Wspólnota mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 5 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ w 2018 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji WYDATKI BIEŻĄCE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli na wydatki bieżące. WYDATKI poniesione na utrzymanie bieżące. w tym: naprawy: dach naprawy: balkony naprawy: strych naprawy: piwnica naprawy: klatka schodowa naprawy: kominy naprawy: elewacja naprawy: instalacja domofonu przegląd: przewodów kominowych i wentylacyjnych - 1-4 x w roku przegląd: instalacji gazowej i pomiar szczelności - 1 x w roku przegląd: instalacji elektrycznej i piorunochronowej przegląd: instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej przegląd: stan techniczny budynku - 1 x na 5 lat zużycie energii elektrycznej (kl. schodowa + piwnica + strych) utrzymanie porządku i czystości (kl. schodowa, chodnik, podwórze) deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja wymiana rynien naprawa posadzki na parterze opłaty pocztowe pozostałe - wymiana tablicy rozdzielczej I/II piętro pozostałe POŻYTKI (w tym odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek na wydatki bieżące i fundusz remontowy) OPŁATY: SĄDOWE, ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, MANDATY... POZOSTAŁE: KONTO, ODSETKI, PODATKI, UBEZPIECZENIE... WYDATKI BIEŻĄCE - podsumowanie roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 XII 2018 r. ADMINISTROWANIE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli za administrowanie. WYDATKI poniesione na wynagrodzenia. w tym: zarządcy administratora zarządu odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek za administrowanie WYNAGRODZENIE - podsumowanie roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM ADMINISTROWANIE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 XII 2018 r. WODA I ŚCIEKI - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. WPŁATY właścicieli za pobraną wodę i odprowadzone ścieki. WYDATKI poniesione za pobraną wodę i odprowadzone ścieki. w tym: PWiK Sp. z o.o.w Olsztynie - za wodę i ścieki PWiK Sp. z o.o.w Olsztynie - odsetki od nieterminowych wpłat właścicieli lokali Abonament za wodę i ścieki WODA I ŚCIEKI - podsumowanie roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM WODA I ŚCIEKI - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 XII 2018 r. ODPADY KOMUNALNE - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. WPŁATY właścicieli za wywóz odpadów komunalnych. WYDATKI poniesione za wywóz odpadów komunalnych. w tym: Remondis w Olsztynie za wywóz odpadów komunalnych Remondis w Olsztynie - odsetki od nieterminowych wpłat właścicieli lokali ODPADY KOMUNALNE - podsumowanie roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM ODPADY KOMUNALNE - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 XII 2018 r. 7 361,77-7 614,50 1 261,87-65 -625,00-55 -326,00-18 -1 169,00-48 -68,00-155,00-18 -127,00-20 -38-157,50-924,00-95,00-27 -295,00-168,00-51 -105,00 1 261,87-30 -703,00-8 617,50 8 623,64 6,14 4 545,22-4 547,76 6,08-1 00-1 26-1 965,00-3,76 6,08-169,00-15 -4 547,76 4 551,30 3,54 4 076,57-4 073,60 5,17-4 068,43-5,17 5,17-4 073,60 4 081,74 8,14 1 372,00-1 375,16 3,16-1 372,30-2,86 3,16-1 375,16 1 375,16 Wydruk testowy e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
