Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax: (42) 663-33-91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl www.lodzkie.pl Łódź, dnia 16 kwietnia 2013 roku WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Łódzkiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na nadesłane pytania: Pytanie nr 1: Prośba o wyjaśnienie poszczególnych aspektów przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonywania bankowej obsługi budżetu Województwa Łódzkiego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Prosimy o wypełnienie załączonych tabel dla Województwa Łódzkiego oraz dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych podając szacunkowe dane dotyczące ilości dokonywanych operacji bankowych. Tabela dla Województwa Łódzkiego L.p. Rodzaj usługi średnia ilość (w sztukach) średnia wartość w zł. Uwagi 1 Wpłaty gotówkowe w PLN w banknotach
w PLN w bilonie w walucie w banknotach w walucie w bilonie 2 Wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku awizowane nieawizowane 3 Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych awizowane nieawizowane 4 5 6 7 8 9 Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej w ciężar rachunku złotowego rachunki prowadzone w banku rachunki prowadzone w innych bankach w PLN w walutach Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku w innych bankach Przekaz walutowy w ciężar rachunku złotowego Przekaz walutowy uznający rachunek bankowy 10 Wyciągi w formie papierowej 11 Kopie wtórników dowodów źródłowych
12 Realizacja przelewu w systemie SORBNET lub innym 13 Opinie bankowe Tabela dla podległych jednostek organizacyjnych (łącznie) L.p. Rodzaj usługi średnia ilość (w sztukach) średnia wartość w zł. Uwagi 1 Wpłaty gotówkowe w PLN w banknotach w PLN w bilonie w walucie w banknotach w walucie w bilonie 2 Wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku awizowane nieawizowane 3 Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych awizowane nieawizowane 4 5 6 Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej w ciężar rachunku złotowego rachunki prowadzone w banku rachunki prowadzone w innych bankach w PLN w walutach
7 8 9 Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku w innych bankach Przekaz walutowy w ciężar rachunku złotowego Przekaz walutowy uznający rachunek bankowy 10 Wyciągi w formie papierowej 11 12 Kopie wtórników dowodów źródłowych Realizacja przelewu w systemie SORBNET lub innym 13 Opinie bankowe Prosimy również o podanie: średniego salda środków pieniężnych utrzymującego się na wszystkich rachunkach Województwa Łódzkiego (łącznie), średniego salda środków pieniężnych utrzymującego się na wszystkich rachunkach podległych jednostek organizacyjnych (łącznie), liczby użytkowników bankowości elektronicznej Województwa Łódzkiego oraz podległych jednostek organizacyjnych, szacunkowej ilości kart bankowych, z jakiej będzie korzystało Województwo Łódzkie oraz podległe jednostki organizacyjne, szacunkowej ilości blankietów czekowych z jakiej będzie korzystało Województwo Łódzkie oraz podległe jednostki organizacyjne w ujęciu rocznym. Prosimy także o doprecyzowanie, czy Realizowanie wypłat i wpłat gotówkowych w formie zamkniętej z wykorzystaniem bezpiecznego transportu firmy konwojującej do wybranych jednostek Zamawiającego będzie dokonywane przy użyciu konwoju Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli będzie to konwój Banku to prosimy o podanie dla każdej lokalizacji odbioru wpłaty gotówkowej i dostarczenia wypłaty gotówkowej następujących informacji: ilość transportów, godziny odbioru/dostawy gotówki. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30 kwietnia 2013 r. Odpowiedź Zamawiającego:
