Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt 2011 2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi" ndjąc mu rzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni sie treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 1 z 4
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi : W związku ze zminmi udżetu i w udżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zmniejszją się o kwotę 7.327.318,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o 2.101.180,83 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o 9.428.499,61 zł; 2. Wydtki ogółem zmniejszją się o kwotę 4.911.318,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o 8.173.883,93 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o 13.085.202,71 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie 2.416.000,00 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu kredytów o kwotę 2.800.000,00 zł i zmniejszeniu pożyczek o kwotę 384.000,00 zł. Lp Wyszczególnienie 30.08.2011 r. Różnic 27.09.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 717 641 157,16 7 327 318,78 710 313 838,38 dochody ieżące 624 236 798,32 2 101 180,83 626 337 979,15 dochody mjątkowe, w tym: 93 404 358,84 9 428 499,61 83 975 859,23.1 ze sprzedży mjątku 8 691 049,66 4 144,80 8 695 194,46 2 Wydtki ieżące (ez kosztów osługi długu), w tym: 551 516 224,14 8 173 883,93 559 690 108,07 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 224 262 549,37 2 241 896,48 226 504 445,85 związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 247 995,54 198 614,00 46 049 381,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 7 gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki ieżące ojęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) 13 400 640,48 852 171,60 14 252 812,08 Wynik udżetu po zplnowniu wydtków ieżących (ez osługi długu) (1 2) 166 124 933,02 15 501 202,71 150 623 730,31 Ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu udżetu roku ieżącego 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) 182 200 121,54 15 501 202,71 166 698 918,83 Spłt i osług długu, z tego (++c+10): 41 261 107,09 0,00 41 261 107,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 2 z 4
c 8 9 wydtki ieżące n osługę długu (prowizje i odsetki) 14 074 496,03 0,00 14 074 496,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6 7 8+10) 138 972 495,07 15 501 202,71 123 471 292,36 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 252 878 808,61 13 085 202,71 239 793 605,90 11 wydtki mjtkowe n osługę długu (odsetki) 33 480,62 0,00 33 480,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (ojęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) 126 291 308,04 10 489 468,86 115 801 839,18 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji oligcji 113 906 313,54 2 416 000,00 116 322 313,54 12 Wynik finnsowy udżetu (9 10+11) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 298 841 965,20 2 416 000,00 301 257 965,20 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok udżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zoowiązń (7+2c/1) 6,08 0,06 6,14 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zoowiązń/dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,08 0,06 Prwidłowo 6,08 0,06 Prwidłowo 41,64 0,77 Prwidłowo 6,14 Prwidłowo 6,14 Prwidłowo 42,41 19 Wydtki ieżące rzem (2+7c) 565 590 720,17 8 173 883,93 573 764 604,10 20 Wydtki ogółem (10+19) 818 469 528,78 4 911 318,78 813 558 210,00 21 Wynik udżetu (1 20) 100 828 371,62 2 416 000,00 103 244 371,62 22 Przychody udżetu (4+5+11) 129 981 502,06 2 416 000,00 132 397 502,06 23 Rozchody udżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposó sfinnsowni deficytu: 100 828 371,62 2 416 000,00 103 244 371,62 kredyty 82 846 869,56 2 800 000,00 85 646 869,56 pożyczki 1 906 313,54 384 000,00 1 522 313,54 c tzw. wolne środki 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 3 z 4
I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych: 1. W pozycji 8 Progrm Opercyjny Infrstruktur i Środowisko 2007 2013. Projekt: Przeudow drogi krjowej 69 (ul. Żywieck) w Bielsku Biłej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej" w związku z zwrciem neksu nr 2 (nr POIS.06.01.00 00 006/09 02 z dni 18 sierpni 2011 r.) do umowy o dofinnsownie projektu, w limitch wydtków w 2011 roku zmniejsz się o kwotę 9.462.644,41 zł środki UE mjątkowe orz zmniejsz o kwotę 1.056.824,45 zł środki włsne mjątkowe. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zmniejsz się o kwotę 6.818.777,85 zł środki UE mjątkowe. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe ogółem i limit zoowiązń, 2. Dodnie pozycji 21 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu", relizowny wspólnie przez dw wydziły Urzędu Miejskiego (Wydził Polityki Społecznej orz Wydził Orgnizcji i Ndzoru), zgodnie z umową nr UDA POKL.06.02.00 24 011/10 00 z dni 2 wrześni 2011 roku. Łączn wrtość dofinnsowni wynosi 1.775.835,66 zł, 3. Dodnie pozycji 22 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Zpoiegnie zchowniom gresywnym n poziomie szkoły podstwowej. Poprw relcji społecznych, relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 6 Integrcyjną w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 ES1 COM06 33916 2 zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 67.500,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 150,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku, 4. Dodnie pozycji 23 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Szf grjąc, relizowny przez VI Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkół Ogólnoksztłcących im. Armii Krjowej w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 ES1 COM06 35654 4 zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 90.000,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 110,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, 5. Dodnie pozycji 24 Progrm Uczenie się przez cłe życie Leonrdo d Vinci " prtnerski projekt Leonrdo d Vinci ztytułowny Ksztłcenie ogrodnicze w Europie, relizowny przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stnisłw Szumc w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 BE1 LEO04 00202 5 zwrtą w dniu 8 wrześni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 112.500,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 200,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku; II. Część ) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 4 Dzierżw, serwisownie i demontż dekorcji świątecznej Bielsk Biłej. Wprowdzenie zdni relizownego w Urzędzie Miejskim przez Wydził Gospodrki Miejskiej, 2. Pozycj 5 Remont dwóch lokli: ul.pderewskiego 10/4, ul.nd Niprem 2/5. Wprowdzenie nowego zdni, które relizowne ędzie w Zkłdzie Gospodrki Miejszkniowej, 3. Pozycj 7 Przeudow ul. Soieskiego wrz z przeudową mostu nd potokiem Wpienicznk. W limitch wydtków w 2011 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 470.000,00 zł oszczędności uzyskne w trkcie relizcji przeudowy, przezncz się n zdnie Budow ulicy ziorczej łączącej drogę ekspresową S 1 (węzeł Rost) z ul.hłcnowsk w Bielsku Biłej wrz z konieczną rozudową przyległego ukłdu komunikcyjnego, z przeznczeniem n wykup nieruchomości. Jednocześnie zmniejsz się limit zoowiązń dl projektu, Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy : 1. Dodnie pozycji 14 Dozorownie udynku Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie 130.000,00 zł z tego: w 2011 r. kwot 33.000,00 zł i w 2012 r. kwot 97.000,00 zł, 2. Dodnie pozycji 15 Sprzątnie udynków Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 i 7 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie 170.000,00 zł z tego: w 2011 r. kwot 40.000,00 zł i w 2012 r. kwot 130.000,00 zł. Id: DQFHZ OBBLV ORKOB BMOVG KNCNH. Projekt Stron 4 z 4
Złączniki inrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy Zlcznik3.pdf