w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok UCHWAŁA Nr LV/405/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późni. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i art. 235 ust.1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę 4.348.759 zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.028.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.028.000 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 50.000 zł 2.978.000 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 96.789 zł Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 96.789 zł 6208 Dotacje rozwojowe 96.789 zł DZIAŁ 700 GOSPODRAK MIESZKANIOWA 1.140.000 zł Rozdział 70004 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.140.000 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 620.000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 15.000 zł 0830 Wpływy z usług 500.000 zł 0920 Pozostałe odsetki 5.000 zł 1
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83.970 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 83.970 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75.131 zł 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8.839 zł 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę 5.203.960 zł w: 2 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.078.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.078.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.078.000 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 147.570 zł Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 147.570 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96.789 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.781 zł DZIAŁ 700 GOSPODRAK MIESZKANIOWA 1.140.000 zł Rozdział 70004 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.140.000 zł 4260 Zakup energii 660.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 460.000 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 20.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88.390 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 88.390 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.131 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.259 zł 2
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 400.000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 200.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja 200.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 200.000 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 350.000 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 350.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę 47.670 zł w: DZIAŁ 630 TURYSTYKA 47.670 zł Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47.670 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.670 zł 3 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 807.531 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Deficyt budżetu gminy wynosi 14.080.317 zł. 3. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2010 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 5 Budżet po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi: d o c h o d y 77.407.440 zł 3
w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 66.317.454 zł 11.089.986 zł w y d a t k i 91.487.757 zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 68.714.392 zł 22.773.365 zł 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 4
UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.348.759 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016 o kwotę 3.028.000 zł z tytułu: a) przyznanych środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz.52 na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007 D I etap w paragrafie 6330 w wysokości 2.978.000 zł, b) przyznanych środków przez Powiat Dzierżoniowski na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007 D I etap w paragrafie 6300 w wysokości 50.000 zł. 2. W dziale 630, w rozdziale 63003, w paragrafie 6208 o kwotę 96.789 zł z tytułu przyznanego dofinansowania projektu pn. Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa w ramach Priorytetu nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2011. 3. W dziale 700, w rozdziale 70004 o kwotę 1.140.000 zł z tytułu niewłaściwego oszacowania przedłożonych do projektu budżetu na rok 2010 dochodów z mienia gminy realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bielawie. Zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0750 z tytułu czynszów dzierżawnych o kwotę 620.000 zł, wpływów z usług o kwotę 500.000 zł z tytułu pobieranych opłat za wodę, w paragrafie 0690 z tytułu zwróconych kosztów sądowych o kwotę 15.000 zł oraz odsetek karnych w wysokości 5.000 zł. 4. W dziale 750, w rozdziale 75075 o kwotę 83.970 zł z tytułu przyznanych środków na realizację mikroprojektu pn. Turysto! Witaj w Bielawie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.156.290 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016 o kwotę 3.078.000 zł. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap I. Zadanie inwestycyjne nr 10 o kwotę 3.028.000 zł. 30.X.2009 r. został opublikowany ranking projektów, które ubiegają się o dofinansowanie w roku 2010 inwestycji drogowych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011. Wniosek Gminy Bielawa pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap I, został wysoko oceniony i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W rezultacie dnia 17.II.2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła od Wojewody Dolnośląskiego, informacja o zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na rzecz Gminy Bielawa o kwotę 2.978.000,00 zł. Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie powyższej kwoty do budżetu Gminy. W projekt zaangażowany jest również Powiat Dzierżoniowski. Na mocy uchwały nr XXXVII/243/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29.IX.2009 r., Gminie Bielawa zostanie udzielona pomoc finansowa w kwocie 50.000 zł na realizację powyższego zadania. 5
