Uchwała nr XLVI/308/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 233, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2018 rok w następujący sposób: 1) zwiększa się dochody o kwotę 457.543,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 191.774,10 zł; 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.340.815,90 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 206.804,00 zł; 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 883.272,90 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł; 2. Zestawienie zmian dochodów i wydatków wymienionych w ust. 1 zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 3. Stan dochodów po zmianach 102.717.998,82 zł z tego: 1) dochody bieżące 91.943.464,67 zł, 2) dochody majątkowe 10.774.534,15 zł; stan wydatków po zmianach 103.611.998,82 zł z tego: 1) wydatki bieżące 88.274.217,75 zł, 2) wydatki majątkowe 15.337.781,07 zł. 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XLII/373/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Stanisław Żuk
Uzasadnienie 1. Proponuje się dokonać następujących zmian po stronie dochodów w budżecie powiatu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Bogatyni w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w 0940 o kwotę 9.233,00 zł (rozliczenie z ZUS z lat poprzednich); 2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów majątkowych w 6280 o kwotę 191.774,10 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących w 0960 o kwotę 108.716,00 złdarowizna z PGE EO na realizację w/w zadania; 3) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w 2700 o kwotę 11.520,00 zł (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli); 4) rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne na wniosek Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w 0940 o kwotę 200,00 zł (rozliczenie z RUCH S.A. z lat poprzednich). Ponadto w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.5.2018.MF.602 z dnia 22 marca 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących w 2130 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3; 5) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 120.202,00 zł z tego w: - DPS Jutrzenka w Zgorzelcu o łączną kwotę 119.946,00 zł z tego w: 0830 o kwotę 95.724,00 zł (dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w związku ze wzrostem od miesiąca kwietnia kosztu utrzymania), 0950 o kwotę 6.634,00 zł (wypłata odszkodowania z PZU za uszkodzony dach), 0970 o kwotę 14.828,00 zł (refundacja kosztów pogrzebu z ZUS), 2700 o kwotę 2.760,00 zł (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu dla pracowników), - DPS Ostoja w 2700 o kwotę 256,00 (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracowników ZO-T); 6) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zwiększa się plan dochodów bieżących w 2440 o kwotę 2.797,90 zł zgodnie z aneksem nr 12 z 24.04.2017 r. do umowy nr AS3/000027/01/D z dnia 30 kwietnia 2013 r.,- koszty obsługi programu: Aktywny samorząd ; 7) rozdział 85508 Rodziny zastępcze na wniosek Dyrektora PCPR zwiększa się plan dochodów bieżących w 2900 o kwotę 8.500,00 zł w związku ze środkami pozyskanymi z Gminy Miejskiej Zgorzelec na realizację następujących zadań: - Organizacja i przeprowadzenie dnia rodzicielstwa zastępczego w ramach umowy nr WES.8141.3.11.2017 z 11.01.2018- kwota 3.500,00 zł, - Organizacja i przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń skierowanych dla rodziców zastępczych w ramach umowy nr WES.8141.3.10.2017 z 22.01.2018- kwota 5.000,00 zł. 2. Proponuje się dokonać następujących zmian po stronie wydatków w budżecie powiatu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec - Jerzmanki na odcinku 1000 mb od km 1+050 do km 2+050 wraz z wykonaniem odwodnienia zwiększa się plan wydatków majątkowych w 6050 o kwotę 5.000,00 zł. Ponadto w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb zwiększa się plan wydatków bieżących w 4270 o kwotę 823.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 6050 o kwotę 800.000,00 zł; 2) rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków bieżących w 8030 o kwotę 83.272,90 zł z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu, w związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek przez WS-SPZOZ; 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.925,00 zł z tego w: - LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu o kwotę 12.692,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, - LO im. M. Skłodowskiej- Curie w Bogatyni w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów w 4010 o kwotę 9.233,00 zł ; 4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - w związku zadaniem pn. Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zwiększa się plan wydatków majątkowych w 6060 o kwotę 201.804,00 zł oraz plan wydatków bieżących o łączną kwotę 103.720,00 zł z tego w 4210 o kwotę 69.986,00 zł;
5) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Bogatyni zwiększa się plan wydatków bieżących w 4300 o kwotę 11.520,00 zł (środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli); 6) rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne na wniosek Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 5.950,00 zł z tego w: - 2950 o kwotę 200,00 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, - 4240 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, - 4240 o kwotę 1.150,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa ; 7) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do rzeczywistych potrzeb zwiększa się plan wydatków bieżących w 4010 o kwotę 83,00 zł; 8) rozdział 80195 Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 5.000,00 zł; 9) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 120.202,00 zł z tego w: - DPS Jutrzenka w Zgorzelcu o łączną kwotę 119.946,00 zł z tego w 4260 o kwotę 63.377,00 zł, - DPS Ostoja w Zgorzelcu w 4700 o kwotę 256,00 zł Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu 4210 o kwotę 24.320,00 zł (20% kosztów) na realizację zadania Zakup 32 łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców DPS Jutrzenka w Zgorzelcu ; 10) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek Dyrektora PCPR w Zgorzelcu w związku z pozyskaniem środków w ramach obsługi programu Aktywny samorząd zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 2.797,90 z tego w 4010 o kwotę 2.333,33 zł. Ponadto w ramach kosztów obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON zwiększa się plan wydatków bieżących w 4010 o kwotę 6.994,00 zł;
11) rozdział 85508 Rodziny zastępcze - na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w związku ze środkami otrzymanymi z Gminy Miejskiej Zgorzelec zwiększa się plan wydatków bieżących w 4300 o kwotę 8.500,00 zł; 3. W związku ze zmianą wartości i rodzaju zadań ujętych w budżecie, dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 3. Zmiany zostały ujęte w planach finansowych jednostek.