planu remontów należą: 1. Docieplenie styrobloków w 6 budynkach Solec 115, Kruczkowskiego 14, Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b wraz z remontem balkonów w budynkach Solec 115, Kruczkowskiego 14. 2. Remont dachu wraz z ociepleniem stropu w 5 budynkach Solec 115, Kruczkowskiego 14, Solec 79, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b. 5

3. Remont ciągów komunikacyjnych (Dobra 19 budowa wjazdu dla Straży Pożarnej, naprawa nawierzchni na terenie KD 2 Solec 115, Solec 113 I etap remontu), 4. Modernizacja zestawu hydroforowego KD 3, W projekcie przeznaczono również kwotę 15 000 zł na projekty architektoniczne na docieplenie budynków przewidzianych w kierunkach rozwoju na 2013 r. oraz 50 000 zł. na inne prace remontowe do dyspozycji RN i KD. Projekt planu rzeczowo finansowego remontów otrzymał w dniu 26.09.2011 r. jednogłośną rekomendacje Rady Nadzorczej. Plan remontów został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2011 r. bez poprawek. III. W zakresie spraw finansowych Opracowanie Projektu Planu finansowego Spółdzielni na 2012 r. W IV kwartale 2011 r. Zarząd opracował projekt Planu finansowego na rok 2012 r. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 jak również w porównaniu do planu na rok 2010r. Do planu przyjęto prognozowany na rok 2012 wskaźnik inflacji w wysokości 2,6 %. Przychody zostały ustalone wg stawek obowiązujących w roku 2011. Przychody centralnego ogrzewania i podgrzania wody ustalono wg wprowadzonych od. 1.07.2011r stawek w wysokości zróżnicowanej dla poszczególnych nieruchomości stanowiących zaliczki, które są rozliczane po sporządzeniu bilansu za dany rok. Według zmienionej od 1.07. 2011r na podstawie decyzji MPWiK stawki opłat za ZW zostały ustalone przychody za zimną wodę i ścieki. Przychody za konserwację domofonów bram i furtek ustalono wg zmienionych od 1.07.2011r stawek, które zostały ustalone w sposób zróżnicowany dla poszczególnych nieruchomości. W przychodach funduszu remontowego wprowadzono nową pozycję odpisu na montaż nowych wodomierzy w lokalach mieszkalnych w wysokości 5 zł/lokal miesięcznie. Ustalona stawka pozwoli na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem wodomierzy i wykonaniem prac montażowych. W zakresie przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych przychody zostały ustalone wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania planu z możliwością zmiany stawek dla lokali których terminy umów długoterminowych kończą się w roku 2012. W planie zastosowano waloryzację obecnych stawek najmu lokali użytkowych wg planowanego wskaźnika inflacji zgodnie z zawartymi umowami najmu. W zakresie kosztów ustalono: poz. nr 1 Amortyzacja Zaplanowane koszty uwzględniają naliczenie amortyzacji lokali użytkowych co stanowi koszt działalności gospodarczej, która w efekcie zmniejsza podstawę opodatkowania. poz. nr 2 Zużycie materiałów Koszty zostały zaplanowane na niezmienionym poziomie w stosunku do planowanej kwoty w roku 2011 zakładając ograniczenie zakupu poszczególnych materiałów. Do kosztów zużycia materiałów są zaliczane zakupy takich materiałów jak: materiały techniczne i budowlane, czystościowe dla biura spółdzielni, materiały bhp oraz materiały biurowe. poz. nr 3 Konserwacja budynków konserwacja budynków obejmuje bieżącą konserwację polegającą między innymi na naprawie chodników, usuwaniu awarii wodociągowych, przeglądach instalacji gazowych, elektrycznych, naprawie dachów, sprawdzanie drożności kanałów wentylacyjnych, 6