Budowa i przebudowa dróg projekty. Zadanie inwestycyjne nr 9 o kwotę 50.000 zł. W ramach tego zadania planowane było zlecenie wykonania projektów budowy dwóch rond na skrzyżowaniu obwodnicy miejskiej z ulicą Wojska Polskiego oraz ulicami Wolności Piławską Wodną. Jednak w wyniku przeprowadzonych procedur wyłonienia wykonawców obu tych opracowań okazało się, iż ich wartość opiewa w sumie na kwotę 112.000 zł. Oznacza to, że aby móc bez przeszkód zrealizować te zadania, niezbędnym jest dopisanie do powyższego zadania kwoty 50.000 zł. 2. W dziale 630, w rozdziale 63003 o kwotę 147.570 zł. Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa. Zadanie inwestycyjne nr 97. W dniu 29 maja 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Gmina Bielawa chcąc rozwijać wachlarz oferowanych usług turystycznych złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach Priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) RPO WD na lata 2007-2013, projektu pt. Wprowadzenie e-usług do oferty turystycznej Gminy Bielawa. Uchwałą nr 3507/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.X.2009 r. został on wybrany do dofinansowania kwotą 96.789 zł. Harmonogram rzeczowo finansowy zadania przewiduje realizację zadania w latach 2009 2010, z czego kwota 10.370 zł została pokryta z wydatków bieżących roku 2009, natomiast pozostała część kosztów będzie wydatkowana w roku 2010, w szczególności: 50.782 zł jako wkład własny Gminy do projektu 96.789 zł jako dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu Dnia 29.I.2010 r. została podpisana umowa nr UDA-RPDS 06.05.00-02-016/09-00 o dofinansowanie projektu. Na zadanie to zaplanowano środki w paragrafie 6050 w wysokości 47.670 zł w związku z otrzymanymi środkami zmienia się zapis na paragraf 6059 i dopisuje kwotę 3.111 zł zgodnie z podpisaną umową. 3. W dziale 700, w rozdziale 70004 o kwotę 1.140.000 zł. Z tytułu zwiększenia planu dochodu o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków w tym: a) w paragrafie 4260 o kwotę 660.000 zł z tytułu opłat za wodę i c.o., b) w paragrafie 4300 o kwotę 460.000 zł z tytułu wydatków na wywóz nieczystości, c) w paragrafie 4390 o kwotę 20.000 zł na wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących zasobu mieszkaniowego. 4. W dziale 750, w rozdziale 75075 o kwotę 88.390 zł. Turysto! Witaj w Bielawie. Zadanie inwestycyjne nr 92. W październiku 2009 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt. Turysto! Witaj w Bielawie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013. Projekt Bielawy został wysoko oceniony i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W rezultacie dnia 19.II.2010 r. została podpisana umowa nr PL.3.22/3.3.02/09.01414/102 o dofinansowanie projektu. Kwota 18.324,44 EUR (tj. 85 % kosztów kwalifikowanych) pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 2.155,82 EUR (tj. 10 % kosztów kwalifikowanych) z budżetu państwa. Wkład własny wynosi 1.077,90 EUR (tj. 5 % kosztów kwalifikowanych). Zadanie będzie w całości zrealizowane w roku 2010. 6
5. W dziale 800, o łączną kwotę 400.000 zł w tym: a) w rozdziale 80101 o kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 7 pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. W dniu 15 lutego 2010 r. Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w 2010 r. Gmina Bielawa posiada kompletną dokumentację dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Jednak aby móc uczestniczyć w procedurze konkursowej, niezbędnym jest zabezpieczenie 50 % wartości inwestycji. Z tych też względów planuje się wprowadzić kwotę 200.000 zł do budżetu Gminy Bielawa na rok 2010. b) w rozdziale 80110 o kwotę 200.000 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. W dniach 17 21.XII.2009 r. w Bielawie miała miejsce fala intensywnych mrozów. Efektem tego kataklizmu są liczne uszkodzenia w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Zgodnie z protokołem strat, sporządzonym na tę okoliczność, uszkodzeniu uległy zarówno rury, jak i grzejniki żeliwne. Częściowo zalane zostały również podłogi w gabinetach lekcyjnych. W związku z powyższym wykonane zostały stosowne kosztorysy. Całość robót oszacowano na kwotę 400.000 zł. Obecnie przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do Ministra Edukacji Narodowej na przyznanie 50 % dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010. Aby wniosek był kompletny niezbędnym jest zabezpieczenie pozostałej kwoty. Dlatego też niezbędnym jest zapisanie w budżecie Gminy Bielawa kwoty 200.000 zł w ramach zadań remontowych. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. 6. W dziale 926, w rozdziale 92601o łączną kwotę 350.000 zł. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7. Zadanie inwestycyjne nr 8. W dniu 16 lutego 2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z informacją, iż w związku z rezygnacją kilku jednostek samorządu terytorialnego z realizacji programu Moje boisko ORLIK 2012 w 2010 r. powstała możliwość uczestnictwa Gminy w tym programie. Jednak aby móc spełnić wszystkie wymogi formalne procedury aplikacyjnej, niezbędnym jest zabezpieczenie 34 % wartości inwestycji. Z tych też względów planuje się wprowadzić kwotę 350.000 zł do budżetu Gminy Bielawa na rok 2010. W związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację powyższych zadań zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 807.531 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt budżetu gminy zwiększy się o wyżej wymienioną kwotę i będzie wynosił 14.080.317 zł. W załączniku nr 1 przedstawiono przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy na rok 2010. W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych na rok 2010. W załączniku Nr 3 dokonano zmian w zakresie zadań w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2010 2012. 7