UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 615 742,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 134 405,30 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 24 164 855,30 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 969 550,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 139 905,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 268 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 67 448,00 zł, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 615 742,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27 545 452,30 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 22 778 669,30 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 766 783,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 139 905,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 268 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 41 711,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 872 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 315 500,00 zł.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie 2 086 900,00 zł, 2) koszty w kwocie 2 082 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2015 Stan na dzień:30-03-15 Stan na dzień:27-04-15 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumie Porozumie Porozumie Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem nia nia nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 150 000,00 150 110,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 242 580,00 2 633 907,00 0,00 2 876 487,00 262 670,00 2 634 807,00 0,00 2 897 477,00 20 090,00 900,00 0,00 20 990,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 19 338,00 2 602 756,00 0,00 2 622 094,00 38 538,00 2 602 756,00 0,00 2 641 294,00 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 85216 Zasiłki stałe 27 635,00 0,00 0,00 27 635,00 28 525,00 0,00 0,00 28 525,00 890,00 0,00 0,00 890,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 890,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 356,00 0,00 0,00 62 356,00 62 356,00 900,00 0,00 63 256,00 0,00 900,00 0,00 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem 21 684 765,00 2 715 405,00 118 493,00 24 518 663,00 21 726 007,00 3 139 905,30 268 493,00 25 134 405,30 41 242,00 424 500,30 150 000,00 615 742,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2015 Stan na dzień:30-03-15 Stan na dzień:27-04-15 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumie Porozumie Porozumie Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem nia nia nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 697 960,00 0,00 0,00 697 960,00 697 960,00 423 600,30 0,00 1 121 560,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 0,00 423 600,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 528,00 0,00 4 528,00 0,00 4 528,00 0,00 4 528,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 779,00 0,00 779,00 0,00 779,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 0,00 61,54 0,00 61,54 0,00 61,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 339,15 0,00 1 339,15 0,00 1 339,15 0,00 1 339,15 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 598,20 0,00 1 598,20 0,00 1 598,20 0,00 1 598,20 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 294,41 0,00 415 294,41 0,00 415 294,41 0,00 415 294,41 600 Transport i łączność 1 573 636,00 0,00 0,00 1 573 636,00 1 573 636,00 0,00 150 000,00 1 723 636,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 325 631,00 0,00 0,00 325 631,00 325 631,00 0,00 150 000,00 475 631,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 150 000,00 400 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 408 101,00 0,00 118 493,00 11 526 594,00 11 429 253,00 0,00 118 493,00 11 547 746,00 21 152,00 0,00 0,00 21 152,00 80101 Szkoły podstawowe 4 881 175,00 0,00 0,00 4 881 175,00 4 858 218,00 0,00 0,00 4 858 218,00-22 957,00 0,00 0,00-22 957,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 669 366,00 0,00 0,00 2 669 366,00 2 646 409,00 0,00 0,00 2 646 409,00-22 957,00 0,00 0,00-22 957,00 80104 Przedszkola 1 641 908,00 0,00 118 493,00 1 760 401,00 1 686 017,00 0,00 118 493,00 1 804 510,00 44 109,00 0,00 0,00 44 109,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 469 489,00 0,00 118 493,00 587 982,00 511 200,00 0,00 118 493,00 629 693,00 41 711,00 0,00 0,00 41 711,00 oświaty 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2 795,00 0,00 0,00 2 795,00 5 193,00 0,00 0,00 5 193,00 2 398,00 0,00 0,00 2 398,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna 1 505 088,00 2 633 907,00 0,00 4 138 995,00 1 525 178,00 2 634 807,00 0,00 4 159 985,00 20 090,00 900,00 0,00 20 990,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 0,00 2 602 756,00 0,00 2 602 756,00 19 200,00 2 602 756,00 0,00 2 621 956,00 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 45 635,00 0,00 0,00 45 635,00 46 525,00 0,00 0,00 46 525,00 890,00 0,00 0,00 890,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 890,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 567 560,00 0,00 0,00 567 560,00 567 560,00 900,00 0,00 568 460,00 0,00 900,00 0,00 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 900,00 0,00 5 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 749 573,00 0,00 0,00 749 573,00 749 573,00 0,00 0,00 749 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 530 323,00 0,00 0,00 530 323,00 530 323,00 0,00 0,00 530 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 133,00 0,00 0,00 56 133,00 47 177,00 0,00 0,00 47 177,00-8 956,00 0,00 0,00-8 956,00 18 520,00 0,00 0,00 18 520,00 27 476,00 0,00 0,00 27 476,00 8 956,00 0,00 0,00 8 956,00 Razem 24 095 812,00 2 715 405,00 118 493,00 26 929 710,00 24 137 054,00 3 139 905,30 268 493,00 27 545 452,30 41 242,00 424 500,30 150 000,00 615 742,30 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 300 000,00 150 000,00 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 150 000,00 300 000,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Zaborowie 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 1 250 000,00 150 000,00 150 000,00 Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079 60016 Drogi publiczne gminne Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. - ul.polna, Leśna, Piaskowa i Krótka - II etap ul. Leśna 60017 Drogi wewnetrzne 400 000,00 400 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 400 000,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie 150 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 9 000,00 1 566 000,00 179 204,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 164 204,00 160 000,00 160 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204,00 Zakup motopompy dla OSP Włościejewice 4 204,00