Wspólnota mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 2 z 5 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ w 2018 r. w ujęciu syntetycznym Nazwa operacji BILANS POCZĄTKOWY zgodny z wyciągiem konta bankowego w dniu 1 I 2018 r. WYDATKI BIEŻĄCE WYNAGRODZENIA WODA i ŚCIEKI ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli ZALICZKI wypłacone/wpłacone przez właścicieli WPŁATY właścicieli za pobraną wodę i odprowadzone ścieki. 7 361,77 4 545,22 4 076,57 WYDATKI poniesione WYPŁACONE WYDATKI poniesione za pobraną wodę i odprowadzone ścieki. -8 617,50-4 547,76-4 073,60 1 261,87 6,08 5,17 WYWÓZ WPŁATY właścicieli 1 372,00 ODPADÓW KOMUNALNYCH WYDATKI poniesione -1 375,16 3,16 PODSUMOWANIE - roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM SALDO KOŃCOWE zgodne z wyciągiem konta bankowego w dniu 31 XII 2018 r. -18 614,02 18 631,84 17,82 WYDATKI INNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ OPŁATY: SĄDOWE, ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, MANDATY w tym: opłaty porady prawne opłaty sądowe opłaty zastępstwa procesowego opłaty egzekucji komorniczej kary grzywny mandaty odszkodowania POZOSTAŁE: KONTO, ODSETKI, PODATKI, UBEZPIECZENIE w tym: obsługa konta bankowego odsetki bankowe odsetki należne (do pobrania) odsetki naliczone (do zapłaty) podatki i opłaty publicznoprawne ubezpieczenia (od zdarzeń losowych, ognia, OC) WYDATKI - podsumowanie roku kalendarzowego 2018 r. - RAZEM -30-30 -703,00-46,00-657,00-1 003,00 KREDYTY - BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. w tym: kredyt udzielony przez BANK - nazwa spłata kredytu BANKOWI - nazwa odsetki od kredytów KREDYTY - SALDO KOŃCOWE w dniu 31 XII 2018 r. 15 stycznia 2019 r. Data i podpis sporządzającego Data i podpis członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego, że rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Wydruk testowy e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
Wspólnota mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 1 FUNDUSZ REMONTOWY w 2018 r. w ujęciu analitycznym Nazwa operacji BILANS POCZĄTKOWY w dniu 1 I 2018 r. wg wyciągu konta bankowego Z-0 ZALICZKI 14 599,63 Z-1 w tym: zaliczki wpłacone przez właścicieli 14 599,63 Z-2 Z-3 Z-4 R-00 REMONTY -15 345,00 R-01 w tym: klatka schodowa -2 25 R-02 piwnica -65 R-03 strych -55 R-04 balkony -46 R-05 dach -5 175,00 R-06 kominy -50 R-07 elewacja -30 R-08 instalacja gazowa -25 R-09 instalacja elektryczna -28 R-10 instalacja wodociągowo-kanalizacyjna -50 R-11 fundamenty - izolacja -58 R-12 remont posadzki klatki schodowej (wymiana płytek na parterze) -70 R-13 odsetki od nieterminowo opłaconych faktur R-14 naprawa drzwi wejściowych od ulicy -23 R-15 naprawa drzwi wejściowych od podwórza -50 R-16 wymiana okien piwnic -25 R-17 remont posadzki w piwnicy -1 00 R-18 - wymiana stolarki okiennej piwnic -1 17 R-19 R-20 K-00 KREDYTY K-01 w tym: kredyt udzielony przez BANK - nazwa K-02 spłata kredytu BANKOWI - nazwa K-03 odsetki od kredytów K-04 P-00 POŻYTKI 752,56 P-01 w tym: odsetki bankowe P-02 odsetki od nieterminowo wpłaconych zaliczek na f-sz remontowy 23,91 P-03 - reklama firmy remontującej dach 728,65 P-04 I-00 POZOSTAŁE I-01 w tym: I-02 I-03 I-04 STAN KOŃCOWY (bilans roku kalendarzowego) -15 345,00 15 352,19 BILANS KOŃCOWY 7,19 15 stycznia 2019 r. Data i podpis sporządzającego Data i podpis członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego, że rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl
Wspólnota mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 1 mmmmmmmmmm 2018 r. Odczyt wodomierza Zużycie wody w m 3 Ceny brutto w zł Należność do zapłaty w zł Ścieki WSPÓL. głównego w piwnicy w/g bez wody ścieki Razem MIESZK. St. pocz. St. końc. wodomierzy wodomierzy w m 3 za 1m 3 za 1m 3 za wodę za ścieki RAZEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 styczeń 1 605 1 633 28 8 20 28 3,99 5,96-111,72-166,88-278,60-4,34-3,99-8,33 I luty 1 633 1 666 33 10 23 33 3,99 5,96-131,67-196,68-328,35-4,34-3,99-8,33 marzec 1 666 1 703 37 10 27 37 3,99 5,96-147,63-220,52-368,15-4,34-3,99-8,33 kwiecień 1 703 1 741 38 16 22 38 3,99 5,96-151,62-226,48-378,10-4,34-3,99-8,33 II maj 1 741 1 777 36 12 24 36 3,99 