SPRAWOZDANIE FINANSOWE STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE NIP 952-198-53-16 REGON140393347 ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2011R DO 31.12.2011R DOTYCZY WARSZAWY oraz OKRĘGÓW* 1) BILANS 2) RACHUNEK WYNIKÓW 3) INFORMACJA DODATKOWA 4) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE *W Rachunku Wyników, Bilansie oraz Informacji dodatkowej zostały ujęte Okręgi z siedzibą w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Łodzi.
BILANS dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej o których mowa w rozporządzeniu Min. Finansów z dnia 15.11.2001r-Dz.U.nr.137 poz.1539 ze zm. SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011R jednostka obliczeniowa PLN Wiersz Wyszczególnienie Stan na: A K T Y W A 31.12.2010 31.12.2011 A Aktywa trwałe 32 514,78 33 322,72 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 32 514,78 33 322,72 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe 90 943,27 14 806,33 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 8 691,21 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 82 252,06 14 806,33 1. Środki pieniężne 82 252,06 14 806,33 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 c Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 SUMA AKTYWÓW 123458,05\ 48 129,05 P A S Y W A 31.12.2010 31.12.2011 A. Fundusze własne 101 502,96 41 562,98 I. Fundusz statutowy 1 120,00 2 140,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy 100 382,96 39 422,98 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia) 100 382,96 39 422,98 2 Nadwyżka kosztów nad przchychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 955,09 6 566,07 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 031,61 6 566,07 1. Kredyty i pożyczki 0,00 1 000,00 2. Inne zobowiązania 2 031,61 5 566,07 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 10 245,14 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe 9 678,34 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 678,34 0,00 SUMA PASYWÓW 123 458,05 48 129,05 WARSZAWA 14.03.2012
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01-01-2011 do 31-12-2011r jednostka obliczeniowa PLN Wiersz WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2010 31.12.2011 A Przychody z działalności statutowej 608 558,08 529 777,25 I. Składki brutto określone statutem 7 870,00 7 547,00 II. Inne przychody określone statutem 600 688,08 522 230,25 B Koszty realizacji zadań statutowych 377 346,10 163 176,89 C Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) 231 211,98 366 600,36 D Koszty administracyjne 182 203,20 272 732,76 1. Zużycie materiałów i energii 39 035,03 47 735,81 2. Usługi obce 119 249,27 211 819,09 3. Podatki i opłaty 4 151,43 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 114,83 7 485,80 5. Amortyzacja 2 442,06 5 692,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 210,58 0,00 E Pozostałe przychody (niewymienione w poz.a i G ) 553 737,30 200 136,45 F Pozostałe koszty (niewymienione w poz.b, D i H) 501 550,53 254 653,69 G Przychody finansowe 393,53 261,08 H Koszty finansowe 1 226,12 188,46 I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H) 100 362,96 39 422,98 J Zyski i straty nadzwyczajne 20,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 20,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J) 100 382,96 39 422,98 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 100 382,96 39 422,98 WARSZAWA 14.03.2012
INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011. sprawozdanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.137 z 20012, poz. 1539). 1) Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek został przekazany do użytkowania. Zakupy materiałów są odpisywane w koszty w momencie zakupu. 2) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach Majątek Stowarzyszenia stanowią środki trwałe o jednostkowej wartości na dzień 31.12.2011. 33 322,72 jest to grunt (ziemia rolna), samochód marki Opel, broń Palmera (aplikator). Na dzień bilansowy występują: Zobowiązania : na kwotę 6 566,07 zł Należności: na kwotę 0,00 ( na należności składają się wystawione noty księgowe dla gmin na pokrycie kosztów interwencji). Środki pieniężne w kwocie 14 806,33 obejmują środki: W kasie 10 151,55 zł 7 898,38 zł Na rachunku bankowym podstawowym 1 272,98 zł 1 313,66 zł Na rachunku bankowym zbiórki 21,40 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym 1% -6,00 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym dotacja 46 395,95 zł 0,00 zł Na rachunku w Łodzi 10 490,56 zł 256,43 zł Na rachunku bankowym we Wrocławiu 756,00 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym w Lublinie -55,35 zł 0,00 zł Na rachunku bankowym w Wałbrzychu 13 224,97 zł 6 328,29 zł