Tabela dla Województwa Łódzkiego L.p. Rodzaj usługi średnia ilość (w sztukach) średnia wartość w zł. Uwagi 1 Wpłaty gotówkowe 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 w PLN w banknotach 0 0 w PLN w bilonie 0 0 w walucie w banknotach 0 0 w walucie w bilonie 0 0 Wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku 0 0 awizowane 0 0 nieawizowane 0 0 Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych 0 0 awizowane 0 0 nieawizowane 0 0 Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej w ciężar rachunku 0 0 złotowego rachunki prowadzone w banku 0 rachunki prowadzone w innych 0 bankach w PLN 0 w walutach 0 Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone 1.050 w banku 1000 w innych bankach 50 Przekaz walutowy w ciężar rachunku złotowego Przekaz walutowy uznający rachunek bankowy 0 0 1 50.000 10 Wyciągi w formie papierowej 150 11 Kopie wtórników dowodów źródłowych 0 12 Realizacja przelewu w systemie SORBNET lub innym 1 10.000.000 13 Opinie bankowe 1
Tabela dla podległych jednostek organizacyjnych (łącznie) L.p. Rodzaj usługi średnia ilość (w sztukach) średnia wartość w zł. Uwagi 1 Wpłaty gotówkowe 112.000 2 3 4 5 6 7 8 9 w PLN w banknotach 100.000 w PLN w bilonie 10.000 w walucie w banknotach 2.000 w walucie w bilonie 0 Wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku 179.000 awizowane 35.000 nieawizowane 144.000 Wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych awizowane 0 nieawizowane 0 Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej w ciężar rachunku złotowego rachunki prowadzone w banku 3 rachunki prowadzone w innych 7 bankach w PLN 7 w walutach Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone 11.500 w banku 2.800 w innych bankach 8.700 Przekaz walutowy w ciężar rachunku złotowego Przekaz walutowy uznający rachunek bankowy 0 43.500 85.700 2.500 10 Wyciągi w formie papierowej 600 11 Kopie wtórników dowodów źródłowych 0 12 Realizacja przelewu w systemie SORBNET lub innym 8 19.000.000 13 Opinie bankowe 1 Nie dysponujemy danymi o średniej szacunkowej ilości sztuk wpłat i wypłat. Zgodnie z zapisami SIWZ dla tych rodzajów usług należy wyliczyć prowizję.
Średnie saldo środków pieniężnych utrzymujących się na wszystkich rachunkach Województwa Łódzkiego (łącznie) 32.575.861 PLN za 2012 rok, Średnie saldo środków pieniężnych utrzymujących się na wszystkich rachunkach podległych jednostek organizacyjnych (łącznie) 50.595.758 PLN za 2012 rok, Liczba użytkowników bankowości elektronicznej Województwa Łódzkiego oraz podległych jednostek organizacyjnych około 200, ilość kart bankowych, z jakiej będzie korzystało Województwo Łódzkie oraz podległe jednostki organizacyjne, W związku z rozważeniem wprowadzenia kart przedpłaconych szacunkowa ilość kart wykorzystywanych między innymi do celów delegacyjnych może ulec radykalnemu zwiększeniu z 3 sztuk kart obecnie posiadanych do ponad 1.000 sztuk. ilość blankietów czekowych z jakiej będzie korzystało Województwo Łódzkie oraz podległe jednostki organizacyjne w ujęciu rocznym około 1.200 sztuk. Realizowanie wypłat i wpłat gotówkowych w formie zamkniętej z wykorzystaniem bezpiecznego transportu firmy konwojującej do wybranych jednostek Zamawiającego będzie dokonywane przy użyciu konwoju Wykonawcy. ilość transportów odbioru wpłaty gotówkowej i dostarczenia wypłaty gotówkowej - 2 razy dla każdej jednostki organizacyjnej. Natomiast godziny odbioru/dostawy gotówki w godzinach 8 00-16 00. Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie dla podległych jednostek Zamawiającego w: Sieradzu, Łowiczu, Wieluniu, Zgierzu, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz Skierniewicach, usługi Zastępczej Obsługi Kasowej, prowadzonej przez inny bank, z którym Pytający ma podpisaną umowę o współpracy? Zastępcza Obsługa Kasowa prowadzona przez oddziały innego banku w w/w miastach zapewni spełnienie warunków stawianych w SIWZ przez Zamawiającego. Nasze pytanie wynika z faktu, że Pytający nie ma oddziałów ani filii we wspomnianych miastach. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Pytanie nr 3: Prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26 kwietnia 2013 r. Odpowiedź Zamawiającego: Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.