5,96-143,64-214,56-358,20-4,34-3,99-8,33 czerwiec 1 777 1 815 38 5 33 38 3,99 5,96-151,62-226,48-378,10-4,34-3,99-8,33 lipiec 1 815 1 852 37 12 25 37 4,32 6,44-159,84-238,28-398,12-4,34-3,99-8,33 III sierpień 1 852 1 884 32 12 20 32 4,32 6,44-138,24-206,08-344,32-4,34-3,99-8,33 wrzesień 1 884 1 926 42 8 34 42 4,32 6,44-181,44-270,48-451,92-4,34-3,99-8,33 październik 1 926 1 956 30 10 20 30 4,32 6,44-129,60-193,20-322,80-4,34-3,99-8,33 IV listopad 1 956 1 987 31 12 19 31 4,32 6,44-133,92-199,64-333,56-4,34-3,99-8,33 grudzień 1 987 2 019 32 9 23 32 4,32 6,44-138,24-206,08-344,32-4,34-3,99-8,33 Narastająco: Rozliczenie wody i ścieków Abonament woda ścieki RAZEM 414 124 290 414 x x -1 719,18-2 565,36-4 284,54-52,08-47,88-99,96 Rozliczenie pobranej energii elektrycznej klatka schodowa, piwnica, strych (licznik - pierwszy z lewej, między parterem a I piętrem) 2018 r. Odczyt licznika Zużycie Należność do zapłaty w zł 2018 r. Wyliczenie WSPÓL. Klatka schodowa kwh WSPÓL. Ilość cena za en. el. za opł. st. RAZEM MIESZK. St. pocz. St. końc. na m-c MIESZK. osób 1 os / m-c RAZEM 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 styczeń 2 005 2 025 20-11,88-6,98-18,86 styczeń 12 9,80-117,60 I luty 2 025 2 040 15-9,08-6,98-16,06 I luty 12 9,80-117,60 marzec 2 040 2 057 17-10,04-6,98-17,02 marzec 12 9,80-117,60 kwiecień 2 057 2 069 12-7,01-6,98-13,99 kwiecień 12 9,80-117,60 II maj 2 069 2 078 9-5,59-6,98-12,57 II maj 12 9,80-117,60 czerwiec 2 12 10-5,83-6,98-12,81 czerwiec 12 9,80-117,60 lipiec 12 20 8-4,76-6,98-11,74 lipiec 12 9,80-117,60 III sierpień 20 49 29-17,47-6,98-24,45 III sierpień 12 9,80-117,60 wrzesień 49 76 27-16,04-6,98-23,02 wrzesień 12 9,80-117,60 październik 76 89 13-7,72-6,98-14,70 październik 12 9,80-117,60 IV listopad 89 110 21-12,47-6,98-19,45 IV listopad 12 9,80-117,60 grudzień 110 132 22-13,31-6,98-20,29 grudzień 12 9,80-117,60 Narastająco: Rozliczenie wywozu odpadów komunalnych 204-121,20-83,76-204,96 Narastająco: -1 411,20 e-mail: okrzei20olsztyn@wp.plmmmmmmmmmm
Wspólnota mieszkaniowa 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 20 Strona 1 z 1 2018 r. Wspólnota mieszk. Bilans z 1 sty 2018 r. Bilans z 1 sty 2018 r. Bilans z 1 sty 2018 r. Bilans z 1 sty 2018 r. zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł uchwalone wpłacone uchwalone wpłacone uchwalone wpłacone wyliczone wpłacone wyliczone wpłacone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 styczeń -655,79 584,97-728,65 662,17-364,33 364,35-278,60 228,84-117,60 117,60 I luty -655,79 666,77-728,65 795,15-364,33 318,45-328,35 328,39-117,60 117,60 marzec -655,79 675,17-728,65 443,37-364,33 410,25-368,15 109,45-117,60 kwiecień -619,35 360,92-1 457,30 958,85-400,76 307,00-378,10 558,27-117,60 58,80 II maj -619,35 204,63-1 457,30 1 109,81-400,76 270,43-358,20 185,76-117,60 czerwiec -619,35 813,78-1 457,30 1 256,08-400,76 388,20-378,10 367,05-117,60 294,00 lipiec -619,35 1 138,61-1 457,30 2 333,91-400,76 512,05-398,12 461,26-117,60 196,00 III sierpień -619,35 560,12-1 457,30 1 590,19-400,76 400,77-344,32 400,51-117,60 127,40 wrzesień -619,35 562,85-1 457,30 1 324,33-400,76 364,20-451,92 192,48-117,60 137,20 październik -619,35 675,89-1 457,30 1 773,89-400,76 562,74-322,80 579,85-117,60 127,40 IV listopad -619,35 622,10-1 457,30 1 324,33-400,76 364,20-333,56 340,71-117,60 117,60 grudzień -619,35 495,96-1 457,30 1 027,55-400,76 282,58-344,32 324,00-117,60 78,40 RAZEM -7 541,52 7 361,77-15 301,65 14 599,63-4 699,83 4 545,22-4 284,54 4 076,57-1 411,20 1 372,00 7 361,77-179,75 14 599,63-702,02 4 545,22-154,61 4 076,57-207,97 1 372,00-39,20 SALDO KOSZTY BIEŻĄCE Z a l i c z k i FUNDUSZ REMONTOWY ADMINISTROWANIE WODA i ŚCIEKI W p ł a t y ODPADY KOMUNALNE Bilans z 1 sty 2018 r. e-mail: okrzei20olsztyn@wp.pl