UCHWAŁA NR XII/75/12 RADY GMINY DŁUTÓW w sprawie zmian budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.121, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 212 ust. 1 pkt 3, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dłutów na 2012 rok wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. owana nadwyżka budżetu na 2012 rok wyniesie 314.010,01 zł i zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 1 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 320,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 320,00 Dochody bieżące, z tego: 16 320,00 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 320,00 830 Wpływy z usług 10 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 307,52 75023 Urzędy gmin 6 250,00 Dochody bieżące, z tego: 6 250,00 970 Wpływy z różnych dochodów 6 250,00 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 19 057,52 Dochody bieżące, z tego: 19 057,52 2007 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: 19 057,52 Dotacja na projekt realizowany w 2011 r. "Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu LGD "Dolina rzeki Grabii" w ramach obchodów Dni 19 057,52 Dłutowa w 2011 roku 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 538,45 80110 Gimnazja 6 250,00 Dochody bieżące, z tego: 6 250,00 970 Wpływy z różnych dochodów 6 250,00 80195 Pozostała działalność (Lepsza szkoła..) 26 288,45 2007 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 345,18 2009 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 943,27 852 POMOC SPOŁECZNA 1 590,00 85295 Pozostała działalność 1 590,00 Dochody bieżące, z tego: 1 590,00 970 Wpływy z różnych dochodów 1 590,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 553,27 85395 Pozostała działalność 553,27 Dochody bieżace, z tego: 553,27 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 2009 tego: 553,27 Dotacja na realizację projektu "Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów" 553,27 Razem zmiany 76 309,24
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 12 000,00 w zł 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych, z tego: 15 000,00 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów w zakresie terenów złóż kruszyw naturalnych 15 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 845,00 75018 Urzędy marszałkowskie 5 625,00 Wydatki majątkowe, z tego: 5 625,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizacje projektu: "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" 5 625,00 5 625,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 120,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 7 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Wydatki majątkowe, z tego: 4 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycjne jednsotek budżetowych, z tego: 4 800,00 Zakup kserokopiarki 4 800,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 100,00 Realizacja projektu "Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych", z tego: 12 100,00 12 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 262,60 4307 Zakup usług pozostałych 6 886,18 4309 Zakup usług pozostałych 2 951,22 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23 427,20 75405 Komendy powiatowe Policji 16 000,00 16 000,00
Dział Rozdział Określenie Zwiększenie 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 16 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 427,20 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych, z tego: 7 427,20 7 427,20 Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup hełmów strażackich 7 427,20 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 619,64 80110 Gimnazja 7 320,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 7 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 80195 Pozostała działalność 26 299,64 26 299,64 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 22 354,69 nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 944,95 852 POMOC SPOŁECZNA 4 818,00 853 85295 Pozostała działalność 4 818,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 4 818,00 3110 Świadczenia społeczne 4 818,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 688,45 85395 Pozostała działalność, z tego: 3 688,45 Realizacja projektu "Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów", z tego: 3 688,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1 400,00 3027 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 190,00 3029 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 600,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 1 688,45 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 419,43 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 74,02 4307 Zakup usług pozostałych 964,75 4309 Zakup usług pozostałych 170,25 4417 Podróże służbowe krajowe 51,00 4419 Podróże służbowe krajowe 9,00 Razem zmiany 122 398,29
Załącznik Nr 3 z dnia 22 lutego 2012 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2012 ROK Zwiększen Zmniejsze po z tego Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków wydatki ie nie zmianach majątkowych inwestycyjne dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000,00 8 000,00 8 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny 8 000,00 8 000,00 8 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 369 411,04 369 411,04 369 411,04 60016 Drogi publiczne gminne, z tego: 369 411,04 369 411,04 369 411,04 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków - Jastrzębieniec 290 000,00 290 000,00 290 000,00 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Dłutowie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie 23 521,00 23 521,00 23 521,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie 10 890,04 10 890,04 10 890,04 Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 425,00 10 425,00 4 800,00 5 625,00 75018 Urzędy marszałkowskie 5 625,00 5 625,00 5 625,00 Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizacje projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" 5 625,00 5 625,00 5 625,00 75023 Urzędy gmin 4 800,00 4 800,00 4 800,00 Zakup kserokopiarki 4 800,00 4 800,00 4 800,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 6 726,89 6 726,89 6 726,89 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego: 6 726,89 6 726,89 6 726,89 Zakup szafy chłodniczej do strażnicy OSP w Piętkowie 6 726,89 6 726,89 6 726,89 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 700,00 7 700,00 7 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 700,00 7 700,00 7 700,00 Zakup i montaż wiat przystankowych w Czyżeminie wraz z utwardzeniem terenu pod nimi 7 700,00 7 700,00 7 700,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 961,35 8 961,35 8 961,35 90015 Oświetlenie uliczne 8 961,35 8 961,35 8 961,35 Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku 8 961,35 8 961,35 8 961,35 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 000,00 25 000,00 25 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Razem nakłady 425 799,28 10 425,00 0,00 436 224,28 430 599,28 5 625,00
Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków majątkowych Zwiększen ie Zmniejsze nie po zmianach z tego wydatki inwestycyjne dotacje
Załącznik Nr 4 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012ROK Lp. Określenie przychodów przed zmianami rozchodów przed zmianami Zwiększenie przychodów po zmianach w zł rozchodów po zmianach Wolne środki, o których mowa 1 950 46 089,05 46 089,05 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych 2 952 pożyczek i kredytów na rynku 210 000,94 210 000,94 krajowym 3 992 Spłaty otrzymanych krajowych 570 100,00 570 100,00 pożyczek i kredytów Razem 210 000,94 570 100,00 46 089,05 256 089,99 570 100,00