801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w Chrząstowie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach 267 372,00 267 372,00 267 372,00 17 372,00 250 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 820 785,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 274 400,00 224 400,00 Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 224 400,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 117 385,00 117 385,00 117 385,00 39 000,00 39 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie. 39 000,00 90095 Pozostała działalność Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce Zakup stołu do tenisa stołowego ( Ping Pong) do sołectwa Kiełczynek Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 90 000,00 43 135,00 43 135,00 27 476,00 5 100,00 8 376,00 5 044,00 15 659,00 5 742,00 3 917,00 6 000,00 31 287,00 31 287,00 21 102,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

Pokrycie dachu wiaty grewnianej gontem i wykonanie orynnowania. Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo Razem 9 102,00 12 000,00 10 185,00 10 185,00 4 766 783,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:30-03- 15 Stan na dzień:27-04- 15 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 423 600,30 423 600,30 01095 Pozostała działalność 0,00 423 600,30 423 600,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 423 600,30 423 600,30 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 633 907,00 2 634 807,00 900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 900,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Razem 2 715 405,00 3 139 905,30 424 500,30 Stan na dzień:30-03- 15 Stan na dzień:27-04- 15 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 423 600,30 423 600,30 01095 Pozostała działalność 0,00 423 600,30 423 600,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 528,00 4 528,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 779,00 779,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,54 61,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 339,15 1 339,15 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 598,20 1 598,20 4430 Różne opłaty i składki 0,00 415 294,41 415 294,41 852 Pomoc społeczna 2 633 907,00 2 634 807,00 900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 900,00 900,00 Razem 2 715 405,00 3 139 905,30 424 500,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:30-03-15 600 Transport i łączność 0,00 Zmiana 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 150 000,00 150 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Stan na dzień:27-04-15 Porozu mienia Porozu mienia Porozu mienia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 0,00 Razem Zmiana 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Razem Stan na dzień:30-03-15 118 493,00 268 493,00 150 000,00 Stan na dzień:27-04-15 Porozu mienia Porozu mienia Porozu mienia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 118 493,00 268 493,00 150 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 300 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu 300 000,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 150 000,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 80104 Przedszkola 24 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 24 000,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 49 326,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 866,00 2310 Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 38 460,00 2310 Dotacja celowa przekazana 38 460,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla 10 000,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 542 785,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 365 485,00

kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 365 485,00 92116 Biblioteki 177 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 300,00 Ogółem 542 785,00 563 018,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 95 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 95 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 1 403 323,00 80101 Szkoły podstawowe 564 900,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 564 900,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 629 693,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 629 693,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 186 900,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 186 900,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy 21 830,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 830,00 852 Pomoc społeczna 44 888,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 44 888,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 44 888,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 92195 Pozostała działalność 3 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 926 Kultura fizyczna 67 000,00 92695 Pozostała działalność 67 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 43 000,00 Ogółem 1 403 323,00 362 888,00 Ogółem wszystkie dotacje 2 872 014,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 2 086 900,00 300 000,00 2 082 750,00 0,00 320 000,00 dział rozdział 700 70004 156 300,00 156 300,00 900 90017 1 930 600,00 300 000,00 1 926 450,00 320 000,00 Ogółem 2 086 900,00 300 000,00 2 082 