UCHWAŁA NR XLII/461/214 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 5 listopada 214 r. w sprawie zmian w budżecie w 214 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 214 poz. 379, poz. 172) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 214 poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 214 rok jest następujący: 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 44.713.689 zł, w tym: bieżące 42.551.994 zł, majątkowe 2.161.695 zł, 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 47.731.822 zł, w tym: bieżące 37.634.351 zł, majątkowe 1.97.471 zł 3) Planowany deficyt budżetu: 3.18.133 zł 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami: - ze spłat udzielonych pożyczek 24. zł - wolnymi środkami 2.655.911 zł - pożyczka 338.222 zł 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Zadania inwestycyjne w roku 214 przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 214 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku Przychody i rozchody budżetu gminy w 214 r. przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Paragraf 1 uchwały Nr XXXII/366/213 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 213 roku otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł, 2) pokrycie deficytu 338.222 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.256.26 zł, 8. Upoważnia się Wójta do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.5. zł, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 1
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.256.26 zł, c) pokrycie planowanego deficytu 338.222 zł 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bożena Ewa Jakończuk Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 214 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 52,,, 52,,,,, Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 72 Informatyka 213 646, -67 344,, 146 32, 213 646, -67 344,, 146 32, 7295 Pozostała działalność 213 646, -67 344,, 146 32, 213 646, -67 344,, 146 32, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 181 599, -57 242,, 124 357, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 47, -1 12,, 21 945, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,, 7, 17,,,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 1,, 7, 17,,,,, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,, 7, 7, bieżące razem: 38 651 34, -67 344, 7, 38 59 96, 278 38, -67 344,, 21 694, majątkowe 72 Informatyka 587 911,, 67 344, 655 255, 587 911,, 67 344, 655 255, 7295 Pozostała działalność 587 911,, 67 344, 655 255, 627 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 587 911,, 67 344, 655 255, 426 7,, 57 242, 483 942, 75 3,, 1 12, 85 42, majątkowe razem: 2 94 351,, 67 344, 2 161 695, 1 16 331,, 67 344, 1 173 675, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 4
Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 3 99 34,,, 3 99 34,,,,, Strona 2 z 3 Ogółem: 44 76 689, -67 344, 74 344, 44 713 689, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 384 369, -67 344, 67 344, 1 384 369, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 214 r. Rodzaj zadania: porozum. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 373 52 52 52 321 321 zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach 373 52 52 52 321 321 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 6
Rodzaj zadania: własne z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 458 Pozostałe odsetki 6 Transport i łączność przed zmianą 252555 37 37 37 2483555 2483555 49555 zmniejszenie zwiększenie 73767 26625 26625 26625 47142 47142 po zmianach 2594322 63625 63625 63625 253697 253697 49555 przed zmianą 2483555 2483555 2483555 49555 zmniejszenie zwiększenie 73767 26625 26625 26625 47142 47142 po zmianach 2557322 26625 26625 26625 253697 253697 49555 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 19679 19679 19679 19679 po zmianach 19679 19679 19679 19679 przed zmianą zmniejszenie 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 6946 6946 6946 6946 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 Lokalny transport zbiorowy po zmianach 6946 6946 6946 6946 przed zmianą 241 241 241 zmniejszenie zwiększenie 47142 47142 47142 po zmianach 2457142 2457142 2457142 przed zmianą 4939321 2174921 2116496 2116496 58425 27644 27644 zmniejszenie -5-5 -5 z tego: zwiększenie 38 3 3 3 8 8 po zmianach 4477321 224921 2146496 2146496 58425 22724 22724 przed zmianą 175 175 175 175 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 115 115 115 115 Z tego z tego: Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 7
43 Zakup usług pozostałych 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych 72 Informatyka 7295 Pozostała działalność 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 437 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych przed zmianą 175 175 175 175 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 115 115 115 115 przed zmianą 3754321 989921 931496 931496 58425 27644 27644 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie 8 8 8 po zmianach 3262321 989921 931496 931496 58425 22724 22724 przed zmianą 2193 2193 2193 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 po zmianach 221 221 221 przed zmianą 5714 5714 5714 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 714 714 714 przed zmianą 11961 3361 3361 46 291 86 86 zmniejszenie -55142-55142 -55142 zwiększenie po zmianach 114958 3361 3361 46 291 84858 84858 przed zmianą 1298 1698 1698 1698 86 86 zmniejszenie -55142-55142 -55142 zwiększenie po zmianach 974658 1698 1698 1698 84858 84858 przed zmianą 86 86 86 zmniejszenie -55142-55142 -55142 zwiększenie po zmianach 84858 84858 84858 przed zmianą 816718 213646 213646 6372 6372 6372 zmniejszenie -7827-7827 -7827 zwiększenie 7827 1863 1863 67344 67344 67344 po zmianach 816718 14632 14632 67416 67416 67416 przed zmianą 816718 213646 213646 6372 6372 6372 zmniejszenie -7827-7827 -7827 zwiększenie 7827 1863 1863 67344 67344 po zmianach 816718 14632 14632 67416 67416 67416 przed zmianą 28511 28511 28511 67344 zmniejszenie zwiększenie 4266 4266 4266 po zmianach 32777 32777 32777 przed zmianą 531 531 531 zmniejszenie zwiększenie 753 753 753 po zmianach 5784 5784 5784 przed zmianą 6646 6646 6646 zmniejszenie -4266-4266 -4266 zwiększenie po zmianach 238 238 238 przed zmianą 1173 1173 1173 zmniejszenie -753-753 -753 zwiększenie po zmianach 42 42 42 przed zmianą 11941 11941 11941 zmniejszenie -6229-6229 -6229 zwiększenie po zmianach 5721 5721 5721 przed zmianą 2173 2173 2173 zmniejszenie -1979-1979 -1979 zwiększenie po zmianach 194 194 194 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 8
754 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 667 669 75 Administracja publiczna przed zmianą 17765 17765 17765 zmniejszenie zwiększenie 4967 4967 4967 po zmianach 22732 22732 22732 przed zmianą 3135 3135 3135 zmniejszenie zwiększenie 877 877 877 po zmianach 412 412 412 przed zmianą 512611 512611 512611 512611 zmniejszenie zwiększenie 57242 57242 57242 57242 po zmianach 569853 569853 569853 569853 przed zmianą 9461 9461 9461 9461 zmniejszenie zwiększenie 112 112 112 112 po zmianach 1563 1563 1563 1563 przed zmianą 3696523 3661523 3358332 263687 722245 2715 31691 35 35 zmniejszenie zwiększenie 38375 38375 38375 38375 po zmianach 3734898 3699898 339677 263687 7662 2715 31691 35 35 przed zmianą 31423 3173 31553 2521967 583563 15 35 35 zmniejszenie 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 23375 23375 23375 23375 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 7595 Pozostała działalność po zmianach 316545 31345 312895 2521967 66938 15 35 35 przed zmianą 748 748 748 748 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 848 848 848 848 przed zmianą 32529 32529 32529 32529 zmniejszenie zwiększenie 13375 13375 13375 13375 po zmianach 338665 338665 338665 338665 przed zmianą 15731 15731 1396 1 396 1 771 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 17231 17231 1546 1 546 1 771 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 15 15 15 15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 715439 281466 22666 212 199466 68 433973 433973 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie 85 85 85 15 7 po zmianach 722439 288466 227666 227 24966 68 433973 433973 przed zmianą 61639 257666 196866 196866 68 343973 343973 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie 85 85 85 15 7 po zmianach 68639 264666 23866 15 22366 68 343973 343973 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 56199 56199 56199 56199 zmniejszenie zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 63199 63199 63199 63199 przed zmianą 58579 58579 58579 58579 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 5779 5779 5779 5779 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 9
757 Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 811 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 433 66 8195 Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie -1376-1376 -1376 zwiększenie po zmianach 36924 36924 36924 przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie -1376-1376 -1376 zwiększenie po zmianach 36924 36924 36924 przed zmianą 5 5 5 po zmianach 36924 36924 36924 przed zmianą 19218524 17397724 16277997 12796768 3481229 35 769727 1828 1828 zmniejszenie -573-3 -3-3 -57-57 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 1875524 17454724 16334997 12796768 3538229 35 769727 1258 1258 przed zmianą 2351882 2351882 1955182 14885 95297 35 467 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 2411882 2411882 215182 14885 11297 35 467 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 86 86 86 86 przed zmianą 112438 55438 55938 22882 3356 31 57 57 zmniejszenie -57-57 -57 zwiększenie po zmianach 55438 55438 55938 22882 3356 31 przed zmianą 57 57 57 zmniejszenie -57-57 -57 zwiększenie po zmianach przed zmianą 128997 128997 128997 34222 94775 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 125997 125997 125997 34222 91775 przed zmianą 4155 4155 4155 4155 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 37155 37155 37155 37155 przed zmianą 3591273 39764 384264 569786 2514478 65 559 559 64999 zmniejszenie zwiększenie 1476 1476 1476 po zmianach 36633 39764 384264 569786 2514478 65 515269 515269 64999 przed zmianą 1129372 963862 963862 963862 16551 16551 zmniejszenie zwiększenie 1476 1476 1476 po zmianach 1144132 963862 963862 963862 1827 1827 przed zmianą 16551 16551 16551 zmniejszenie zwiększenie 1476 1476 1476 po zmianach 1827 1827 1827 przed zmianą 2441761 137353 233936 372 23216 14568 27737 113448 113448 856929 zmniejszenie -5-5 -5 Odsetki od samorządowych papierów zmniejszenie -1376-1376 -1376 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 242761 1268353 244936 372 241216 99568 27737 113448 113448 856929 przed zmianą 4828 4828 4828 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 4328 4328 4328 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 1
