UCHWAŁA Nr XLI/216/17. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XLI/216/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz.1870, poz.1948 poz.1984, poz.2260; z 2017r poz.191; poz.659 poz.933; poz.935, poz.1089, poz.1537,poz.60; poz.1475;poz.1529 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany : 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1. ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. 3. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE -Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany w budżecie w 2017r. 1) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr 242/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 280,07 zł,-zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z mi Pomocy społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 4 124,00 zł- zmniejszenie dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z mi Pomocy społecznej 2) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 12 września 2017 r Nr 245/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 744,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tułowice. 3) uchwałą Rady Gminy z dnia 28 września 2017 r. Nr XL/2014/17 Uchwałą tą dokonano zmian w budżecie w zakresie przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych 4)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 29 września 2017 r. Nr 251/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 30 247,00 zł. Zwiększenie dotacji celowych na bieżące gminy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej. 5)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 29 września 2017 r. Nr 253/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 108 000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej z zakresu zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań Pomocy społecznej. 6)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 09 października 2017 r Nr 254/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 22 711,00 zł oraz zmniejszono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 000,00 zł.zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowych na realizacje zadań administracji rządowej. 7)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice z dnia 16 października 2017 r. Nr 256/2017 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 60 569,93 zł. Zwiększenie dotacji celowych na bieżące z zakresu Pomocy społecznej. 8) uchwałą Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. Nr.../.../17 Uchwałą tą dokonano zmian w budżecie w następującym zakresie : -zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę -zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę -zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę -zwiększono wydatki majątkowe o kwotę -zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16 000,00 zł 35 200,00 zł 1 800,00 zł 19 300,00 zł 36 700,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 17 574 665,54 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł DOCHODY OGÓŁEM 18 073 308,31 zł PRZYCHODY 2 520 318,02 zł DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 593 626,33 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE 16 000 385,33 zł Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 3 697 241,00 zł 19 697 626,33 zł 896 000,00 zł 20 593 626,33 zł Przedsięwzięcia - załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1) Wydatki majątkowe - w poz.1.1.2.1 przedsięwzięcie pod nazwą " Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach" zmniejszono łączne nakłady oraz limit 2017r. i limit zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł. 2)Wydatki majątkowe -w poz.1.1.2.6 przedsięwzięcie pod nazwą "Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych" zwiększono łączne nakłady oraz limit 2017 r. i limit zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł. 3)Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.2przedsięwzięcie pod nazwą "Adaptacja części budynku Poczty na mieszkaniazwiększenie bazy mieszkaniowej " "zwiększono łączne nakłady oraz limit 2017r. i limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł 4) Wydatki majątkowe -w pozycji 1.3.2.6 przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa chodnika w Szydłowie- poprawa jakości chodników" zmniejszenie łącznych nakłady oraz limit 2017 r. i limit zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł. 5)Wydatki majątkowe -w pozycji 1.3.2.8 przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlepoprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice"-zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 17 800,00 zł. 6)Wydatki majątkowe -w poz.1.3.2.10 przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł. 7)Wydatki majątkowe -w poz.1.3.2.11 przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych"- zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu 2017 r. i limitu zobowiązań o kwotę 6 500,00 zł. 8)Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.15 przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa Przedszkola w Tułowicach - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego" zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu 2017 r. i limitów zobowiązań o kwotę 10 500,00 zł 9)Wydatki majątkowe - w pozycji 1 3.2.17 przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa drogi w Skarbiszowicach" poprawa jakości dróg" nowe przedsięwzięcie na lata 2017-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań na kwotę 115 100,00 zł oraz limitem na 2017 r. w kwocie 14 100,00zł 10)Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.18 przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa Tułowiczanki na siłownię" nowe przedsięwzięcie na lata 2017-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 101 500,00 zł oraz limitem na 2017 r. w kwocie 500,00 zł. Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XLI/216/17 z dnia 27 października 2017 r. kwota w zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2014 15 384 864,72 14 463 590,41 2 776 758,00 51 031,66 5 947 671,49 3 602 211,47 4 038 912,00 1 832 813,26 921 274,31 183 596,00 737 678,31 Wykonanie 2015 15 172 082,65 14 551 612,57 2 783 062,00 29 096,51 5 741 277,79 3 675 425,07 4 224 123,00 2 394 523,35 620 470,08 13 950,00 606 520,00 Plan 3 kw. 2016 16 865 322,22 16 603 720,78 2 914 207,00 25 000,00 4 619 828,00 3 694 000,00 4 016 689,00 3 719 624,30 261 601,44 250 000,00 11 601,44 Wykonanie 2016 16 712 159,43 16 245 968,89 2 963 697,00 75 764,50 4 703 099,22 3 378 079,27 4 016 689,00 3 783 679,14 466 190,54 454 589,10 11 601,44 2017 18 073 308,31 17 574 665,54 3 422 282,00 75 000,00 4 356 600,00 3 370 000,00 3 939 607,00 4 254 941,79 498 642,77 490 000,00 8 642,77 2018 19 831 000,00 18 731 000,00 3 500 000,00 80 000,00 4 900 000,00 3 850 000,00 3 930 000,00 4 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 600 000,00 2019 19 060 000,00 18 650 000,00 3 600 000,00 85 000,00 5 050 000,00 3 890 000,00 3 950 000,00 4 120 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 2020 19 330 000,00 19 100 000,00 3 700 000,00 90 000,00 5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 150 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 2021 19 330 000,00 19 100 000,00 3 750 000,00 95 000,00 5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 150 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 2022 19 000 000,00 19 000 000,00 3 800 000,00 95 000,00 5 100 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 1

