Druk Nr 8/6 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 365.191,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 365.191,00 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 211.853,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 211.853,00 zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 242.16 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 218.502,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 23.658,00 zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 18.625,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 18.625,00 zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.60 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 4.60 zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 10.325,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 10.325,00 zł Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 595.308.449,41 zł w tym: 1) dochody bieżące: 523.163.520,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.718.996,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.144.929,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 622.442.683,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 505.629.231,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.718.996,41 zł 2) wydatki majątkowe: 116.813.452,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.564.324,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł. - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 435.533,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.134.234,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 435.533,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 365 191,00-211 853,00 710 Działalność usługowa 1 007,00 71035 Cmentarze 1 007,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 007,00 750 Administracja publiczna 4 076,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 076,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 076,00 801 Oświata i wychowanie 116 449,00-211 853,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 075,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 075,00 80104 Przedszkola -211 853,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -211 853,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 81 374,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 81 374,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101,00 85395 Pozostała działalność 101,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 101,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215 208,00 90095 Pozostała działalność 215 208,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 215 208,00 926 Kultura fizyczna 28 35 92604 Instytucje kultury fizycznej 26 891,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 097,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 294,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 459,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 445,00 RAZEM 365 191,00-211 853,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Rezerwa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 218 502,00-18 625,00-7 225,00-7 225,00-7 225,00-7 225,00 215 208,00-11 40 215 208,00-11 40 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 215 208,00 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 215 208,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -11 40 Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj -11 40 WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ -11 40 926 Kultura fizyczna 3 294,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 294,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 294,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 3 294,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 23 658,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 658,00 85395 Pozostała działalność 23 658,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 7 731,00 Kierunek Aktywność 7 731,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 7 731,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 544,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 544,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 94,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 94,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 14,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 14,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 14,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 595,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 3 595,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 3 595,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 68 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 11 68 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 11 68 RAZEM 242 16-18 625,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne 4 60 801 Oświata i wychowanie 1 50 80130 Szkoły zawodowe 1 50 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 738,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 762,00 855 Rodzina 3 10 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 10 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 10 RAZEM 4 60 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne 10 325,00 855 Rodzina 3 10 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 10 4300 Zakup usług pozostałych 3 10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 225,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 225,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 225,00 WYDZIAŁ KULTURY 7 225,00 RAZEM 10 325,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.007,- zł z tytułu nadpłaty za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego w 2018 r. (Zał. Nr 1) W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.076,- zł z tytułu kary umownej za złożenie po terminie dokumentu będącego przedmiotem umowy nr ZP.92/2018 z dnia 30.10.2018 r. na ewaluację Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020. (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziałach 80103,80104 i 80149 na wniosek Wydziału Edukacji zmienia się plan dochodów poprzez zwiększenie planu w rozdziałach 80103 i 80149 o łączną kwotę 116.449,- zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 80104 o kwotę 211.853,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (nr WFOŚ/D/I-20.S/261/2017) dotyczącą przekazania środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 r. Ostateczna kwota zmniejszenia to 95.404,- zł. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 92604 kwota 19.482,- zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (kwota 75.922,- zł). w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,- zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych (decyzja SKA z 2014 r. dla niepublicznej szkoły zawodowej TEDIM). (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 101,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. na zadania z zakresu polityki społecznej. (Zał. Nr 1) Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 8
W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100,- zł z tytułu otrzymanych darowizn. (Zał. Nr 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 215.208,- zł w związku zawartą umową między miastem Słupsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Słupska 2018. Zadanie polega na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich jednym ze źródeł ciepła objętym dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku w budynkach wielorodzinnych, w tym również w budynkach miejskich przy ul. Długiej 37,38,39. Środki finansowe zostaną wypłacone również mieszkańcom biorącym udział w konkursie. (Zał. Nr 1) W dziale 926 Kultura fizyczna : w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 26.891,- zł z tytułu: - kary umownej uzyskanej od wykonawcy usługi świadczonej na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kwota 3.500,- zł) (Zał. Nr 1), - zwrotu z lat ubiegłych podatku od towarów i usług oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 r. (kwota 20.097,- zł) (Zał. Nr 1), - otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650-lecia (kwota 3.294,- zł) (Zał. Nr 1), w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.459,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2018 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej. (Zał. Nr 1) Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 9
Po stronie wydatków: W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność : na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.731,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Kierunek aktywność. W ramach wydatków przekazana została dotacja dla partnera Stowarzyszenie Horyzont. Środki stanowią zwrot nadpłaty otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w związku z końcowym rozliczeniem projektu. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 71035 kwota 1.007,- zł, rozdział 75023 kwota 4.076,- zł, rozdział 80130 kwota 1.500,- zł, rozdział 92605 - kwota 1.148,- zł ). na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.927,- zł z przeznaczeniem na relizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Zwiększenie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2019 r., w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu usług oraz materiałów. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj (rozdział 92605 kwota 11.400,- zł) oraz ponadplanowymi dochodami (rozdział 92605 - kwota 311,- zł, rozdział 92604 kwota 4.216,- zł). W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,- zł z przeznaczeniem na naukę pływania dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami pochodzącymi z otrzymanej darowizny (rozdział 85510 kwota 3.100,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność : na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.208,- zł w związku zawartą umową Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 10
między miastem Słupsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Słupska 2018. Zadanie polega na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich jednym ze źródeł ciepła objętym dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku w budynkach wielorodzinnych, w tym również w budynkach miejskich przy ul. Długiej 37,38,39. Środki finansowe zostaną wypłacone również mieszkańcom biorącym udział w konkursie. Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowanymi dochodami (rozdział 90095 kwota 215.208 - zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.225,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku na wkład własny do projektu pn. Stanisław Moniuszko w Słupsku, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Moniuszko 2019 Promesa. Całkowita wartość projektu wynosi 73.733,- zł, w tym 7.225,- zł wynosi udział Miasta Słupska, 39.300,- zł stanowią środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 14.320,- zł to wpływy ze sprzedaży biletów oraz 12.888,- zł wkład własny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 7.225,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.294,- zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650-lecia. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami otrzymanymi od firmy ubezpieczeniowej. (rozdział 92604 kwota 3.294,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 11
1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,10% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 12