UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVIII/172/17 Rady Dobromierz z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dla roku 2017 wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 7 marca 2017 r., natomiast zmiany w roku 2018 i 2021 wynikają ze zmian nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz, co związane jest ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w tych latach. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/16 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynikają z uaktualnienia łącznych nakładów finansowych na zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnych oraz zmianą zaplanowanych w roku 2017, 2018 i 2021 wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ ZMIANY W ROKU 2017 Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Dobromierz na dzień 7 marca 2017 r. Zmianie ulegają: - dochody ogółem (poz.1) +192.200,00zł, - dochody bieżące (poz. 1.1) -37.800,00zł, - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.5) -37.800,00zł, - dochody majątkowe (poz. 1.2 i 1.2.2) +230.000,00zł, - wydatki ogółem (poz. 2) +512.200,00zł, - wydatki bieżące (poz. 2.1) -37.800,00zł, - wydatki majątkowe (poz.2.2) +550.000,00zł, - wynik budżetu (poz. 3) -320.000,00zł, - przychody budżetu (poz. 4, 4.2, 4.2.1) +320.000,00zł, - różnica między doch. bież. a wydatk. bież. (poz. 8.2) +320.000,00zł, - wydatki bieżące na wynagr. I pochodne (poz. 11.1) +2.015,00zł, - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) +400.000,00zł, z tego: majątkowe (poz. 11.3.2) +400.000,00zł, - wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) +473.000,00zł, - nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) +82.000,00zł, - dochody majątkowe na programy...(poz. 12.2) 200.000,00zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 12.2.1) +200.000,00zł, - wydatki majątkowe na programy...(poz.12.4) +400.000,00zł, w tym: finansowane środkami określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz.12.4.1) +200.000,00zł, Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Dobromierz na dzień 7 marca 2017 r. W związku z wprowadzeniem do planu przychodów roku 2017 środków w wysokości 320.000,00zł z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynik planowania budżetu roku bieżącego ulega zmianie (planowany deficyt budżetu zwiększa się o 320.000,00zł). Kwota długu na koniec 2017 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zmiany planowanych kwot zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz 1. zaktualizowano łączne nakłady finansowe poniesione do roku 2016 i planowane do wydatkowania w latach 2017 2021, 2. 2017 rok - zwiększono plan wydatków o 400.000,00zł w tym: środki własne 200.000,00zł, dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 200.000,00zł, 3. 2018 rok zwiększono plan ogółem o 600.000,00zł w tym: zmniejszono dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego o 488.000,00zł, zaplanowano dofinansowanie z innych źródeł o 392.000,00zł, zwiększono udział środków własnych o 696.000,00zł 4. 2021 rok zaplanowano ogółem 1.200.000,00zł w tym: dofinansowanie środkami RPO dla Województwa Dolnośląskiego 800.000,00zł, środki własne 400.000,00zł. Zmiany wynikają z opracowanych programów funkcjonalno użytkowych i kosztorysów inwestorskich inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz, dla etapu I, który obejmuje budowę sieci (zadanie 1) i budowę mechaniczno biologiczną oczyszczalni ścieków (zadanie 2). Aktualne zaplanowane kwoty są zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Działanie: Gospodarka wodno ściekowa.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Dobromierz z dnia 7 marca 2017 r. Lp Nazwa i cel jednost ka odpowi edzialn a lub koordy nująca Okres realizacji (w wierszu Program/umo wa) od do łączne nakłady finansowe Limity w poszczególnych latach 2017 2018 2019 2020 2021 limit zobowiązań [1] 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 46.254.113,20 4.196.940,34 18.149.269,44 12.419.574,65 7.208.725,00 1.600.000,00 43.574.509,43 1 Przedsięwzięcia ogółem 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 1.065.379,90 98.940,34 194.169,44 111.474,65 75.000,00 0 479.584,43 45.188.733,30 4.098.000,00 17.955.100,00 12.308.100,00 7.133.725,00 1.600.000,00 43.094.925,00 44.696.197,08 4.137.293,79 17.699.622,89 11.843.100,00 6.978.725,00 1.400.000,00 42.058.741,68 1.1.1 - wydatki bieżące 994.463,78 79.293,79 174.522,89 95.000,00 75.000,00 423.816,68 1.1.1.1 Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) 1.1.1.2 Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) 1.1.1.3 Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) 1.1.1.4 Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) 1.1.1.5 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) 2018 2020 127.500,00 0,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 127.500,00 2018 2020 52.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 2018 2020 45.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 2018 2019 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 2012 2018 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 0,00 120.442,00 1.1.1.6 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319) 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) 1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059) 2015 2018 65.170,78 19.072,79 19.301,89 0,00 0,00 38.374,68 43.701.733,30 4.058.000,00 17.525.100,00 11.748.100,00 6.903.725,00 1.400.000,00 41.634.925,00 2015 2021 20.302.420,89 3.233.000,00 8.767.000,00 5.240.000,00 1.700.000,00 1.200.000,00 20.140.000,00 2013 2021 9.381.606,00 615.000,00 4.305.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 200.000,00 9.320.000,00
1.1.2.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach 1.1.2.6 użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) 1.1.2.7 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) 1.1.2.8 Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) 2019 2020 1.600.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 2018 2020 418.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 138.000,00 418.000,00 2018 2019 3.500.000,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 3.500.000,00 2018 2020 3.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.1.2.9 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: 2015 2020 4.000.000,00 0,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 2.191.925,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), 2014 2015 546.175,00 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) 2016 2017 1.261.900,00 0,00 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 2018 2020 2.191.925,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 1.1.2.10 Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 1.1.2.11 Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) 1.1.2.12 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz (921,92109,6057,6059) 2019 2020 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 2018 2020 135.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 2016 2018 614.706,41 210.000,00 370.000,00 580.000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1.557.916,12 59.646,55 449.646,55 576.474,65 230.000,00 200.000,00 1.515.767,75 w lit. a i b) (razem) 1.3.1 - wydatki bieżące 70.916,12 19.646,55 19.646,55 16.474,65 0 0 55.767,75 1.3.1.1 Leasing operacyjny samochodu DACIA DOKKER VAN na potrzeby obsługi i serwisu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Dobromierz (400,40002,4300) 1.3.1.2 Leasing operacyjny maszyny do robót drogowych (zagęszczarki dwukierunkowej) na potrzeby napraw dróg gminnych (600,60016,4300) 2016 2019 55.888,94 15.299,64 15.299,64 13.919,80 0 0 44.519,08 2016 2019 15.027,18 4.346,91 4.346,91 2.554,85 0 0 11.248,67 1.3.2 -wydatki majątkowe 1.487.000,00 40.000,00 430.000,00 560.000,00 230.000,00 200.000,00 1.460.000,00 1.3.2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie (921,92109,6050) 2015 2018 417.000,00 40.000,00 350.000,00 0 0 390.000,00
1.3.2.2 Budowa przepompowni w Jaskulinie (900,90001,6050) 1.3.2.3 Modernizacja SUW w Dobromierzu (400,40002,6050) 1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków (010,01010,6050) 1.3.2.5 Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010,01010,6050) 2018 2019 110.000,00 0 80.000,00 30.000,00 0 110.000,00 2019 2020 110.000,00 0 0 30.000,00 80.000,00 0 110.000,00 2019 2020 600.000,00 0 0 500.000,00 100.000,00 0 600.000,00 2020 2021 250.000,00 0 0 0 50.000,00 200.000,00 250.000,00