z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2014 16 070 691,51 12 606 880,06 0,00 0,00 0,00 92 078,18 92 078,18 0,00 0,00 3 463 811,45 Wykonanie 2015 14 900 947,90 12 970 590,87 0,00 0,00 0,00 69 207,00 69 207,00 0,00 0,00 1 930 357,03 Plan 3 kw. 2016 17 231 304,13 15 550 878,13 0,00 0,00 0,00 94 500,00 94 500,00 0,00 0,00 1 680 426,00 Wykonanie 2016 16 437 823,32 14 916 863,48 0,00 0,00 0,00 72 435,53 72 435,53 0,00 0,00 1 520 959,84 2017 19 697 626,33 16 000 385,33 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 3 697 241,00 2018 18 695 000,00 15 425 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3 270 000,00 2019 18 174 000,00 15 914 000,00 0,00 0,00 x 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 2 260 000,00 2020 18 514 000,00 15 800 000,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 2 714 000,00 2021 18 514 000,00 15 900 000,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 614 000,00 2022 18 514 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2 514 000,00 Strona 2 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 2

z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-685 826,79 2 340 673,95 0,00 0,00 1 250 673,95 685 826,79 1 090 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 271 134,75 1 634 847,16 0,00 0,00 344 847,16 154 847,16 1 250 000,00 0,00 40 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2016-365 981,91 1 425 981,91 0,00 0,00 425 981,91 365 981,91 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 274 336,11 1 425 981,91 0,00 0,00 425 981,91 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-1 624 318,02 2 520 318,02 0,00 0,00 640 318,02 640 318,02 1 880 000,00 984 000,00 0,00 0,00 2018 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 486 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 3

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2014 1 310 000,00 1 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 3 544 000,00 0,00 1 856 710,35 3 107 384,30 Wykonanie 2015 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 314 000,00 0,00 1 581 021,70 1 925 868,86 Plan 3 kw. 2016 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 254 000,00 0,00 1 052 842,65 1 478 824,56 Wykonanie 2016 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 254 000,00 0,00 1 329 105,41 1 755 087,32 2017 896 000,00 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 0,00 1 574 280,21 2 214 598,23 2018 1 136 000,00 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 004 000,00 0,00 3 306 000,00 3 306 000,00 2019 886 000,00 886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 118 000,00 0,00 2 736 000,00 2 736 000,00 2020 816 000,00 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 302 000,00 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 2021 816 000,00 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 000,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 2022 486 000,00 486 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Strona 4 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 4

Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2014 8,85% 8,85% 0,00 8,85% 13,26% x x x x Wykonanie 2015 10,21% 10,21% 0,00 10,21% 10,51% x x x x Plan 3 kw. 2016 6,85% 6,85% 0,00 6,85% 7,72% x x x x Wykonanie 2016 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 10,67% x x x x 2017 5,43% 5,43% 0,00 5,43% 11,42% 10,50% 11,48% TAK TAK 2018 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 19,19% 9,88% 10,87% TAK TAK 2019 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 16,51% 12,78% 13,76% TAK TAK 2020 4,53% 4,53% 0,00 4,53% 18,26% 15,71% 15,71% TAK TAK 2021 4,48% 4,48% 0,00 4,48% 17,74% 17,99% 17,99% TAK TAK 2022 2,72% 2,72% 0,00 2,72% 15,79% 17,50% 17,50% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 5

