Zarządzenie nr 401/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 85.327,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 13.036,00 zł zadania zlecone 72.291,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 295.170,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 222.879,00 zł zadania zlecone 72.291,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 270.590,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 270.590,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.000,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 4.000,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 64.747,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 64.747,00 zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.890,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.890,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.890,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.890,00 zł 1.
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem 507.421.052,07 zł w tym: 1) dochody bieżące 475.466.303,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 77.761.025,07 zł 2) dochody majątkowe 31.954.749,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł Wydatki ogółem 506.591.171,07 zł w tym: 1) wydatki bieżące 456.222.981,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 77.761.025,07 zł 2) wydatki majątkowe 50.368.190,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA
UZASADNIENIE 1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 13.036,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 9.396,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 3.547,- zł) wraz z zaliczką alimentacyjną (kwota 93,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 68.167,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 27/83/2017 z dnia 26 kwietnia br. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85595 o kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 33/54.5/2017 z dnia 27 kwietnia br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 o łączną kwotę 214.019,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których termin wypłaty przypada na okres I V. 2017 r. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym rozdział 75818. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 1.300,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów reprezentujących Miasto Słupsk na Festiwalu Innowacyjnej Edukacji w Gdańsku. Celem festiwalu jest podniesienie kompetencji społecznych, umiejętności kreatywnego budowania
otoczenia wykorzystywanie wiedzy jak się uczyć, tworzenie map myśli i warsztaty z neurodydaktyki. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe nauczyciela placówki o specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 w kwocie 34.651,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo modernizacyjnych w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.: prac wodno kanalizacyjnych, dekarskich, wymiany okien podłóg oraz malowania pomieszczeń. W celu właściwej eksploatacji powierzonego mienia oraz zapewnienia pracownikom i pacjentom Ośrodka właściwych warunków niezbędny jest również zakup nowego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, w których realizowane są statutowe zadania jednostki, m.in.: mebli do pomieszczenia socjalnego lekarzy dyżurujących w SORPA, materacy piankowych obszytych wodoszczelnym materiałem dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz zakup i montaż oświetlenia. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdziale 85415 w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2). 9. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale 92604 w kwocie 19.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany złoża w filtrach na pływalni przy ul. Szczecińskiej 99. Wymiana złoża jest konieczna w celu spełnienia warunków bakteriologicznych wody w niecce dużej pływalni. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 4.000,- zł w związku z podpisanym porozumieniem Nr ZKO/5534/2/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2017 roku pakietu SMS w serwisie SMS API oraz na refundację poniesionych przez Komendę Miejską od miesiąca marca do kwietnia br. wydatków na pakiet SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim. (Zał. Nr 3 i 4).
11. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 1.890,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla uczestników w ramach projektu pn. Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT projekt 2015 2017. (Zał. Nr 5) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).