konserwację ogólnobudowlaną, konserwację instalacji elektrycznych, poz. nr 11 Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Koszty zaplanowane na rok 2012 zostały zwiększone w stosunku do planu na rok 2011 z uwagi na zwiększające się koszty organizacyjne Walnego Zgromadzenia. poz. nr 15 Wynagrodzenia Wynagrodzenia pracowników zostały ustalone w sposób bezpośredni w oparciu o zawarte z pracownikami umowy o pracę, jak również uwzględniając przewidywane prace, które będą wykonywane w oparciu o umowy zlecenia poz. nr 17 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpis na ZFŚS naliczony został zgodnie z przepisami w wysokości ustalonej na jednego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. poz. nr 20 Koszty ubezpieczeń majątkowych Planowane koszty ubezpieczenia majątku spółdzielni zostały zwiększone w stosunku do planu 2011r z uwagi na zwiększające się stawki opłat stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. poz. nr 22 Pozostałe usługi -pozostałe koszty Koszty pozostałych usług i kosztów dotyczą następujących wydatków: konwój gotówki, oplata za biuro /co i cw/, usługi elektryczne, dorabianie kluczy, usuwanie awarii co, cw poza godzinami pracy i dyżurów, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie, badanie bilansu spółdzielni, odśnieżanie dachów, usługi prawne, usługi geodezyjne, opłaty administracyjne i notarialne, składka na KRS i inne nie przewidziane koszty które mogą wystąpić w ciągu roku 2012 poz. nr 23 Energia elektryczna Koszty zużycia energii elektrycznej ustalono na bazie przewidywanego wykonania kosztów w roku2011 jednocześnie zakładając możliwe do osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii. poz. nr 25 Zimna woda i ścieki Koszty zużycia zimnej wody i ścieków zostały ustalone wg obowiązujących obecnie stawek na podstawie decyzji Rady Miasta Warszawy. poz. nr 27 Konserwacja domofonów, bram i furtek Z uwagi na liczne naprawy domofonów bram i furtek na skutek niewłaściwego użytkowania przez mieszkańców jak i nasilającego się wandalizmu zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania kosztów za rok 2011. poz. nr 29 Eksploatacja dźwigów Koszty eksploatacji dźwigów zostały ustalone wg obecnie obowiązujących stawek. W zaplanowanych kosztach eksploatacji dźwigów mieści się ; konserwacja dźwigów, dozór techniczny, obsługa telefonów awaryjnych będących na wyposażeniu dźwigów. poz. nr 30 Wywóz nieczystości Koszty wywozu nieczystości ustalone zostały z uwzględnieniem ewentualnych zmian stawek przez usługodawcę w roku 2012. Zarząd z uwagi na zmniejszone dochody dla spółdzielni wynikające z opodatkowania Spółdzielni podatkiem dochodowym od osób prawnych wziął pod uwagę zmniejszenie 7

zakresu wydatków dotyczących eksploatacji bieżącej w tych pozycjach kosztów w których jest to możliwe. W planie założono zmniejszenie wydatków na materiały, konserwację budynków oraz usługi telefoniczne. W planie finansowym na rok 2012 ustalono przewidywany zysk z działalności gospodarczej w wysokości brutto 2 384 300 zł. Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj. 453 000 zł. pomniejsza zysk brutto ustanawiając kwotę nadwyżki bilansowej w wysokości 1 931 300 zł. Kwota nadwyżki bilansowej pokrywa ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, który wg planowej wysokości stanowi kwotę 829 000 zł. Pozostała część planowanej nadwyżki bilansowej została zaliczona na fundusz remontowy w wysokości 1 102 300 zł. Planowana stawka dla eksploatacji bieżącej na rok 2012 wynosi wg planowanych kosztów 3,19 zł/m2. Plan finansowy na 2012 r. został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2011 r. bez zmian. IV. Zamierzenia Zarządu na I kwartał 2012 r. W I kwartale 2012 r. Zarząd zamierza: 1. Podejmowanie dalsze działania zmierzające do ustanowienia odrębnej własności lokali. 2. Przygotowanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r. oraz Sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 r. 3. Realizacja planu rzeczowo finansowego remontów na 2012 r. 4. Organizacji pracy i nadzoru nad działalnością eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 8