przed zmianą 4828 4828 4828 zmniejszenie -5-5 -5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 instytucji kultury zwiększenie po zmianach 4328 4328 4328 przed zmianą 1389681 255273 227536 372 223816 27737 113448 113448 856929 zmniejszenie 92195 Pozostała działalność zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 14681 266273 238536 372 234816 27737 113448 113448 856929 przed zmianą 1865 1865 1865 1865 zmniejszenie 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 11965 11965 11965 11965 przed zmianą 491917 398267 181867 57264 12463 2164 9365 9365 7865 zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie 3 3 3 po zmianach 494917 41267 181867 57264 12463 2194 9365 9365 7865 przed zmianą 2164 2164 2164 zmniejszenie 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie 3 3 3 po zmianach 2194 2194 2194 przed zmianą 2164 2164 2164 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zwiększenie 3 3 3 do realizacji organizacjom prowadzącym po zmianach 2194 2194 2194 działalność pożytku publicznego przed zmianą 44512788 33748421 2884338 1752241 1561937 16598 317354 331499 5 1764367 1764367 165325 zmniejszenie -138869-263467 -45-45 -5-7827 -1376-1125142 -1125142 Wydatki razem: zwiększenie 32569 188363 1745 15 173 3 1863 137246 137246 67344 po zmianach 43449788 33673317 28254338 1752391 173437 16128 317354 264155 36924 9776471 9776471 172549 Rodzaj zadania: zlecone Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich wkładów do budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 39934 39934 743193 319676 423517 3165841 zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach 39934 39934 743193 319676 423517 3165841 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Objaśnienie zmian w budżecie na 214 r. DOCHODY +7. zł Zadania własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki Przeniesienia: W wyniku oszczędności po przetargu, zmienia się plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 67.344 zł z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Z tego dochody bieżące: z UE w 214 r. ( 57.242 zł), plan po zmianach 124.357 zł, z budżetu państwa (-1.12 zł) plan po zmianach 21.945 zł. Wydatki majątkowe w 214 r. z UE + 57.242 zł, plan po zmianach 483.942 zł, z budżetu państwa + 1.12zł plan po zmianach 85.42 zł. Razem środki majątkowe: 569.344 zł z tego: UE 483.942 zł i z budżetu państwa 85.42 zł. WYDATKI 7. zł Zadania własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 7 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Płaska na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Czerewki, PRZENIESIENIA per saldo -1.7. zł (-1.388.69 zł + 318.69 zł) Dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 73.767 zł) zwiększenie planu wydatków - zapłata za roboty dodatkowe przy Oczyszczalni ścieków w Wojszkach poz.24 47.142 zł, Opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 6.946 zł, Odsetki ustawowe 13% rocznie zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu 19.679 zł., Dział Transport i łączność + 38. zł 5. zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł na zakup usług transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Miastem Białystok, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 zł Poz.9 Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. kol. Koplany zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zł na zakup ciężarówko-odśnieżarki, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę, wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 215, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 215 r., Dział Gospodarka mieszkaniowa (-55.142 zł) - zmniejsza się plan wydatków związanych z wykupem gruntów o kwotę 55.142 zł, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 12
Dział Informatyka (-78.27 zł + 78 27 zł) przenosi się wydatki związane z Projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion między paragrafami dostosowując plan do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu. Dział Administracja publiczna 38.375 zł zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o 13.375 zł na zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15. zł na opłatę kosztów postępowania sądowego, Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-1 5 zł +1 5 zł przenosi się wydatki w kwocie 15 zł między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z pracami remontowymi przy OSP w Juchnowcu Dolnym, Dział Obsługa długu publicznego ( - 13.76 zł) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.76 zł przeznaczonych na spłatę odsetek, zmniejszenie wynika z obniżenia stóp procentowych. Dział Oświata i wychowanie (+6. zł 573 zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł przeznaczoną na refundację kosztów pobytu w przedszkolach w innych gminach dzieci pochodzących z gminy Juchnowiec Kościelny, przenosi się plan wydatków w kwocie 3. zł z Funduszu sołeckiego Kleosina z rozdziału 8195 par.43 do rozdziału 9265 par. 236) zmniejsza się wydatki o kwotę 57. zł na zakup autobusu szkolnego, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu szkolnego wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 215, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 215 r. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.76 zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.76 zł w wydatkach inwestycyjnych poz.15, Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 214-215) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( + 11. zł) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11. zł na wydatki bieżące związane z urządzeniem placów zabaw we wsiach Hermanówka, Ignatki, Koplany Kol, Księżyno Kol, Stanisławowo, Juchnowiec Kościelny, Dział Kultura fizyczna + 3. zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł w wyniku przeniesienia wydatków z Funduszu sołeckiego Kleosina z rozdziału 8195 par.43 do rozdziału 9265 par. 236). Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 214 rok budżetowy 214 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rozdział klasyfik. Budżet. 1 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu 62 62 281 778 338 222 111 Kościelnym 2 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 1 38 1 38 9 39 1 289 61 111 3 Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie 13 13 13 111 4 Budowa wodociągu w Ignatkach 7 7 7 111 5 Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (lata 214-13 3 3 6 616 215) 6 Budowa dróg gminnych 275 275 225 1 49 9 6 616 7 Budowa ul. Alberta w Księżynie 1 582 1 582 1 582 6 616 8 Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg 71 4 71 4 71 4 6 616 9 Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica w m. Kol. Koplany 154 154 154 6 616 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 14
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Wykup nieruchomości gruntowych 84 858 84 858 84 858 7 75 Wdrażanie elektronicznych usług 11 dla ludności cz.ii administracja 411 97 11 72 15 161 85 911 72 7295 samorządowa(lata 214-215) 12 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy 35 35 35 75 7523 13 Zakup samochodu strażackiego 328 973 328 973 263 973 65 754 75412 Boiska sportowe wraz z 14 zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap 1 25 8 1 25 8 852 398 8 81 811 I 15 Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 214-215) 2 746 3 6 27 6 27 9 915 16 Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki 64 999 64 999 4 24 999 9 995 17 Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie 27 27 27 9 995 18 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich 314 911 314 911 17 294 144 617 921 92195 19 Remont świetlicy w Olmontach 474 64 474 64 389 248 84 816 921 92195 2 Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach(lata 214-215) 327 479 227 479 227 479 921 92195 21 Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach 36 532 36 532 12 78 23 752 926 92695 22 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny 675 61 49 555 49 395 16111 23 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 12 12 12 9 915 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 15
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyf. Budżet Rozdział klasyfik. Budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 24 Oczyszczalnia ścieków w Wojszkach 59 857 47 142 47 142 111 25 Budowa drogi w Szerenosach 122 122 87 35 6 616 Modernizacja świetlic Koplany, 26 Hołówki Małe, Hermanówka (lata 6 5 5 921 92195 214-215) 27 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, 5 38 38 6 616 Zdrojowa) (lata 214-215) 28 Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach 67 954 67 954 42 955 24 999 921 92195 29 Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec 569 344 569 344 85 42 483 942 72 7295 Kościelny 3 Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie 31 31 31 6 613 31 Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w 21 21 21 111 Kleosinie 32 Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hermanówce 42 118 42 118 17 391 24 727 926 92695 33 Zakup i montaż drzwi garażowych do OSP Koplany 15 15 15 754 75412 34 Zakupy inwestycyjne na potrzeby kultury fizycznej 15 15 15 926 9261 Ogółem 14 46 287 9 658 471 6 498 614 338 222 1 923 712 897 923 x x Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 16
Objaśnienia: kol.7: 1)wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 6 dofinansowanie mieszkańców do budowy dróg w Olmontach 49.9 zł, wiersz 25 dotacja celowa z Samorządu Województwa do dróg dojazdowych do pól, wiersz 29 środki z Budżetu Państwa na realizację projektu; wiersz 14 dofinansowanie z Funduszu Celowego, poz 13 dotacja z WFOŚiGW 45. zł i 2. zł Powiat Białostocki, kol.8 wiersz 11 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 667 kol.8 wiersz 18 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 19 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 2 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657 kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 657; wiersz 28 i 32 ujęte w budżecie par.657 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 214 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje zł Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. 1 2 3 Nazwa zadania lub podmiot Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe Ogółem: Plan Treść Plan Celowa Podmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa 29 RAZEM 1 926 8 432 8 362 88 1 2 3 4 5 6 Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków 219 4 15 32 2 24 35 29 795 68 49 4 35 Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/461/214 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 214 r. Przychody i rozchody budżetu w 214r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1 2 3 1 Przychody ogółem: 5 622 747, Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 92 24, 95 4 4 265, 952 1 594 482, Rozchody ogółem: 2 64 614, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 64 614, Id: 185C3FAA-7A45-4E8E-AF83-587F53545642. Podpisany Strona 19