750,00 0,00 320 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 111 874,00 60016 Drogi publiczne gminne 31 621,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 Sołectwo Ługi 1 500,00 Sołectwo Radoszkowo 5000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 046,00 Sołectwo Świączyń 9046,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 075,00 Sołectwo Chwałkowo Kość. 9775,00 Sołectwo Łężek 1500,00 Sołectwo Ługi 2 500,00 Sołectwo Radoszkowo 2300,00 60017 Drogi wewnętrzne 75 631,00 4270 Zakup usług remontowych 75 631,00 Sołectwo Brzóstownia 10300,00 Sołectwo Chwałkowo Kość. 17000,00 Sołectwo Jarosławki 8963,00 Sołectwo Kołacin 15412,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 10973,00 Sołectwo Włościejewki 12983,00 60095 Pozostała działalność 4 622,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 232,00 Sołectwo Radoszkowo 4232,00 4300 Zakup usług pozostałych 390,00 Sołectwo Radoszkowo 390,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 984,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 984,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 Sołectwo Ługi 2 780,00 Wydatki inwestycyjne jb 6060 Sołectwo Ługi 4 204,00 4 204,00 801 Oświata i wychowanie 17 372,00 80195 Pozostała działalność 17 372,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 17 372,00 Sołectwo Chrząstowo 17 372,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 659,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 3 274,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 274,00 Sołectwo Brzóstownia 294,00 Sołectwo Chrząstowo 1000,00 Sołectwo Konarskie 567,00 Sołectwo Ługi 1413,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 385,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 24 385,00 Sołectwo Konarskie 6000,00 Sołectwo Łężek 6770,00 Sołectwo Włościejewice 11615,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 859,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 90 909,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 031,00 Sołectwo Gogolewo 9605,00 Sołectwo Kiełczynek 6 099,00 Sołectwo Konarzyce 3000,00 Sołectwo Mchy 11 044,00 Sołectwo Zakrzewice 5283,00 4270 Zakup usług remontowych 12 152,00 Sołectwo Kiełczynek 8351,00 Sołectwo Zakrzewice 3801,00 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Kiełczynek 591,00 591,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 27 476,00 Sołectwo Mchy 14 000,00 Sołectwo Sroczewo 8376,00 Sołectwo Zakrzewice 5100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 15 659,00 Sołectwo Kiełczynek 3 917,00 Sołectwo Konarzyce 11742,00 92195 Pozostała działalność 4 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 Sołectwo Brzóstownia 1300,00 Sołectwo Konarskie 1000,00 Sołectwo Łężek 1000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 Sołectwo Zaborowo 1650,00 926 Kultura fizyczna 20 937,00 92695 Pozostała działalność 20 937,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 Sołectwo Zaborowo 1650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 9 102,00 Sołectwo Sebastianowo 9102,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 10 185,00 Sołectwo Zaborowo 10185,00 Ogółem: 280 685,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 615 742,30 zł. Zmiany dotyczą działów: 1. 010- zwiększono o kwotę 423 600,30 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.123.2015.3 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 2. 600- zwiększono o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zakrzewice, Gogolewo. Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy w rozdz. 60017 drogi wewnętrzne do zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Książ Wlkp. 3. 852 zwiększono o kwotę 20 990,00 zł z tego: - kwotę 900 zł zwiększono rozdział 85219, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.92.2015.8 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi OPS. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - kwotę 20 090,00 zł ustalono kwotę dochodów i wydatków dotyczących zwrotów nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieprawnie pobranych zasiłków stałych. 4. 926 zwiększono o kwotę 21 152,00 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Płatność dotyczy inwestycji wykonanej w roku 2014 pn. Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.. Środki po stronie wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie planu - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w dziale 80104. Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci: 1) W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 22 957,00 zł. Kwotę 20 559,00 zł przeznaczono dodatkowo na zwiększenie planu w dziale 80104 z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli. Łącznie zwiększono plan wydatków dla Niepublicznych przedszkoli o kwotę 41 711,00 zł oraz kwotę 2 398,00 zł na zwrot dotacji dla Gminy Śrem za 2014 rok z powodu przemeldowania 1 dziecka od miesiąca czerwca 2014 roku z gminy Śrem do gminy Książ Wlkp. Gmina Książ Wlkp. o tym fakcie została poinformowana pismem w dniu 27 marca 2015 roku. 2) W dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 8 956,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Mchy zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia Utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej natomiast zmniejszono środki w przedsięwzięciu Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej. Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów samorządowego zakładu usług komunalnych o kwotę 315 500,00 zł tj. 300 000,00 zł jako dotacja celowa na inwestycję wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej w Zaborowie oraz 15 500,00 zł w wyniku podwyżki cen za ścieki. Po stronie kosztów dokonano odpowiednich zmian na inwestycje oraz na zadania bieżące

w wysokości 15 500,00 zł na umowę zlecenie, środki BHP, zakupy związane z awarią sieci i wymiana wodomierzy, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące usługi. Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2