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2014 0,00 0,00 6 993 598,75 2 603 158,92 4 578 800,00 1 408 900,00 3 169 900,00 2 865 000,00 214 000,00 60 995,43 Wykonanie 2015 0,00 0,00 7 288 501,00 2 538 500,00 3 042 000,00 1 390 000,00 1 652 000,00 2 235 500,00 75 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 7 340 618,00 2 636 312,00 2 441 593,00 1 524 000,00 917 593,00 840 000,00 375 000,00 251 275,20 Wykonanie 2016 0,00 0,00 7 391 018,43 2 546 586,86 2 441 593,00 1 524 000,00 917 593,00 840 000,00 375 000,00 249 691,86 2017 0,00 0,00 7 375 339,00 2 697 537,00 5 103 365,02 1 555 924,02 3 547 441,00 3 585 000,00 0,00 0,00 2018 1 136 000,00 1 136 000,00 7 400 000,00 2 700 000,00 4 882 000,00 1 630 000,00 3 252 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 2019 886 000,00 886 000,00 7 450 000,00 2 750 000,00 3 331 000,00 1 661 000,00 1 670 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 2020 816 000,00 816 000,00 7 470 000,00 2 780 000,00 2 610 000,00 1 640 000,00 970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 2021 816 000,00 816 000,00 7 500 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 486 000,00 486 000,00 7 500 000,00 2 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 6

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 10 077,96 10 077,96 10 077,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 7

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 419 157,00 60 000,00 419 157,42 359 157,42 359 157,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 8

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 1 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XLI/216/17 z dnia 27 października 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 832 996 024,02 5 103 365,02 4 882 000,00 3 331 000,00 2 610 000,00 15 931 365,02 1.a - wydatki bieżące 6 486 924,02 1 555 924,02 1 630 000,00 1 661 000,00 1 640 000,00 6 486 924,02 1.b - wydatki majątkowe 826 509 100,00 3 547 441,00 3 252 000,00 1 670 000,00 970 000,00 9 444 441,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2 649 600,00 93 600,00 2 205 000,00 181 000,00 120 000,00 2 599 600,00 1.1.1 - wydatki bieżące 74 100,00 3 100,00 20 000,00 31 000,00 20 000,00 74 100,00 1.1.1.1 "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych 2017 2020 74 100,00 3 100,00 20 000,00 31 000,00 20 000,00 74 100,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 2 575 500,00 90 500,00 2 185 000,00 150 000,00 100 000,00 2 525 500,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadekowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach - Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych - 2016 2018 1 841 500,00 1 500,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1 801 500,00 2017 2018 40 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2020 200 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 2016 2019 446 000,00 61 000,00 275 000,00 100 000,00 0,00 436 000,00 2017 2018 48 000,00 23 000,00 25 000,00 0,00 0,00 48 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 830 346 424,02 5 009 765,02 2 677 000,00 3 150 000,00 2 490 000,00 13 331 765,02 1.3.1 - wydatki bieżące 6 412 824,02 1 552 824,02 1 610 000,00 1 630 000,00 1 620 000,00 6 412 824,02 1.3.1.1 Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice 1.3.1.2 Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku 1.3.1.4 Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie 1.3.1.5 1.3.1.6 Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania 2017 2020 2 834 898,02 704 898,02 700 000,00 710 000,00 720 000,00 2 834 898,02 2017 2020 321 000,00 66 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 321 000,00 2017 2020 515 000,00 135 000,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00 515 000,00 2017 2020 2 306 246,00 556 246,00 580 000,00 580 000,00 590 000,00 2 306 246,00 2017 2020 137 000,00 17 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 137 000,00 Strona 1 z 2 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 1

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.1.7 Pomoc społeczna - ochrona zdrowia 2017 2020 298 680,00 73 680,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 298 680,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 823 933 600,00 3 456 941,00 1 067 000,00 1 520 000,00 870 000,00 6 918 941,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu 1.3.2.6 Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy 1.3.2.11 Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych 1.3.2.12 1.3.2.14 1.3.2.15 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego 1.3.2.16 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW 1.3.2.17 Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg 1.3.2.18 "Prfzebudowa Tułowiczanki" na siłownię - 2017 2020 370 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 370 000,00 2016 2020 817 141 000,00 117 141,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 767 141,00 2018 2020 170 000,00 0,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 170 000,00 2017 2020 585 000,00 5 000,00 30 000,00 450 000,00 100 000,00 585 000,00 2014 2020 179 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 151 000,00 2012 2019 104 800,00 1 000,00 45 000,00 50 000,00 0,00 96 000,00 2015 2019 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2017 2020 199 200,00 44 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 199 200,00 2015 2017 995 000,00 586 000,00 0,00 0,00 0,00 586 000,00 2016 2020 573 000,00 283 000,00 50 000,00 100 000,00 120 000,00 553 000,00 2016 2020 280 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00 2016 2019 624 500,00 4 500,00 500 000,00 70 000,00 0,00 574 500,00 2016 2017 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2017 1 200 500,00 1 175 500,00 0,00 0,00 0,00 1 175 500,00 2016 2017 1 235 000,00 1 185 000,00 0,00 0,00 0,00 1 185 000,00 2017 2019 115 100,00 14 100,00 1 000,00 100 000,00 0,00 115 100,00 2017 2019 101 500,00 500,00 1 000,00 100 000,00 0,00 101 500,00 Strona 2 z 2 Id: F22F97F4-7F05-436A-84A8-BFAD1732764D. Podpisany Strona 2