3) Struktura zrealizowania przychodów W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody statutowe w wysokości 1 529 777,25 zł z czego: 522 230,25 zł przychody z działalności statutowej 194 636,69 zł dotacja 7 547,00 zł składki Przychody finansowe wyniosły 261,08 zł. Darowizny osoby prywatne 81 251,63 zł 87502,77 zł Pozostałe przychody statutowe 0,00 zł 0,00 zł Darowizny bezgotówkowe 3 887,09 zł 22 345,29 zł Darowizny osoby prawne 3 806,47 zł 25 743,10 zł Składki statutowe 7 870,00 zł 7 547,00 zł Materiały szkoleniowe dla oddziałów 2 088,56 zł 12 437,53 zł Legitymacje członkowskie 0,00 zł 0,00 zł 1% podatku 293 826,14 zł 292 113,23 zł Zbiórki 10 756,24 zł 18 657,79 zł Dotacje 507 494,00 zł 194 636,69 zł Wpisowe 1 120,00 zł 1 020,00 zł Nawiązki 7 393,70 zł 3 129,96 zł Zwrot kosztów za inwentaryzacje 9 331,00 zł 38 315,00 zł Zwrot kosztów materiały 2 088,56 zł 1 590,00 zł Darowizny karma 191 129,80 zł 0,00 zł Adopcje wirtualne 990,00 zł 1 735,00 zł Sprzedaż samochodów 39 058,50 zł 2 000,00 zł Zwrot kosztów za gadżety 0,00 zł 8 093,58 zł 4) Struktura poniesionych kosztów Koszty poniesione w roku 2011 wyniosły ogółem 690 751,80 zł koszty realizacji zadań statutowych - 163 176,89 zł koszty administracyjne i pozostałe wyniosły - 286 353,81 zł koszty dotacji celowej - 241 032,64 zł Koszty finansowe 188,46 zł
Na koszty statutowe składają się: Sprzęt do interwencji 1 730,00 zł 513,86 zł Paliwo 37 128,39 zł 34 270,42 zł Pozostałe koszty 3 993,53 zł 18 543,3 zł Prezenty za darowizny 2 258,58 zł 1 017,50 zł Otrzymana karma dla zwierząt 191 129,80 zł 0,00 zł Koszty puszek 0,00 zł 0,00 zł Mundury 8 524,26 zł 2 859,96 zł Delegacje 1 766,00 zł 0,00 zł Eksploatacja samochodu 29 743,69 zł 23 300,64 zł Przejazdy strażnicy 1 394,00 zł 784,62 zł Telefony 13 153,56 zł 12 638,85 zł Utrzymanie zwierząt 13 297,42 zł 7 802,19 zł Utrzymanie zwierząt gospodarczych 20 239,98 zł 7 100,00 zł Leczenie zwierząt środki własne 49 370,39 zł 52 961,52 zł Materiały szkoleniowe 0,00 zł 0,00 zł Pozostałe koszty wolontariatu 3 616,50 zł 1 384,03 zł Na koszty administracyjne składają się: Czynsz 16 580,64 zł 25 765,37 zł Drobne wyposażenie biurowe 1 515,16 zł 1 155,88 zł Pozostałe materiały 12 021,16 zł 0,00 zł Środki czystości 0,00 zł 128,00 zł Materiały biurowe 4 223,72 zł 1 918,29 zł Energia elektryczna i ścieki 5 947,77 zł 8 888,16 zł Konserwacje i naprawy 873,57 zł 629,44 zł Usługi pocztowe 1 629,34 zł 120,41 zł Usługi telefoniczne i Internet 1 868,91 zł 863,00 zł Usługi bankowe 4 383,67 zł 2 654,10 zł Pozostałe usługi 4 237,61 zł 7 840,00 zł Pozostałe opłaty i podatki 4 151,43 zł 863,00 zł Opłaty skarbowe i notarialne 0,00 zł 0,00 zł
Reprezentacja i reklama 35 436,38 zł 38 064,00 zł Amortyzacja WMiP 0,00 zł 0,00 zł Amortyzacja Środków Trwałych 2 442,06 zł 5 692,06 zł Środki trwałe niskocenne 0,00 zł 0,00 zł Pozostałe koszty 4 062,10 zł 21 765,00 zł Wynagrodzenia 11 125,71 zł 6 000,00 zł ZUS 1 989,12 zł 1 485,80 zł Remont biura, kliniki w Warszawie 236 819,79 zł 169 585,00 zł Stowarzyszenie nie zatrudniło pracowników etatowych. Jedynymi osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie był grafik. 5) Ogólne podsumowanie działalności Stowarzyszenia Celem statutowym Stowarzyszenia jest ochrona praw zwierząt, szkolenie uświadamianie społeczeństwa jak postępować ze zwierzętami, jak je chronić przed złym losem, przeprowadzanie interwencji jeśli tego wymaga zła sytuacja zwierząt, leczenie ich oraz pomoc osobom zajmującym się bezinteresownie dokarmianiem bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie współpracuje z naczelnym i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami weterynaryjnymi. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń i prelekcji zarówno w instytucjach państwowych jak i w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, informowaliśmy jak postępować zarówno ze zwierzętami domowymi jak i gospodarskimi, uświadamialiśmy jak chronić ich przed złym losem, jak chronić prawa zwierząt. Odwiedziliśmy też przedszkola ze specjalnymi pokazami.