ZARZĄDZENIE NR 5.1.6.219 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 lutego 219 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 219 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 z późn.zm.) oraz 14 pkt. 4 uchwały budżetowej na 219 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 219 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 219 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 219 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 219 rok w wysokości 97 16 195 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 87 126 832 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 33 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 219 rok w wysokości 97 179 846 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 87 146 483 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 33 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ; 2) W 2 uchwały budżetowej na 219 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 219 rok w wysokości 12 643 548 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 79 91 512 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 22 742 36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 219 rok w wysokości 12 663 199 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 79 921 163 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 22 742 36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 219 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 219 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 845 62 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 219 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz Id: DD4B2191-C846-4275-A6F7-E63FA3DE835. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 219 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.6.219 z dnia 12.2.219 r. Dział 852 rozdz. 85215 Utworzono plan dochodów w wysokości 651 zł z tytułu dotacji na I kwartał 219 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 19 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 219 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.6.219 z dnia 12.2.219 r. Dział 81 rozdz. 811, rozdz. 813, rozdz. 811, rozdz. 8149, rozdz. 815, rozdz. 8153 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 39 534 zł na: - dodatkowe wynagrodzenia roczne (36 196 zł), - ZFŚS (2 9 zł), - rozliczenie podatku VAT korekta za 218 r. (243 zł), - zakup pomocy dydaktycznych (95 zł) do realizacji podstawy programowej dla nowo przyjętych uczniów, - ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (1 zł). Dział 852 rozdz. 85215 Utworzono plan wydatków na kwotę 651 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 7 711 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 2 771 zł) oraz składki na PFRON (5 zł). Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o 19 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 854 rozdz. 8544 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 13 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Id: DD4B2191-C846-4275-A6F7-E63FA3DE835. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.6.219 Wójta Gminy Lubicz z dn.12 lutego 219 r. DOCHODY Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 219 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 1 44 355 19 651 1 64 6 85215 Dodatki mieszkaniowe 651 651 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 651 651 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 3 19 62 3 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 3 19 42 3 RAZEM DOCHODY 97 16 195 19 651 97 179 846
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 87 126 832 19 651 87 146 483 Dochody majątkowe 1 33 363 1 33 363 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 728 663 9 728 663 RAZEM DOCHODY 97 16 195 19 651 97 179 846
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.6.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 219 r. WYDATKI Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 219 R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 31 973 275 39 534 39 534 31 973 275 811 Szkoły podstawowe 15 612 96 1 913 34 883 15 579 99 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795 25 1 67 34 671 762 249 421 Zakup materiałów i wyposażenia 224 5 95 224 45 441 Podróże służbowe krajowe 22 4 5 22 35 448 Podatek od nieruchomości 5 67 433 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 243 243 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 138 41 31 72 1 137 721 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 8 31 72 6 111 811 Gimnazja 1 91 77 33 86 5 1 935 58 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 2 33 86 198 6 441 Podróże służbowe krajowe 4 5 35 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 392 63 2 9 2 921 392 582 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 15 21 4 129 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 44 2 9 2 9 lokale i pomieszczenia garażowe 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 2 9 3 75 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 743 9 735 96 1 742 865 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 9 635 96 93 575 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 95 95 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 95 95 852 Pomoc społeczna 4 64 977 27 362 7 711 4 84 628 85215 Dodatki mieszkaniowe 225 5 651 226 151 311 Świadczenia społeczne 225 638 225 638 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 13 513 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 592 983 7 711 7 711 1 592 983 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 976 297 2 711 973 586 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 448 2 711 62 159 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 414 5 5 Osób Niepełnosprawnych 43 Zakup usług pozostałych 183 34 5 178 34 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 261 631 19 28 631 43 Zakup usług pozostałych 23 3 19 42 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 37 582 13 13 1 37 582 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 812 13 13 25 812 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 25 13 3 237 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 13 RAZEM WYDATKI 12 643 548 66 99 47 258 12 663 199 Id: DD4B2191-C846-4275-A6F7-E63FA3DE835. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 79 91 512 66 99 47 258 79 921 163 wydatki jednostek budżetowych, 53 374 415 66 271 47 258 53 393 428 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31 381 621 38 92 39 96 31 381 445 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 992 794 27 351 8 162 22 11 983 dotacje na zadania bieżące 4 436 641 4 436 641 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 17 85 638 2 171 443 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 31 293 31 293 obsługa długu 1 69 358 1 69 358 Wydatki majątkowe 22 742 36 22 742 36 inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 732 36 22 732 36 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 14 632 376 14 632 376 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 1 RAZEM WYDATKI 12 643 548 66 99 47 258 12 663 199
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.6.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 219 r. DOCHODY Budżet na rok 219 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 23 8 19 651 43 451 85215 Dodatki mieszkaniowe 651 651 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 651 651 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 3 19 42 3 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 3 19 42 3 RAZEM DOCHODY 17 825 411 19 651 17 845 62
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.6.219 Wójta Gminy Lubicz z dn. 12 lutego 219 r. Budżet na rok 219 WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 23 8 19 651 43 451 85215 Dodatki mieszkaniowe 651 651 311 Świadczenia społeczne 638 638 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 13 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 3 19 42 3 43 Zakup usług pozostałych 23 3 19 42 3 RAZEM WYDATKI 17 825 411 19 651 17 845 62