BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał (fundusz) własny 329.586,84 420.749,87 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych I. Kapitał (fundusz) podstawowy 283.207,64 295.977,67 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki wartości niematerialne i prawne II. NaleŜne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) -66.866,50-66.866,50 II. Rzeczowe aktywa trwałe 114.704.49 112.610,14 1. Środki trwałe 114.704,49 112.610,14 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) a) grunty własne b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 48.785,27 43.414,43 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 100.475,67 100.475,67 c) urządzenia techniczne i maszyny 19.018,51 35.217,50 d) środki transportu V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny e) inne środki trwale 46.900,71 33.978,21 2. Środki trwałe w budowie VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NaleŜności długoterminowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek VIII. Zysk (strata) netto +12.770,03 +91.163,03 IV. Inwestycje długoterminowe 20.000,00 20.000,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 3. Długoterminowe aktywa finansowe 20.000,00 20.000,00 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 20.000,00 20.000,00 - udziały lub akcje 20.000,00 20.000,00 - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75.970,71 75.080,63 - inne długoterminowe aktywa trwałe I. Rezerwy na zobowiązania 4. Inne inwestycje długoterminowe 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - długoterminowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe B. Aktywa obrotowe 270.853,06 363.220,36 3. Pozostałe rezerwy I. Zapasy 60.005,70 - długoterminowe 1. Materiały - krótkoterminowe 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe II. Zobowiązania długoterminowe 4. Towary 1. Wobec jednostek powiązanych 5. Zaliczki na poczet dostaw 2. Wobec pozostałych jednostek II. NaleŜności krótkoterminowe 24.575,03 9.328,77 a) kredyty i poŝyczki 1. NaleŜności od jednostek powiązanych b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty c) inne zobowiązania finansowe - do 12 miesięcy d) inne - powyŝej 12 miesięcy b) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 29.477,95 30.937,58 2. NaleŜności od pozostałych jednostek 24.575,03 9.328,77 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy 24.270,49 9.058,55 - do 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy - powyŝej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 304,54 270,22 b) inne c) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 29.477,95 30.937,58 d) dochodzone na drodze sądowej a) kredyty i poŝyczki III. Inwestycje krótkoterminowe 184.337,48 352.207,33 b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 1. krótkoterminowe aktywa finansowe c) inne zobowiązania finansowe a) w jednostkach powiązanych d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 7.408,52 5.933,06 - udziały lub akcje - do 12 miesięcy 7.408,52 5.933,06 - inne papiery wartościowe - powyŝej 12 miesięcy - udzielone poŝyczki e) zaliczki otrzymane na dostawy - inne krótkoterminowe aktywa finansowe f) zobowiązania wekslowe b) w pozostałych jednostkach g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 16.634,43 23.692,52 - udziały lub akcje h) z tytułu wynagrodzeń 3.600,00 6,00 - inne papiery wartościowe i) inne 1.835,00 1.306,00 - udzielone poŝyczki 3. Fundusze specjalne - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 184.337,48 352.207,33 IV. Rozliczenia międzyokresowe 46.492,76 44.143,05 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 180.793,66 346.008,27 1. Ujemna wartość firmy - inne środki pienięŝne 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 46.492,76 44.143,05 - inne aktywa pienięŝne (np. odsetki od lokaty terminowej) 3.543.82 6.199,06 - długoterminowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - krótkoterminowe 46.492,76 44.143,05 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.934,85 1.684,26 Suma aktywów 405.557,55 495.830,50 Suma pasywów 405.557,55 495.830,50 miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki
Gdańska Fundacja Wody Nazwa Jednostki 190869615 REGON RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2005 rok Poz. Wyszczególnienie Kwota za rok ubiegły bieŝący A. Przychody z działalności statutowej 865 167,50 1 454 851,51 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 865 167,50 1 454 851,51 B. Koszty realizacji zadań statutowych 305 031,46 674 381,17 C. Zysk/Strata na działalności statutowej (A - B) 560 136,04 780 470,34 D. Koszty administracyjne 597 896,08 707 174,06 I. ZuŜycie materiałów i energii 55 064,35 77 331,70 II. Usługi obce 126 074,44 122 453,31 III. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 330 235,64 409 983,44 IV. Amortyzacja 47 399,83 44 275,65 V. Pozostałe 39 121,82 53 129,96 E. Przychody finansowe 4 857,42 6 607,61 F. Koszty finansowe 5 962,70 4 291,13 G. Pozostałe przychody 57 757,73 15 555,55 H. Pozostałe koszty 6 122,38 5,28 I. Zysk/Strata brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H) +12 770,03 +91 163,03 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk/Strata (I + J.I - J.II) +12 770,03 +91 163,03 miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki
I N F O R M A C J A D O D A T K O W A DO BILANSU ZA ROK 2005 I. Metody wyceny 1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości: środki trwałe do wartości 3 500,00 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do uŝytkowania pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (Dz.U. Nr 6 poz. 35; z późniejszymi zmianami). 2. Majątek obrotowy NaleŜności wykazane są w wartości ustalonej po ich powstaniu Środki pienięŝne wykazane są w wartości nominalnej II. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny oraz zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Przyjęte przez naszą jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Stan środków trwałych na dzień 01.01.2005r. wg wartości początkowej Stan środków trwałych na dzień 31.12.2005r. Umorzenie środków trwałych stan na dzień 01.01.2005r. Umorzenie środków trwałych stan na dzień 31.12.2005r. 409 871,73 zł 107 816,57 zł 517 688,30 zł 415 315,42 zł 111 776,68 zł 527 092,10 zł 295 167,24 zł 107 816,57 zł 402 983,81 zł 302 705,28 zł 111 776,68 zł 414 481,96 zł 1. Zwiększenie środków trwałych w ciągu roku obrotowego zakupiono: Projektory multimedialne sztuk 4 o łącznej wartości 15 435,88 zł Komputery Notebook sztuk 3 o łącznej wartości 11 704,39 zł Monitory sztuk 3 o łącznej wartości 2 840,31 zł Zestaw komputerowy 3 523,78 zł Drukarki sztuk 2 o łącznej wartości 2 773,82 zł WyposaŜenie o łącznej wartości 5 903,12 zł : 42 181,30 zł
2. Dokonano likwidacji środków trwałych: Monitory i komputery o łącznej wartości 14 583,86 zł Kserokopiarka Ricoh nie nadająca się do naprawy 13 549,64 zł Kserokopiarka Canon nie nadająca się do naprawy 4 270,00 zł oraz 374,00 zł : 32 777,50 zł 3. Zmiany w ciągu roku obrotowego w kapitale podstawowym : stan kapitału na początku roku 2005 316 816,81 zł zysk decyzja Zarządu o zwiększeniu funduszu statutowego +12 770,03 zł stan na dzień 31.12.2005r. 329 586,84 zł 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów ubezpieczenia samochodu słuŝbowego za rok 2005 1 684,26 zł IV. Aktualizacja wartości aktywów W ciągu roku 2005 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku bilansu. 1. Przychody z działalności statutowej a) darowizny i opłaty za uczestnictwo 942 639,19 zł b) dotacje 347 777,32 zł c) wynajem i dzierŝawa majątku 46 200,00 zł d) usługi zewnętrzne 118 235,00 zł 1 454 851,51 zł 2. Koszty działalności statutowej stanowią : a) wynagrodzenia wykładowców 108 582,77 zł b) koszty pobytu 135 137,68 zł c) tłumaczenia dokumentacji 13 292,70 zł d) tłumaczenia ustne 13 776,00 zł e) materiały szkoleniowe 135 735,79 zł f) wynajem sali 30 125,14 zł g) transport 54 519,36 zł h) organizacja przerw wyŝywienie 159 980,42 zł i) pozostałe koszty 2 554,07 zł j) laboratoryjne materiały eksploatacyjne 20 677,24 zł 674 381,17 zł 3. Koszty administracyjne stanowią : a) zuŝycie materiałów i energii 77 331,70 zł b) usługi obce 122 453,31 zł c) wynagrodzenia i narzuty 409 983,44 zł d) amortyzacja 44 275,65 zł e) pozostałe koszty 53 129,96 zł 707 174,06 zł V. Proponowane rozliczenie wyniku finansowego Za rok 2005 osiągnięto zysk w wysokości 91.163,03 zł proponuje się zwiększenie funduszu statutowego.
VI. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki łącznie z narzutami 1. Wynagrodzenia w roku 2005 wynagrodzenia osobowe 301 792,80 zł wynagrodzenia za czas choroby --------- zł wynagrodzenia Rady Programowej --------- zł wynagrodzenia bezosobowe 204 366,00 zł wynagrodzenia wykładowców (o dzieło, zlecenie) 96 175,36 zł wynagrodzenia pozostałe (księgowe, sprzątaczki i inne) 108 190,64 zł Wynagrodzenia wraz z narzutami (bez wynagrodzenia wykładowców wliczonych w koszty realizacji zadań statutowych) 506 158,80 96 175,36 = 409 983,44 zł RóŜnice z wynagrodzenia wykładowców: 12 407,41 zł (108 582,77-96 175,36) jako wynagrodzenia z tytułu działalności gospodarczej wykładowców znajdują się w pozycji B Rachunku Koszty działalności statutowej, bo nie stanowią wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. miejscowość, data